公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收入约为人民币2.60735亿元，2019年约为人民币2.23831亿元，增加约人民币3690.4万元或16.5%[13] - 2020年年内溢利约为人民币2355.7万元，2019年约为人民币1888.2万元，增加约人民币467.5万元或24.8%[13] - 公司2020年总收入约2.60735亿元，较2019年约2.23831亿元增加约0.36904亿元或16.5%[18][20] - 2020年销售成本约1.85824亿元，较2019年约1.71437亿元增加约0.14387亿元或8.4%[22] - 2020年毛利约0.74911亿元，较2019年约0.52394亿元增加约0.22517亿元，毛利率约28.7%，较2019年约23.4%增加约5.3%[23] - 2020年分销及销售开支约0.25487亿元，较2019年约0.13385亿元增加约0.12102亿元或90.4%[27] - 2020年行政及其他开支约0.2003亿元，较2019年约0.14625亿元增加约0.05405亿元或37.0%[28] - 2020年资本开支约0.15225亿元，较2019年约0.03627亿元大幅增加[35] - 2020年末公司承诺向间接全资附属公司注册资本出资20万元，与2019年持平；收购物业、厂房及设备合约承担约86.3万元，2019年约20.8万元[39] - 2020年贸易应收款项确认信贷亏损拨备拨回约16.2万元，2019年约13.9万元[47] - 2020年末集团有726名全职雇员，2019年末为536名；2020年雇员薪酬总额约5187.1万元，2019年约4166.5万元[48] - 2020年集团向海外客户销售收入约2.30289亿元，2019年约1.91128亿元，占总收入比例分别为88.3%和85.4%；2020年五大客户收入占比52.0%，2019年为56.3%[55] - 2020年公司从五大供应商采购原材料约8545.8万元，占采购货品总成本65.6%，2019年约为7830.2万元，占比68.8%[56] - 2020年分包费总额约1893万元，占货品总成本10.2%，2019年约为1756.7万元，占比10.2%[57] - 公司不建议派发2020年末期股息，2019年为每股普通股0.75港元[80] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备约达人民币47.0百万元[91] - 2020年度公司慈善捐款为人民币20,000元，2019年为人民币50,000元[131] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年销售带风机的充气游乐产品收入约2.36423亿元，较2019年约1.96769亿元增加约0.39654亿元或20.2%，占总收入约90.7%[20] - 2020年销售其他充气产品收入约0.0289亿元，较2019年约0.06547亿元减少约0.03657亿元或55.9%，占总收入约1.1%[20] - 2020年销售太阳能电子产品收入约0.07345亿元，较2019年约0.08845亿元减少约0.015亿元或17.0%，占总收入约2.8%[20] - 2020年销售充气产品相关附属品及分包工作收入约0.14077亿元，较2019年约0.1167亿元增加约0.02407亿元或20.6%，占总收入约5.4%[20] 公司产能与业务发展 - 2020年初公司产能受新冠疫情影响，后因疫情使北美洲客户对充气游乐产品需求增加，现有客户销售额和电商平台零售额大幅增加[13] - 2020年初公司在广东省河源市工厂投入生产，12月在湖南省永州市开设新工厂，预计永州市工厂2021年第一季已投入生产[14] - 公司新的SMS无纺布生产线2021年第一季开始试行生产及销售，预期对长远发展有帮助[14] 公司上市所得款项使用情况 - 2017年股份发售所得款项净额约2070万港元，与招股章程估计的1710万港元不同；各用途占比分别为产品开发26.5%（约550万港元）、产能扩张26.5%（约550万港元）、吸引人才21.1%（约440万港元）、市场推广20.7%（约430万港元）、日常营运资金5.2%（约100万港元）[49] - 截至2020年末，上市所得款项净额2065.8万港元已全部按计划用途使用[51] 公司面临的风险 - 集团面临汇率波动、市场销售、消费者喜好转变等多种风险[52] 公司人员构成与经验 - 公司主席及执行董事黄小冬59岁，于2003年6月加入集团，在玩具制造业有约20年经验[63] - 公司行政总裁及执行董事肖健生58岁，于2003年6月加入集团，在娱乐产品设计及制造业有逾30年经验[63] - 非执行董事李建基57岁，在金融专业有约30年经验[64] - 独立非执行董事毛国华53岁，1999年3月开始法律职业生涯[65] - 独立非执行董事刘泽星52岁，2007年起担任中山市星光门窗制造有限公司董事总经理[67] - 独立非执行董事何显聪50岁，在审计方面有约10年经验，提供顾问等服务逾10年[68] - 集团财务总监王海峰50岁，在财务会计方面有逾20年经验[69] - 李秋红为集团生产部主管，在工厂管理方面有逾20年经验[72] - 朱文轶为集团艺术总监，在产品设计方面有逾10年经验[73] - 温汉强于2016年3月5日获委任为公司秘书及首席财务官，在商业会计等方面有逾30年经验[75] 公司股权结构 - 2020年12月31日，李建基先生于公司普通股好仓相关股份数目为1.72244亿股，股权百分比为21.53%[115] - 2020年12月31日，Nonton Limited于公司股份相关股份数目为4.27756亿股，股权百分比为53.47%[118] - 2020年12月31日，李景新先生于公司股份相关股份数目为4.27756亿股，股权百分比为53.47%[118] - 2020年12月31日，翟丽红女士于公司股份相关股份数目为4.27756亿股，股权百分比为53.47%[118] - 2020年12月31日，Blink Wishes Limited于公司股份相关股份数目为1.72244亿股，股权百分比为21.53%[118] - 2020年12月31日，罗小玲女士于公司股份相关股份数目为1.72244亿股，股权百分比为21.53%[118] - 文中股权百分比按年报日期的8亿股已发行股份计算[117] - 报告日期公司已发行股份为800,000,000股[120] 公司购股计划 - 购股计划可发行股份总数为80,000,000股，占年报日期已发行股本总数的10%[97] - 各参与者可授权益上限不超12个月内当时公司已发行股本的1%，超限额须获股东单独批准[97] - 购股计划自2017年11月15日起十年内有效，截至年报日期未授出购股期权[97][99][100] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，集团从事制造及销售充气产品及相关附属品，本年度业务性质无变动[78] 公司股东大会与股份过户 - 应届股东周年大会定於2021年5月7日举行，公司将於2021年5月4日至5月7日暂停办理股份过户登记手续[129] - 所有填妥的股份过户表格连同相关股票，最迟到2021年5月3日下午4时30分前交回公司的香港股份过户登记分处[129] 公司合规与审核 - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[141] - 截至2020年12月31日，公司综合财务报表已经国卫会计师事务所有限公司审核，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[135] - 2020年12月31日后至年报日期无重大事件须披露[130] - 2020年12月31日，合规顾问除与公司订立的合规顾问协议外，无其他须知会公司的权益[127] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[126] - 董事确认公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量[133] 公司董事相关规定 - 各董事与公司订立的服务合约或委任函初步固定期限为自上市起计三年，可由公司或董事发出不少于三个月书面通知终止[104] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，所有董事须最少每三年轮席退任一次[101] - 执行董事及非执行董事服务合约、独立非执行董事委任函初步固定年期为三年[146] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[146] 公司委员会情况 - 审核委员会于2017年6月20日成立，本年度举行5次会议，各成员出席率均为100%（刘泽星2020年3月1日获委任，甘敏青2020年3月1日辞任除外）[154] - 薪酬委员会于2017年6月20日成立，本年度举行3次会议，毛国华、何显聪、肖健生出席率为100%，刘泽星出席率为100%（2020年3月1日获委任），甘敏青出席率为0%（2020年3月1日辞任）[157][158] - 提名委员会于2017年6月20日成立，本年度举行两次会议，毛国华、何显聪、肖健生出席率100%，刘泽星出席率100%，甘敏青出席率0%[159][160] - 年内举行七次董事会会议，黄小冬、肖健生、毛国华、何显聪出席率100%，李建基出席率约85.7%，刘泽星出席率约83.3%，甘敏青出席率0%[162] - 公司于2020年6月15日举行股东周年大会，除甘敏青外其他董事出席率100%[162] 公司管理与职责 - 公司日常管理、行政及营运委派给执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[143] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[144] - 主席与行政总裁角色区分，黄小冬任董事会主席，肖健生任行政总裁[147] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[150] - 审核委员会基本职务包括检讨财务资料等多项内容[154] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬等向董事会提供推荐意见[157] 公司培训与酬金 - 本年度公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[163] - 本年度集团法定审核服务已付或应付外部核数师酬金约为人民币579,000元[164] 公司内部审核与政策 - 集团截至2020年12月31日止年度未根据守则条文第C.2.5条成立内部审核职能，认为委聘外部独立专家进行内部审核更符合成本效益[168] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年披露董事会人员构成并监察政策执行情况[171][174] - 截至2020年12月31日止年度，集团无适用法律及法规重大违规[175] - 公司采纳股东沟通政策，设立多个途径与股东沟通[178][179] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一之股东所提呈请召开[180] - 公司企业通讯包括在公司及联交所网站刊发中期及年度报告、公布及通函[180] - 公司本年度组织章程大纲及细则并无重大更改[184] 公司ESG报告情况 - 公司呈列截至2020年12月31日止财政年度的第四份ESG报告[187] - ESG报告依照联交所主板证券上市规则附录二十所载的ESG报告指引编制[190] - 报告涵盖公司在中国及香港行政办公室的业务经营及活动[189] - 公司与股东及投资者通过股东周年大会等沟通，其关注投资回报等[194] - 公司与客户通过财务报告等沟通，客户关注全面遵守规例等[194] - 公司与雇员通过内部培训项目等沟通，雇员关注薪酬及福利等[194] - 公司负责各主要职能的管理层与雇员参与编制ESG报告及识别重要ESG事宜[197] - 集团重大ESG事宜按重要性分为较不重要、重要、最重要三类[198] - 较不重要的ESG事宜包括废气排放、温室气体排放等[198] - 重要的ESG事宜包括包装材料使用、薪酬及福利等[198] - 最重要的ESG事宜包括招聘、晋升及解雇、职业健康及安全等[198] - 集团特别关注招聘、晋升及解雇、职业健康及安全等事项[198] - 集团将在ESG报告中披露相关表现并作为下个财政年度ESG管理规划参考[198] - 报告期内集团已就ESG事宜设立合适有效的管理政策及内部监控系统[198] - 集团确认报告中披露资料符合ESG报告指引要求[198] - 集团欢迎持份者通过电邮info@alpha - era.co提供ESG报告或可持续发展表现意见[199] 文档信息 - 文档为合宝丰年控股有限公司2020年年报[200]