公司基本信息 - 公司于1998年成立，是香港传统资讯科技服务供应商，在资讯科技咨询服务行业拥有约22年经验[12] - 公司联交所股份代号为8606[11] - 公司于1998年成立，是香港资讯科技服务供应商，有约22年资讯科技咨询服务行业经验[35] - 公司股份于2018年7月16日在联交所GEM上市，首次公开发售所得款项净额约为3410万港元[43] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供资讯科技基础设施解决方案服务等，2020财年主要业务性质无重大变动[157] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司实现整体业绩增长，收益约28,240万港元，较2019财年增加约31.0%[13] - 2020财年公司毛利约4,760万港元，较2019财年增加约27.6%[13] - 2020财年公司拥有人应占综合纯利约1,030万港元[13] - 2020财年公司权益股东应占溢利约1030万港元，2019财年约220万港元，溢利增加主要因毛利增加约1030万港元、其他收入及损益增加约810万港元，部分被销售等开支增加约1080万港元抵销，预期信贷亏损拨回增加约130万港元[36] - 2020财年公司收益约28,240万港元，较2019财年增加约6,680万港元或31.0%[64] - 2020财年公司毛利约4,760万港元，较2019财年增加约1,030万港元或27.6%，毛利率自2019财年的约17.3%降至2020财年的约16.9%[65] - 2020财年公司销售开支约900万港元，较2019财年增加约290万港元或47.5%[66] - 2020财年公司行政开支约3,570万港元，较2019财年增加约790万港元或28.4%[67] - 2020财年公司溢利增加约800万港元，2019财年溢利约160万港元[70] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物约3,580万港元，2019年12月31日约6,000万港元[73] - 截至2020年12月31日，公司银行借款约680万港元，有一项自东亚银行取得的信贷融资2,500万港元[73] - 截至2020年12月31日，公司资本负债比率为19.3%，2019年12月31日为零[73] - 2019财年及2020财年公司资本开支分别为10万港元及约50万港元[76] - 截至2020年12月31日，集团雇员总数为140名，较2019年12月31日的116名增加[79] - 2020财年员工成本总额约为5130万港元，2019财年约为3800万港元[79] - 2020财年慈善捐款共计约1000港元，2019年约为10000港元[84] - 截至2020年12月31日止年度，集团就设备有关资本承担约为30万港元，2019年为160万港元[86] - 2020年12月31日，银行融资由公司主席保单之转让契据及公司提供之公司担保3100万港元（加利息及其他费用）作担保，2019年无[87] - 截至2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3790万港元[166] - 2020财年对集团五大客户销售额占本年度总销售额约40.4%，最大客户销售额占总销售额约13.6%[167] - 2020财年向集团五大供应商采购额占本年度总采购额约59.2%，最大供应商采购额占总采购额约18.3%[167] 董事相关变动 - 郑君毅先生于2020年11月20日获委任为非执行董事[8] - 杨伟强先生于2021年3月1日辞任独立非执行董事[8] - 陈洁女士于2021年2月9日获委任为非执行董事[8] - 何大治博士将于2021年4月1日获委任为独立非执行董事[8] - 林汛珈女士于2021年3月1日获委任为薪酬委员会主席[8] - 余柏麟49岁，1998年加入公司，在资讯科技行业及业务管理方面有逾22年经验[18] - 罗章满41岁，2001年5月加入公司，在资讯科技行业拥有逾19年经验[18] - 梁昌豫51岁，2004年2月加入公司，在资讯科技行业拥有逾25年经验[19] - 郑君毅35岁，2020年11月20日获委任为非执行董事，在会计等方面有超9年经验[22] - 陈洁46岁，2021年2月9日获委任为非执行董事，2005 - 2006年度获中国市场学会优秀论文一等奖等多项荣誉[23] - 林佑显38岁，现任独立非执行董事，在会计等方面拥有逾14年经验[26] - 林汛珈49岁，为独立非执行董事[26] - 林大为先生47岁，2000年2月加入公司，2015年11月升任营运总监，有逾21年资讯科技行业经验[33] - 杨伟强先生49岁，曾任公司独立非执行董事等职，于2021年3月1日辞任，有逾25年资讯科技行业经验[31] - 何大治博士43岁，将于2021年4月1日获委任为独立非执行董事，有逾21年智能网络及通信工程领域经验[27] - 截至年报日期，董事会有3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事（杨伟强先生2021年3月1日辞任，何大治博士委任2021年4月1日生效）[105] - 公司委任三名独立非执行董事，杨伟强先生辞任后人数低于规定，已委任何大治博士填补空缺[106] - 郑君毅2020年11月20日获委任为非执行董事，陈洁2021年2月9日获委任为非执行董事，杨伟强2021年3月1日辞任独立非执行董事，何大治博士委任2021年4月1日生效[173] - 独立非执行董事林佑显不愿参与膺选连任，郑君毅、陈洁、林汛珈及何大治博士将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[173] - 林汛珈2020年5月22日辞任桥英控股有限公司独立非执行董事，董事任期内资料无其他重大变动[176] 业务线数据关键指标变化 - 资讯科技基础设施解决方案服务2020财年收益约13330万港元，占2020财年总收益约47.2%，较2019财年约12350万港元增加约7.9%[37] - 资讯科技开发解决方案服务2020财年收益约7460万港元，占2020财年总收益约26.4%，较2019财年约5350万港元增加约39.4%[38] - 资讯科技维护及支援服务2020财年收益约2770万港元，占2020财年总收益约9.8%，较2019财年约2860万港元减少约3.1%[39] - 买卖娱乐产品2020财年收益约4690万港元，占2020财年总收益约16.6%，较2019财年约1000万港元增加约369.0%[40] 上市所得款项使用情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已动用上市所得款项约1440万港元[43] - 发展为金融及保险业界量身定制的资讯科技解决方案服务，招股章程所载金额710万港元，截至2020年12月31日实际动用356万港元[43] - 扩大ERP系统于资讯科技开发解决方案服务中的应用范围，招股章程所载金额117万港元，截至2020年12月31日实际动用57万港元[43] - 提供云端运算及物联网产品，招股章程所载金额915万港元，截至2020年12月31日实际动用234万港元[43] - 加大市场营销力度，招股章程所载金额234万港元，截至2020年12月31日实际动用12万港元[43] - 增强专业团队的专业知识，招股章程所载金额175万港元，截至2020年12月31日实际动用32万港元[43] - 提升公司管理资讯系统，招股章程所载金额519万港元，截至2020年12月31日实际动用131万港元[43] - 所得款项用途时间表普遍延期，原因包括宏观经济形势及营商环境不确定性、COVID - 19爆发和社交限制[46] 公司风险与应对 - 全球及地方经济不确定性和COVID - 19疫情或对公司业务及短期业绩产生不利影响，公司将审慎管理业务风险并寻求新商机[14] - 公司面临依赖供应商、客户信贷风险、项目超支或延误等多种风险[48][49] - 公司实施多项卫生及安全措施应对疫情，自疫情地区返回人员须隔离14天[62] 企业管治情况 - 余柏麟先生兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则的守则条文第A.2.1条[93] - 公司目前并无就董事面临的法律诉讼作投保安排，偏离企业管治守则的守则条文第A.1.8条[94] - 公司2020财年一直遵守企业管治守则，但存在未为董事法律诉讼投保、主席及行政总裁由同一人担任、独立非执行董事人数不足等偏离行为[101][102][106] - 余柏麟先生自1998年起经营管理集团，兼任主席及行政总裁，董事会认为符合集团最佳利益[102] - 董事会负责集团业务整体管理和公司长远成功，授权审核委员会负责企业管治职能并定期检讨[103][105] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[113] - 审核委员会主席为林佑显，成员有林汛珈和郑君毅，杨伟强于2021年3月1日辞任[115] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，与外聘核数师举行两次会议[116] - 审核委员会认为集团截至2020年12月31日止年度综合财务报表遵守适用准则和规则[117] - 薪酬委员会前主席杨伟强于2021年3月1日辞任，林汛珈同日获委任为主席[122] - 薪酬委员会成员包括林佑显和余柏麟[122] - 薪酬委员会主要职能涉及董事和高管薪酬政策等多方面建议与审核[122] - 须根据GEM上市规则披露董事酬金及五名最高薪酬雇员详情载于综合财务报表附注11及12[123] - 薪酬委员会就全体董事和高管薪酬政策及架构向董事会作推荐建议[124] - 薪酬委员会厘定个别执行董事和高管薪酬待遇[124] - 杨伟强于2021年3月1日辞任提名委员会成员及独立非执行董事[125][136] - 2020财年提名委员会完成检讨董事会成员多元化政策等工作[126] - 2020年主席与独立非执行董事在无其他董事出席下举行一次会议[137] - 2020财年公司秘书林惠茵接受不少于15小时相关专业培训[139] - 2020财年外聘核数师核数服务酬金376千港元，非核数服务酬金180千港元[143] - 截至2020年12月31日，董事不知悉重大不确定事件影响集团持续经营能力[144] - 截至2020年12月31日止年度公司委任独立内部控制顾问检讨内部控制系统并执行增强措施[147] - 2020年各董事确认遵守证券交易准则及行为守则[138] 其他事项 - 2020财年，公司及其任何附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[95] - 审核委员会认为2020财年的年度综合财务报表已遵照适用会计准则、GEM上市规则及其他适用法律规定编制，且已作出足够披露[97] - 公司已采纳股息政策，支付股息建议由董事会酌情决定，宣派末期股息须经股东批准[77] - 董事会不建议就2020财年派付末期股息[159] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的书面呈请召开[149] - 2020财年关联方交易详情载于综合财务报表附注33，且无构成GEM上市规则界定的关连交易[170] - 拟于应届股东周年大会上接受重选的董事无公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）可终止的服务合约[178] - 2020财年无董事放弃或同意放弃薪酬（2019年：无）[181] - 公司购股计划2018年6月22日有条件采纳，有效期至2028年6月21日[184][186] - 因购股计划及其他购股计划授出未行使购股期权获行使可能发行股份，不得超已发行股份总数30%；全部购股期权获行使后可发行股份数，合共不得超上市日期已发行股份总数10%[185] - 购股计划及其他购股计划将授出所有购股期权获行使时可发行新股总数不得超80,000,000股，即报告日期已发行股份10%[187] - 任何十二个月期间根据购股计划向每名承授人授出购股期权获行使时已发行及将发行股份最高数不得超已发行股份总数1%[188] - 余柏麟先生通过受控法团权益持有公司4.15亿股股份，占公司权益约51.88%[190] - 余柏麟先生持有相联法团Vigorous King Limited 1股股份，持股比例为100%[193] - Vigorous King Limited作为实益拥有人持有公司4.15亿股股份，占公司权益约51.88%[195] - 唐譜淇女士通过配偶权益持有公司4.15亿股股份，占公司权益约51.88%[195] - 梁蕙文女士作为实益拥有人持有公司8000万股股份，占公司权益约10.00%[195] - 梁錦漢先生通过配偶权益持有公司8000万股股份，占公司权益约10.00%[195] - 姚橞淇女士作为实益拥有人持有公司8000万股股份，占公司权益约10.00%[195] - 梁雲雄先生通过配偶