公司基本信息 - 公司成立于1998年，是香港资讯科技服务供应商，有约20年经验[38] - 公司股份代号为8606[10] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[10] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] 公司上市情况 - 2018年7月16日，公司股份在联交所GEM成功上市[14] - 公司通过首次公开发售筹集所得款项净额约3410万港元[48] - 截至2018年12月31日，公司已动用上市所得款项约6万港元[48] 财务数据关键指标变化 - 2018财年，公司收益约19350万港元，较去年增长约6.9%[15] - 2018财年，公司毛利约4290万港元，较去年增长约14.4%[15] - 2018财年，上市开支增加约550万港元，预期信贷亏损拨备增加约840万港元[15] - 2018财年，公司股东应占综合净亏损约900万港元[15] - 不计上市开支约980万港元及预期信贷亏损拨备约840万港元，2018财年公司除税前溢利约1100万港元（2017年：约1240万港元）[15] - 2018财年公司权益股东应占亏损约900万港元，2017财年为溢利约600万港元[39] - 公司2018财年收益约为19350万港元，较2017财年增加约1250万港元或6.9%[70] - 公司2018财年毛利约为4290万港元，较2017财年增加约540万港元或14.4%，毛利率由2017财年的约20.7%增至2018财年的约22.2%[71] - 公司2018财年销售开支约为540万港元，较2017财年增加约120万港元或28.6%[72] - 公司2018财年行政开支约为2640万港元，较2017财年增加约550万港元或26.3%[73] - 公司2017财年录得溢利约600万港元，2018财年亏损增加约1500万港元[76] - 2018年12月31日现金及现金等价物约6340万港元，较2017年12月31日的约3470万港元增加[77] - 2018年12月31日经营租赁承担约为580万港元，较2017年12月31日的约830万港元减少[79] - 2017财年及2018财年资本开支分别为约20万港元及约230万港元，2018财年增加主要与搬迁新办事处有关[81] - 2018年12月31日集团共有85名雇员，较2017年12月31日的88名减少[87] - 2018财年员工成本总额约为3530万港元，2017财年约为3210万港元[87] - 2018财年集团慈善捐款合共约13000港元[93] - 2018年12月31日集团资产负债比率为零[77] - 2018财年集团无银行借款和银行信贷融资[77] - 2018财年集团无重大股权投资[94] - 2018年12月31日集团无抵押资产和其他或有负债[96][97] - 2018财年公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[105] - 2018财年公司为投资控股公司，附属公司主要提供资讯科技相关服务，业务性质无重大变动[186] - 董事会不建议就2018财年派付末期股息[188] - 2018财年公司无投资物业[190] - 2018财年公司或附属公司无购买、赎回或出售上市证券[196] - 2018年12月31日公司可供分派股东的储备约为4180万港元[197] - 2018财年对集团五大客户销售额占总销售额约27.4%，最大客户占约9.8%[198] - 2018财年向集团五大供应商采购额占总采购额约70.2%，最大供应商占约36.4%[198] - 2018年12月31日集团无银行及其他借款[199] - 截至2018年12月31日止年度无订立或存在集团业务管理及行政合约[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018财年资讯科技开发解决方案服务收益约4670万港元，占总收益约24.1%，较2017财年增加约29.0%[40] - 2018财年资讯科技基础设施解决方案服务收益约1.253亿港元，占总收益约64.8%，较2017财年增加约2.8%[41] - 2018财年资讯科技维护及支援服务收益约2150万港元，占总收益约11.1%，较2017财年减少约5.7%[42] 公司管理层信息 - 余柏麟47岁，1998年加入公司，资讯科技行业及业务管理经验逾20年[18] - 黄俊豪38岁，2004年3月加入公司，资讯科技行业经验逾15年[19] - 罗章满39岁，2001年5月加入公司，资讯科技行业经验逾17年[24] - 梁昌豫49岁，2004年2月加入公司，资讯科技行业经验逾23年[25] - 杨伟强47岁，资讯科技行业经验逾24年，担任公司独立非执行董事[26] - 林佑显36岁，会计、审计及企业管治方面经验逾12年，担任公司独立非执行董事[28] - 张华杰71岁，行政及管理方面经验逾31年，担任公司独立非执行董事[28] - 林汛珈47岁，2019年3月7日获委任为独立非执行董事，销售渠道发展经验超十年[30] - 余柏麟1993年8月毕业于英国伦敦大学学院，1995年11月毕业于香港科技大学，2011年6月毕业于中国人民大学[18] - 黄俊豪2002年5月毕业于加拿大皇后大学[20] 公司业务风险 - 公司业务主要风险包括依赖供应商软硬件及集中于少数主要供应商[53] - 公司资讯科技基础设施及开发解决方案项目可能出现超支或延误，影响业务、财务状况及经营业绩[54] - 公司目前与香港政府签订的常备承办协议将于2021年7月到期[55] - 公司可能难以保持与资讯科技产品厂商及分销商的高级业务伙伴关系[55] - 公司可能难以聘请、培训及挽留有能力及富经验的销售人员及高度熟练的技术人员[55] - 公司可能无法成功实施策略或达成业务目标[63] 公司治理结构 - 董事会由5名执行董事（含2018年10月1日辞任的黄振斌先生）和4名独立非执行董事（含2019年3月7日获委任的林汛珈女士）组成，独立非执行董事占比不少于三分之一[116] - 执行董事服务协议自上市日期起为期三年，后续一方提前三个月书面通知可终止，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨，可获酌情花红[118] - 独立非执行董事服务协议初步为期三年，后续一方提前三个月书面通知可终止，除董事袍金外预计无其他酬金，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨[121] - 每届股东周年大会三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[122] - 余柏麟先生兼任主席及行政总裁，董事会认为符合集团最佳利益，偏离企业管治守则相关条文属恰当[123] - 年内及直至报告日期，无公司董事为受益人的获准许弥偿条文[124] - 公司股东周年大会通告将按规定方式适时刊发给股东[106] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[129] - 审核委员会主席为林佑显，成员包括杨伟强、张华杰、林汛珈，均为独立非执行董事[130] - 审核委员会自上市至年报日期与外聘核数师举行两次会议，审核了集团2018年综合财务报表，认为其遵守适用准则和规则[133] - 薪酬委员会主席为杨伟强，成员包括林佑显、张华杰、林汛珈及余柏麟[138] - 薪酬委员会就全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会作推荐建议，厘定个别薪酬待遇[140] - 提名委员会主席为张华杰，成员包括杨伟强、林佑显、林汛珈及余柏麟[141] - 提名委员会目标是实施正式透明客观的董事委任程序并披露提名评估政策[144] - 各新委任董事获委任之初接受全面入职培训[128] - 审核委员会须由最少三名成员组成，主席须为具适当专业资格或专长的独立非执行董事[133] - 须根据GEM上市规则在综合财务报表附注11及12披露董事酬金及五名最高薪酬雇员详情[139] - 2018财年公司秘书林惠茵女士接受不少于15个小时相关专业培训[163] - 2018财年外聘核数师核数服务酬金26.8万港元，非核数服务酬金30.4万港元[165] - 截至2018年12月31日止年度，董事会会议及各委员会会议中，执行董事余柏麟、黄俊豪、罗章满、梁昌豫出席董事会会议次数均为2/2，黄振斌为1/1；独立非执行董事杨伟强、林佑显、张华杰出席董事会会议次数均为2/2，出席审核委员会会议次数均为2/2[156] - 提名委员会期间完成检讨董事会成员多元化政策等主要工作[145] - 公司采纳董事进行证券交易操守守则，2018财年董事无违反情况[158] - 公司指派行政总裁余柏麟为非公司雇员的公司秘书林惠茵的联络人[159] - 2018年12月31日，董事会不知悉有重大不确定事件影响集团持续经营能力[166] - 整个期间公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[168] - 截至2018年12月31日止年度，公司委任独立内部控制顾问检讨内部控制系统并执行增强措施[169] - 物色董事候选人时，提名委员会参考多项因素并向董事会推荐合资格候选人[150] 公司组织章程 - 2018年6月22日公司修订及重述组织章程大纲及细则[181]