公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8659[9] - 公司注册于开曼群岛，香港总部位于九龙观塘开源道72号[9] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司，合规顾问为中毅资本有限公司[5] - 公司主要往来银行为中国农业银行晋江龙湖支行[5] - 公司网站为www.yikwo.cn[9] - 公司执行董事长为许有奖先生，另有许丽萍女士、张缘生先生为执行董事[5] - 公司独立非执行董事为李魁隆先生、刘大进先生、邓志煌先生[5] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年收益约人民币233.2百万元，同比增长约9.6%，2019年约为人民币212.8百万元[13] - 公司2020年公司拥有人应占年内溢利约为人民币20.8百万元，2019年约为人民币20.5百万元[13] - 2020年公司收入为233,181千元，较2019年的212,795千元增长约9.6%[20][24][32] - 2020年除税前溢利为32,546千元，2019年为29,192千元[20][24] - 2020年年内溢利为20,760千元，2019年为20,765千元[20][24] - 2020年本公司拥有人应占年度溢利为20,760千元，2019年为20,501千元[20][24] - 2020年本公司拥有人应占年度全面收益总额为21,244千元，2019年为20,405千元[20][24] - 2020年非流动资产为50,096千元，2019年为34,577千元[20] - 2020年流动资产为113,593千元，2019年为76,950千元[20] - 2020年资产总值为163,689千元，2019年为111,527千元[20][28] - 2020年负债总额为33,611千元，2019年为32,674千元[20][28] - 2020年权益总额为130,078千元，2019年为78,853千元[20][28] - 2020年总收益约2.332亿元，较2019年的约2.128亿元增加约2050万元或约9.6%[33] - 整体毛利率从2019年的约28.4%增至2020年的约29.7%[35] - 2020年销售及分销开支约为1150万元，较2019年的约1100万元增加4.8%[36] - 2020年行政及其他经营开支约为2500万元，较2019年的约2000万元增加约24.8%[37] - 2020年及2019年实际所得税税率分别约为36.2%及28.9%[40] - 2019年及2020年年内溢利稳定为约2080万元[40] - 流动资产净值从2019年12月31日约4800万元增加至2020年12月31日约8340万元[40] - 流动比率从2019年12月31日的约2.7倍提高至2020年12月31日的约3.8倍[43] - 资产负债比率从2019年12月31日的约38.6%改善至2020年12月31日的23.9%[43] - 2020年12月31日银行结余及现金约为7240万元，较2019年12月31日的约2620万元增加[43] 股份发售所得款项情况 - 公司自股份发售产生的估计所得款项净额约为3280万元，实际所得款项净额约为2280万元，较估计所得款项净额低[46] - 截至2020年12月31日，公司所得款项实际用途约为2057万元，尚未动用所得款项净额约为223万元[46] - 扩大产能及提升生产效率计划用途为1810万元，占总所得款项净额约79.3%，实际用途为1700万元，尚未动用110万元[45] - 建立第二座生产设施计划用途为190万元，占总所得款项净额约8.2%，实际用途为110万元，尚未动用80万元[45] - 增强研发能力计划用途为250万元，占总所得款项净额约11.0%，实际用途为243万元，尚未动用7万元[45] - 扩大销售及营销团队计划用途为30万元，占总所得款项净额约1.5%，实际用途为4万元，尚未动用26万元[45] 所得款项使用情况 - 公司动用约1700万元收购新机器以扩充产能[46] - 公司开始新厂房及仓库租赁安排约80万元及相关翻新约30万元[46] - 公司开始聘用研发团队约3万元，并收购用作研发用途的铸模工具约240万元[46] - 公司开始扩大销售及营销团队约4万元[46] 公司人员信息 - 张缘生34岁，2014年5月6日加入集团，在会计及财务行业有逾11年经验[57] - 李魁隆68岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计行业有超逾40年经验[58] - 刘大进55岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计及审计领域有逾30年经验[59][60] - 邓志煌51岁，2020年6月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾25年中国执业律师经验[64] - 杨子杰43岁，2019年3月11日获委任为集团公司秘书兼财务总监，在相关领域有逾15年经验[67] - 施雅雅31岁，自2013年12月起担任集团采购经理，在采购及成本控制方面有逾6年经验[66][67] - 张缘生2009年7月获莆田学院管理专业学士学位，完成四年制会计专业课程[57] - 李魁隆1975年11月毕业于香港大学，获理学士学位[59] - 刘大进1989年6月毕业于中央财经大学，获会计学学士学位[60] - 邓志煌1992年6月取得中国福建师范大学法学学士学位[64] 公司治理相关 - 公司在2020年全年遵守企业管治守则的守则条文[70] - 全体董事在2020年全年遵守规管董事进行证券交易的标准守则[71] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[77] - 独立非执行董事占董事会成员超逾三分之一[79] - 各新委任董事首次获委任后会接受正式、全面而切身的培训[82] - 2020年全体董事均参与持续专业发展计划[85] - 持续专业发展计划性质为参加培训课程或阅读相关研讨会资料及最新资料[85] - 定期董事会会议至少提前14天发出通知[86] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标和监察管理层表现等[72] - 董事会将职责转授给审核、薪酬、提名及风险管理等委员会[72] - 2020年执行董事许有奖先生、许丽萍女士、张缘生先生出席董事会会议次数均为2/2[90] - 2020年独立非执行董事李魁隆先生出席董事会会议次数为2/2，出席审核委员会会议次数为2/2[90] - 2020年独立非执行董事刘大进先生出席董事会会议次数为2/2，出席审核委员会会议次数为2/2[90] - 2020年独立非执行董事邓志煌先生出席董事会会议次数为2/2，出席审核委员会会议次数为2/2，出席薪酬委员会会议次数为2/2[90] - 审核委员会每年须举行不少于两次会议，外聘核数师必要时可要求举行一次会议[93] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，委员会要求时可举行多次会议[99] - 提名委员会每年应至少举行一次会议，有要求时应举行额外会议[104] - 截至2020年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬在0至人民币1,000,000元幅度内的人数为8人[101] - 公司于2020年6月19日成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会[92][98][104] - 董事会文件须于每次董事会会议或审核委员会会议前至少3天寄送全体董事[88] - 执行董事与公司订立的服务协议，初步固定任期为2020年7月13日起三年，独立非执行董事的委任函初步固定任期同样为上市日期起三年[108] - 当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[108] - 公司于2020年6月19日成立风险管理委员会，每年须举行至少一次会议[112][113] - 风险管理委员会包括三名执行董事及一名独立非执行董事[113] - 董事负责确保集团各财政年度的经审核综合财务报表按要求编制[115] - 截至2020年12月31日止年度，公司核数师提供年度审计服务酬金为623千港元[120] - 董事会负责执行企业管治职能，每年检讨集团的企业管治政策及遵守情况[121] - 公司采纳董事会成员多元化政策，每年在企业管治报告中披露董事会组成[122] - 公司确保在股东大会提议案以投票表决，结果及时刊登于公司及联交所网站[125] - 公司保持公开有效的投资者沟通政策，让投资者及时知悉集团业务资料[125] - 截至2020年12月31日止年度，公司章程文件无重大变更[126] - 公司股东周年大会将于2021年5月31日举行[127] - 持有公司缴足股本（附有于公司股东大会上表决的权利）不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应于呈递要求后三个月内举行[128] - 公司透过年度、中期及季度报告向股东更新业务发展及财务表现，公司网站为沟通平台[133] - 取得股东批准并符合相关法律规定，集团盈利、经营环境稳定且无重大投资或承担时，公司须向股东派付年度股息[134] - 杨子杰于2019年5月9日获委任为公司秘书，截至2020年12月31日止年度，其进行了超15小时相关专业培训[135][136] - 董事会负责建立及维持集团风险管理及内部监控系统，已授权风险管理委员会进行风险识别及监控程序[137] - 报告期内，董事会将内部审计职能外包给独立内部审计公司，审核委员会审阅内部审计报告并监察改进措施实施情况[139] 公司业务及报告相关 - 集团于2020年7月13日在联交所GEM成功上市，此为上市以来首份环境、社会及管治报告[145] - 集团主要从事生产及销售一次性塑料快餐盒，产品出售给中国及海外客户，报告涵盖福建工厂及展示厅营运及活动[146] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[150] - 公司自2020年起通过质量管理体系(ISO 9001:2015)认证及环境管理体系(ISO 14001:2015)认证[151] - 公司愿景是以可持续形式在中国及全球成为一次性塑料快餐盒及饮具顶尖制造商[151] - 公司环境、社会及管治报告根据GEM上市规则附录二十所载列《环境、社会及管治报告指引》及联交所证券上市指引编制[149] 公司沟通渠道 - 公司通过股东大会、公司及联交所网站资料等渠道与股东/投资者沟通[154] - 公司通过与管理人员直接会议、邮件等渠道与雇员沟通[154] - 公司通过前员工日常沟通、邮件等渠道与客户沟通[154] - 公司与供应商/服务供应商/专业顾问通过前员工日常沟通及管理层定期审查已签署安排沟通[154] - 公司与非政府组织合作伙伴通过志愿者活动、赞助商及捐赠沟通[154] - 公司与行业协会通过参加年度及定期会议及活动沟通[154] 公司环境相关数据及措施 - 2020年报告期内，制造设施（及其附属办公室）用电量为7,523,289千瓦 时，公司运营及活动共产生5,292.63吨二氧化碳当量，每名员工每年的二氧化碳当量约35.28吨[163] - 公司拟通过减少每名员工的用电量将每名员工每年的二氧化碳当量排放减少最多5%[165] - 公司已将物流需求分包给外部运输运营商，使用电力驱动生产设备，化石燃料用量及直接有害气体排放不重大，因疫情运输限制及检疫措施减少了运输排放，预计运输将恢复正常[166] - 公司在生产过程中产生的废水在集中处理设施处理，根据相关条例无义务支付污染物排放费，2019年委聘第三方检测获相关认证，2020年无废水污染及排放违法行为[167] - 公司业务运营及活动在厂房及办公室内进行，未对邻近社区造成噪音污染，工厂部分运营产生噪音远低于国家及行业标准上限，员工生产时需穿戴防护装备[168] - 公司业务运营及活动未造成任何光污染[169] - 公司在业务运营中建立自然及无污染理念，采用3R原则，生产多个程序及阶段考虑回收和重复使用，从使用环保原材料开始[171] - 生产运营产生的无害废物主要为包装物料，非生产区域也产生少量无害废物，均交由外部废物回收商收集处置[171] - 制造运营产生的有害废物数量微不足道，未对环境造成重大影响[172] - 2020年报告期内，公司无违反有关排放及废物弃置或其他环境问题的环境法规的确认个案[163] - 2020年厂房、办公室及宿舍共消耗电力7,523,289千瓦，每名员工每年35.28千瓦，公司目标下一年度将电力消耗降低2%[177][178] - 2020年公司每年每名工人总共消耗36,818立方米或245.45立方米淡水，用于工业生产以及办公室及宿舍日常使用，下一年计划将耗水量减少2%[182] - 2020年公司共用2,094,527张纸，用于包装以及工厂记录资料[183] - 2020年公司在生产过程中使用15,317.55吨塑料原料[184] - 2020年报告期内公司无因排放有害或无害废气、废物处置及排放污水违规情况[173] - 公司遵守质量管理体系认证 (ISO 9000:2015) 及环境管理体系认证 (ISO 14001:2015) [173] - 公司已安装节能LED灯具及节能控制仪表，投资最新的节能生产设备及程序[179] - 公司为减少用纸张实施避免非必要列印及双面列印等措施[184] - 公司董事会将气候变化风险视为重大风险