公司基本信息 - 公司证券简称为天罡股份，代码为832651，于2023年6月27日在北交所上市[10][13] - 公司主要产品与服务项目包括超声波热量表、超声波水表等及供热节能管理[13] - 公司普通股总股本为6100万股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为付涛，实际控制人为付涛、付成林，一致行动人为付涛、付成林、戚其荣[13][14] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 公司是供热、供水行业超声智能计量仪表及节能整体解决方案提供商，产品覆盖北方主要供热省市及部分海外国家[24] - 公司获得国家级“专精特新”、省（市）级“单项冠军”认定及“高新技术企业”认定[25] - 截止2024年6月30日，公司累计发行股本总数6100万股，注册资本为6100万元[81] - 公司属仪器仪表制造业，主要产品和服务为超声波热量表、超声波水表等[82] - 本期纳入合并范围的子公司共2户，较上期增加1户[82] 公司发展成果 - 公司取得编码解码策略下一梯多户散热器的热动态估计方法及系统发明专利证书[3] - 公司取得手持式法兰焊接螺栓孔同轴度检测装置、一种容积式标准计量装置两项实用新型专利证书[3] - 公司研发中心获批市级软件工程技术中心[3] - 公司赴德国参加展会[3] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券，持续督导期间为2023年6月27日 - 2026年12月31日[14] 财务数据 - 营业收入为1.0643789813亿元，较上年同期增长1.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2247.150381万元，较上年同期下降11.08%[16] - 资产总计为6.366672003亿元，较上年期末下降3.63%[17] - 负债总计为1.8968215585亿元，较上年期末下降3.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 426.898553万元，较上年同期下降158.94%[19] - 非经常性损益合计为429.259544万元，净额为364.870481万元[22] - 毛利率为50.63%，上年同期为56.01%[16] - 加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为4.78%，上年同期为7.61%[16] - 报告期内公司实现营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%，净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%，毛利维持在50%以上[26] - 资产总计636,667,200.30元，较上年同期下降3.63%[30] - 营业收入106,437,898.13元，同比增长1.20%；营业成本52,548,408.69元，同比增长13.59%；毛利率为50.63%，较上年同期下降[31] - 净利润22,471,503.81元，同比下降11.08%[32] - 货币资金50,424,515.24元，占总资产比重7.92%，同比下降42.25%，主要因分配股利支付货币资金42,700,000元[29][30] - 应收票据8,144,727.60元，占总资产比重1.28%，同比增长211.14%，因收到的客户银行承兑汇票增多[29][30] - 在建工程5,131,936.93元，占总资产比重0.81%，同比增长176.21%，因物联网超声仪表智能生产线项目加大投入建设[29][30] - 财务费用 -357,858.31元，同比下降360.49%，因美元和欧元汇率变动汇兑损益减少[31][32] - 投资收益3,976,933.33元，同比增长62.31%，因理财产品投资收益减少[31][32] - 超声热量表及系统营业收入45,029,800.40元，同比增长27.80%；营业成本22,721,702.33元，同比增长30.49%；毛利率49.54%，减少1.04个百分点[33] - 境内营业收入104,102,634.08元，同比增长0.08%；营业成本51,394,213.08元，同比增长12.49%；毛利率50.63%，减少5.45个百分点[33][34] - 公司实现营业收入106,437,898.13元，较上年同期增长1.20%，主营业务收入占比为99.87% [36] - 超声波热量表和智能调控终端收入同比增长，智能调控终端营业收入比上年同期增长171.22%；超声波水表、其他产品及配件、供热节能管理收入同比下降，供热节能管理工程营业收入比上年同期下降46.01% [36] - 境内营业收入贡献占比为97.81%，上年同期为98.91%；境外营业收入比上年同期增加103.67%，营业成本比上年同期增长100.28% [36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降158.94%，投资活动产生的现金流量净额同比增长240.07%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降134.13% [36][37] - 理财产品投资发生额合计263,000,000.00元，未到期余额合计106,164,027.40元 [37] - 威海天罡节能科技有限公司净利润为 -23,718.98元，山东天罡能源科技有限公司净利润为 -2,252,540.78元 [38] - 报告期末应收账款余额为13891.11万元，占当期营业收入比例为130.51%，账龄在一年以内的应收账款比例为76.68%[40][41] - 2024年6月30日货币资金为50424515.24元，较2023年12月31日的87322732.75元减少[58] - 2024年6月30日交易性金融资产为106164027.40元，较2023年12月31日的116443041.10元减少[58] - 2024年6月30日应收票据为8144727.60元，较2023年12月31日的2617703.50元增加[58] - 2024年6月30日应收账款为117930355.08元，较2023年12月31日的110946661.39元增加[58] - 2024年6月30日流动资产合计为389412329.50元，较2023年12月31日的432661970.89元减少[58] - 2024年6月30日非流动资产合计为247254870.80元，较2023年12月31日的227992400.71元增加[59] - 2024年6月30日资产总计为636667200.30元，较2023年12月31日的660654371.60元减少[59] - 2024年6月30日流动负债合计为155100124.42元，较2023年12月31日的159014840.24元减少[59] - 2024年6月30日资产总计655,516,692.56元，较2023年12月31日的681,295,617.12元有所下降[62] - 2024年1 - 6月营业总收入106,437,898.13元，略高于2023年1 - 6月的105,170,732.55元[64] - 2024年1 - 6月营业总成本88,434,175.49元，高于2023年1 - 6月的85,292,019.17元[64] - 2024年6月30日流动资产合计387,456,401.50元，低于2023年12月31日的431,823,788.34元[61] - 2024年6月30日非流动资产合计268,060,291.06元，高于2023年12月31日的249,471,828.78元[62] - 2024年6月30日负债合计206,485,382.46元，低于2023年12月31日的216,893,633.91元[62] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计449,031,310.10元，低于2023年12月31日的464,401,983.21元[63] - 2024年1 - 6月销售费用17,721,379.26元，低于2023年1 - 6月的23,209,322.16元[64] - 2024年1 - 6月研发费用7,843,645.56元，高于2023年1 - 6月的6,202,323.79元[64] - 2024年6月30日在建工程5,096,791.30元，高于2023年12月31日的1,857,986.43元[62] - 2024年1 - 6月营业利润为25,571,153.72元，2023年同期为28,741,262.15元[65] - 2024年1 - 6月利润总额为25,555,580.52元，2023年同期为29,031,254.71元[65] - 2024年1 - 6月净利润为22,471,503.81元，2023年同期为25,272,459.47元[65] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.41元/股[65] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为106,890,914.30元，2023年同期为105,170,732.55元[65] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为52,950,594.53元，2023年同期为46,262,866.19元[66] - 2024年1 - 6月母公司销售费用为16,604,716.32元，2023年同期为23,181,628.50元[66] - 2024年1 - 6月母公司研发费用为7,178,736.32元，2023年同期为6,202,323.79元[66] - 2024年1 - 6月母公司投资收益为3,976,933.33元，2023年同期为2,450,155.02元[66] - 2024年1 - 6月母公司净利润为24,904,403.65元，2023年同期为25,394,589.60元[66] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计1.1466506881亿美元，流出小计1.1893405434亿美元，净额 - 426.898553万美元；2023年同期流入小计1.0962876082亿美元，流出小计1.0238591675亿美元，净额724.284407万美元[67] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9461341188亿美元，净额828.870168万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[67][68] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额 - 4270万美元；2023年同期流入小计1.2733031547亿美元，流出小计223.150107万美元，净额1.250988144亿美元[68] - 2024年1 - 6月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响为 - 1.793366万美元，现金及现金等价物净增加额 - 3869.821751万美元，期末余额4451.301424万美元；2023年同期影响为 - 7.429415万美元，净增加额1.263498732亿美元，期末余额1.6889532983亿美元[68] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计1.1437030959亿美元，流出小计1.138958975亿美元，净额47.441209万美元；2023年同期流入小计1.092119103亿美元，流出小计1.0235770549亿美元，净额685.420481万美元[69] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计3.0290211356亿美元，流出小计2.9964265088亿美元，净额325.946268万美元；2023年同期流入小计1.1597953824亿美元，流出小计1.2189702936亿美元，净额 - 591.749112万美元[69][70] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入无数据，流出小计4270万美元，净额