公司基本信息 - 公司总部及新加坡主要营业地点为1 Grange Road, Orchard Building, 12 - 01, Republic of Singapore 239693[8] - 公司股份代号为8475，每手买卖单位为5000股[9] - 报告期间为2018年10月1日至2019年8月31日，共11个月[108] - 自2019年9月26日起，公司香港主要营业地点变更为香港干诺道中122 - 124号海港商业大厦14楼[182] 财政年度变更 - 公司将法定财政年度结算日由9月30日更改至8月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 本期间公司收益约为1570万坡元，较2018年度约1540万坡元增加约1.9%[11] - 本期间公司亏损约350万坡元，2018年度亏损400万坡元，2018年度经调整亏损约为70万坡元[11] - 2018年10月1日至2019年8月31日，公司总收益为1570.5万坡元，2017年10月1日至2018年9月30日为1541.8万坡元[27] - 2018 - 2019年餐厅营运收益为1505.2万坡元，占比95.8%；2017 - 2018年为1479.8万坡元，占比96.0%，增长约1.7%[27][28] - 2018 - 2019年销售食品及食材收益为42.1万坡元，占比2.7%；2017 - 2018年为22.2万坡元，占比1.4%，增长约89.6%[27][29] - 2018 - 2019年专利权收入为23.2万坡元，占比1.5%；2017 - 2018年为39.8万坡元，占比2.6%[27] - 专利权收入从2018年度约39.8万坡元降至本期约23.2万坡元，减少约41.7%[31] - 已用存货成本从2018年度约370万坡元增至本期约460万坡元，增加约23.7%[32] - 毛利从2018年度约1170万坡元降至本期约1110万坡元，毛利率从75.9%降至70.8%[33] - 员工成本从2018年度约450万坡元增至本期约570万坡元，增加约28.2%[35] - 租金及相关开支从2018年度约360万坡元增至本期约410万坡元，增加约11.5%[37] - 财务成本从2018年度约10.8万坡元降至本期约7.4万坡元，减少约31.5%[38] - 本期亏损约350万坡元（2018年度：400万坡元），调整后亏损从2018年度约70万坡元增至本期350万坡元[40] - 2019年8月31日，流动资产净额约220万坡元（2018年9月30日：690万坡元），流动比率为1.5（2018年9月30日：2.6），资产负债率为13.2%（2018年9月30日：16.5%）[41] - 2019年8月31日，总借贷约103.5万坡元（2018年9月30日：191.7万坡元），借贷年利率介乎6.75%至10.98%（2018年9月30日：5.30%至10.38%）[41] - 2019年8月31日，资本承担为0（2018年9月30日：32.8万坡元）[50] - 股份发售所得款项净额约为3870万港元（相当于约650万坡元）[54] - 所得款项净额约6.5%（约250万港元，相当于约40万坡元）用于取得外国餐厅品牌特许经营权[55] - 所得款项净额约58.1%（约2250万港元，相当于约380万坡元）用于在新加坡开设新餐厅[55] - 所得款项净额约6.5%（约250万港元，相当于约40万坡元）用于加大营销力度[57] - 所得款项净额约6.6%（约250万港元，相当于约40万坡元）用于扩充人力[57] - 所得款项净额约4.8%（约190万港元，相当于约30万坡元）用于升级销售点及会计系统[57] - 所得款项净额约13.7%（约530万港元，相当于约90万坡元）用于部分偿还未偿还银行借贷[57] - 所得款项净额约3.8%（约150万港元，相当于约30万坡元）用作一般营运资金[57] - 截至2019年8月31日，未动用所得款项净额约890万港元存放于香港及新加坡持牌银行[58][64] - 集团提早偿还两笔未偿还银行借款约400万港元[66] - 本期集团慈善捐款约为12,000坡元，2018年度为零坡元[183] - 2019年8月31日，公司无可供分派予股东的储备，包括股份溢价及累计亏损[191] - 公司决定不派付本期（2018/2019年）末期股息，2018年度也无末期股息[175] 业务线数据关键指标变化 - 公司拥有1间自主研发品牌中央厨房以及15间多品牌自营餐厅[13] - 公司将“Chir Chir”品牌授权给印尼授权经营商，其已设立及经营3间餐厅，并分授权设立及经营4间餐厅[13] - 截至报告日期，公司拥有15间自营餐厅及1间中央厨房[19] - 2018年9月30日至2019年8月31日，新增4间自营餐厅，关闭1间；2019年8月31日至报告日期，新增1间，关闭1间[19] - 2019年8月31日，公司将“Chir Chir”品牌授权给印尼授权经营商，其已设立3间餐厅，并分授权给4名分授权经营商设立4间餐厅[24] 公司发展战略 - 公司拟成为新加坡领先餐厅运营商，拓展网络至其他东南亚国家[15] - 公司计划取得新特许经营品牌、在新加坡中心地带以外开设餐厅、开发更多品牌等[15] - 公司计划成为新加坡领先餐厅运营商，拓展网络至其他东南亚国家，实施获取新特许经营品牌等策略[24] 人员信息 - 赖伟杰、何智毅、叶伟汉、陈千枫、吴煜添于2018年1月24日获委任为董事，2月10日分别调任为执行董事、执行董事、执行董事、执行董事、非执行董事[68][71][74][76][80] - 招伟燊于2018年7月23日获委任为独立非执行董事[83] - 赖伟杰、何智毅、叶伟汉、陈千枫、吴煜添为拥有54.25%已发行股份的Canola Investment Holdings Limited的董事[78][80] - 赖伟杰38岁，2001年8月获新加坡义安理工学院商业学（市场推广）文凭，2008年10月获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位[68][69] - 何智毅36岁，2006年6月以优异成绩获新加坡义安理工学院机械工程学文凭[71][72] - 叶伟汉36岁，2003年8月获新加坡义安理工学院资讯科技（电脑学）文凭，2009年6月获新加坡国立大学机械工程专业科技学学士学位，2017年5月获新加坡管理大学金融经济理学硕士学位[74] - 陈千枫34岁，2006年6月获新加坡义安理工学院商业学文凭[76][77] - 吴煜添39岁，2001年8月获新加坡义安理工学院商业学（市场推广）文凭，2008年6月获澳大利亚莫道克大学管理及人力资源管理专业商学学士学位[80] - 招伟燊48岁，1995年6月获新加坡南洋理工大学会计学学士学位[83] - 赖伟杰、何智毅、叶伟汉、陈千枫、吴煜添、招伟燊除本公司外，过往三年并无担任任何公众上市公司的任何职务[71][73][76][78][82][83] - 招先生为Universal Resource and Services Limited、Nippecraft Limited及Resources Prima Group Limited的独立非执行董事[85] - 罗先生于2018年7月23日获委任为千盛集团独立非执行董事，分别自2013年9月及2018年6月起担任富誉控股非执行董事及万顺集团独立非执行董事[87][89] - 朱先生于2018年7月23日获委任为千盛集团独立非执行董事，过往三年除本公司外未担任任何公众上市公司职务[89][91] - 赖伟康先生自2014年11月起成为千盛集团营运总经理，负责监督并协助行政总裁管理集团营运事宜[94] - 翁先生为千盛集团高级服务营运经理，于2015年1月加入，2016年1月获委任为高级服务经理，拥有逾13年餐饮行业经验[96][97] - Aaron Chow先生为千盛集团区域服务经理，2015年4月加入，2017年8月获委任为区域服务经理[98] - 许先生为千盛集团厨房营运经理，2015年2月加入，2017年8月获委任为厨房经理[101] - 罗先生57岁，朱先生33岁，赖伟康先生35岁，翁先生36岁，Aaron Chow先生30岁，许先生27岁[87][89][94][96][98][101] - 罗先生于1979年在香港完成中学教育，朱先生于2010年6月获新加坡国立大学法学学士学位、2010年12月获纽约大学法学硕士学位[88][89] - 赖伟康先生于2006年获新加坡南洋艺术学院室内设计学文凭，翁先生于1999年在新加坡完成中学教育，Aaron Chow先生于2007年11月在马来西亚士姑来国际中学完成中学教育[95][96][99] 企业管治 - 公司采纳《企业管治守则》所载守则条文，报告期间遵守所有适用守则条文[110] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载证券交易必守标准，全体董事报告期间遵守交易必守准则[111] - 报告日期董事会由8名董事组成，独立非执行董事总数占董事会成员三分之一以上[116] - 报告期间公司拥有3名独立非执行董事，符合GEM上市规则相关规定[118] - 报告期间董事会主席至少与独立非执行董事举行一次会议，其他执行董事不出席[121] - 公司为董事履行职责产生的责任投购适当保险[122] - 各董事首次获委任时接受正式、全面及因人而定的入职培训[123] - 报告期间所有董事获提供法律及监管最新资讯等阅读材料并提供培训记录[124] - 董事会按计划每年举行四次会议，约每季一次，需提前14日发通知[126] - 赖伟杰任主席，何先生任行政总裁，角色区分明确[128] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会[130] - 审核委员会于2018年7月23日设立，由招先生、罗先生、朱先生和吴先生组成，招先生任主席[131] - 审核委员会报告期内举行四次会议，审阅了截至2019年8月31日止十一个月的年度业绩[136] - 薪酬委员会于2018年7月23日成立，由朱先生、招先生、罗先生和吴先生组成，朱先生任主席[137] - 赖伟杰、何智毅、叶伟汉、陈千枫董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[126] - 吴煜添、招伟燊、朱正熙董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1），审核、提名、薪酬委员会会议出席率均为100%[126] - 罗颂霖董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1），审核、提名、薪酬委员会会议出席率均为100%[126] - 董事会采纳多元化政策，用人唯才并兼顾成员多元化[126][127] - 薪酬委员会于2018年12月28日举行会议，检讨董事及高级管理层薪酬相关事宜并向董事会提供意见[140] - 公司于2018年7月23日成立提名委员会，成员包括罗先生、招先生、朱先生及吴先生，罗先生为主席[141] - 提名委员会于2018年12月28日举行会议，检讨董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事独立性，并就续聘退任董事向董事会提供建议[145] - 各董事与公司订立的服务合约自2018年8月13日起为期三年，可提前三个月通知终止[148] - 薪酬委员会职能包括批准委聘核数师、审阅财务报表、检讨风险管理及内部控制系统等[138] - 薪酬委员会需就公司全体董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会提出建议[139] - 提名委员会职能包括审阅与执行董事及高级管理层离职相关薪酬、评估独立董事独立性等[142][143] - 提名委员会提名董事需考虑董事会组成规模，制定理想技能等清单，咨询多方面来源[146] - 提名委员会评估候选人合适性可采用面试、背景调查等程序[146] - 董事会负责履行企业管治职能，包括委任及重选董事、制定企业管治政策等[148][149] - 每届股东周年大会上，三分之一董事轮席退任（如数目非三之倍数，取最接近之数，但不得少于三分之一），各董事最少每三年轮席退任一次[150] - 报告期内，高级管理层成员（董事除外）薪酬在零至100万港元的有5人[152] - 报告期内，公司外部核数师诚丰会计师事务所有限公司核数服务已付/应付费用为104千坡元，非核数服务费用为0[153] - 截至2019年8月31日止11个月，董事会对集团的风险管理及内部控制系统进行了检讨[157] - 自2019年9月27日起，公司委任邹振涛先生为公司秘书，邹先生回顾年度内参加不少于15个小时相关专业培训[161] - 提出要求当日持有不少于公司附有可于股东大会上投票权利的缴足股本10%的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会[164] - 执行董事为赖伟杰、何智毅、叶伟汉、陈千枫；非执行董事为吴煜添；独立非执行董事为招伟燊、罗颂霖、朱正熙[194] - 组织章程细则规定获委任董事任期至公司第一次或下一届股东周年大会止，三分之一董事每届股东周年大会轮值退任，董事至少每三年轮值