财务数据关键指标变化 - 公司截至2020年12月31日止年度总收益约为109.1百万港元，较2019年同期的约102.8百万港元增长6.1%[8] - 公司截至2020年12月31日止年度录得纯利约0.5百万港元，而2019年同期为净亏损约7.9百万港元[8][11] - 公司收益从2019年约102.8百万港元增至2020年约109.1百万港元，增长6.3百万港元或6.1%[19] - 公司毛利从2019年约3.6百万港元增至2020年约7.3百万港元，增长102.8%[21] - 公司毛利率从2019年约3.5%增至2020年约6.7%，上升3.2个百分点[21] - 公司行政及其他经营开支从2019年约11.5百万港元降至2020年约9.4百万港元，减少2.1百万港元或18.3%[24] - 公司2020年录得所得税抵免约1.4百万港元，而2019年为所得税开支约87,000港元[26] - 公司2020年录得本公司拥有人应占溢利约0.5百万港元，而2019年为亏损约7.9百万港元[27] - 公司其他收入以及其他收益从2019年约1.2百万港元增至2020年约3.3百万港元，增加2.1百万港元[22] 成本和费用 - 公司行政及其他经营开支从2019年约11.5百万港元降至2020年约9.4百万港元，减少2.1百万港元或18.3%[24] - 公司全职雇员25人（同比增长8.7%），员工成本总额11.7百万港元（同比下降19.9%）[42] 业务线表现 - 公司业务聚焦私營界別地基工程，包括挖掘及橫向承托工程、板樁、管樁等[11] - 公司为桩帽建筑工程购买钢板桩、钢板工字桩及钢筋[48] - 公司购置1台新型伸缩臂式履带吊机及1台新型重型履带吊机[46] - 公司购置2台新型液压微型钻机和4台新型空气压缩机[46] - 公司聘请3名项目副经理、1名项目经理和2名机器操作员[46] 管理层讨论和指引 - 公司净利增长主要由于运作效率提升、与知名客户开展业务及获得香港政府补贴[11] - 公司正在大湾区寻找潜在投资和业务合作机会[9] - 公司2020年获得香港政府提供的2019冠状病毒病疫情补贴及其他租赁收入[11] - 公司截至2020年12月31日止年度未建议派付末期股息[74] - 公司股息政策考虑因素包括集团实际及预期财务表现、股东权益、保留盈利及可分派储备等[70] - 公司股息政策于2018年12月28日采纳，旨在向股东提供应占溢利[69] 资产和债务 - 公司现金及银行结余从2019年7.1百万港元降至2020年5.4百万港元[29] - 公司债务总额从2019年24.2百万港元降至2020年19.8百万港元[29] - 公司资本负债比率从2019年39.7%降至2020年32.2%[30] - 公司已抵押机器及设备账面净值11.9百万港元（同比下降25.6%）和汽车账面净值0.8百万港元（同比下降57.9%）[33] - 公司向银行抵押人寿保险单款项账面值2.7百万港元（同比增长3.8%）[33] - 公司通过售后回租安排筹集借款1.91百万港元（2019年：无）[33] - 公司已发行股本10.0百万港元，发行普通股1,000,000,000股（每股面值0.01港元）[35] - 上市所得款项净额39.4百万港元已全部使用完毕[45] 客户和供应商集中度 - 最大客户占总营业额百分比约44.5%[86] - 五大客户总计占总营业额百分比约99.9%[86] - 最大分包商占期内直接总成本百分比约53.1%[88] - 五大供应商及分包商占直接总成本百分比约70.1%[88] 公司治理结构 - 刘颂豪先生58岁担任公司主席兼行政总裁拥有37年建筑行业经验[51] - 梁日辉先生51岁担任执行董事兼董事会副主席拥有鞋类及房地产行业经验[53] - 吴祺敏先生35岁担任独立非执行董事拥有12年审计及会计服务经验[55] - 余德鸣先生58岁担任独立非执行董事拥有多项专业会计师资格认证[56] - 庄金峰先生41岁担任独立非执行董事及提名委员会主席[59] - 刘颂豪1985年取得黄克兢工业学院土木工程证书[52] - 梁日辉1993年获加拿大温尼伯大学文学学士学位[53] - 吴祺敏2008年获香港城市大学资讯系统工商管理荣誉学士学位[55] - 余德鸣1990年获香港理工管理学院文凭[56] - 余德鸣1995年获香港理工大学资讯系统理学硕士学位[56] - 公司董事会由3名独立非执行董事组成，占比超过三分之一（符合GEM上市规则要求）[130] - 公司于2021年2月8日委任梁日辉先生为执行董事[129] - 公司已采纳董事会多元化政策，涵盖性别、年龄、教育背景等7个维度[132][135][136] - 提名委员会采用7项标准评估董事候选人，包括专业经验、独立性、诚信等[144] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[126] - 2020年度全体董事遵守证券交易行为准则，无违规事件[124] - 公司违反企业管治守则第A.2.1条（主席与行政总裁分节）[123] - 日常运营授权执行董事联合高级行政人员管理[128] - 独立非执行董事均具备财务专业资格或相关管理经验[130] - 董事会包含1名主席兼行政总裁（刘颂豪先生）及4名董事[129] - 执行董事刘先生于2020年5月7日续签服务合约，独立非执行董事委任函期限自2020年6月27日起为期三年[153] - 梁先生、吴先生及余先生将于2021年5月7日股东周年大会退任并膺选连任[153] - 董事会由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，独立董事占比60%[156] - 独立非执行董事均具备合适学历、专业资格或相关财务管理经验，无持股或兼任其他职位[152] - 提名委员会每年评估董事会组成并启动正式程序监测提名政策实施[148] - 公司自2018年11月1日起由刘先生兼任主席及行政总裁，偏离守则但确保策略一致性[156] - 全体董事于2020年度出席有关GEM上市规则企业管治更新的培训课程[157] - 董事会设立三个委员会（薪酬/提名/审核）均具明确书面职权范围[158] - 提名政策定期检阅以确保符合监管要求及良好企业管治常规[149] - 股东通函需披露独立董事候选人任职超七家上市公司时投入足够时间的理由[151] - 审计委员会在2020年度举行4次会议审查2019年度业绩、2020年中期业绩及季度业绩[164] - 2020年支付外部审计师国卫会计师事务所审计服务费68万港元[170] - 2020年公司秘书完成不少于15小时专业培训[169] - 全体董事2020年董事会会议出席率100%（4/4）[168] - 独立非执行董事2020年各委员会会议出席率100%[168] - 薪酬委员会认为2020年度董事及高级管理层薪酬待遇公平合理[161] - 2020年股东周年大会出席率100%（1/1）[168] - 审计委员会确认2020年度综合财务报表符合会计准则及上市规则[164] - 公司风险管理系统每年进行风险识别评估并记录于风险资料册[174] - 董事会每年至少进行一次风险管理及内部监控系统有效性审阅[173] - 公司内部监控系统经独立顾问审阅后认为有效及充分[176] - 公司未设立内部审核职能但每年检视其必要性[176] - 公司设有内幕消息披露政策及控制程序[177][178] - 内幕消息通过港交所及公司网站发布以确保公平披露[179] - 公司采纳股东沟通政策确保信息平等可及[181] - 企业通讯通过港交所网站及公司网站同步发布[184] - 公司控股股东刘先生持有510,000,000股股份，占股权51.0%[110] - 公司高级管理层中2人薪酬在最高达1,000,000港元范围内[105] - 公司确认已维持GEM上市规则规定的公众持股量[118] - 公司于2020年度未购买、出售或赎回任何股份[114] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司，将续聘[120] - 公司主要股东启皓实益持有510,000,000股股份，占股权51.0%[113] - 公司未订立任何股票挂钩协议[116] - 公司未收到控股股东任何有关竞争业务的新业务机遇资料[101] - 公司薪酬委员会每年至少举行一次会议讨论薪酬事宜[106] - 公司独立非执行董事均被确认为独立人士[119] 环境、社会及管治（ESG）表现 - ESG报告涵盖2020年1月1日至12月31日期间表现[187] - 公司业务聚焦香港地基工程及建筑项目[188] - 董事会承担ESG政策全部责任并成立专责团队[189] - 持份者包含股东/客户/雇员等6类群体并通过多元渠道沟通[191] - 2020年车辆使用产生的NOx排放量为0.23吨，较2019年的0.26吨略有减少[197] - 2020年车辆使用产生的SOx排放量为0.0005吨，与2019年持平[197] - 2020年车辆使用产生的PM排放量为0.018吨，较2019年的0.020吨略有减少[197] - 公司目标是将空气污染排放总量控制在低于1吨的水平[197] - 温室气体排放主要来源于车辆使用、员工航空差旅及电力消耗[198] - 公司已建立全面的数据收集系统以严格监控每月的车辆使用及温室气体排放[199] - 与上一财年相比，因减少私家车使用导致温室气体排放总量下降[200] - 公司采用低噪音设备并申请建筑噪音许可证以符合环保署声级标准[195] - 公司制定废水处理程序并取得水污染管制条例许可证以最小化环境影响[195] - 公司通过沉淀阱等系统处理建筑地盘的泥泘地下水和膨润土浆以减少排水管堵塞风险[195] - 慈善捐款为26,000港元，2019年为零[78] 公司基本信息和股东事务 - 公司股份于2017年6月27日在香港联交所GEM上市[8][11] - 公司总部及主要营业地点位于香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场29楼18室[5] - 公司股份代号为8460[6] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[5] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为地基及地坪平整工程分包商[67] - 公司股东周年大会预定于2021年5月7日举行[75] - 股份过户登记将于2021年5月4日至5月7日期间暂停办理[75] - 股息可经股东大会以普通决议案批准，且不得超过董事会建议金额[73] - 股息除现金外可按章程以股份形式分配[73] - 董事会可酌情决定派付中期股息[73] - 公司须按企业管治守则于年报披露股息政策[73] - 可供分派储备金额为15.8百万港元[85]