财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团收益约为8460万港元，较2019年约10830万港元减少约21.9%[14][18] - 截至2020年3月31日止年度，毛利约为370万港元，较2019年约2890万港元有所减少[14] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为1650万港元，2019年则录得溢利约190万港元[14] - 集团录得除税前溢利由2019年约460万港元减少约2370万港元至2020年约1910万港元亏损[18] - 收益减少主要由于完成四项维修及维护项目，除税前溢利减少主要由于收益减少以及建筑成本、薪金及其他津贴及贸易应收款项减值亏损增加[14][18] - 公司收益从2019财年约1.083亿港元降至2020财年约8460万港元，降幅约21.9%[53] - 销售成本从2019财年约7940万港元增至2020财年约8090万港元，增幅约1.9%[54] - 2019财年和2020财年毛利分别约为2890万港元和370万港元，毛利率分别为26.7%和4.4%[55] - 其他收入从2019财年19.1万港元增至2020财年39.7万港元[56] - 行政开支从2019财年约1210万港元增至2020财年约1660万港元，增幅约37.4%[59] - 融资成本从2019财年约56.4万港元增至2020财年约82万港元，增幅约45.4%[60] - 2019财年所得税开支约270万港元，2020财年所得税抵免约260万港元[61] - 溢利从2019财年约190万港元降至2020财年亏损约1650万港元[62] - 2020年3月31日，公司流动比率为2.2倍（2019年3月31日：3.0倍），资产负债比率约为37.4%（2019年3月31日：29.1%）[63] - 员工数量从2019年3月31日的127名减至2020年3月31日的88名[74] - 集团2020年3月31日止年度产生亏损净额1652.5万港元，经营现金流出1339.1万港元[134] - 2020年3月31日，集团有流动银行及其他借贷1200万港元、贸易及其他应付款项1051万港元、应付董事款项1210.2万港元及银行透支1019.8万港元，银行结余及现金仅1152.5万港元[134] - 截至2019年及2020年3月31日止年度，公司向佳承支付的购入费用及服务费总额分别约为24.3万港元及33.1万港元[162] - 截至2020年3月31日止年度，公司各执行董事向公司提供的融资金额分别为夏先生680万港元、叶先生300万港元、韩先生240万港元[162] 股息相关 - 董事会不建议支付截至2020年3月31日止年度的末期股息[14] - 董事会不建议支付截至2020年3月31日止年度的末期股息[85] - 董事会不建议派发现2020年3月31日止年度末期股息[157] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会酌情厘定，无预定派息率[129] - 董事会决定股息时需考虑集团财务表现、资金需求等9项因素[132] 公司业务概况 - 集团是从事土木工程项目的分包商，有逾九年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及港岛区，自2013年拓展至土木工程[17] - 公司是从事土木工程项目的分包商，有逾九年经验，主要在香港维修道路及高速公路结构，集中于九龙及港岛区[51] - 自2013年起，公司将服务拓展至土木工程，包括建造香港的无障碍设施及排水系统[51] - 公司承接维修道路和高速公路等基础设施及土木工程项目[51] - 公司为投资控股公司，集团主要从事道路及高速公路相关基础设施土木工程及维修工程[153] 外部环境影响 - 往年香港公众示威及COVID - 19对集团建筑活动造成不利影响，且行业招标数量减少[17] - 香港的公众示威及新冠疫情对公司建筑活动造成不利影响，行业招标数量减少[51] 业务前景与风险 - 集团对2021年前景保持谨慎乐观，已提交四份新土木工程项目标书，预期2020年9月左右收到招标结果[19] - 集团需应对香港整体政治稳定、COVID - 19疫情发展及监察管理分包商表现等风险[19] - 公司就土木工程项目递交四份标书，董事预期2020年9月前后收到招标结果[52] 董事会与董事信息 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[23] - 夏泽虹先生45岁，2017年10月23日获委任为董事，2018年9月21日获调任为执行董事，在道路及高速公路管理及维修业拥有超17年经验[24] - 叶柱成先生49岁，2017年10月23日获委任为董事，2018年9月21日获调任为执行董事，在土木工程行业拥有超24年经验[27][28] - 韩升军先生50岁，2019年4月29日获委任为执行董事，在企业管理和营销拥有逾20年经验[29] - 邓瑞文女士40岁，2018年9月21日获委任为独立非执行董事，2011年7月成为香港会计师公会会员，2019年3月成为资深会员，2007年10月成为特许公认会计师公会会员，2012年10月成为资深会员[30][33] - 郁继燿先生39岁，2018年9月21日获委任为独立非执行董事，2004年12月获颁香港大学经济金融学学士学位[33][34] - 霍惠新博士47岁，2018年9月21日获委任为独立非执行董事[34] - 夏泽虹先生于2000年1月毕业于珠海学院获工商管理学士学位，2014年7月在布拉德福德大学完成商业管理研究生证书课程[24] - 叶柱成先生于1994年12月及1998年12月分别获颁圣荷西州立大学土木工程学士及土木工程硕士学位[28] - 韩升军先生于1991年毕业于山东广播电视大学取得汉语言文学学士学位[29] - 董事会现由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[98] - 公司主席与行政总裁分别由夏泽虹先生及叶柱成先生担任[104] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[105] - 各执行及非执行董事初步固定任期为自上市日期起计三年，韩升军先生为自2020年4月29日起计一年[108] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事均参与公司法律顾问举办的培训研讨会[113] - 董事须经股东在获董事会委任后的首个股东大会上选举，每三年至少轮值退任一次[108] - 各董事及非執行董事初步固定任期自上市日期起計三年，韓升軍先生自2020年4月29日起計一年[194] 高级管理层信息 - 公司高级管理层包括36岁的会计主管钟妙姿、43岁的项目经理冯基伟、68岁的项目经理陈兆雄和50岁的地盘总管陈汉伟[39] - 钟妙姿于2017年1月2日加入公司，冯基伟于2010年8月16日加入公司，陈兆雄于2018年10月1日加入公司，陈汉伟于2012年10月1日加入公司[39] - 周玉燕于2019年5月2日获委任为公司秘书，在公司秘书及合规服务方面拥有超20年工作经验[48] - 截至2020年3月31日止年度，公司高级管理层酬金零至1,000,000港元的有4人[199] 公司治理相关 - 公司认为截至2020年3月31日止年度已遵守企业管治守则的所有原则及适用守则条文[90] - 公司已采纳董事证券交易必守准则和高级管理层证券交易合规手册[91][92] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉雇员有未遵守标准守则及书面指引的事宜[93] - 截至2020年3月31日止年度，各董事出席董事会及相关委员会会议和股东周年大会有不同的出席情况[102] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[115] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行四次会议[116][118] - 截至2020年3月31日止年度后及报告日期，审核委员会于2020年6月29日会面并审核多项内容[118] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行两次会议[119] - 截至2020年3月31日止年度后及报告日期，薪酬委员会于2020年6月29日讨论薪酬待遇[119] - 提名委员会于2018年9月21日成立，截至2020年3月31日止年度举行两次会议，2020年6月29日讨论推荐填补职位空缺候选人[122] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐甄选或委任董事[123] - 提名委员会评估候选人考虑信誉、业务成就经验等9项因素[124] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年检讨董事会架构等[126] - 若董事会确认需额外成员，提名遵循物色候选人等6项程序[128] - 董事会负责风险管理及内部监控系统及检讨成效[130] - 集团负责评估及厘定公司愿承担的风险性质及程度，建立维护相关系统[130] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统设计等[131] 股份发售与款项使用 - 公司以每股0.40港元发售1.2亿股股份，所得款项净额约2350万港元[77] - 截至2020年3月31日，所得款项净额计划用途总计2350万港元，实际用途1410万港元，未动用940万港元[80] - 截至2020年3月31日，收购额外机械及设备未动用约30万港元，加强人手未动用约410万港元，增强财务能力未动用约500万港元[80][83] 公司基本信息 - 公司于2017年10月23日在开曼群岛注册成立，2018年10月15日在GEM上市[150][152] 购股计划相关 - 因根据购股权计划及其他购股计划行使全部未行使购股权可能发行的股份总数，不得超已发行股份的30%[167] - 因根据购股计划行使全部购股权可发行的股份上限，不得超出上市日全部已发行股份的10%，相当于4.8亿股[169] - 除非获股东批准，12个月内授予参与者购股计划行使的股份总数不得超已发行股份的1%[170] - 购股计划有效期为十年，至2028年9月21日届满[175] 股权与股份交易情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司无订立或存续股权挂钩协议[178] - 截至2020年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份[179] - 截至2020年3月31日止年度，公司无发行债权证[180] - 报告日期，夏先生和叶先生通过受控法团权益分别持有公司2.013亿股股份，各占公司权益的41.94%[181] - 夏先生和葉先生各自持有駿盛控股有限公司50股股份，持股權益均為50%[184] - 股份發售完成後，夏先生、葉先生及駿盛控股有限公司將在公司已發行股本中共同擁有69.75%的權益[186] - 駿盛控股有限公司持有公司201,300,000股股份，佔本公司權益41.94%[189] - 鍾靜欣女士、李明皓女士均因配偶權益持有公司201,300,000股股份，佔本公司權益41.94%[189] - Li Bin先生持有公司90,000,000股股份，佔本公司權益18.75%[189] - Yi Huan女士因配偶權益持有公司90,000,000股股份，佔本公司權益18.75%[189] 董事离任信息 - 劉亦樂先生於2019年11月15日辭任公司非執行董事[192][193] 董事权益相关 - 董事有權自公司資產中獲得彌償訴訟產生的損失或責任[200] 核数师相关 - 公司委聘立信德豪担任外聘核数师，2020年3月31日止年度核数服务费用为75万港元，无已付非核数服务费用[137] 股东相关规定 - 股东特别大会须应持有公司具股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东要求召开[139] - 公司自占全体有表决权股东总表决权最少2.5%的股东，或最少50名有表决权股东接获决议通知要求，须发出通知[141] 专业培训情况 - 何女士及周女士于2020年3月31日止年度已根据GEM上市规则进行不少于15小时的相关专业培训[138] 年报业绩概要 - 集团2017 - 2020年3月31日止年度业绩及资产负债概要载于年报[158]