公司基本信息 - 公司股份代号为8513[2] - 公司为合约制造商，主要从事制造及销售一次性医疗器械的注塑塑胶零部件及提供开模服务[15] - 公司为新加坡合约制造商，主要从事制造及销售一次性医疗器械的注塑塑胶零部件及提供开模服务[132] 财务数据关键指标变化 - 2018财政年度公司收益较2017财政年度减少约420万新加坡元，降幅20.5%，至约1650万新加坡元[12] - 2018财政年度公司净亏损约310万新加坡元，较2017财政年度的约80万新加坡元进一步减少约230万新加坡元[12] - 公司收益从2017财年约2070万新加坡元减少约420万新加坡元或约20.5%至2018财年约1650万新加坡元[17] - 销售成本从2017财年约1630万新加坡元减少约170万新加坡元或约10.6%至2018财年约1460万新加坡元[18] - 整体毛利从2017财年约440万新加坡元减少约250万新加坡元或约56.8%至2018财年190万新加坡元，毛利率从约21.3%降至约11.6%[21] - 销售及分销开支从2017财年约20万新加坡元增加约10万新加坡元或约34.9%至2018财年约30万新加坡元[22] - 行政开支从2017财年约500万新加坡元减少约50万新加坡元或8.9%至2018财年约450万新加坡元[23] - 2018财年净亏损约310万新加坡元，2017财年净亏损约80万新加坡元[24] - 2018年12月31日流动比率约为3.1倍（2017年：1.2倍），负债比率约为0.2倍（2017年：1.5倍）[27] - 2018年及2017年12月31日，现金及现金等价物分别约为640万新加坡元及120万新加坡元[27] - 2018年12月31日，资本承担中物业、厂房及设备为68万新加坡元（2017年：无），已支付定金27万新加坡元[35] - 2018年12月31日，公司共有131名雇员（2017年：133名），2018财年员工成本总额约为520万新加坡元（2017财年：470万新加坡元）[41][43] - 2018年12月31日，公司已发行股本总数为4亿股每股面值0.01港元的普通股[143] - 2018年12月31日，按公司条例第79B条计算，公司可供分派的储备约为280万新加坡元（2017财政年度：970万新加坡元）[146] 财务数据亏损原因 - 2018财政年度公司净亏损主要因收益下降约420万新加坡元及毛利减少约250万新加坡元[15] - 贸易紧张局势及全球经济不确定性致2018财政年度客户订单减少[15] 公司业务发展情况 - 公司短期可能因客户新产品/平台转型及全球贸易纠纷升级经历波动[13][16] - 公司正协助客户为海外推出产品取得认证/审批，成功后开始生产[13] - 公司专注提供优质可靠产品、物色新客户及增强制造产品开发能力[13][16] 股份发售所得款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为600万新加坡元[48] - 截至2018年12月31日，发展及加强注塑业务计划动用139.5万新加坡元，实际动用12.8万新加坡元，未动用398.2万新加坡元，所得款项净额总额411万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，提高及扩大工具功能计划动用65万新加坡元，实际动用27万新加坡元，未动用38万新加坡元，所得款项净额总额65万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，雇用销售及市场推广员工计划动用21万新加坡元，实际动用6.8万新加坡元，未动用34.2万新加坡元，所得款项净额总额41万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，组建新技术部门计划动用15.5万新加坡元，实际动用15.5万新加坡元，未动用14.5万新加坡元，所得款项净额总额30万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，升级信息技术系统计划动用3万新加坡元，实际动用0.2万新加坡元，未动用8.8万新加坡元，所得款项净额总额9万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，增加销售及市场推广服务计划动用3万新加坡元，实际动用3万新加坡元，未动用3万新加坡元，所得款项净额总额6万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，一般营运资金计划动用33万新加坡元，实际动用33万新加坡元，未动用0万新加坡元，所得款项净额总额33万新加坡元[49] - 截至2018年12月31日，计划动用所得款项净额280万新加坡元，实际动用98.3万新加坡元，未动用496.7万新加坡元，所得款项净额总额595万新加坡元[49] 公司人员信息 - 王建源51岁，2017年12月19日获委任为独立非执行董事，有逾24年财务审计专业经验[63] - 周文光45岁，2017年12月19日获委任为独立非执行董事，拥有超10年法律执业经验[63][65] - 刘友专42岁，2018年6月15日获委任为独立非执行董事，在财务报告等方面累积18年经验[68] - 符致辉53岁，2005年11月首次加入集团，2019年2月1日晋升至营运经理[69] - 黄桂成49岁，1993年7月加入集团，现为Inzign的工具室经理，受雇于集团超20年[72][73] - 刘仲纬36岁，2017年8月25日获委任为集团公司秘书[77] - 王建源2005年5月注册成为新加坡担任公共会计师，2010年1月成为新加坡会计师公会资深会员[63] - 周文光1998年7月毕业于新加坡国立大学获法学学士，1999年5月获美国弗吉尼亚大学夏洛茨维尔分校法学硕士[64] - 刘友专2015年5月至2017年5月为中国新金融集团有限公司公司秘书[68] - 符致辉1989年1月至1990年6月在Philips Singapore Pte Ltd实验模具部门任助理工程师[70] 企业管治情况 - 截至2018年12月31日财政年度，公司除守则条文第A.2.1条外，已遵守GEM上市规则附录15企业管治守则的守则条文[82] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[85] - 2018财政年度，举行了1次股东大会及4次董事会定期会议[88] - 潘瑞河先生出席股东大会1/1、董事会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1[89] - 黄凤娇女士出席股东大会1/1、董事会会议4/4[89] - 洪来成先生出席股东大会1/1、董事会会议4/4（于2019年2月23日辞任）[89] - 郑琨荃先生出席股东大会1/1、董事会会议3/4[89] - Tan Yew Bock先生出席股东大会1/1、董事会会议3/4、审计委员会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1[89] - 王建源先生出席董事会会议4/4、审计委员会会议4/4、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1，股东大会出席0/1[89] - 周文光先生和刘友专先生（于2018年6月15日获委任）出席股东大会1/1、董事会会议2/4，周文光先生审计委员会会议出席3/4，刘友专先生审计委员会会议出席2/4，周文光先生提名委员会会议出席1/1[89] - 2018财政年度全体董事已出席最少一次有关GEM上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[95] - 公司于2017年12月19日设立审计、薪酬、提名三个委员会[96] - 截至报告日期，审计委员会有四名成员，2018财政年度举行了四次会议[98][99] - 薪酬委员会有三名成员，2018财政年度举行了一次会议，并就集团高级管理层薪酬待遇进行检讨并提出建议[104][105][107] - 提名委员会有四名成员，2018财政年度举行了一次会议[109][110] - 2018财政年度，集团委聘罗兵咸永道为外聘核数师，审计服务已付/应付费用224千新加坡元，非审计服务9千新加坡元，总计233千新加坡元[114] - 刘仲纬于2017年8月25日获委任为公司秘书，2018财政年度进行了不少于15小时的相关专业培训[115] - 执行董事黄凤娇女士为集团合规主任[116] 公司其他事项 - 公司将在2019年5月22日至2019年5月27日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在2019年5月21日下午4时30分前交回[137] - 2018财政年度董事会未向公司股东建议任何末期股息[136] - 股东特别大会须应持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东要求予以召开[122] - 公司于2018财政年度的章程文件并无任何重大更改[129] - 公司已委聘Crowe Horwath First Trust Risk Advisory Pte Ltd检讨内部控制并提供改进意见[117] - 董事会认为公司的风险管理及内部控制系统有效[117] - 董事确认负责编制综合财务报表，且认为2018财政年度的综合财务报表已按有关基准编制[119] - 洪來成於2019年2月22日辭任公司執行董事[149] - 執行董事服務協議初步任期3年，獨立非執行董事及非執行董事服務協議為期1年[155] - 2018年公司為全體董事及高級管理層投保董事及高級行政人員責任險[156] - 截至2018年12月31日，潘瑞河和黃鳳嬌分別於公司3億股股份中擁有75%權益[162] - 添運環球有限公司合法及實益擁有公司3億股股份，持股百分比75%[166] - 2018財年，集團五大客戶佔總收益約99.2%，最大客戶佔總收益約56.2%[169] - 2017年，集團五大客戶佔總收益約98.7%，最大客戶佔總收益約47.4%[169] - 2018財年，集團五大供應商佔總採購額約83.4%，最大供應商佔總採購額約31.4%[170] - 2017年，集團五大供應商佔總採購額約74.8%，最大供應商佔總採購額約26.0%[170] - 2018財年，無董事或其聯繫人獲授收購公司股份或債權證的權利[173] - 2018财政年度集团无须披露的关连交易[176] - 截至报告日期，公司董事等无竞争业务及利益冲突[177] - 2018财政年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[179] - 自2017年12月19日采纳购股计划以来未授出购股，2018年12月31日无未行使购股[182] - 根据购股计划等授出购股获行使将发行股份上限为上市日已发行股份的10%，即4000万股[184] - 12个月内根据购股计划授予参与者购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1% [184] - 截至报告日期，公司已发行股本中至少25%由公众人士持有[190] - 审计委员会认为2018财政年度年度报告遵守准则及规定并充分披露[193] - 独立核数师认为综合财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流[196] - 独立核数师根据《国际审计准则》进行审计，审计凭证充足适当[197] - 报告为2018年年报[200]