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倩碧控股(08367) - 2021 - 年度财报
倩碧控股倩碧控股(HK:08367)2021-06-30 16:48

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度,集团总收入约为9740万港元,2020年约为1.164亿港元[13] - 公司拥有人应占年内溢利约为860万港元,2020年亏损约4450万港元[13] - 2021年公司收入97421千港元,2020年为116425千港元[25] - 2021年公司除税前溢利8735千港元,2020年亏损44710千港元[25] - 2021年公司总资100157千港元,2020年为122177千港元[25] - 2021年公司负债总额61410千港元,2020年为100279千港元[25] - 截至2021年3月31日止年度,公司收入约9740万港元,较上一财年同期减少16.3%,主要因餐厅数量减少及疫情致经济下滑[45] - 2021年和2020年使用的原材料及消耗品分别约为2920万港元和3190万港元,分别占相应期间总收入约30.0%及27.4%[47] - 2021年其他收益约350万港元,2020年其他亏损约1020万港元,增加净额约为1370万港元[48] - 2021年员工成本约为4200万港元,较2020年的约5440万港元减少约22.8%[49] - 2021年和2020年折旧开支分别约为2470万港元及2930万港元[50] - 2021年租金开支约为380万港元,较2020年的约450万港元减少约15.4%[51] - 2021年和2020年公用事业开支总额分别约为500万港元及660万港元[53] - 2021年其他开支约1450万港元,较2020年的约1050万港元增加约38.4%[54] - 2021年和2020年融资成本分别约为230万港元及310万港元[55] - 2021年公司拥有人应占溢利约860万港元,2020年录得亏损约4450万港元[56] - 2021年3月31日流动资约为5390万港元,2020年3月31日约为890万港元[166] - 2021年3月31日银行结余及现金约为1280万港元,2020年3月31日约为300万港元[166] - 2021年3月31日贸易及其他应收款等约为920万港元,2020年3月31日约为240万港元[166] - 2021年3月31日流动负债约为3590万港元,2020年3月31日约为5510万港元[166] - 2021年3月31日流动比率和速动比率均为1.5倍,2020年3月31日分别为0.2倍和0.1倍[166] - 2021年3月31日资本负债比率为38.7%,2020年3月31日为95.2%[166] - 2021年3月31日,公司拥有约2920万港元的可分派储备,2020年3月31日为1390万港元[182] 各餐厅业务线数据关键指标变化 - 2021年3月31日,公司以三个自营品牌经营9间餐厅,其中8间自营,1间由特许经营商经营[14] - “麻酸乐/嫲孙乐”旗下有3间餐厅,“泰巷”旗下有2间餐厅,“峇峇娘惹”旗下有4间餐厅[14] - 截至2021年3月31日止年度,集团关闭4间餐厅,其中3间因疫情表现欠佳,1间因租期届满[14] - 2020年6月,特许经营商开设1间新餐厅(天水围峇峇娘惹)[14] - 2020年3月31日餐厅总数为12间,2021年3月31日为9间,报告日期仍为9间[16] - “麻酸乐/嫲孙乐”餐厅数量从2020年3月31日的5间减至2021年3月31日的3间[16] - “泰巷”餐厅数量从2020年3月31日的4间减至2021年3月31日的2间[16] - “峇峇娘惹”餐厅数量从2020年3月31日的3间增至2021年3月31日的4间[16] - 2021年3月31日止年度餐厅顾客1301264名,较上一年度减少767863名,下降37.1%[18] - 每位顾客平均消费从56.3港元增至69.5港元[18] - 麻酸乐/嫲孫乐2021年总收入27961千港元,每位顾客平均消费68.4港元[18] - 泰巷2021年总收入28636千港元,每位顾客平均消费69.1港元[18] - 2021年第一季度,公司旗下“麻酸乐/嫲孙乐”收入约2800万港元,占总收益28.7%,较上年同期减少35.4%[40] - 2021年第一季度,公司旗下“泰巷”收入约2860万港元,占总收益29.4%,较上年同期减少26.1%[40] - 2021年第一季度,公司旗下“峇峇娘惹”收入约3900万港元,占总收益40.0%,较上年同期增加19.7%[40] - 2020年5月,公司与特许经营商订立“峇峇娘惹”特许经营权协议,6月特许经营商开设新餐厅[37] - 2020年8月,公司关闭屯门一间“麻酸乐/嫲孙乐”餐厅,因疫情表现欠佳[37] - 2020年10月,公司关闭调景岭两间分别为“麻酸乐/嫲孙乐”及“泰巷”的餐厅,因疫情表现欠佳[39] - 2021年3月,公司在租期届满后关闭旺角一间“峇峇娘惹”餐厅[40] 公司业务发展计划 - 公司计划3年内集资3亿元发展自动售药机项目[22] - 合营公司将由公司及合作方分别实益拥有70%及30%[22] 公司人员信息 - 黄雪卿68岁任主席兼执行董事,有近50年餐饮行业经验[72] - 王秀婷46岁任行政总裁兼执行董事,毕业于香港中文大学和澳洲国立南澳大学[72] - 黄智超45岁任执行董事,负责整体财务会计及报告事宜,拥有相关学位和会员资格[73] - 吴幼娟45岁于2018年1月29日任独立非执行董事,有13年审计工作经验,在多所大学获学位,担任多家公司独董[74] - 张刘丽贤61岁于2018年1月29日任独立非执行董事,有逾30年食品安全及运营经验,担任多职并获多个学位和会员资格[76] - 余立文50岁于2018年1月29日任独立非执行董事,有逾20年会计等工作经验,担任家乡互动科技独董[77] - 张成耕64岁于2017年7月1日加入公司任业务发展经理,有近37年餐饮行业经验[78] - 黄雪贞62岁于2014年9月10日加入公司,2017年4月晋升为食物工厂经理,有逾40年餐饮行业经验[78] 公司企业管治情况 - 截至2021年3月31日,公司采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则并遵守适用条文[80] - 董事会有3名独立非执行董事,其中2名有会计专业资格,超逾三分之一成员为独立非执行董事[81] - 公司主席负责监督集团整体营运及采购事宜,行政总裁负责集团日常营运及不同业务范畴[82] - 董事会于2018年12月31日采纳成员多元化政策,提名委员会确认公司维持董事会均衡人员组成及充足独立元素[84] - 三名独立非执行董事分别在会计及财务、食品安全专业技能及业务管理方面有专业知识[84] - 每名独立非执行董事与公司订立为期三年委任书,公司每届股东大会上三分之一董事将轮值退任[85] - 公司采纳GEM上市规则作为董事证券交易行为守则,2021年3月31日止年度董事均遵守规定[86] - 控股股东订立不竞争契据,2021年3月31日止年度已遵守承诺[88][89] - 2021年3月31日止年度公司采取四项措施监控遵守不竞争契据情况[90] - 2021年3月31日止年度董事或其联系人无从事与集团业务竞争业务或拥有权益[92] - 董事会保留重大事项决策权,日常管理等授权行政总裁等处理,重大交易需董事会批准[93] - 董事会履行企业管治职责,2021年已正式履行及执行相关职责并检讨遵守守则情况[94][96] 公司会议情况 - 截至2021年3月31日止年度,董事会召开会议8次[115] - 截至2021年3月31日止年度,薪酬委员会召开会议2次[125] - 董事会每年至少召开4次会议,主席与独立非执行董事每年至少会面1次,定期董事会会议提前至少14天发通告[114] - 薪酬委员会每年至少召开1次会议,成员将审阅公司董事及高级管理层薪酬待遇[120] - 董事黄雪卿、王秀婷、黄智超出席股东大会次数为1/1,出席董事会会议次数为8/8;马瑞康出席股东大会次数为1/1,出席董事会会议次数为5/5;吴幼娟、张刘丽贤、余立文出席股东大会次数为0/0,出席董事会会议次数为8/8[116] - 薪酬委员会成员张刘丽贤、吴幼娟、余立文、黄雪卿、王秀婷出席薪酬委员会会议次数为2/2[125] - 截至2021年3月31日止年度,提名委员会召开1次会议,各成员出席率100%[134] - 审核委员会每年会议应不少于4次,截至2021年3月31日止年度已召开6次会议,各成员出席率100%[136] 公司委员会情况 - 公司董事会成立了薪酬、提名、审核三个委员会,各委员会成立时已订明书面职权范围[118] - 薪酬委员会于2018年1月29日根据GEM上市规则附录十五成立,主要目标是就董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会作推荐建议并确定薪酬待遇[119] - 公司于2018年1月29日成立提名委员会,就董事委任及董事继任计划向董事会作推荐建议,2018年12月31日采纳经修订的提名委员会职权范围[126] - 提名委员会目前由余立文、张刘丽贤、吴幼娟、黄雪卿、王秀婷5名成员组成,大部分成员为独立非执行董事[131] - 审核委员会认为集团截至2021年3月31日止年度综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则并已充分披露[136] 公司其他事项 - 公司自2018年2月26日上市日期起,组织章程细则无变动[140] - 公司无内部审核部门,目前认为无设立即时需要[141] - 董事会负责制订内部控制措施及风险管理系统并监督实施与有效性[141] - 董事会检讨集团重大内部控制有效性,满意现行内部控制[143] - 公司设有处理及发布内幕消息架构,确保消息保密及及时披露[143] - 董事负责遵照相关准则和规定编制并真实公平呈报财务报表[144] - 董事确认集团财务报表编制符合法定要求及适用会计准则[144] - 开元信德为集团提供核数服务酬金为650千港元[146] - 公司秘书黄智超参加不少于15个小时相关专业培训[147] - 股东要求召开特别大会须持有公司附有投票权实缴股本的十分之一[151] - 董事不建议就2021年3月31日止年度派付股息[161] - 公司于2018年2月26日在联交所GEM上市,按每股0.275港元发行2亿股,首次公开发售所得款项净额约3260万港元[174] - 截至2021年3月31日,首次公开发售所得款项3260万港元已按2019年4月18日公布的经修订分配悉數动用,包括开设新餐厅、扩展中央厨房等项目[174] - 2020年10月16日公司订立配售协议,按每股0.052港元配售最多1.6亿股,所得款项净额约815万港元,拟用作一般营运资金[176] - 截至2021年3月31日,2020年配售事项所得款项净额815万港元中,已动用651.5万港元,未动用163.5万港元,预计2021年12月前悉數动用[177] - 公司于2018年5月及7月开设两间日式拉面餐厅,2018年11月在柴湾开设一间新的麻酸乐/嫲孙乐餐厅[171] - 公司已通过采购新设备及租赁更多储存设施部分扩展中央厨房,并实施新人力资源管理系统及更新部分电脑软硬件[171] - 公司开展了各种市场营销及促销活动,包括与社交媒体公司等合作推广品牌及餐厅[171] - 年内,公司物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注15[179] - 年内,公司股本的变动详情载于综合财务报表附注27[180] 公司购股计划相关规定 - 接纳购股权要约需公司在要约日期起计28日内收到经承授人签署的要约函件副本及1.00港元款项[192] - 因全部购股权获行使而发行的股份总数不得超上市日期已发行股份总数的10%,可获股东批准更新上限[193] - 公司可寻求股东批准授出超逾10%上限的购股,仅可授予特别指定参与者[193] - 购股计划授出的购股涉及股份数目上限不得超已发行股份总数的30% [194] - 12个月内授予每名参与者购股获行使发行股份总数不得超已发行股份总数的1% [196] - 向参与者授出超1%上限的额外购股需在股东大会获股东批准[196] - 向特定关联人士授出购股需获独立非执行董事批准[197] - 向特定关联人士授出购股且行使后股份总数超0.1%及总值超5百万港元需股东批准[197] - 公司知悉内幕资料后至公布前不得授出购股,特定业绩相关时段也不得授出[199] - 董事在特定业绩刊发前特定期间不得获授