公司业务发展战略 - 公司正在開發新產品「分立半導體式封裝多層式聚合物鋁質電容器」，有望2020年下半年投入商業生產[6] - 公司開始尋求橫向擴張機會以擴展業務[6] - 公司致力於控制成本，維持產品銷售穩定的毛利率[7] - 公司與香港城市大學合作，正在為業務創造人工智能系統[7] - 環境、社會及管治投資將成為公司投資策略重點，未來一年開始尋求相關投資機會[7] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年的收入達到8220萬港元[6] - 公司2019年收益约8220万港元，较2018年的约1.004亿港元减少约18.1%[9][14] - 公司2019年毛利约1770万港元，较2018年的约2260万港元减少约21.6%[9][18] - 公司2019年销售成本约6440万港元，较2018年的约7770万港元减少约17.1%[18] - 公司2019年销售及分销开支约320万港元，较2018年的约400万港元减少约18.6%[19] - 公司2019年行政开支约1330万港元，较2018年的约1210万港元增加约120万港元[19] - 公司2019年所得税开支约50万港元，较2018年的约210万港元减少约77.3%[20] - 公司2019年年度溢利约150万港元，较2018年的约510万港元减少约360万港元[21] - 公司2019年每股基本盈利下跌至0.45港仙[22] - 2019年12月31日公司总资产约1.225亿港元，流动比率约2.7倍[23] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为3890万港元，2018年为3820万港元；计息银行借款总额约为1060万港元，2018年为990万港元；资产负债比率为0.11倍，与2018年持平[24] - 2019年12月31日，集团并无任何重大资本承担，2018年为240万港元[27] - 2019年12月31日，账面价值约490万港元的租赁土地及楼宇已质押予银行，2018年为510万港元[30] - 2019年12月31日，集团拥有116名全职雇员，2018年为129名；2019年度薪酬总额为1470万港元，2018年为2060万港元[31] - 2019年12月31日，以港元列值的货币负债为5000港元，资产为1059000港元；以美元列值的货币负债为3677000港元，资产为2124000港元，2018年为1325000港元；以人民币列值的货币负债为26000港元，2018年为523000港元，资产为55000港元，2018年为11000港元[34] - 2019年12月31日，集团并无持有任何重大投资，2018年为零港元[35] - 股份发售所得款项净额约为3480万港元，截至2019年12月31日，实际使用3020万港元，未动用460万港元[38][39] - 2019年最大客户占总收益约15.9%，2018年为14.3%；五大客户占总收益约53.5%，2018年为54.9%[139] - 2019年最大供应商占采购总额约9.6%，2018年为19.9%；五大供应商占采购总额约40.0%，2018年为48.5%[139] - 2019年12月31日，公司可供分派储备总额约为4800万港元，2018年为4800万港元[146] - 2019年公司无慈善或其他捐款，2018年为1万港元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 自制工业铝电解电容器2019年销售收益约5960万港元，较2018年的约7880万港元有所减少，毛利率从23.8%增至25.9%[10] 股息分配情况 - 董事會建議派付2019年度末期股息每股0.2港仙，2018年無[8] - 董事会建议就2019年度向股东派付末期股息每股普通股0.2港仙，2018年为零港元[26] - 公司建议向股东派付2019年末期股息每股0.2港仙，合共160万港元，2018年为零[129] 公司人员及组织架构 - 周祥珠女士35岁，2017年4月7日获委任为集团执行董事，2015年1月加入集团[42] - 刘筠先生48岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事，拥有逾18年会计及审计经验[44][45] - 戚健民先生45岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事，于资讯科技行业拥有逾20年经验[46] - 黄伟樑先生42岁，2017年10月24日获委任为独立非执行董事[48] - 刘筠先生1994年6月及1997年6月于加拿大约克大学分别取得文学士学位及行政管理学士学位[46] - 戚健民先生1996年11月取得香港大学的理学士学位，2001年11月取得澳洲蒙纳殊大学的执业会计硕士学位[48] - 黄伟樑先生2000年11月获香港科技大学工商管理学士（会计）学位[49] - 刘筠先生2000年11月及2012年11月分别成为安省特许会计师公会特许会计师及特许专业会计师[46] - 戚健民先生2005年9月取得澳洲会计师公会的执业会计师资格[48] - 黄伟樑先生2004年7月起为香港会计师公会会员，2010年9月起为特许公认会计师公会资深会员[49] - 公司董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[59] - 公司自2017年10月16日起委聘卓佳为外聘服务供应商，并委任张月芬女士为公司秘书，张女士在公司秘书领域拥有超25年经验[54] - 温浩然先生为公司主席兼行政总裁，董事会认为其同时兼任两职符合集团最佳利益[68] - 各执行董事服务合约自2017年11月13日起初步为期三年，期满后可自动重续一年，可提前三个月书面通知终止[69] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[71] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每位董事每三年至少轮席退任一次，退任董事可膺选连任[71] - 董事会负责领导和管理公司，监察集团业务、战略决定及表现，作出对公司有利的决定[72] - 新委任董事上任后获正式、全面及量身定制培训[77] - 2019年执行董事温浩然参加A类培训，周祥珠参加A、B类培训；独立非执行董事刘筠、黄伟樑参加A、B类培训，戚健民参加B类培训[78] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[79] - 审核委员会于2017年10月24日成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行四次会议[82][83] - 审核委员会2019年建议董事会委聘天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师[84] - 审核委员会与外聘核数师每年进行两次会面，2020年3月20日与管理层共同审阅相关事宜[85] - 薪酬委员会于2017年10月24日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[89] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，就董事薪酬组合及政策架构进行审阅并提建议[90] - 提名委员会于2017年10月24日成立，由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[90] - 提名委员会评估董事会组成时考虑董事会成员多元化政策[90] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，2020年3月20日又举行一次会议[94] - 公司于2017年10月24日采纳并于2018年12月27日修订董事会成员多元化政策[95] - 截至2019年12月31日止年度，董事会组成无变动[99] - 截至2019年12月31日止年度，公司高级管理层成员（非董事）薪酬在零港元至100万港元的有1人[103] - 截至2019年12月31日止年度，已举行四次定期董事会会议[103] - 执行董事温浩然先生董事会出席率100%（4/4）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（1/1）、股东周年大会出席率100%（1/1）[103] - 执行董事周祥珠女士董事会出席率100%（4/4）、股东周年大会出席率100%（1/1）[103] - 独立非执行董事刘筠先生董事会出席率75%（3/4）、审核委员会出席率75%（3/4）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、股东周年大会出席率100%（1/1）[103] - 独立非执行董事戚健民先生董事会出席率100%（4/4）、审核委员会出席率100%（4/4）、薪酬委员会出席率100%（1/1）、提名委员会出席率100%（1/1）、股东周年大会出席率100%（1/1）[103] - 独立非执行董事黄伟樑先生董事会出席率100%（4/4）、审核委员会出席率100%（4/4）、股东周年大会出席率100%（1/1）[103] - 温浩然先生及周祥珠女士将在应届股东周年大会退任并可膺选连任[155] - 执行董事和独立非执行董事服务合约初步年期均为上市日起3年，可提前3个月书面通知终止[156] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载的守则条文，但偏离守则条文第A.2.1条[56] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条指引所载的交易必守标准作为董事和相关雇员进行证券交易的守则，未发现相关雇员违反该守则[58] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守GEM上市规则有关最少委任三名独立非执行董事及其中一名须具备专业资格或会计等专长的规定[68] - 截至2019年12月31日止年度，公司审核风险管理及内部监控制度，认为制度有效且足够[109] - 2019年5月7日德勤获续聘为外聘核数师，12月27日德勤辞任，天职获委聘为外聘核数师[113] - 截至2019年12月31日止年度，天职及其关联方审计及非审计服务已付/应付费用总额为89.13万港元，其中年度审计70万港元，风险咨询服务17万港元，税项2.13万港元[113] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书张月芬参与不少于15小时相关专业培训[114] - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权申请召开股东特别大会[118] - 若申请书恰当符合程序，董事会主席需在申请书递呈后两个月内要求董事会召开股东特别大会[119] - 若董事会未通知且未能在申请书递交后21天内召开股东特别大会，股东有权自行召开，公司补偿合理费用[119] - 截至2019年12月31日止年度，公司未对章程细则作出改动[122] - 公司设有股东沟通政策并定期检讨，有股息政策但无预定派息比率[123] - 董事会可根据公司及集团财务业绩与状况等因素在财政年度内建议及/或宣派股息，末期股息须获股东批准[123] - 德勤·关黄陈方会计师行于2019年12月27日辞任公司核数师，同日董事委聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[192] - 应届股东大会将提呈续聘天职为公司核数师的决议案[193] 公司股权结构情况 - 温浩然先生于受控法团权益股份数为600,000,000股，占比75%[161] - 温浩然先生于相联法团Vertical Investment拥有1股股份，占比100%[166] - 截至2019年12月31日，Vertical Investment和Sun女士分别持有6亿股公司股份，股权占比均为75%[168] - 截至2019年12月31日，公司董事或主要行政人员无相关权益或淡仓需知会公司及联交所[167] - 截至2019年12月31日，公司董事或控股股东及其紧密联系人无竞争业务权益[173] - 截至2019年12月31日，公司无不可获豁免的关连交易或持续关连交易[174] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总额至少25%由公众人士持有[186] 公司购股计划情况 - 公司于2017年10月24日采纳购股计划[148] - 计划可供发行股份总数为80,000,000股，占已发行股份总数的10%[149] - 计划各参与者在任何12个月期间获授购股权限额不超已发行股份总数的1%[149] - 购股期限不得超批授日期后10年[149] - 申请或接纳购股股权需在批授日期起21天内支付或汇款1.00港元[150] - 计划自2017年10月24日起10年期内有效[152] - 截至2019年12月31日，公司无根据计划授出购股股权[153] 公司其他相关事项 - 公司将于2020年5月4 - 7日暂停股東名冊登記，4月29日下午4时30分前需办理股份过户登记以确定出席股东大会股东身份[187] - 公司将于2020年5月14 - 18日暂停股東名冊登記，5月13日下午4时30分前需办理股份过户登记以符合收取末期股息资格[187] - 本环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日