财务表现 - 2020年公司收益为120,683千港元，同比下降36.9%[10] - 2020年公司毛利为28,478千港元，同比下降53.5%[10] - 2020年公司年內溢利为6,111千港元，同比下降82.5%[10] - 公司2020财政年度收益为120,683,000港元，较2019年减少70,497,000港元或36.9%[14] - 公司2020财政年度溢利为6,111,000港元，较2019年减少28,881,000港元或82.5%[14] - 公司2020财政年度功能性针织面料销售收益为104,821,000港元，较2019年减少37,707,000港元或26.5%[21] - 公司2020财政年度毛利率为23.6%，较2019年下降8.4个百分点[24] - 公司2020财政年度其他收入为2,415,000港元，较2019年增加579,000港元或31.5%[25] - 公司2020财政年度销售及分销开支为3,399,000港元，较2019年减少1,887,000港元或35.7%[26] - 公司2020财政年度行政及其他开支为19,762,000港元，较2019年增加570,000港元或3.0%[27] - 公司2020财政年度融资成本为616,000港元，较2019年增加278,000港元或82.2%[28] - 公司2020财政年度所得税开支为1,005,000港元，较2019年减少2,348,000港元[31] - 公司拥有人应占年内溢利从2019年的34,992,000港元减少82.5%至2020年的6,111,000港元[32] - 公司2020年员工成本为17,189,000港元，较2019年的17,898,000港元略有减少[51] - 公司2020年可供分派予股东的储备总额为43,142,000港元[147] - 公司2020年未派付末期股息，2019年每股派付1港元[141] 现金流与资产负债 - 2020年公司经营活动所用净现金为28,751千港元，同比下降302.9%[12] - 2020年公司现金及现金等价物净减少19,350千港元，同比下降317.1%[12] - 2020年公司非流动资产为33,974千港元，同比增长10.6%[12] - 2020年公司流动负债为39,332千港元，同比增长152.9%[12] - 2020年公司净资产为178,810千港元，同比增长6.9%[12] - 2020年经营活动所用净现金为28,751,000港元，而2019年为经营活动所得净现金14,161,000港元[33] - 2020年投资活动所用净现金为5,398,000港元，较2019年的12,674,000港元减少[33] - 2020年融资活动所得净现金为14,799,000港元，而2019年为融资活动所用净现金6,126,000港元[33] - 2020年底现金及现金等价物为38,134,000港元，较2019年的55,155,000港元减少[34] - 2020年底未偿还银行借款为21,387,000港元，资产负债比率为12.4%[34] - 公司全资附属公司兆天纺织科技有限公司获得最高10,000,000港元的循环贷款融资及最高8,000,000港元的透支融资[154] - 公司全资附属公司广东兆天因2020财政年度净利润较2019年减少约73%，未能履行贷款协议中的净利润承诺[157] - 广东兆天尚未收到中国建设银行就违约情况提出的任何豁免或立即还款的要求[159] - 公司集团在为其营运资金向银行取得融资方面并无遇到任何困难，且拥有充足财务资源以偿还其债务[159] 客户与供应商 - 公司2020年最大客户占总销售额的35.6%，五大客户占总销售额的79.1%[149] - 公司2020年最大供应商占总采购额的31.4%，五大供应商占总采购额的79.0%[149] - 公司2020年最大客户销售额占比从2019年的30.9%上升至35.6%[149] - 公司2020年五大客户销售额占比从2019年的59.2%上升至79.1%[149] - 公司2020年五大供应商采购额占比从2019年的70.5%上升至79.0%[149] - 公司2020年最大供应商采购额占比从2019年的43.4%下降至31.4%[149] - 公司集团与中山市大涌线厂有限公司在2020财政年度采购了534,000港元的纱线[170] - 公司集团在2020财政年度与中山市大涌线厂有限公司的采购交易金额低于300万港元，获完全豁免遵守GEM上市规则的相关规定[170] 研发与市场推广 - 公司预计2021年上半年产品需求将继续恢复，并将继续投入更多资源研发功能性针织面料及染色方法[19] - 公司已招募并挽留五名研发技术人员，支持产品种类改善及增加策略[53] - 公司已与研究机构及大学合作进行研发，并收购若干产品检测设备[55] - 公司计划将未动用的4.3百万港元用于市场推广活动和增强研发能力[59] - 公司计划在2021年12月31日前完成升级产品检测设施和扩建检测中心的计划[59] - 公司计划在2021年12月31日前加强资讯科技基础设施，预计动用1.3百万港元[61] - 公司计划在2022年12月31日前通过参与商展和行业展览进行市场推广活动，预计动用1.8百万港元[61] - 公司计划在2021年12月31日前增加研发资源，预计动用1.4百万港元[61] - 公司计划在2021年12月31日前动用1.1百万港元作为一般营运资金[61] 董事会与公司治理 - 洪育苗先生于2019年4月30日由执行董事调任为非执行董事，此前担任集团财务总监[67] - 伍永亨先生于2018年4月23日获委任为独立非执行董事，负责提供独立判断以确保公司管理的持续有效性[69] - 施荣怀先生于2018年4月23日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的投资及企业管理经验[70] - 方建达先生于2018年4月23日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的企业管理经验[70] - 李彦敏先生于2015年5月加入集团担任副总经理及人力资源总监，负责经营及监管集团的人力资源部[75] - 陈智扬先生于2019年4月加入集团并获委任为集团财务总监，负责监督集团的财务、会计、投资者关系及资本市场功能[76] - 陈智扬先生于2019年4月30日获委任为公司秘书[77] - 公司已为集团全体董事及高级职员安排适当责任保险，并由董事会定期检讨[80] - 公司董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，确保技能、经验和多元化观点的均衡[82] - 执行董事黄继雄先生和奚斌先生的任期自2020年4月1日起，为期3年[82] - 独立非执行董事的初始任期自2018年4月23日起，为期3年[82] - 黄继雄先生和奚斌先生将在2021年5月28日的股东周年大会上重选连任[83] - 独立非执行董事已确认其独立性，并参与公司策略、表现及利益冲突的决策[85] - 公司董事会在2020年举行了至少4次定期会议，各委员会至少举行了1次会议[93] - 所有董事在2020年参加了与企业管治相关的培训课程和阅读相关材料[90] - 公司董事会成员在2020年的会议出席率为100%，除施荣怀先生在股东大会上缺席[93] - 公司董事会主席黄继雄先生在2020年与独立非执行董事举行了一次单独会议[93] - 公司董事会主席与行政总裁职责明确区分，黄继雄先生担任董事会主席，奚斌先生担任行政总裁[95] - 公司设立四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会，所有委员会均具有明确职权范围[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，伍永亨先生担任主席，2020年共举行四次会议，其中两次会议有外聘核数师出席[98][99] - 2020年公司支付核数师核数服务费用为600千港元，较2019年的700千港元有所下降[102] - 提名委员会负责制定董事候选人提名政策，并评估独立非执行董事的独立性和承担[103] - 提名委员会包含一名执行董事和两名独立非执行董事，施荣怀先生担任主席[107] - 企业管治委员会负责制定和检讨公司企业管治政策，黄继雄先生担任主席[108] - 2020年审核委员会与外聘核数师会面两次，符合企业管治守则规定[98] - 公司董事会多元化政策旨在确保董事会成员在技能、经验和视角上的多样性[103] - 企业管治委员会负责检讨公司对法律及监管规定的遵守情况[108] - 薪酬委员会包含1名执行董事和2名独立非执行董事，负责制定和检讨薪酬政策[111] - 2020财政年度内，五名最高薪酬人士中有两名是执行董事[111] - 公司秘书陈智扬先生于2019年4月获委任，符合GEM上市规则的全部资历要求[114] - 公司秘书在2020年度接受了不少于15小时的专业培训[114] - 董事会确认其编制2020年度财务报表的责任，并未发现重大不明朗因素[115] - 全体董事在2020年度及报告日期内均遵守证券交易守则[116] - 公司未发现任何违反证券交易守则及内幕消息政策的事宜[117] - 公司未设立内部审核职能，但通过外部顾问进行内部审阅[119] - 董事会确认其确保公司设立及维持得宜的风险管理及内部监控系统的责任[120] - 2020年度董事会未发现风险管理及内部监控系统的重大问题，认为系统有效及充足[121] - 公司已投购董事责任保险，为董事提供适当保障[183] - 截至2020年12月31日，公司未订立或存续任何股票挂钩协议[185] - 公司及其附属公司在2020年度未购买、出售或赎回任何公司证券[186] - 公司已维持不少于已发行股份25%的充足公众持股量[187] - 公司承诺遵守环境法律，并在2020年度遵守所有相关环境法规[191] - 公司已制定合规程序以确保遵守适用法律及法规，2020年度未发现重大违规情况[192] - 公司合規顧問第一上海融資有限公司在2020年12月31日及报告日期前未持有公司任何权益[193] - 公司董事会已成立四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会[194] 股东与股权结构 - 公司控股股东黄继雄先生间接拥有公司已发行股本的75%权益[155] - 黄继雄先生通过其全资拥有的公司Cosmic Bliss持有公司360,000,000股股份，占公司总股份的75.00%[175] - Cosmic Bliss由黄继雄先生全资拥有，且为公司控股公司[176] - 关焕坤女士作为黄继雄先生的配偶，被视为拥有Cosmic Bliss持有的360,000,000股股份的权益[181] 未来计划与展望 - 公司预计2021年上半年产品需求将继续恢复，并将继续投入更多资源研发功能性针织面料及染色方法[19] - 公司预计2021年第二季度产品需求将继续恢复，管理层正密切监督市场状况[196] - 公司将于2021年5月28日举行股东周年大会[198] - 公司将于2021年5月25日至5月28日暂停办理股份过户登记手续[199] - 公司核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在2021年股东周年大会上退任并提呈续聘[200] 其他 - 公司2020年与雇员、供应商、客户及其他利益相关者之间无重大纠纷[150] - 公司2020年未对其细则作出任何变动[130] - 执行董事奚斌先生为公司截至2020年12月31日止年度的银行融资提供个人担保[171] - 执行董事黄先生于2021年2月为中国银行授予的公司银行融资提供个人担保[171] - 非执行董事洪育苗先生全资拥有的公司Proudy Limited与公司签订为期2年的咨询服务协议，2020年支付预付款286,000港元[172]