财务表现：收益 - 公司总收益为1.789亿港元，较上一财年减少2040万港元或10.2%[8] - 公司收益从2020年约199.3百万港元降至2021年约178.9百万港元，减少20.4百万港元或10.2%[15] - 建筑保护工程收益从2020年约120.6百万港元降至2021年约110.2百万港元，减少10.4百万港元或8.6%[18] - 建筑保护产品收益从2020年约78.7百万港元降至2021年约68.8百万港元，减少9.9百万港元或12.6%[20] - 防水产品收益从2020年52.157百万港元降至2021年42.45百万港元，占比从66.3%降至61.7%[20] - 瓷砖产品收益从2020年25.802百万港元降至2021年23.117百万港元，占比从32.8%升至33.6%[20] 财务表现：利润和毛利率 - 溢利及全面收益总额为1240万港元，较上一财年减少700万港元或36.1%[8] - 毛利从2020年约78.1百万港元降至2021年约58.9百万港元，减少19.2百万港元或24.6%[22] - 毛利率从2020年39.2%降至2021年32.9%[22] - 年度溢利从2020年约19.4百万港元降至2021年约12.4百万港元[31] 财务表现：成本和费用 - 行政开支从2020年约31.1百万港元增至2021年约36.6百万港元，增加5.5百万港元或17.7%[27] - 员工成本为29.0百万港元，较去年同期22.8百万港元增加6.2百万港元或27.2%[56] 财务表现：资产和流动性 - 总资产为221.0百万港元，较去年同期185.5百万港元增加35.5百万港元或19.1%[34] - 现金及现金等价物为58.6百万港元，较去年同期40.7百万港元增加17.9百万港元或44.0%[34] - 公司权益持有人应占权益为171.2百万港元，较去年同期123.5百万港元增加47.7百万港元或38.6%[34] - 资产负债比率为2.4%，较去年同期1.3%增加1.1个百分点[36] - 流动比率为4.5倍，较去年同期3.0倍增加1.5倍[37] - 流动资产净值为165.2百万港元，较去年同期118.5百万港元增加46.7百万港元或39.4%[37] 业务运营 - 公司定位为建筑保护解决方案供应商，业务包含工程服务及产品供应[13] - 截至2021年3月31日有242份在建合约，原订合约金额约551.5百万港元[14] - 公司业务为建筑保护解决方案供应商，专注于防水工程，已成功运营约23年[152] - 公司通过4家附属公司在香港运营，包括办公室、建筑工地及仓库[157][163] - 公司未作为任何项目的总承建商经营业务[157] - 提供履约担保755,000港元[54] 上市与融资 - 公司于2020年4月23日在联交所GEM成功上市[8] - GEM市场针对高风险中小型公司，证券波动性高于主板[1] - 上市所得款项净额为21.6百万港元[59] - 上市所得款项净额总计21.6百万港元，已动用10.22百万港元，剩余11.38百万港元[60] - 购买机械设备计划动用211万港元（占总额9.8%），已动用22.3万港元，剩余188.7万港元，使用期限推迟至2022年3月31日[60] - 扩充人手计划动用628万港元（占总额29.1%），已动用287.3万港元，剩余340.7万港元，预计2023年3月31日前使用[60] - 加强财务状况计划动用670万港元（占总额31.0%），已全额动用用于支付前期成本[60] - 扩充产品组合及品牌发展计划动用651万港元（占总额30.1%），已动用42.4万港元，剩余608.6万港元，预计2023年3月31日前使用[60] 运营挑战与应对 - 收益减少主要由于COVID-19导致香港建筑项目延期及上市后员工成本与专业费用增加[8] - 新冠疫情导致建筑项目进度放缓，部分工地工程被推迟或延误[64] - 公司采取防疫措施包括工作场所消毒、员工佩戴口罩及体温检测[65] - 公司已购买五项喷涂机器用于建筑地盘工程[62] - 公司招聘一名工料测量经理、一名工料测量师、一名项目经理及两名管工以支持工程数量增长[62] - 公司招聘一名销售代表推广自家品牌产品，并委聘检测中心进行新产品实验检测[62] 公司治理结构 - 董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[90] - 董事会由5名成员组成，其中独立非执行董事3名，占比60%[97] - 林太太自2018年7月起担任集团人力资源及行政经理[70] - 吴冠云先生自2020年3月18日起担任独立非执行董事[72] - 吴冠云先生拥有超过20年管理经验[73] - 曹美婷女士自2020年3月18日起担任独立非执行董事[74] - 何家杰先生自2020年3月18日起担任独立非执行董事[77] - 何家杰先生在建筑行业拥有逾18年经验[78] - 罗启洋先生担任集团财务总监及公司秘书[79] - 罗启洋先生在会计审计及企业融资方面拥有逾10年经验[79] - 罗启洋先生于2020年7月26日加入集团[79] - 总经理黄恒泰拥有23年建材贸易行业经验[81] - 项目经理欧阳继生拥有20年建材行业经验[81] - 执行董事服务合约为期3年自上市日期起[94] - 独立非执行董事委任书为期3年自上市日期起[94] - 曹美婷女士及何家杰先生将于股东周年大会上退任并合资格重选连任[95] 公司治理实践 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五企业管治守则作为企业管治常规基础[88] - 公司确认截至2021年3月31日止年度已遵守企业管治守则除第A.2.1条外[88] - 全体董事确认已遵守证券交易标准守则[89] - 未发现相关雇员违反证券交易标准守则事件[89] - 公司未遵守主席与行政总裁角色分离要求，由同一人担任[99] - 截至2021年3月31日止年度已付或应付核数师全年审核服务费用为128万港元[131] - 核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[5] - 公司主要往来银行包括中国银行(香港)及中国建设银行(亚洲)[5] - 公司主要营业地点位于香港九龙长沙湾励丰中心[6] 董事会及委员会运作 - 截至2021年3月31日止年度及至年报日期公司举行了6次董事会会议[123] - 所有董事在董事会会议出席率均为100%（6/6）[123] - 所有董事出席股东周年大会率为100%（1/1）[123] - 审计委员会举行3次会议，审查截至2021年3月31日止年度的综合财务报表[102] - 审核委员会成员（吴先生、曹女士、何先生）在3次会议中出席率均为100%[123] - 审计委员会由3名成员组成，包括主席吴先生[102] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，举行2次会议审查董事会结构和独立性[104][107] - 提名委员会成员（吴先生、曹女士、何先生）在2次会议中出席率均为100%[123] - 提名委员会主席为何先生[104] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，举行2次会议审查董事及高级管理层薪酬[109][110] - 薪酬委员会成员（吴先生、曹女士、何先生）在2次会议中出席率均为100%[123] - 薪酬委员会主席为曹女士[109] - 高级管理层（董事除外）薪酬：2名雇员在100万至150万港元区间，1名雇员在400万至450万港元区间[110] - 所有董事参与持续专业发展计划，包括培训课程和阅读材料[98] - 公司秘书于截至2021年3月31日止年度接受超过15小时专业培训[125] - 应届股东周年大会计划于2021年8月20日举行[123] 风险管理与内部控制 - 董事会每年负责审查集团风险管理和内部控制系统的有效性[132] - 风险管理系统旨在管理而非消除业务目标未达成的风险仅提供合理而非绝对保证[132][135] - 公司管理层识别风险后董事会进行风险评估确定主要风险并讨论缓解措施[133] - 风险缓解措施由管理层定期监控和审查并向董事会报告结果[133] - 公司已聘请独立内部监控顾问识别内部控制系统弱点并采取补救措施[136] - 董事会认为截至2021年3月31日止年度风险管理和内部控制系统充足有效未发现重大监控过失[137] - 内部审核及财务报告职能的资源水平员工资格和培训预算被视为充足[137] - 公司采用信息披露政策防止未经授权或不准确披露内幕消息[139] - 内幕消息需立即识别评估并提交主席和财务总监决定是否披露[139] - 执行董事林太太获派担任集团合规主任监察所有合规事项[147] 环境、社会及管治（ESG） - 公司倡导环保，使用环保产品并鼓励材料回收利用[9] - 公司制定政策程序管理环境及社会风险[153] - 公司董事会监督环境、社会及管治策略并承担最终责任[154] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2021财年（截至2021年3月31日止年度）[157][160] - 公司通过电邮地址info@sunrayeng.com.hk接收环境、社会及管治报告反馈[162] - 公司主要持份者包括政府、股东及投资者、雇员、客户、公众及社会、供应商及承包商[166] - 公司废气排放中氮氧化物(NOx)为54.37公斤，硫氧化物(SOx)为0.26公斤，颗粒物(PM)为4.33公斤[176] - 公司温室气体排放总量为58.92 tCO2e，其中范围1直接排放46.44 tCO2e，范围2间接排放12.48 tCO2e[179] - 公司温室气体排放密度为0.59 tCO2e/雇员（基于100名雇员计算）[179] - 公司无害废弃物处理总量为4,771.41公斤，其中纸张1,721.41公斤，建筑工地一般废弃物2,150公斤，水泥900公斤[181] - 公司废弃物处理密度为47.71公斤/雇员[181] - 公司回收纸张约344.29公斤[181] - 公司通过路线规划、提升汽车装载率及定期车辆保养等措施控制废气排放[177] - 公司采用双面打印、电子文件沟通及避免一次性用品等举措减少废弃物产生[180] - 公司通过使用LED灯泡、关闭非必要设备及采购高能效设备推动节能[184] - 公司确认已制定ESG管理政策及内部监控系统，且无重大违反环保法规的情况[174][172] - 总能源消耗为205.36兆瓦时，其中直接能源消耗171.64兆瓦时（汽油133.15兆瓦时，柴油38.49兆瓦时），间接能源消耗33.72兆瓦时（外购电力）[185] - 能源密度为2.05兆瓦时/雇员[185] 人力资源 - 员工总数为100名[56] - 公司共有100名雇员，其中男性66名（66%），女性34名（34%）[196] - 按年龄划分雇员：30岁或以下12名（12%），31至40岁23名（23%），41至50岁30名（30%），51岁或以上35名（35%）[196] - 按雇佣模式划分：全职64名（64%），合约/短期36名（36%）[196] - 按地区划分：香港99名（99%），澳门1名（1%）[196] - 整体全职雇员流动率为36.11%[199] - 按性别流动率：男性33.33%，女性41.67%[199] - 按年龄组流动率：30岁或以下25%，31至40岁25%，41至50岁20%，51岁或以上70%[199] - 按雇员类别流动率：高级管理层25%，中级管理层40%，一般员工37.04%[199] 投资者关系与沟通 - 公司通过股东周年大会、财务报告及公告与股东及投资者沟通[148][166] - 公司通过网站www.sunray.com.hk发布最新业务发展及财务资料[148] - 新威工程集团有限公司2020/21年报发布[71][75][80]