财务数据关键指标变化 - 公司2019年收益约104.9百万港元，较2018年的约124.4百万港元减少约15.7%[10] - 公司2019年毛利约48.6百万港元，较2018年的约48.9百万港元减少约0.6%[10] - 公司2019年股东应占溢利约27.2百万港元，较2018年的约28.7百万港元减少[11] - 公司2019年收益约10.49亿港元，较2018年的约12.44亿港元减少约15.7%[35][41] - 公司2019年毛利约4.86亿港元，较2018年的约4.89亿港元减少约0.6%[35] - 公司2019年股东应占溢利约2.72亿港元，较2018年的约2.87亿港元减少[36] - 2019年和2018年集团总收益分别为1.04884亿港元和1.24385亿港元，整体收益减少主要因装修项目收益从约7960万港元减至约4440万港元，部分被餐厅及购物中心设计装修项目收益增加约1450万港元抵销[42][44] - 2019年和2018年集团总毛利分别为4863.1万港元和4888.9万港元，整体毛利率从约39.3%增至约46.4%[46][50][51] - 2019年和2018年集团一般及行政开支分别约1690万港元和约1480万港元，增幅约14.2%，主要因转板上市及营销开支增加[52] - 2019年和2018年集团所得税分别约570万港元和600万港元，减少与应课税溢利减少一致[53] - 集团年度溢利从2018年约2870万港元减至2019年约2720万港元，主要因装修项目毛利减少及转板上市和营销开支增加[55] - 2019年公司流动比率约为3.88倍，较2018年的4.3倍下跌，主要因合约负债总额增加约1230万港元，部分由贸易及其他应付款项减少约760万港元所抵销[73] - 2019年12月31日，公司有流动资产净值约1.248亿港元，较2018年的1.077亿港元增加；现金及现金等价物结余约9100万港元，较2018年的6910万港元增加[73] - 2019年12月31日，公司拥有人应占权益约1.28亿港元，较2018年的1.104亿港元增加[74] - 2019年12月31日，抵押银行存款为200万港元用于取得银行融资，较2018年无变化；用于取得履约保证金的抵押银行存款为零，2018年为670万港元[75] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为2731.3万港元，2018年为3081.6万港元[112] - 截至2019年12月31日止年度，集团无任何拨作资本性支出之利息[114] - 2019年及2018年12月31日，公司并无任何重大资本承担[77] - 2019年公司以内部资源拨付营运所需资金，且无未偿还借款[73] - 截至2019年12月31日止年度，公司或附属公司等无订立安排使董事等有权认购相关证券或获益[137] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[141] - 截至2019年12月31日止年度，公司所披露关联方交易无构成GEM上市规则下须披露非豁免关连交易或非豁免持续关连交易，且遵循相关规定[142] - 截至2019年12月31日止年度，核数师审核服务费用为1000千港元，非审核服务费用为285千港元，总计1285千港元[185][186] 股息分配 - 公司建议派发2019年每股0.25港仙的末期股息，与2018年相同[12] - 2020年1月31日董事会建议派付2019年末期股息每股0.25港仙，派息金额达250万港元[85] - 为确定出席股东大会投票资格，4月8日至15日暂停股份过户登记；为确定获派末期股息资格，4月22日至24日暂停股份过户登记，预期5月13日派发末期股息[86] 上市相关 - 公司已委聘保荐人并考虑由GEM转往主板上市[13] - 公司2018年2月7日申请转主板上市自动失效，8月27日重新提交申请也自动失效，将考虑新申请[37] 业务发展策略 - 公司将针对医疗界别获取设计及装修项目[13] - 公司将投入更多资源发展商业场所的室内设计及装修业务[13] - 公司未来业务策略包括成立国际团队、专注优质客户、扩大产能、拓展中国市场业务[40] - 集团已委任两名顾问协调招聘、租赁、装修及采购事宜，招聘多名员工探索业务，在北角租新办公室并完成装修[56] - 集团聘任一名设计师及一名项目经理，正寻觅更多员工，持续推销项目，计划在中国取得新业务后扩大办公设施并招聘营销员工[60][61] - 公司已招聘6名营销专员参与中国市场营销活动，并招聘1名设计师及2名营销专员处理设计工作及参与营销活动[62][64] 业务线数据关键指标变化 - 按项目场所用途划分，2019年办公室、医疗中心、零售·餐厅及商场、其他收益占比分别为32.6%、31.9%、22.1%、13.4%；2018年分别为55.7%、38.8%、2.3%、3.2%[42] - 按项目类型及位置划分，2019年设计及装修（香港）、装修（香港）收益占比分别为56.1%、38.5%；2018年分别为32.9%、61.7%[44] - 办公室项目毛利率从2018年约39.2%增至2019年约44.7%，医疗中心项目毛利率从2018年约41.7%增至2019年约51.3%[46][49] 人员信息 - 执行董事刘经纬55岁，于2016年1月7日获委任，负责整体业务开发等[15] - 刘经纬在室内设计及装修行业拥有逾31年经验[16] - 梁美恩女士44岁，2016年2月24日获委任为执行董事，室内设计经验约23年[19] - 黄兆康先生43岁，2016年2月24日获委任为执行董事，三维室内设计经验约16年[20] - 李伟君先生48岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事[23] - 李伟君自2018年11月起在晶苑国际集团任首席财务官[24] - 李伟君2005年3月至2006年9月在思捷环球控股任营运财务副总裁及亚太区财务副总裁[24] - 李伟君2006年10月至2010年9月在中国粮油控股任副总裁[24] - 李伟君2010年9月至2011年10月在中粮农业产业投资基金管理任董事总经理和董事会董事[24] - 李伟君2011年11月至2013年1月在Origo投资基金管理公司任董事总经理[24] - 李伟君2013年8月至2018年10月在珠海大横琴股份及其联属公司任首席财务官[24] - 李伟君于2000 - 2019年获多个会计师公会认可及荣誉[27] - 李先生自2016年12月19日起任卓珈控股独立非执行董事等多个公司职务[28] - 苏登枝女士60岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事[28] - 许志伟先生56岁，2016年11月18日获委任为独立非执行董事[32] - 柯衍峰先生48岁，2018年4月1日获委任为公司秘书及授权代表[33] - 2019年12月31日，公司共有20名员工，较2018年的19名增加[79] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111 Cayman Islands[6] 配售款项使用情况 - 截至2019年12月31日，配售所得款项计划使用3060万港元，实际使用2690万港元，结余370万港元[66] - 公司预计余下尚未动用的370万港元所得款项将在2020年12月31日悉数动用[70] 客户与供应商情况 - 集团产生自五大客户的收益占总收益逾50%[90] - 最大客户销售额占集团总额百分比为27.8%，五大客户总计占比64.5%；最大供应商采购额占比8.4%，五大供应商总计占比31.7%[119] 公司治理相关 - 公司董事会由6名成员组成，3名执行董事和3名独立非执行董事[155] - 公司偏离企业管治守则守责条文第A.2.1条，刘经纬先生担任董事会主席兼行政总裁[154][156] - 本年度综合财务报表由毕马威审核，其将退任并符合资格接受重新委任，相关决议案将在股东周年大会提呈[150] - 公司核数师在过去三年无变动[151] - 独立非执行董事任期三年，可提前三个月书面通知终止，须在股东周年大会上轮值告退及膺选连任[158] - 董事会多元化政策可计量目标为至少三分之一成员为独立非执行董事，至少一名成员有会计或其他专业资质，董事会已达成目标，现有六名董事，三名是独立非执行董事[168][169] - 截至2019年12月31日止年度，全体董事已参与持续专业发展，涵盖董事职责、企业管治及GEM上市规则更新等主题[170] - 所有定期董事会会议须提前14天通知董事，会议议程及文件会提前合理时间发送，草拟会议记录会在确认前征求意见[174] - 截至2019年12月31日止年度，共举行四次董事会会议，各董事在不同会议有相应出席情况[175] - 公司于2016年11月18日成立审核委员会，截至2019年12月31日由三名成员组成，苏莹枝女士为主席[176] - 截至2019年12月31日止年度，共举行四次审核委员会会议，用于审阅集团业绩、财务申报等事项[178] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成，该年度举行一次会议[179] - 截至2019年12月31日，提名委员会由三名成员组成，该年度举行一次会议，公司无新董事委任[180][182] - 董事会于2016年11月18日采纳企业管治职能的权职范围，将每年审阅公司的企业管治政策及报告[183] - 各董事确认在截至2019年12月31日止年度完全遵守证券交易操守守则，无不合规事项[184] - 公司内部监控政策涵盖多项经营环节，系统至少每年检讨一次，2019年委聘独立外部顾问公司审阅[189] - 董事会对集团风险管理负最终责任，风险管理系统至少每年检讨一次[190] - 集团风险管理程序包括每季度进行风险识别及分析、审阅风险管理计划实施情况并调整[190] - 处理及发布内幕资料时，集团即时发布消息，恪守相关法规，订立监控程序并传达披露政策及培训[191][192] - 董事会有责任确保维持完善有效的风险管理及内部监控，高级管理层负责设计及实施内部监控系统[188] - 公司董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准[193] - 公司外聘核数师为毕马威会计师事务所[194] - 董事会于2016年11月18日采纳股东通讯政策[195] - 股东周年大会通函将在大会举行前至少21个整日分发给全体股东[195] - 2019年举行了一次股东周年大会[196] - 公司秘书柯衍峰于2018年4月1日获委任[197] - 2019年柯先生参与不少于15小时专业培训[197] - 持有不少于公司已发行股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[199] - 董事会须在收到书面要求后2个月内举行相关股东大会[199] - 若董事会在收到要求后21日内未召开，申请人可自行召开[199] 其他事项 - 集团业务回顾及表现讨论分析载于第3页以及第9至18页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[87] - 集团财务状况及营运业绩受客户发展计划、客户关系、合约情况等多种因素影响[89][90][91] - 集团致力于环境可持续性，实行绿色办公室措施[103] - 回顾年度集团无重大违反适用法律法规情况[105] - 回顾年度集团与供应商、客户及其他权益持有人无重大分歧[107] - 刘经纬先生于本公司股份拥有好仓750,000,000股，概约持股百分比为75%[134] - 许志伟先生及苏莹枝女士须于股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格愿意膺选连任[120] - Sino Emperor持有7.5亿股公司股份，持股比例达75%；Chan Pui Shan, Jessica女士因配偶权益也拥有7.5亿股公司股份，持股比例75%[138] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立或存在股票挂钩协议[148] - 年报日期时，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量[149] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，全体董事在2019年度遵守交易必守准则，无不合规情况[144] - 2019年公司有医疗中心及办公室的若干装修项目，完成中环知名专业医疗大厦装修项目[37] - 公司将于2020年4月15日举行股东周年大会[110] - 所有执行董事与公司订立三年期服务协议，可提前三个月书面通知终止[122] - 各独立非执行董事与公司订立三年期委任书，可提前三个月书面通知终止[124] - 2019年12月31日，公司无就全部或任何主要业务订立或拥有管理及行政合约[127] - 刘经纬先生及Sino Emperor Group Limited于2016年11月18日订立以集团为受益人的不竞争承诺，2019年度已遵守承诺[133] - 除已披露情况外，2019年12月31日，无董事及公司最高行政人员在相关证券中有其他须知会或登记的权益或淡仓[135]