电动车市场及政策 - 2020年全球电动车销量超300万辆[22] - 中国电动车年销量自2018年起一直超100万辆[22] - 2020年10月香港政府推出20亿港元“EV屋苑充电易资助计划”，预期资助超60000个现有私人住宅楼宇停车位安装电动车充电基础设施[22] - 香港政府拨款1.2亿港元在2022年前为政府停车场加装1800个中速充电器[22] 公司电动车充电业务发展 - 公司于2020年8月收购电动车充电业务[22] - 2020年公司获确认为多个电动车充电设施项目中标人，包括梅窝荒废停车场、香园围口岸等及19个康文署场所[23] - 2020年12月31日，电动车充电业务研发部门有18名雇员[29] - 基石电动车充电获确认成为葵芳停车场及士美菲路市政大厦停车场153个充电器安装工程的中标人，此为1.2亿港元拨款项目的一部分[33] - 葵芳停车场94个充电器具备电力负荷管理系统[34] - 基石电动车充电取得19个康文署场地建设90个充电站的项目[34] - 边境设立配置超120个充电器的大型充电站[37] 印刷业务经营情况 - 受疫情及无纸化趋势影响，2020年商业印刷业务大幅缩减[24] - 集团内部印刷厂房可使用面积约为32000平方呎[39] - 报告期内商业印刷服务收益约为1900万港元，较2020年3月31日止年度的约3610万港元减少[39] - 报告期内财经印刷服务收益约为2020万港元，较2020年3月31日止年度的约2500万港元减少[39] - 截至2020年12月31日止九个月，商业印刷服务收益为19008千港元，财经印刷服务为20199千港元，其他服务为1131千港元，印刷业务总计40338千港元；截至2020年3月31日止年度，对应数据分别为36096千港元、24987千港元、3195千港元、64278千港元[44] 公司财务关键指标变化 - 截至2020年12月31日止九个月公司收益约为4090万港元，截至2020年3月31日止年度约为6430万港元[45] - 截至2020年12月31日止九个月商业印刷服务收益约为1900万港元，截至2020年3月31日止年度约为3610万港元[46] - 截至2020年12月31日止九个月财经印刷服务收益约为2020万港元，截至2020年3月31日止年度约为2500万港元[48] - 截至2020年12月31日止九个月其他服务收益约为110万港元，截至2020年3月31日止年度约为320万港元[49] - 截至2020年12月31日止九个月印刷服务服务成本约为3240万港元，截至2020年3月31日止年度约为5490万港元[52] - 截至2020年12月31日止九个月毛利约为800万港元，截至2020年3月31日止年度约为930万港元，毛利率从14.5%增至19.6%[57] - 截至2020年12月31日止九个月其他收入约为670万港元，截至2020年3月31日止年度约为200万港元[59] - 截至2020年12月31日止九个月销售开支约为220万港元，截至2020年3月31日止年度约为370万港元[60] - 截至2020年12月31日止九个月研发开支约为150万港元，截至2020年3月31日止年度为零，260万港元已资本化[61] - 截至2020年12月31日止九个月行政及其他营运开支约为4190万港元，截至2020年3月31日止年度约为2410万港元[62] - 截至2020年12月31日止九个月及2020年3月31日止年度，公司分别录得所得税抵免约160万港元及约100万港元[65] - 截至2020年12月31日止九个月，公司录得亏损及全面亏损总额约3050万港元，2020年3月31日止年度约为1630万港元[66] - 2020年12月31日，公司借贷总额、承兑票据及租赁负债约为3610万港元，2020年3月31日约为3590万港元[68] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为3320万港元，2020年3月31日约为4880万港元[68] - 2020年12月31日，公司债务权益比率为4.6%，2020年3月31日无此数据[68] - 2020年12月31日，公司流动比率约为1.0倍，2020年3月31日约为3.1倍[68] - 2020年12月31日，公司资本负债比率为56.9%，2020年3月31日为47.8%[69] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为200万港元，2020年3月31日约为4610万港元[69] - 截至2020年12月31日，就承配人配售4962.5万股新普通股的预收款约为1990万港元[69] - 2020年12月31日，公司并无任何重大或然负债、已订约但尚未拨备之重大资本承担、质押金融资产[70][72][73] 公司首次公开售股所得款项使用情况 - 公司2018年5月首次公开售股所得款项净额约为4100万港元[84] - 截至2020年12月31日，所得款项净额拟原先分配总计4100万港元，重新分配后总计仍为4100万港元，已动用3460.6万港元，未动用639.4万港元[86] - 巩固客户关系及吸引人才方面，原先分配150万港元，重新分配后为318万港元，已动用261.6万港元，未动用56.4万港元，预计2022年底悉數使用[86] - 购买永久办公室空间原先分配3700万港元，后重新分配，不适用已动用和未动用统计[86] - 升级及购买设备方面，原先分配和重新分配均为250万港元，已动用167万港元，未动用83万港元，预计2022年底悉數使用[86] - 探索新商机重新分配2000万港元，已动用1500万港元，未动用500万港元，预计2021年底悉數使用[86] - 营运资金及一般企业用途重新分配1532万港元，已动用1532万港元[86] - 原先拟用于购买永久办公室空间的3700万港元重新分配，170万用于巩固客户关系，2000万用于探索新商机，1530万用于营运资金及一般企业用途[88] - 重新分配用于探索新商机的1500万港元已使用部分，用于偿付2020年8月收购电动车充电业务的现金代价，承兑票据于2021年3月24日悉數赎回[89] 公司管理层人员信息 - 公司有梁子豪、Sam Weng Wa Michael、李民强、刘伟恩等执行董事，分别负责行政、集资及投资关系、电动车业务投资策略、智能电动车充电服务等事务[91][92][93] - 吴健威先生在2012 - 2015年管理业务期间收购总值超1.5亿新加坡元物业投资组合[96] - 谭先生于企业融资拥有逾12年经验[97] - 阮先生在财务报告、财务管理及审计领域积累逾16年经验[99] - 吴家祺先生在会计及融资以及营运合规方面拥有逾16年经验[100] - 黄先生在香港印刷业拥有逾38年经验[101] - 陈女士在印刷业拥有逾25年经验[103] - 徐先生在财务及会计方面拥有逾15年经验[104] - Pan先生自2020年起担任Hao Yuan Wei Holdings Private Ltd董事[95] - 谭先生自2018年10月4日起任达力环保独立非执行董事，自2020年12月11日起任裕程物流集团独立非执行董事[97] - 阮先生曾于2015年8月至2020年8月担任汇隆控股执行董事、公司秘书及合规主任[99] - 鍾偉聰50歲，自2018年4月加入集團，任業務發展經理，在電動車充電行業積逾13年經驗[105] - 何偉峰39歲，任電子工程經理，在硬件及軟件設計及執行方面積逾15年經驗[107] - 胡梓強58歲，任高級研發經理，在機械工程方面積逾20年經驗[108] - 李志光39歲，任系統開發經理，在系統開發方面積逾14年經驗[109] - 葉紹聰47歲，任電子工程經理，在電子業積逾18年經驗[111] - 朱沛祺36歲，在會計及審計方面擁有逾十年相關經驗[113] - 朱沛祺自2019年3月1日起任樺欣控股有限公司公司秘書[113] - 朱沛祺自2017年6月22日起任Top Standard Corporation公司秘書[113] - 朱沛祺自2017年8月21日起任Top Standard Corporation財務總監[113] 公司企业管治相关 - 公司企业管治常规根据联交所GEM上市规则附录15所载之企业管治守则制定[115] - 2020年7月23日，吴健威获调任、梁子豪获委任为董事会联席主席[116] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事应轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[117] - 李民强、刘伟恩及Pan Wenyuan将于应届股东周年大会上退任董事，彼等符合资格并愿膺选连任[119] - 截至2020年12月31日止九个月及直至年报日期，公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)及(2)条及第5.05A条规定[122] - 定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，通告、议程及开会文件须于会前最少3天给予全体董事[125] - 截至2020年12月31日止九个月，梁子豪董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，薪酬委员会会议2/2，提名委员会会议2/2，股东大会2/2[125] - 截至2020年12月31日止九个月，Sam Weng Wa Michael董事会会议出席率8/8，审核委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，股东大会2/2[125] - 截至2020年12月31日止九个月，李民强董事会会议出席率3/3，审核委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，股东大会0/0[125] - 截至2020年12月31日止九个月，刘伟恩董事会会议出席率3/3，审核委员会会议不适用，薪酬委员会会议不适用，提名委员会会议不适用，股东大会0/0[125] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个特设委员会以监察公司特定方面事务[127] - 公司于2018年4月19日成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[129][132][133] - 审核委员会目前由3名成员组成，自2020年4月1日至年报日期举行4次会议[129] - 薪酬委员会目前由3名成员组成，自2020年4月1日至年报日期举行3次会议[132] - 提名委员会目前由4名成员组成，自2020年4月1日至年报日期举行3次会议[134] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2020年12月31日止9个月等不同时期的业绩[130] - 薪酬委员会审阅现任及新任董事及高级管理层的薪酬待遇及表现等并提建议[132] - 提名委员会检讨董事会架构等并就相关事宜向董事会提建议[134] - 集团采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监察实施情况[135] - 独立非执行董事任期为自委任日期起3年，可提前3个月书面通知终止[136] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为其属独立人士[136] - 截至2020年12月31日止九个月，公司秘书朱先生参加不少于15个小时的相关专业培训[140] - 截至2020年12月31日止九个月，薪酬在零至100万港元的董事及高级管理人数为12人，100.0001万至150万港元的为1人[142] - 截至2020年12月31日止九个月，公司就德博会计师事务所有限公司提供的核数服务已付/应付费用为80万港元[146] - 各新委任董事首次接受委任时获提供就任培训，截至2020年12月31日止九个月，董事参加了由公司香港法律顾问举行的就任培训[138] - 公司薪酬政策包括固定和可变部分，薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论薪酬事宜并检讨薪酬政策[142] - 董事有责任按香港公认会计原则编制集团综合财务报表，采用持续经营方式且不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的情况[145] - 集团维持有效内部监控及风险管理系统，董事会将相关职责转授予审核委员会，管理层确认该系统截至2020年12月31日止九个月有效充足[147] - 公司成立风险管理程序，包括识别、评估和减轻风险，每年进行或更新风险识别及评估[149] - 截至2020年12月31日止九个月，集团未根据守则条文第C.2.5条成立内部审核职能，董事认为委任外聘独立专家进行内部审核更具成本效益[150] - 审核委员会审阅独立顾问公司出具的内部监控审阅报告及公司风险管理和内部监控系统，认为其有效充足，董事会据此评估系统有效性[149] - 股东持有公司缴足股本不少于十分之一有权要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行，若21日内董事会未召开，要求人可自行召开[155] - 公司通过年报、中报、季报、通函、公告、网站资料、股东大会等途径与股东沟通，电话(852) 2283 2222，传真(852) 2283 2283，邮箱info@hkepg.com