公司基本信息 - 公司是香港传统资讯科技服务供应商，于1998年成立，在资讯科技咨询服务行业拥有约21年经验[9] - 公司股份代号为8606[1][8] - 公司网址为www.kinetix.com.hk[8] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[6] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益约21,560万港元，较2018财年增加约11.4%[10] - 2019财年公司毛利约3,730万港元，较2018财年减少约13.1%[10] - 2019财年公司股东应占综合纯利为220万港元[10] - 2019财年公司权益股东应占溢利约220万港元，2018财年应占亏损约900万港元[24] - 2019财年客户预期信贷亏损拨备减少约780万港元[24] - 2019财年一次性产生上市开支减少980万港元[24] - 2019财年毛利减少560万港元[24] - 2019财年法律及专业费用增加140万港元[24] - 2019财年收益约2.156亿港元，较2018财年增加约2210万港元或11.4%[50] - 2019财年毛利约3730万港元，较2018财年减少约560万港元或13.1%，毛利率从2018财年约22.2%降至2019财年约17.3%[50] - 2019财年销售开支约610万港元，较2018财年增加约70万港元或13.0%[51] - 2019财年行政开支约2800万港元，较2018财年增加约160万港元或6.1%[52] - 2019财年溢利增加约1060万港元，2018财年亏损约900万港元[52] - 2019年12月31日现金及现金等价物约6000万港元，2018年12月31日约6340万港元[53] - 2019年12月31日资本负债比率为零[54] - 2019年12月31日经营租赁承担为零，2018年12月31日约580万港元[56] - 2018财年及2019财年资本开支分别为230万港元及约10万港元[58] - 2019财年员工成本总额约3800万港元，2018财年约3530万港元[63] - 2019财年慈善捐款共计约10000港元，2018年约1.3万港元[66] - 2019财年集团无重大权益投资[67] - 2019财年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司[70] - 2019年12月31日集团无抵押资产[71] - 2019年12月31日除综合财务报表附注28外，集团无其他或有负债[72] - 2019财年公司及其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[77] - 截至2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为4000万港元[161] - 2019财年，集团对五大客户之销售额占本年度总销售额的约34.5%，对最大客户之销售额占总销售额的约8.8%[161] - 2019财年，集团向五大供应商的采购额占本年度总采购额的约63.1%，向最大供应商的采购额占总采购额的约18.4%[161] - 2019财年公司未就其组织章程大纲及细则作出任何修订[145] - 2019财年集团并无投资物业[154] - 2019财年公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[160] - 2019年12月31日集团并无获得银行及其他借款[162] - 截至2019年12月31日止年度，无订立或存在有关集团全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[163] 人员变动 - 黄俊豪于2019年10月1日辞任执行董事[6] - 张华杰于2019年5月8日退任独立非执行董事[6] - 林汛珈于2019年3月7日获委任为独立非执行董事[6] - 黄俊豪先生于2019年10月1日辞任执行董事[123] - 张华杰先生于2019年5月8日退任独立非执行董事职务[124] - 林汛珈女士于2019年3月7日获委任为独立非执行董事[125] - 黄俊豪先生于2019年10月1日辞任执行董事[166] - 张华杰先生于2019年5月8日退休，林汛珈女士于2019年3月7日获委任为独立非执行董事[166] - 公司执行董事黄俊豪于2019年10月1日辞任，独立非执行董事林汛珈于2019年3月7日获委任，张华杰于2019年5月8日退休[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019财年资讯科技开发解决方案服务收益约5350万港元，占2019财年总收益约24.8%[25] - 资讯科技开发解决方案服务收益从2018财年约4670万港元增加约14.6%至2019财年约5350万港元[25] - 提供资讯科技基础设施解决方案服务2019财年收益约12350万港元，占总收益约57.3%，较2018财年减少约1.4%[26] - 提供资讯科技维护及支援服务2019财年收益约2860万港元，占总收益约13.3%，较2018财年增加约33.0%[27] - 其他业务2019财年收益约1000万港元，占总收益约4.6%[30] 上市所得款项使用情况 - 集团首次公开发售筹得实际所得款项净额约3410万港元[33] - 截至2019年12月31日，集团已动用上市所得款项约310万港元[33] - 发展为金融及保险业务量身定制的资讯科技解决方案服务计划金额710万港元[33] - 扩大ERP系统于资讯科技开发解决方案服务中的应用范围计划金额117万港元[33] - 备存支付履约保证金及合约按金的资金计划金额234万港元，截至2019年12月31日预期动用132万港元，实际动用132万港元[33] - 提供云端运算及物联网产品计划金额915万港元[33] - 开发技术支援中心，提升服务质量计划金额292万港元，截至2019年12月31日预期动用175万港元，实际动用160万港元[33] 公司治理相关 - 公司将每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统，董事会最少每年检讨一次是否设立内部审核部门[44] - 公司主席及行政总裁由余柏麟先生兼任，董事会认为此安排符合集团最佳利益，偏离企业管治守则条文第A.2.1条属恰当[83] - 董事会负责集团业务整体管理和公司长远成功，制订整体业务策略并授权管理层落实[84] - 截至年报日期，董事会有4名执行董事、3名独立非执行董事，张华杰于2019年5月8日退任，林汛珈于2019年3月7日获委任[88] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，且最少一名具备相关专长[90] - 各执行董事服务协议为期三年，其后一方提前三个月书面通知可终止[92] - 杨伟强、林佑显、张华杰自上市起初步任期三年，林汛珈自2019年3月7日起初步任期三年，一方提前三个月书面通知可终止[92] - 预计独立非执行董事除董事袍金外无其他酬金，酬金由薪酬委员会厘定并经董事会批准，每年检讨[93] - 目前三分之一董事须在公司每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年重选连任一次[93] - 新委任董事获全面入职培训，全体董事参与持续专业发展并提供培训记录[97] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围，向董事会汇报[98] - 审核委员会主席为林佑显，成员包括杨伟强、张华杰（2019年5月8日退任）及林汛珈（2019年3月7日获委任）[99] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会除举行五次会议外，还与外聘核数师举行两次会议[102] - 薪酬委员会主席为杨伟强，成员包括林佑显、张华杰（2019年5月8日退任）、林汛珈（2019年3月7日获委任）及余柏麟[107] - 提名委员会原主席张华杰于2019年5月8日退任，林汛珈于同日获委任为主席，其他成员有杨伟强、林佑显及余柏麟[112] - 审核委员会认为集团截至2019年12月31日止年度综合财务报表遵守适用会计准则及GEM上市规则[103] - 审核委员会职责包括审议外聘核数师委任等、审核财务报表公正性等[102] - 薪酬委员会职能包括就董事及高管薪酬政策等向董事会作推荐建议[107] - 提名委员会目标是实施董事委任程序并披露提名及评估政策，职能有检讨董事会架构等[112] - 审核委员会履行检讨财务申报事宜、企业管治政策等职责[104] - 薪酬委员会完成就全体董事及高管薪酬政策等作推荐建议等工作[109] - 2019年黄俊豪先生4次董事会会议出席4次，3次审核委员会会议出席3次，1次薪酬委员会会议出席1次，1次提名委员会会议出席1次；罗章满先生4次董事会会议出席4次；梁昌豫先生4次董事会会议出席4次；杨伟强先生4次董事会会议出席4次，5次审核委员会会议出席5次，1次薪酬委员会会议出席1次，1次提名委员会会议出席1次；林佑显先生4次董事会会议出席4次，5次审核委员会会议出席5次，1次薪酬委员会会议出席1次，1次提名委员会会议出席1次；张华杰先生1次董事会会议出席0次，2次审核委员会会议出席1次，1次薪酬委员会会议出席0次，1次提名委员会会议出席0次；林汛珈女士4次董事会会议出席4次，4次审核委员会会议出席4次，1次薪酬委员会会议出席1次，1次提名委员会会议出席1次[123] - 2019财年公司秘书林惠茵女士接受不少于15个小时的相关专业培训[130] - 2019财年集团核数服务已付或应付外聘核数师酬金为295千港元，非核数服务为180千港元[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司委任一名独立内部控制顾问以每年检讨其内部控制系统是否足够及有效，集团全面执行该顾问推荐的所有内部控制增强措施[136] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，各董事均确认在2019财年及直至年报日期已遵守交易准则及有关证券交易的行为守则[126] - 公司指派集团行政总裁余柏麟先生作为非公司雇员的公司秘书林惠茵女士联络人，董事认为委任林惠茵女士为集团公司秘书对集团有利[127] - 整个期间，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[135] 购股计划相关 - 因购股计划及其他购股计划授出但未行使的购股获行使后发行股份，不得超已发行股份总数30%[178] - 购股计划及其他购股计划授出的购股获行使后可发行股份，共不得超上市日已发行股份总数10%[179] - 购股计划期限自2018年6月22日起10年，至2028年6月21日前有效[179] - 购股计划及其他购股计划授出的购股获行使时可发行新股总数不得超8000万股，即报告日已发行股份10%[182] - 任何十二个月期间，购股计划向每名承授人授出购股获行使时已发行及将发行股份最高数不得超已发行股份总数1%[183] - 截至2019年12月31日及报告日，公司未根据购股计划授出、行使、注销或同意授出购股[183] 股权结构相关 - 股份于2018年7月16日在联交所上市[187] - 报告日，余柏麟先生通过受控法团权益持有公司6亿股股份，占公司权益约75%[187] - 公司由Vigorous King Limited持有约75%，而Vigorous King Limited由余柏麟先生持有100%[187] - 余柏麟先生持有Vigorous King Limited 1股股份，持股比例100%[188] - Vigorous King Limited持有公司6亿股股份，持股比例75%[191] - 唐譜淇女士因配偶權益擁有公司6亿股股份，持股比例75%[191] 竞争契约相关 - 公司控股股東於2018年6月22日訂立不競爭契約[196] - 2019財年及截至報告日期，控股股東及其緊密聯繫人遵守不競爭契約承諾[197] - 年內，無公司董事或管理層股東被視為於與集團業務構成競爭的業務中擁有權益[197] 环境、社会及管治相关 - 集团致力維持環境及社會標準，遵守相關法例規例[198] - 集团環境、社會及管治政策及表現詳情載於年報第41至45頁[198]