财务表现：收入和利润 - 截至2019年12月31日止年度总收益约为102.8百万港元，较2018年同期的约127.6百万港元减少19.4%[10] - 截至2019年12月31日止年度净亏损约为7.9百万港元，而2018年同期净亏损约为4.1百万港元[13] - 收益同比下降19.4%至102.8百万港元（2018年：127.6百万港元）[21] - 毛利同比下降73.7%至3.6百万港元（2018年：13.7百万港元）[23] - 年度亏损扩大至7.9百万港元（2018年：4.1百万港元）[28] 财务表现：成本和费用 - 销售成本同比下降12.9%至99.2百万港元（2018年：113.9百万港元）[22] - 毛利率同比下降7.3个百分点至3.5%（2018年：10.8%）[23] - 行政及其他经营开支同比下降36.1%至11.5百万港元[25] - 员工成本总额从2018年18.1百万港元降至2019年14.6百万港元，降幅19.3%[44] 业务运营表现 - 收益减少主要由于获授项目价值较低及项目进度延迟所致[13] - 盈利能力受损及净亏损主要由于业内竞争激烈及客户要求重新设计建筑图则导致项目进度延迟[9][10] - 项目进度延迟及市场竞争激烈导致毛利率降低[13] - 公司为香港底层结构分包商，主要从事地基工程及地盘平整工程[13] - 公司主要业务为地基及地盘平整工程等底层结构分包服务[69] - 公司通过安装新机器提升效率以抵御市场价格压力[10] - 公司致力于在公营界别物色项目以扩充业务范围[9] - 公司将继续在私营及公营界别实施审慎的项目选择及投标策略[11] - 公司已购置1台新型伸缩臂式履带吊机及1台新型重型履带吊机[49] - 公司已购置2台新型液压微型钻机和4台新型空气压缩机[49] 财务健康状况 - 现金及银行结余下降至7.1百万港元（2018年：16.0百万港元）[30] - 资本负债比率升至39.7%（2018年：30.6%）[31] - 总债务增至24.2百万港元（2018年：21.0百万港元）[31] - 公司拥有人应占权益降至61.0百万港元（2018年：68.9百万港元）[30] - 公司可供分派储备金额为1940万港元[89] 上市和资本结构 - 公司于2017年6月27日在香港联合交易所GEM上市[10][13] - 公司已发行股本为10.0百万港元，对应10亿股普通股，每股面值0.01港元[36] - 上市所得款项净额39.4百万港元，截至2019年底已使用37.8百万港元，剩余1.6百万港元[47] - 增强集团机队实际使用22.1百万港元，完全按计划执行[47][49] - 扩充人力资源计划使用7.5百万港元，实际使用5.9百万港元，剩余1.6百万港元[47][51] - 购买钢材实际使用7.4百万港元，完全按计划执行[47][51] - 一般营运资金使用2.4百万港元，完全按计划执行[47] - 公司于2017年6月7日采纳购股权计划[85] 客户和供应商集中度 - 最大客户占总营业额百分比为38.4%[90] - 五大客户合计占总营业额百分比为99.9%[90] - 最大分包商占直接总成本百分比为30%[92] - 五大供应商及分包商占直接总成本百分比为50%[92] 公司治理和董事会 - 董事邓栗女士于2019年12月31日辞任[93] - 邓栗女士于2019年12月31日辞任执行董事[132] - 董事会由3名独立非执行董事组成占比超过三分之一符合GEM上市规则要求[133] - 独立非执行董事均被确认为独立人士[122] - 独立非执行董事均具备合适学历或专业资格且无在公司股份中拥有权益[133] - 主席与行政总裁由同一人士兼任但董事会认为有利策略一致性[158] - 全体董事已出席有关GEM上市规则企业管治的培训课程[159] - 执行董事服务合约为期三年自上市日起计算[155] - 余先生及庄先生将于2020年5月7日股东周年大会退任并膺选连任[155] - 董事会于2018年12月28日采纳成员多元化政策涵盖性别年龄经验等维度[135][138] - 董事会负责董事的甄选、委任及重新委任[149] - 董事会拥有最终董事任命决定权所有任命需向香港公司注册处备案[148] - 董事候选人评估标准包括专业经验独立性等7项准则[147] - 退任董事重选需评估其对公司的贡献及是否符合委任准则[148] 委员会职能 - 提名委员会负责监督董事会多元化政策的实施和披露[140] - 提名委员会每年评估并报告董事会组成[150] - 提名委员会定期检讨提名政策以确保透明公平[151] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论董事及高级管理层薪酬事宜[110] - 薪酬委员会认为董事及高级管理层薪酬待遇公平合理[163] - 审核委员会2019年举行4次会议审查业绩和内部监控制度[166] 董事及高管背景 - 刘先生于1985年7月取得黄克兢工业学院土木工程证书[55] - 刘先生于1988年11月取得香港理工大学土木工程高级证书[55] - 吴祺敏先生于2008年11月取得香港城市大学资讯系统工商管理（荣誉）学士学位[56] - 吴祺敏先生于2009年7月取得专业会计学深造证书[56] - 余德鸣先生于1990年11月取得香港理工学院管理文凭[58] - 余德鸣先生于1995年10月取得香港理工大学资讯系统理学硕士学位[58] - 余德鸣先生于2002年11月取得香港理工大学会计学理学硕士学位[58] - 余德鸣先生于2015年12月取得香港大学理学硕士学位[58] - 庄金峰先生于2006年12月获得香港理工大学会计学文学士学位[62] - 庄金峰先生于2008年4月成为香港会计师公会会员[62] 股东结构和持股 - 董事刘先生通过启皓有限公司持有公司股份510,000,000股，股权占比51.0%[115] - 主要股东启皓有限公司实益持有公司股份510,000,000股，股权占比51.0%[116] - 控股股东已签署不竞争契约[102] - 独立非执行董事已审阅并信纳控股股东遵守不竞争契约[105] - 公司组织章程无优先购买权条文[87] - 公司确认维持GEM上市规则要求的公众持股量[121] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[118] 股息政策 - 公司截至2019年12月31日止年度未建议派付末期股息[77] - 公司股息政策考虑因素包括集团财务表现、股东权益、保留盈利、债务权益比率及流动性状况等[72][80] - 公司股息政策允许以股份形式分配股息[75] - 股息政策需遵守公司条例及组织章程大纲细则[71] - 股息宣派须经股东大会上普通决议案批准[75] 审计和合规 - 综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核[123] - 外部核数师审计服务酬金为720,000港元[172] - 2019年付与非审计服务酬金为0港元[172] - 公司董事在2019年度内均遵守证券交易行为准则无不合规事件[127] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五的企业管治守则[126] - 公司秘书完成不少于15小时专业培训[171] - 执行董事刘颂豪出席董事会会议5/5次[170] - 独立非执行董事出席审核委员会会议4/4次[170] 风险管理和内部控制 - 风险管理系统每年进行风险识别评估和纾缓措施[176][177] - 内部监控制度经独立顾问审阅确认为有效[178] - 截至2019年12月31日无内部审核职能但每年评估需求[178] - 公司已为董事及高级管理人员购买履职责任保险[129] 企业社会责任与环境管理 - 公司2019年度慈善捐款为零港元（2018年：5,000港元）[82] - 公司车辆使用产生的NOx排放为0.26吨，较2018年的0.31吨有所减少[194] - 公司车辆使用产生的SOx排放为0.0005吨，较2018年的0.0006吨略有下降[194] - 公司车辆使用产生的PM排放为0.02吨，较2018年的0.024吨减少[194] - 公司采用低噪音设备并申请建筑噪音许可证以管理施工噪音[191] - 公司制定废水处理程序并取得水污染管制条例许可证[192] - 公司通过环保署授权服务商处理建筑及拆除废料[192] - 公司通过避免交通高峰用车和鼓励公共交通来减少排放[194] - 公司开展年度检讨评估减噪程序，特别是噪音敏感地区项目[191] - 公司致力于减少泥濘地下水和膨润土浆等排放物对环境的影响[192] - 公司通过沉淀阱和洗手盆收集废水并去除污染物颗粒[192] - 温室气体排放主要来自车辆使用、商务航空旅行、电力消耗及水处理[195] - 范围一直接排放源于车辆使用并通过数据系统监控[196] - 私家车温室气体排放总量同比减少[197] - 范围二能源间接排放来自香港办公室及建筑工地电力消耗[198] - 范围三其他间接排放涉及水处理及废纸处置电力使用[200] - 范围三排放水平约为零[200] 人力资源 - 公司员工总数从2018年31人减少至2019年23人，降幅25.8%[44] - 高级管理层酬金：3人年薪最高达1,000,000港元[108] - 高级管理层薪酬范围中，1,000,001港元至2,000,000港元区间无人员分布[108] 股东大会和报告 - 公司股东周年大会定于2020年5月7日举行[78] - 股东特别大会需由持股不少于10%股本股东提请召开[174] - 公司五年度财务概要载于报告第112页但不构成经审核报表部分[79] - 集团物業廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註14[81] - 企业管治报告披露提名政策摘要包括提名流程及标准[153]