公司业务概述 - 公司业务主要是在香港批发及零售葡萄酒产品和其他酒精饮品，聚焦顶级珍藏红酒[21][25] 财务数据 - 2019财年公司收入约为3.351亿港元，较2018财年的约3.231亿港元增长约3.7%[22] - 2019财年公司利润及全面收益总额约为3280万港元，较2018财年的1160万港元大幅增长约183.0%[22] - 公司收益从2018年约32310万港元增加约3.7%至2019年约33510万港元，主要因葡萄酒产品销量增加，特别是顶级珍藏红酒[26][34][37] - 2019年盈利及总全面收入达约3280万港元，较2018年的1160万港元大幅增加约183.0%，因顶级珍藏红酒销售增加[26] - 销售成本在2018年和2019年均维持在约26530万港元[35][38] - 毛利从2018年约5790万港元增加约20.7%至2019年约6980万港元，2018年和2019年毛利率分别为17.9%和20.8%，因顶级珍藏红酒销售增加[40][41][46] - 2019年和2018年其他收入分别稳定在约77000港元和105000港元[42][47] - 2019年和2018年公司分别录得收益净额7700万港元和亏损净额3900万港元，其中汇兑收益净额分别为7700万港元和汇兑亏损净额3300万港元，出售物业及设备亏损净额分别为5000港元和50万港元[43][44][45][48] - 销售及分销开支从2018年约980万港元增至2019年1430万港元，因九龙新店租金及销售团队薪资增加[50] - 行政开支从2018年约1420万港元增至2019年约1620万港元，因法律专业费用及董事和行政人员薪资增加[51] - 财务成本从2018年约340万港元增加约79.6%至2019年约610万港元，因信托收据贷款增加[52] - 所得税开支从2018年约470万港元增加约79.8%至2019年约840万港元，因2019年估计应评税利润增加[53] - 公司本年度拥有人应占溢利及全面收益总额约3280万港元，2018年为1160万港元[54][59] - 董事会不建议支付本年度末期股息，2018年也未支付[55][60] - 销售及分销开支从2018年约980万港元增至本年度1430万港元[56] - 行政开支从2018年约1420万港元增加至本年度约1620万港元[57] - 融资成本从2018年约340万港元增加约79.6%至本年度约610万港元[58] - 所得税开支从2018年约470万港元增加约79.8%至本年度约840万港元[59] - 截至2018年和2019年3月31日，集团流动资产净值分别约为1.463亿港元和1.781亿港元[62][67] - 截至2018年和2019年3月31日，集团资产负债比率分别约为83.1%和76.4%[63][67] - 截至2019年3月31日，公司已发行4亿股股份[73][79] - 截至2019年3月31日，兴龙尚未清偿贷款结余达1379.4万港元，2018年为1455.7万港元[76][82] - 截至2018年3月31日，公司已抵押银行存款达200万港元[91][98] - 截至2018年和2019年3月31日员工总数分别为37和47人[92][99] - 2018年和2019年3月31日年度，公司雇员福利总开支分别达约860万港元及约960万港元[92][99] 业务拓展与运营 - 公司加强仓库存储能力和运营效率，包括在香港租赁新仓库和购置专业仓库管理系统[23] - 公司于2018年底在九龙黄金地段开设一家零售店，期望吸引更多零售客户并提升业务[23] - 公司丰富产品组合，与酒庄合作提供更多选择，尤其是来自法国勃艮第地区的酒庄[24] - 公司目标是巩固在香港酒业的领先地位，并寻求机会拓展全球市场份额[24] - 公司计划通过设立新零售店和旗舰店扩大香港零售网络，预算2150万港元，已在九龙开设新零售店[115] - 公司仍在物色价格合理物业加强仓库储存能力，将延迟至2019年动用所得款项净额[109][112] - 公司为顾客提供优质服务，与主要顾客和供应商建立长期稳定关系，年内无重大分歧或纠纷[106][107][110][111] - 增加仓库储存量款项净额为3890万港元[120] - 设立新零售店及新旗舰店以扩展香港零售网络，款项净额为2330万港元，本年为1950万港元[120] - 一般工作资本款项净额和本年均为200万港元[120] - 公司已在葵涌及九龙湾租用新仓库以加强仓储能力，同时继续物色合适物业收购作自有仓库[123][124] - 公司于2018年12月在尖沙咀开设零售店，正物色西九龙合适地点设立第三间零售店以扩展零售网络[123][124] 外汇风险与政策 - 公司受较大外汇风险影响，目前无外汇对冲政策，会监控汇率调整采购策略[87][88][89] - 公司自2016年10月起停止持有外汇结算的抵押银行存款[89] 上市相关 - 公司股份已在GEM成功上市，有助于增强企业知名度和市场认受性，提升信用可靠程度[122][124] - 公司上市实际所得款项净额为约6420万港元[116][118] 公司合规 - 公司遵守香港相关法律法规、GEM上市规则和证券及期货条例[94][95][100][101] - 公司将遵守GEM上市规则附录15企业管治守则，承诺维持高标准企业管治[192] - 截至2019年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则中的所有守则条文[193][196] 董事会与管理层 - 王姿潞女士37岁，2016年9月22日获委任为执行董事兼行政总裁，负责集团整体管理等[126][129] - 陈诗桐先生31岁，2017年1月3日获委任为执行董事及监察主任，现负责监督集团未来发展项目[132][135] - 杨志红女士68岁，2017年1月3日获委任为非执行董事，出任董事会主席等，负责提供策略等建议[134][136] - 杨志红女士自2006年11月起担任从事优质礼品贸易公司的董事及总经理[139] - 何芷韻女士37歲，2017年1月3日獲委任為公司非執行董事，負責就策略、表現及資源提供建議，是投資管理委員會成員[145][149] - 陳曼琪女士50歲，2019年6月13日獲委任為公司獨立非執行董事，是審核委員會及薪酬委員會成員，有超過24年法律服務經驗[148][150] - 陳惠仁先生39歲，2017年12月18日獲委任為公司獨立非執行董事，是投資管理委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員[154][157] - 黃顯榮先生56歲，2017年12月18日獲委任為公司獨立非執行董事，是審核委員會及薪酬委員會主席，也是提名委員會和投資管理委員會成員[160] - 何芷韻自2007年6月起任理文創建控股有限公司董事，2007年10月至2012年9月任理文造紙有限公司經理[146][149] - 陳惠仁2007年10月創辦大正資本有限公司，目前為投資總監，2008年11月和2月分別成為第4類和第9類受規管活動負責人員[155][157] - 黃顯榮有35年會計、金融、投資管理和諮詢經驗，1997年起創立並擔任絲路國際資本有限公司董事總經理[161] - 何芷韻2003年12月獲美國南加州大學傳理系文學士學位[147][149] - 陳曼琪先後於1991年11月及1992年6月取得香港大學法律學士學位及法律專業文憑[148][150] - 陳惠仁2002年5月獲美國紐約大學史登商學院財務及會計理學士學位[156][158] - 黄显荣于2017年12月18日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有35年经验，还在多家上市公司任独立非执行董事[162] - 丁志威自2017年1月起任公共关系高级副总裁，是集团创办人及控股股东之一，2017年1月辞任子公司董事[173][178][183] - 彭思敏于2017年1月加入集团任公司秘书及财务及行政副总裁，曾在安永任职[179][180][183] - 卞琳于2008年1月加入集团，现担任采购部副总裁[181][184] - 龙冠璇于2013年9月加入集团，现担任贸易业务发展副总裁，此前有葡萄酒相关工作经验[187][188] - 丁志威自2018年4月起为嘉艺控股非执行董事[178][183] - 彭思敏2009年10月获香港理工大学会计及金融工商管理学士学位，2012年9月起为香港会计师公会会员[181][183] - 卞琳2013年1月取得爱丁堡纳皮尔大学会计文学士学位[182][185] - 丁志威2004年11月取得香港城市大学中国商业工商管理学士学位[174][176] - 丁志威自2012年1月起为黄大仙区议会民选议员，自2011年11月起为政协珠海委员会常委，自2013年1月起为香港中华总商会委员[175][176] - 需经董事会决定及考虑的事项包括制定集团策略性目标、重大营运及财务事项等[194][196] - 董事会一年至少举行四次恒常董事会会议，必要时会安排额外会议或书面决议案[195][196] - 报告日期，董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[199] - 公司设有审核、薪酬、提名、投资管理四个委员会，并列出各委员会成员[199] - 龙冠璇先生于2013年9月加入集团担任业务发展副总裁，负责业务策略及批发业务销售营销[190] - 龙冠璇先生曾在鸿乐贸易、金力佳中国等公司任职，有葡萄酒相关工作经验[190] - 龙冠璇先生于2009年11月取得英国葡萄酒与烈酒教育基金会高级证书及美国葡萄酒专业证书[189][190] - 龙冠璇先生于2015年7月完成英国认可威士忌大使计划，成为认可威士忌大使[189][190]