公司基本信息 - 公司总部及香港主要营业地点位于香港长沙湾永康街63号Global Gateway Tower 22楼2212室[6] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[6] - 公司合规顾问为域高融资有限公司[6] - 公司股份代号为8375[1][6] - 公司于2017年1月3日在开曼群岛注册成立，股份自2017年11月13日起于联交所GEM上市[97] - 2017年3月17日公司成为集团的控股公司[97] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件业务[99] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益较2017年减少约8.5%[9] - 公司收益从2017年约10970万港元降至2018年约10040万港元，减幅约8.5%[11] - 销售成本从2017年约8540万港元降至2018年约7770万港元，减幅约9.0%[13] - 毛利从2017年约2420万港元降至2018年约2260万港元，减幅约6.5%；2018年毛利率约为22.6%，2017年约为22.1%[14] - 销售及分销开支从2017年约260万港元增至2018年约400万港元，增幅约140万港元[15] - 行政开支从2017年约790万港元增至2018年约1210万港元，增幅约410万港元[16] - 所得税开支从2017年约120万港元增至2018年约210万港元，增幅约74.9%[17] - 每股基本盈利从2017年每股亏损约0.10港仙增至2018年每股盈利约0.64港仙，增幅约0.74港仙[19] - 2018年底公司总资产约12550万港元，总负债约3240万港元，股东权益约9310万港元；流动比率约2.5倍[20] - 2018年底公司全职雇员129名，2017年为154名；2018年薪酬总额为2060万港元，2017年为1560万港元[27] - 股份发售所得款项净额约为3480万港元[33] - 截至2018年12月31日，计划使用所得款项净额按比例调整后为3.18亿港元，实际使用2.42亿港元，未动用1.06亿港元[34] - 2018年最大客户占总收益约14.3%（2017年：15.2%），五大客户占总收益约54.9%（2017年：50.1%）[112] - 2018年最大供应商占采购总额约19.9%（2017年：18.0%），五大供应商占采购总额约48.5%（2017年：45.9%）[112] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法可供分派予股东的储备约为4800万港元（2017年：5500万港元）[120] - 2018年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[152] - 2018年度集团无订立不可获豁免的关连交易或持续关连交易[151] - 2018年集团慈善或其他捐款为10,000港元，2017年为1,000港元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，销售工业铝电解电容器收益约为7880万港元，2017年约为7840万港元[9] - 2018年公司收益均来自制造及买卖铝电解电容器及买卖电子零件[9] - 销售工业铝电解电容器收益稳定，2018年和2017年分别约为7880万和7840万港元；买卖电子零件销售收益从2017年约3130万港元降至2018年约2160万港元[12] 公司发展计划 - 公司计划优化产品设计及技术、标准化原材料、分配生产力及优化生产自动化等[8] - 公司将继续投入资源进行研发活动，加强丰富产品组合[8] - 公司通过购买全新先进生产机器及设备扩展生产范畴[7] 公司人员信息 - 温浩然43岁，于2017年4月7日任集团执行董事、主席及行政总裁，有10年电子零件行业经验[36] - 周祥珠34岁，于2017年4月7日任集团执行董事，负责公司整体管理及财务活动监督等[37] - 刘筠47岁，于2017年10月24日任独立非执行董事，有逾18年会计及审计经验[38] - 黄伟樑先生于2017年10月24日获委任为独立非执行董事[41] - 李新軍先生于2016年7月1日晋升为东莞首科销售及营销部副总经理[45] - 公司自2017年10月16日起委聘卓佳为外聘服务供应商并委任张月芬为公司秘书[47] - 董事会目前由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[52] - 执行董事为温浩然先生和周祥珠女士[53] - 独立非执行董事为刘筠先生、戚健民先生和黄伟樑先生[54] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载的守则条文，但守则条文第A.2.1条偏除外[49] - 公司已应用GEM上市规则附录15所载之企业管治守则，并采纳其作为规管企业管治常规的守则[49] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条指引所载的交易必守标准作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认遵守[51] - 公司根据GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准，采纳书面指引作为相关雇员进行证券交易的守则，未发现违规事件[51] - 公司主席兼行政总裁温浩然先生同时兼任两职，董事会认为此安排符合集团最佳利益[56] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会成员最少三分之一[57] - 各执行董事服务合约自2017年11月13日起初步为期三年，期满后可自动重续一年，可提前三个月书面通知终止[58] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[59] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事每三年至少轮席退任一次[59] - 截至2018年12月31日止年度，董事参与了出席公司组织活动、研讨会及阅读资料等培训[67] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[67] - 审核委员会于2017年10月24日成立，2018年12月27日采用经修订书面职权范围[68] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄伟梁先生任主席[69] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，全体成员均出席[69] - 审核委员会每年与外聘核数师会面两次，2019年3月20日与管理层共同审阅集团会计原则等事宜[70] - 公司于2017年10月24日成立薪酬委员会，截至2018年12月31日举行一次会议[71][72] - 公司于2017年10月24日成立提名委员会，截至2018年12月31日举行一次会议，2019年3月20日又举行一次会议[73][75] - 2018年董事会采纳董事提名政策[75] - 截至2018年12月31日，公司高级管理层成员（非董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人[77] - 截至2018年12月31日，已举行四次定期董事会会议[77] - 2018年11月8日，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[78] - 独立非执行董事出席股东周年大会以了解股东意见[79] - 董事会负责风险管理及内部监控制度相关责任，公司委聘独立内部监控顾问履行内部审核职能[80] - 各董事在董事会、委员会会议及股东大会的出席记录公布，如温浩然先生董事会出席率4/4等[77] - 截至2018年12月31日止年度，德勤·关黄陈方会计师行审计服务（2018年年度审计）费用为123万港元，非审计服务（截至2018年6月30日止六个月中期审阅）费用为20万港元，总费用为143万港元[86] - 公司秘书张月芬女士截至2018年12月31日止年度参与不少于15小时的相关专业培训[87] - 任何一位或以上于递交申请当日持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[90] - 若申请书恰当及符合程序，董事会主席将在申请书递交后两个月内要求董事会召开股东特别大会；若董事会未在申请书递交后21天内召开，合资格股东有权自行召开[91] 股息政策相关 - 公司设有股东沟通政策和股息政策，股息政策自2019年1月1日生效[94] - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年：零）[102] 购股计划相关 - 公司于2017年10月24日采纳购股计划，该计划经当时唯一股东批准[123] - 购股计划下可供发行股份总数为8000万股，占2018年12月31日及年报日期已发行股份总数的10% [124] - 购股计划下各参与者在任何12个月期间不超逾当时已发行股份总数的1%，超限额须获股东大会独立批准[124] - 根据购股计划认购股份期限不得超批授日期后10年，受提前终止条文规限[124] - 申请或接纳购股计划应付1港元，于批授日期起21天内支付或汇款[127] - 购股计划行使价由董事会厘定，至少为批授日期收市价及面值最高者[128] 股东及股权相关 - 温浩然先生于受控法团权益股份数为6亿股，股权百分比为75%[140] - 温浩然先生于相联法团Vertical Technology Investment Limited拥有1股股份，股权百分比为100%[144] - Vertical Investment持有6亿股公司股份，股权百分比为75%[144][146] - Sun女士拥有6亿股公司股份，股权百分比为75%[146] - 截至2018年12月31日止年度及直至年报日期，公司已发行股份总额至少25%由公众人士持有[155] - 控股股东于2017年10月24日订立不竞争契据，2018年度无违反该契据[153] 公司运营相关 - 公司将于2019年5月2日至2019年5月7日暂停股东名册登记，共四个营业日[156] - 为符合出席股东大会及投票资格，股份过户文件及股票须于2019年4月30日下午4时30分前送达指定地点[156] - 截至2018年12月31日，公司无订立或拥有有关整体或主要业务的管理及行政合约[138] - 截至2018年12月31日，公司合规顾问及其相关人员无拥有公司或集团其他公司证券权益[141] - 截至2018年12月31日，公司董事或控股股东及其紧密联系人无在竞争业务中拥有权益[150] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日期间[166] - 环境、社会及管治报告于2019年3月20日由董事会批准[168] 公司专利相关 - 公司持有20项实用新型专利及1项发明专利，已提交1项新实用新型专利注册申请[171] 环境排放及资源消耗数据 - 2018年锡化合物排放量为0.0003千克，较2017年的0.1483千克大幅减少[175] - 2018年甲苯排放量为0.0421千克，较2017年的25.6339千克大幅减少[175] - 2018年二甲苯排放量为0.0029千克，较2017年的11.6844千克大幅减少[175] - 2018年总VOCs排放量为22.5763千克，较2017年的744.3072千克大幅减少[175] - 2018年汽车氮氧化物排放4.64千克、硫氧化物排放0.07千克、颗粒物排放0.34千克、二氧化碳当量排放12931.26千克[179] - 2018年电力消耗3160943.74千瓦时，较2017年的2852106.14千瓦时有所增加[180] - 2018年电力消耗密度为813.53千瓦时/平方米面积，较2017年的734.05有所增加[180] - 2018年碳排放2653.19公吨二氧化碳当量，较2017年的2479.06有所增加[180] - 2018年碳排放密度为0.68公吨二氧化碳当量/平方米面积，较2017年的0.64有所增加[180] - 2018年废包装桶及包装罐总量2.97吨，2017年为4.74吨；2018年废电解液总量58.58吨，2017年为43.80吨[181] - 2018年废品总量19.3170吨，2017年为12.0085吨；2018年废引腳总量30.0280吨，2017年为14.0637吨[183] - 2018年废纸皮总量3.0100吨，2017年为3.1200吨；2018年纸类总量6.9625吨，2017年为6.1125吨[183] - 2018年耗水量5372.91立方厘米，2017年为6847.31立方厘米；2018年耗水密度1.3828立方厘米/平方米面积，2017年为1.7783立方厘米/平方米面积[188] - 2018年纸类包装总量112.05吨，2017年为127.92吨；2018年塑胶包装总量112.08吨，2017年为106.19吨[193] - 2018年废包装