财务数据关键指标变化 - 公司2021财年收入约5240万港元，较2020财年的约5520万港元减少约5.1%[7] - 公司2021财年除税前溢利约850万港元，较2020财年的约680万港元增加约180万港元或26.0%[7] - 除税前溢利增加主要归因于防疫基金补贴计划收入约150万港元[7] - 2021财年收入约5240万港元，较2020财年的约5520万港元减少约5.1%[19] - 2021财年销售及提供服务成本约3280万港元，较2020财年的约3540万港元减少约7.3%[20] - 2021财年毛利约1950万港元，毛利率约为37.3%；2020财年毛利约1980万港元，毛利率约为35.9%[21] - 2021财年其他收入约230万港元，2020财年约30万港元[22] - 2021财年行政开支为1250万港元，2020财年为1060万港元[23] - 2021财年融资成本约40万港元，较2020财年的约70万港元减少约39.1%[24] - 2021财年溢利及全面收入总额约460万港元，2020财年约110万港元[25] - 2021财年资本开支约2200万港元，2020财年约3740万港元[26] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物约1380万港元，2020财年约2250万港元[27] - 2021年3月31日，公司租赁负债约330万港元，2020财年融资租赁应付款项约1040万港元[27] - 公司2021财年无派付或拟派股息，董事会不建议派发末期股息（2020财年：无）[75][76] - 公司2021财年慈善捐款达104,000港元（2020财年：零港元）[77] - 2021年3月31日，公司可供分派的储备达约5390万港元[90] - 2021财年来自最大客户的营业额百分比为41.2%，2020财年为57.7%；来自五大客户的总额百分比2021财年为86.8%，2020财年为88.1%[132] - 2021财年来自最大供应商的采购百分比为27.9%，2020财年为60.3%；来自五大供应商的总额百分比2021财年为86.8%，2020财年为92.2%[132] - 2021财年，公司支付给天职香港会计师事务所的审核服务费用为44.5万港元，税务服务费用为3.284万港元，总计47.784万港元[183] 业务线相关情况 - 公司主要从事临时吊船及其他设备租赁服务和设备及零部件贸易[12] - 公司在提供临时吊船租赁及相关服务方面积累逾20年经验[12] - 公司认为房屋建造将继续推动对其机械的需求，临时吊船及塔式起重机未来几年需求仍强劲[13] - 公司向供应商独立采购马达及其他临时吊船组件，在香港八乡仓库及维修工场组装吊船[14] - 公司向位于德国、比利时、西班牙及中国的供应商采购设备及零部件，出售给香港的建筑承建商及贸易公司[15] - 公司购入6台塔式起重机，挽留2名一般技术人员及1名销售经理支持塔式起重机租赁业务[42] - 公司与若干客户已建立超10年长期业务关系[82] - 2021财年公司主要业务无重大变动[72] - 2021财年及直至年报日期，公司已获取业务及营运所需登记及认证，遵守香港适用法律法规[85] 公司发展策略 - 公司将加强核心业务地位，积极审慎投标新项目，提升盈利能力及股东价值[8] - 公司将发掘其他潜在投资机会，实现业务多元化，创造新收入来源[9] 公司上市及资金使用情况 - 公司上市发行1亿股新股份，发售价每股0.75港元，所得款项净额约5330万港元[43] - 巩固吊船行业市场地位原计划使用所得款项净额1400万港元，后修订为680万港元，已全部动用[43] - 使收入多元化并把握塔式起重机租赁服务市场需求原计划使用所得款项净额3520万港元，后修订为4240万港元，已全部动用[43] - 一般营运资金计划使用所得款项净额410万港元，已全部动用[43] 公司董事相关信息 - 公司董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[45] - 邓兴强63岁，在香港建造业有逾20年经验，负责集团策略规划及运营管理[46][47] - 胡兰英53岁，2021年3月9日获委任为执行董事兼副主席，有企业管理和项目投资经验[49] - 邓铭禧33岁，负责集团合规事项，拥有法律及商学相关学位和专业资格[52] - 欧敏谊37岁，负责集团营运策略规划及合规事宜，在审计等方面有逾15年经验[54] - 欧敏谊于2013年9月至2015年9月任百龄国际（控股）有限公司首席财务官[55] - 区凤怡于2016年4月8日获委任为董事，6月24日调任非执行董事，在吊船业务有逾15年经验[58] - 区立华于2016年5月24日获委任为董事，6月24日调任非执行董事，在工程及企业管理有逾20年经验[59] - 关焕民于2017年2月23日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席等职[62] - 赵志荣于2017年2月23日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾20年经验[64] - 2016年11月18日，赵志荣获委任为古兜控股有限公司独立非执行董事[65] - 李嘉丽于2018年5月9日获委任为独立非执行董事，拥有逾9年企业管理经验[67] - 2021年1月15日，李嘉丽获委任为煜荣集团控股有限公司执行董事[68] - 欧敏谊于2015年10月至2017年6月任KSL Holdings Limited执行董事[55] - 欧敏谊于2015年2月至2017年5月任JC Group Holdings Limited独立非执行董事[57] - 2021年3月9日胡兰英女士获委任为执行董事，2021年3月5日杨志辉先生获委任为独立非执行董事，二人将在应届股东周年大会退任并符合重选连任资格[92][93] - 区凤怡女士、区立华先生及关焕民先生将在应届股东周年大会轮席退任并愿膺选连任[94] - 各执行董事服务合约任期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步固定年期三年[95] - 截至年报日期，董事会由十名董事组成，非执行董事及独立非执行董事人数合共超董事会成员60.0%以上[148] - 邓兴强、邓铭禧、欧敏谊、区凤怡、区立华、关焕民、赵志荣、李嘉丽出席董事会会议次数为11/11，胡兰英为1/1，杨志辉为2/2[156] - 各董事在2021财年接受的持续专业发展课程为A及B类[152] - 邓兴强担任主席兼行政总裁，其他董事认为此举对集团业务运营及管理有利[160] - 执行董事、非执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约或函件初步固定年期为自上市或相关委任日期起计三年[178] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（人数非三的倍数时取最接近但不少于三分之一的人数）轮席告退，每名董事至少每三年轮席告退一次[179] - 2021财年，高级管理层（董事除外）薪酬在零至100万港元的人数为1人[181] - 董事在2020年股东周年大会的出席率方面，邓兴强、邓铭禧、欧敏谊、区凤怡、区立华、关焕民、赵志荣、李嘉丽均为100%（1/1）[193] 公司股权相关情况 - 2021年3月31日，邓兴强先生和区凤怡女士在公司普通股好仓持有股份数均为1.2亿股，占已发行股份总数30.0%[99] - 2021年3月31日，邓兴强先生在相联法团兴吉普通股好仓持有股份9股，占股权90%；区凤怡女士持有1股，占股权10%[101] - 2021年3月31日，兴吉在普通股份好仓持有股份数为1.2亿股，占已发行股份总数30.0%[102] - 2021年3月31日，胡兰英女士在普通股份好仓持有股份数为9368.8万股，占已发行股份总数23.42%[102] - 公司由兴吉拥有30.0%权益，兴吉由邓兴强先生及区凤怡女士分别拥有90%及10%权益[99][104] - 胡兰英女士实益拥有9000万股股份，通过全资公司Yi Feng Investment Limited持有368.8万股股份，共拥有9368.8万股股份权益[104] - 根据购股计划及公司其他计划已授出而尚未行使的购股权获全数行使时可能发行的最高股份数目，不得超已发行股份的30%[107] - 根据购股计划及公司其他计划将授出的所有购股获行使时可能发行的股份总数合共不得超4000万股，相当于年报日期已发行股份总数的10%[107] - 任何12个月期间，因行使授予各合资格人士的购股（包括已行使及尚未行使购股）而已发行及将发行的最高股份数目不得超当时已发行股份的1%[108] - 向主要股东或独立非执行董事或彼等各自的任何联系人授出购股，若导致已发行及将发行的股份于12个月期间占授出日期已发行股份超0.1%且总值超500万港元，须获股东事先批准[108] - 授出购股的要约须于作出要约之日起21日内获接纳[111] - 已授出购股须支付1港元作为代价承购，支付或汇款须自要约日期起21日内或董事会厘定期限内作出[113] - 股份认购价由董事会厘定，不得少于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[114] - 购股计划自2017年2月23日起生效，为期10年，2021财年内无购股获授出、没收或届满，年报日期可供发行股份总数为4000万股，占已发行股份10%[115] 公司关联交易及契约情况 - 集团与关联人士订立两项交易，自上市日期后构成符合最低豁免水平的持续关连交易，豁免相关规定[116] - 邓兴强先生、区凤怡女士及兴吉订立不竞争契约，承诺不从事与集团有竞争的业务，公司收到控股股东遵守契约的年度确认书，独立董事信纳其已遵守[122][123] 公司治理相关情况 - 公司已投购适当保障的董事责任保险，组织章程细则及董事责任保险有关条文在2021财年及年报日期有效[125][126] - 集团雇员薪酬政策由薪酬委员会按功绩、资历及能力订定，董事酬金按公司经营业绩等建议，公司已采纳购股权计划[127] - 根据组织章程细则或开曼群岛法律，无优先购买权条文使公司向现有股东按比例发售新股份[129] - 2021财年及其后直至年报日期，公司维持GEM上市规则规定的足够公众持股量[130] - 2021财年公司除对企业管治守则第A.2.1条有所偏离外，遵守所有适用守则条文[143] - 公司已采纳GEM上市规则买卖证券规定标准，全体董事2021财年已遵守[144] - 截至2021年3月31日止年度综合财务报表由天职香港会计师事务所审核，其将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿获续聘[139] - 2021财年公司拥有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则规定[151] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险保障，由董事会按年度审核[153] - 董事会预定每年举行四次会议，2021财年举行了十一次会议[154][155] - 2021财年董事会已审阅多元化政策，认为集团达到政策目标[157][159] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，均获提供充分资源[162] - 审核委员会于2017年2月23日设立，成员包括四名独立非执行董事[164] - 审核委员会2021财年举行4次会议，成员赵志荣、关焕民、李嘉丽出席率100%，杨志辉获委任后无会议[166] - 薪酬委员会2017年2月23日设立，2021财年举行5次会议，李嘉丽、关焕民、赵志荣出席率100%，杨志辉出席率100%[168][169][171] - 提名委员会2017年2月23日设立，2021财年举行3次会议，关焕民、赵志荣、李嘉丽出席率100%，杨志辉出席率100%[172][173][175] - 2021年6月22日，审核委员会举行会议审议综合财务报表并建议提呈董事会[166] - 2021年6月22日，薪酬委员会举行会议考虑董事及高级管理层薪酬事项[171] - 2021年6月22日，提名委员会举行会议评估独立董事独立性并推荐重新委任退任董事[175] - 审核委员会主要职能包括向董事会推荐外部核数师相关事宜、审查其独立性等[165] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会提供董事与高级管理层薪酬政策等推荐意见[170] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会结构等并提供推荐意见[174] - 审核委员会需监察公司财务报表等完整性，检讨财务监控等系统[167] - 董事会负责评估和厘定公司达成策略目标时愿意接受的风险性质及程度，监督风险管理及内部控制系统[188] - 2021财年，董事会认为集团的风险管理及内部控制系统充分有效[188] - 公司秘书为林婉兰女士，2021财年已遵从GEM上市规则第5.15条的专业培训规定[189] - 公司无预定派息率，董事会厘定派息及金额时会考虑集团盈利表现、财务状况等因素[190] - 集团处理事务会考虑GEM上市规则披露规定及内幕消息披露指引[191] - 集团禁止未经授权使用机密或内幕消息，仅执行董事、公司秘书和财务总监获授权与外部人士沟通[191] - 持有公司附有可在股东大会上投票权利的缴足股本不少于10%的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[1