公司基本信息 - 公司于2019年11月8日根据开曼群岛法律注册成立，股份于2021年1月6日在联交所上市，股份代号为9600[7][8] - 2011年北京新纽于中国北京成立，2016年翟先生收购其全部股权[16] - 公司总部及中国主要营业地点位于北京市海淀区学清路学清嘉创大厦A座5楼，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼[14] - 公司主要往来银行包括中国中信银行北京分行和华夏银行北京知春分行[14] - 公司香港法律顾问为威尔逊 • 桑西尼 • 古奇 • 罗沙迪律师事务所，核数师为安永会计师事务所[11][12] - 公司合规顾问为大有融资有限公司，注册办事处位于开曼群岛[12] - 公司网站为www.xnewtech.com[14] - 公司于2021年1月6日在联交所主板成功上市[48] - 公司客户主要来自金融行业及医疗行业，向金融机构提供传统型及创新型IT解决方案，向医疗机构提供医疗大数据解决方案[48] - 公司是金融、医疗行业软件服务提供商，专注提供IT系统产品、技术解决方案与系统建设服务[143] - 公司为投资控股公司，附属公司主要为金融及医疗提供IT解决方案[193] 公司发展历程 - 2018年公司推出金融机构RPA解决方案、金融机构记账式柜台债系统和医疗机构医疗质量控制与安全预警平台[16] - 2019年公司推出金融机构分布式交易平台和医疗机构临床路径管理系统[17] - 2020年公司形成智慧医疗落地方案[18] 公司财务状况 - 2020年公司收入1.761亿元，较2019年的1.49亿元增加18.2%[21][23] - 2020年公司毛利9240.2万元，除税前利润4028.4万元，年度利润3202.9万元[21] - 2020年末公司资产总额2.5848亿元，负债总额5910.7万元，权益总额1.99373亿元[21] - 2020年人工智能及大数据分析支持的解决方案收入4060万元，较2019年的1600万元增加154%[24] - 2020年医疗大数据解决方案收入3370万元，是2019年1230万元的约2.74倍[24] - 2020年末医疗大数据解决方案推广至90家医院，超越同期金融行业客户数量总和[24] - 2020年医疗大数据解决方案实施医院新增45家，是2018年及2019年数量总和[24] - 2020年公司主要致力于研发金融IT解决方案和医疗大数据解决方案，记账式柜台债系统已在九家银行实施，RPA平台已在两家顶级金融机构实施，医疗品质控制和安全预警系统实施范围扩大到90家医院，与240家医院达成合作安排[49] - 2020年上半年公司医疗大数据解决方案业务收入受疫情不利影响，下半年收入全年大幅增加，金融机构IT解决方案收入受影响有限，其他企业IT解决方案业务收入受不利影响[52] - 公司收入从2019年的1.49亿元增加18.2%至2020年的1.761亿元，主要因医疗大数据和金融IT解决方案收入增长[60] - 金融机构IT解决方案业务收入从2019年的1.27亿元增加7.8%至2020年的1.369亿元，客户数量从74名增至85名[61] - 医疗大数据解决方案业务收入增至2020年的3370万元，约为2019年的2.74倍，推广机构数量为2019年的两倍[62] - 其他企业IT解决方案业务收入从2019年的970万元减少43.3%至2020年的550万元，因疫情期间需求降低[63] - 销售成本从2019年的7580万元增加10.4%至2020年的8370万元，主要因技术支持和员工成本增加[64] - 毛利从2019年的7320万元增加26.2%至2020年的9240万元，毛利率从49.1%增至52.5%[65] - 其他收入及收益在2019年和2020年分别为190万元和210万元，维持相对稳定[66] - 销售及分销开支从2019年的650万元增加49.2%至2020年的970万元，因营销人员增加[67] - 行政开支从2019年的1370万元大幅增至2020年的3040万元，主要因上市开支和员工花红增加[68] - 公司现金及现金等价物结余从2020年6月30日的227万元增至9月30日的444万元，再增至12月31日的691万元[54] - 研发开支从2019年的1430万元降至2020年的1190万元，降幅16.8%[69] - 2019年和2020年其他开支分别为120万元和130万元，维持相对稳定[70] - 2019年和2020年融资成本分别为110万元和80万元，维持相对稳定[72] - 2020年除税前利润为4030万元，较2019年的3820万元小幅增长[73] - 所得税开支从2019年的510万元增至2020年的830万元，增幅62.7%[74] - 净利润从2019年的3310万元略降至2020年的3200万元，降幅3.3%，净利率从22.2%降至18.2%[75] - 经调整净利润从2019年的3830万元增至2020年的5020万元，增幅31.1%，经调整净利率分别为25.7%和28.5%[79] - 截至2020年12月31日银行借款为1500万元，分别于2021年到期，年利率5.00%和5.22%[80] - 流动资产净额从2019年末的1.673亿元增至2020年末的1.724亿元，现金及等价物从5730万元增至6910万元[80] - 2020年上半年医疗大数据和企业IT解决方案收益受疫情不利影响，下半年医疗大数据业务收益全年大幅增加[86] - 截至2019年和2020年12月31日，公司应收账款分别为7230万元和1.072亿元，应收账款周转天数分别为174天和186天[87] - 公司股本回报率由2019年的25.3%下降至2020年的16.6%，主要因股本增加[89] - 公司资产负债比率由2019年12月31日的零增加至2020年12月31日的7.5%，因2020年末有银行借款1500万元[89] - 2020年公司未派付末期股息，2019年也无派息[196] - 公司按每股4.36港元发行2亿股新股，全球发售所得款净额约7.904亿港元[197] - 自上市至报告日，公司未动用全球发售所得款净额[198] 公司未来规划 - 2021年公司将加大技术研发及市场营销投入，吸引国际行业领军人物[25] - 2021年公司将提升RPA平台及医疗大数据解决方案市场占有率[25] - 公司会积极接洽收购目标公司，寻求与政府及大型医疗集团战略合作[26] 公司管理层 - 翟曙春为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，负责集团业务、策略、研发整体管理，在信息技术及软件开发行业有超25年经验[30] - 乔慧敏为公司执行董事及财务总监，负责集团财务及会计事务整体管理，在会计及财务管理方面有超20年经验[33] - 秦祎为公司执行董事及副总经理，负责集团销售及营销，在销售及营销方面有超十年经验[34] - 李小东为公司执行董事及副总经理，负责集团项目管理，在软件开发方面有超十年经验[35] - 唐保祺为公司独立非执行董事，在金融行业有逾30年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[36] - 景丽萍为公司独立非执行董事，在计算机科学、人工智能及机器学习方面有逾12年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[37] - 叶金福为公司独立非执行董事，在会计及核数方面有逾20年经验，负责监督及向董事会提供独立判断[40] - 公司董事会由翟曙春等4名执行董事和唐保祺等3名独立非执行董事组成[95] - 自上市至年报日期，董事出席董事会及相关委员会会议记录显示，多数董事出席率为100%[100] - 公司主席兼首席执行官由翟曙春担任，董事会认为此安排利于公司管理和决策[101] - 公司已接获各独立非执行董事独立性的书面年度确认书，认为其均为独立人士[102] - 各执行董事于2020年12月5日与公司订立服务合约，初始任期三年[103] - 各独立非执行董事于2020年12月5日与公司订立委任书，初始任期三年[104] - 乔慧敏、秦禕、李小东三名执行董事将在2021年股东周年大会退任并参与重选连任[105] - 董事会于2020年12月5日成立审核、薪酬、提名三个委员会并制定职权范围[109] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，上市后举行1次会议，审阅年度财报、内控系统等[110][111] - 薪酬委员会由三名成员组成，上市后举行1次会议，检讨董事及高管薪酬与表现[112][113] - 提名委员会由三名成员组成，职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[114] - 公司为董事提供入职安排、培训课程及持续专业发展机会[107][108] - 董事会负责公司重要事宜决策，管理公司日常运营职责授予管理层[106] - 公司为董事及高管安排责任保险[106] - 全体董事可全面及时获取公司资料，必要时可获公司承担费用寻求独立专业建议[106] - 提名委员会评估董事会成员组合时考虑多元化政策及多方面因素[115] - 上市后至年报日期提名委员会举行1次会议，检讨独立董事独立性等事宜[116] - 2020年高级管理层薪酬在0 - 500,000元有2人，500,001 - 1,000,000元有3人[118] - 截至2020年12月31日止年度外聘核数师审计服务薪酬180万元，非审计服务薪酬768万元，总计948万元[126] - 联席公司秘书张琇石女士和何詠雅女士2021年将分别接受不少于15小时相关专业培训[130] 公司治理 - 公司可在股东大会宣派股息，无预先厘定或固定派息率，派息由董事酌情决定[130] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，包括检讨法规遵守政策等[120] - 董事会负责评估集团风险性质及程度，建立并维持风险管理及内部监控系统[121] - 审核委员会协助董事会监察风险管理及内部监控系统设计等[122] - 公司设立独立内部审核部门，负责检讨集团内部监控及风险管理系统[122] - 董事会认为截至2020年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且足够[122] - 股东可要求召开特别股东大会，需合共持有不少于十分之一附带投票权的已缴足资本股份[132] - 公司组织章程细则自上市日起生效，至年报日期无变动[139] 公司ESG相关 - 公司发布首份2020年环境、社会与管治报告，涵盖期为2020年1月1日至12月31日，董事会于2021年3月30日审批通过[143] - 公司识别出员工、政府及监管机构等主要利益相关方及关注的ESG议题[148] - 公司业务运营排放物主要为温室气体和生活垃圾，遵守环保法规并进行垃圾分类[150] - 公司针对有害废弃物建立专门处理流程，设有放置处并统一规范处理[150] - 公司组织培训提升员工垃圾分类意识，实现电脑梯次利用，降低电子废弃物[151] - 公司对公车辆使用制定严格管理制度，降低燃油消耗[151] - 公司制定《节能减排管理办法》，全面管理各类能源资源使用[151] - 2020年温室气体排放总量（范畴一及范畴二）为86.53吨，单位面积温室气体排放为0.034吨/平方米，人均温室气体排放为0.19吨/人[159] - 2020年直接温室气体排放（范畴一）为15.01吨，公车耗油13.91，天然气1.10吨，间接温室气体排放（范畴二）为71.52吨，外购电力71.52吨[159] - 2020年有害废弃物为3.50千克，人均有害废弃物为0.0077千克/人，无害废弃物为4.00吨，人均无害废弃物为0.0088吨/人[159] - 2020年能源消耗总量为163.60兆瓦时，单位面积能源消耗为0.08兆瓦时/平方米，人均能源消耗为0.36兆瓦时/人[162] - 2020年直接能源消耗为62.44兆瓦时，其中天然气5.62，公车耗油56.81，间接能源消耗为101.16兆瓦时，外购电力101.16兆瓦时[162] - 2020年耗水量为365吨，人均耗水量为0.81吨/人[162] 公司人力资源管理 - 公司制定《人力资源工作手册》，依法规范劳动关系，与员工签订劳动合同[168] - 公司通过多种方式招聘人才，采取严格、统一招聘程序确保新聘员工素质[168] - 公司采用标准工时制，设置员工考勤制度，使用假期、加班管理系统管理员工工作时间[169] - 公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬和多项福利，注重人文关怀[169] - 公司员工总数为453人，其中男性338人，女性115人；30岁及以下204人，31 - 50岁242人，50岁以上7人；北京地区368人，非北京地区85人；全职合同员工453人，实习生0人[172] - 公司建立多项制度保障员工公平晋升，员工可跨序列竞聘上岗[170] - 公司建立通畅员工沟通渠道与满意度调查机制，设置微信群方便政策传达与问题反馈[170] - 公司为入职一年以上员工每年提供一次免费体检，提供针对性体检套餐[175] - 2020年公司未发生员工工伤事故[175] - 2020年公司未发生新冠病毒感染案例[176] - 公司建立覆盖全员的员工生活及健康追踪机制，上线健康日报小程序[176] - 公司建立完善人才发展机制，制定《培训管理制度》，提供线上线下培训课程[178] - 公司严格禁止童工或强制劳工，对新员工年龄身份严格审查[178] - 公司建立考勤及休假管理制度，为员工提供年假等假期[179]