公司基本信息 - 公司执行主席为赵家乐先生，行政总裁为秦志昂先生[8] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[8] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港观塘[8] - 公司股份代号为8363[9] - 公司股份于2014年10月14日在香港联合交易所GEM成功上市[12] 业务布局与拓展 - 2020年公司在香港开设25间全资拥有的舞蹈中心[11] - 截至2020年年末，公司在新加坡经营16间学前机构[11] - 2020年公司完成收购Children's Services Education Pty Limited，该公司在澳洲悉尼及墨尔本拥有2间学院[12] - 公司与经营国际幼儿园、小学及初中逾20年的Chatsworth合作，在香港及新加坡建立幼儿园业务[12] - 2020年12月31日，集团在香港经营25间全资舞蹈中心、1间幼稚园，在新加坡经营16间国际学前机构，在澳洲经营2间学院[17] - 2020年，集团在新加坡完成收购8间托儿学校，共超670个托管名额，使用率年内维持平均75%[19] - 集团旗舰托儿学校学生人数6个月内由零增至62名，截至报告日期超逾100名[19] - 集团将开设或收购更多舞蹈中心，加快在新加坡及其他海外市场扩张[14] - 集团于2020年12月31日后终止经营在澳洲的业务[22] 财务数据关键指标变化 - 集团总收益从2019年约1.287亿港元增至2020年约1.563亿港元，增加约2760万港元[23] - 集团其他收入从2019年约3120万港元大幅增至2020年约5320万港元[24] - 2019年管理费收入约1020万港元、利息收入约750万港元，2020年分别减至约530万港元及200万港元[24] - 2020年股东应占亏损约3.118亿港元，2019年约为9880万港元，亏损增加主要因应付代价公平值变动亏损增加7010万港元、确认减值亏损1.133亿港元、员工及教学咨询服务成本增加约3700万港元[26] - 2020年商誉及无形资产账面价值分别为9910万港元和7850万港元，2019年分别为8360万港元和1330万港元[27] - 2020年银行结余及现金总额约为3850万港元，2019年约为6640万港元；2020年已借入银行及其他贷款约230万港元，2019年为550万港元；2020年已发行且分类为流动负债的公司债券约5000万港元，2019年为7100万港元[28] - 2020年流动比率约为0.25倍，2019年为0.64倍[28] - 2020年发行面值为500万美元（约3900万港元）的可换股票据，分类为账面价值约4160万港元的流动负债，2019年无；发行面值2500万美元（约1.954亿港元）的可换股票据，分类为账面价值约2.48亿港元的非流动负债，2019年为2.045亿港元[28] - 2020年及2019年法定股本为8亿港元，分为80亿股每股面值0.1港元的股份；2020年已发行股本为3846万港元，分为3.846亿股股份，2019年为3541万港元，分为3.541亿股股份[29] - 2020年已发行未偿还公司债券本金账面价值约5000万港元，2019年约为7100万港元，按年利率10%计息[31] - 2020年未行使可换股票据账面价值约2.897亿港元，2019年为2.045亿港元，面值2500万美元和500万美元的可换股票据分别按年利率8%计息，到期日分别为2023年3月31日和2024年1月16日[31] - 2020年无重大投资，2019年金融投资为4960万港元[35] - 2020年定期存款1070.3万港元已作抵押，2019年为983.5万港元；为账面价值分别为2.48亿港元和4160万港元的未行使可换股票据抵押全部SDM Asia Limited及SDM Australian Education Limited股份作担保，2019年为2.045亿港元和无[42] - 2020年员工及教学咨询服务成本约1.215亿港元，2019年约8460万港元[43] - 2017年2月公开发售所得款项净额约3950万港元，截至报告日期，已用1.94亿港元，余下2010万港元存于银行用于发展幼儿教育业务[46] - 九龙塘开设幼儿园项目，发售章程计划用途1000万港元，截至2020年12月31日已动用总金额1560万港元[48] - 将軍澳开设幼儿园项目，发售章程计划用途3000万港元，截至报告日期已动用总金额780万港元[49] - 2020年12月31日，公开发售所得款项净额余下结余约1610万港元，计划用于补充舞蹈学院业务营运资金及支持香港总部营运[51] - 截至2020年12月31日止年度，独立核数师审核服务费用约为428万港元，较2019年的约264万港元有所增加；非审核服务金额约为3.2万港元，2019年约为2.9万港元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年幼儿教育业务贡献约5810万港元（2019年：3090万港元），成人教育及培训业务贡献约4210万港元（2019年：1520万港元）[23] 公司治理结构 - 2020年12月31日，董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[56] - 赵家乐先生为董事会主席，秦志昂先生为公司行政总裁[57] - 公司已采纳并遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[53] - 公司已就董事进行证券交易采纳行为守则，各董事于回顾年度均已遵守[55] - 董事会获授权管理公司整体业务，负责领导、监控公司及维持高水平企业管治[58] - 2020年主席与行政总裁角色区分，分别由赵家乐先生及秦志昂先生担任[62] - 公司于上市日期采纳董事会成员多元政策，提名委员会认为集团年内已达成该政策[63][67] - 公司召开定期董事会会议需提前14天通知董事，会议议程等文件需提前至少三天送交董事[69] - 2020年董事会会议各董事出席率：赵家乐先生、秦志昂先生、秦蓁博士、杨少宽女士、袁文俊博士、翟志胜先生为6/6，刘锡源先生为4/4，洪小莹博士为1/1[73] - 截至2020年12月31日，各董事出席股东大会情况：赵家乐先生、秦志昂先生、秦蓁博士、杨少宽女士为3/3，刘锡源先生为2/3，袁文俊博士为2/3，翟志胜先生为2/3，洪小莹博士为0/0[76] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[77] - 审核委员会由洪小莹博士、袁文俊博士及翟志胜先生组成，翟志胜先生任主席[80] - 年内审核委员会共举行六次会议，审核了相关业绩，认为业绩按适用准则编制并充分披露[81] - 毕马威会计师事务所自2021年1月13日起辞任公司核数师职位[81] - 董事会决议委任致同（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，留任至下届股东周年大会结束[81] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会会议次数分别为6次、1次和1次[82] - 薪酬委员会由赵家乐先生、翟志胜先生及袁文俊博士组成，翟志胜先生为主席[84] - 提名委员会由秦志昂先生、袁文俊博士及翟志胜先生组成，袁文俊博士为主席[85] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[87] - 公司为集团董事及高级管理层作出适当投保安排[86] - 公司鼓励董事参加持续专业进修研讨会及课程，多位董事参与相关培训[89] - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控系统，认为该系统有效及足够[91][92] - 集团设有内部审核功能，风险管理及内部监控系统每年进行检讨[96] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[100] - 若董事会未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，股东可自行召开，公司须偿付合理费用[100] - 公司以现金或其他方式向股东宣派及派付股息，末期股息需股东批准[103] 环境、社会及管治相关数据 - 环境、社会及管治报告期为2020年1月1日至12月31日[107] - 2020年氮氧化物排放1925克，2019年为1008克[114] - 2020年硫氧化物排放94克，2019年为20克[114] - 2020年颗粒物排放142克，2019年为74克[114] - 2020年排放总计2161克，2019年为1102克[114] - 公司本年度汽车排放显著减少，未发现不遵守环境法律法规情况[114] - 公司在办公场所应用节能措施，包括安装节能照明系统等[113] - 2020年集团温室气体排放总量为608,379二氧化碳当量，2019年为596,905二氧化碳当量；设施总数为48间，2019年为36间；排放强度为12,675千克二氧化碳当量/间，2019年为16,533千克二氧化碳当量/间[117] - 2020年集团产生无害废物24.5吨，2019年为5吨[118] - 2020年集团总电力消耗量为951,263千瓦，2019年为803,614千瓦；汽油消耗量为6,412升，2019年为12,285升[120] - 2020年集团总耗水量为7,860立方米，2019年为3,806立方米；设施数量为48间，2019年为36间；每间设施耗水量为163.7立方米/间，2019年为105.7立方米/间[121] 员工相关数据 - 2020年12月31日，集团共聘用517名员工，2019年为526名[129] - 2020年员工年龄<30占比27%，2019年为24%；31 - 50占比52%，2019年为60%；>50占比21%，2019年为16%[130] - 2020年男性员工占比14%，2019年为22%；女性员工占比86%，2019年为78%[130] - 2020年年龄<30员工流失率为8%，2019年为10%；31 - 50流失率为15%，2019年为19%；>50流失率为5%，2019年为4%[131] - 2020年男性员工流失率为41%，2019年为15%；女性员工流失率为59%，2019年为85%[131] - 本年度未发现不遵守雇佣及劳工准则、法律及法规，以及健康及安全法律及法规的情况[128][133] - 2020年因工伤损失工作日数为23天，2019年为0天；2020年受伤员工人数为1人，2019年为0人[134] - 2020年公司因COVID - 19疫情未举办海外外部培训，举办了与销售技巧有关的线上培训及内部交流会议[135] - 2020年公司运营未雇佣强制劳工，符合香港《雇佣条例》[136] 采购与合规相关 - 公司通过公平公正投标程序采购货品及材料，审慎挑选供应商并定期检验审查标准[138] - 2020年公司未发现不遵守资料隐私条例的情况[139] - 2020年公司未发现不遵守腐败或洗钱法律法规的情况[141] - 2020年因COVID - 19疫情未举办社交活动，公司向新加坡愿望成真基金捐款17,210新加坡元[143] 董事个人信息 - 赵家乐45岁，2014年任公司执行董事，在儿童教育及管理方面约有十年经验[145] - 秦志昂73岁，2014年任公司执行董事，在采购方面拥有逾20年经验[147] - 秦蓁45岁，2014年任公司非执行董事，在言语及吞咽治疗领域具备约13年经验[150] - 杨女士70岁，1967年6月毕业，在教育界累积约16年经验，2014年3月24日获委任为非执行董事[152] - 袁博士56岁，在品牌建设及市场营销管理方面拥有逾30年经验，2014年9月26日获委任为独立非执行董事[155] - 翟先生40岁，在审计、会计等方面积逾13年专业经验，2019年5月15日获委任为独立非执行董事[156] - 洪博士55岁，2003 - 2009年担任斯坦福大学顾问助理教授，分别于2009及2015年共同创立两家公司[159] - 陈女士47岁，2007年4月加入集团，在管理及市场营销方面具备约15年经验[161] - 余女士43岁，2007年7月获委任为总经理助理，具备逾15年管理经验[162] 购股权计划相关 - 截至2020年12月31日，自2014年9月26日起已根据购股权计划授出44,090,000份购股权[176] - 未经股东批准，根据购股计划可发行最高股份数不得超上市发售完成后已发行股份总数20,000,000股面值的10% [179] - 2019年5月股东批准更新，行使购股计划全部购股权可能发行股份总数不得超35,410,000股，占2019年5月2日已发行股份10% [179] - 2019年10月4日