财务表现 - 2024年第一季度收入为14.92亿美元，同比增长12%[60] - 2024年第一季度净亏损为1.2亿美元，去年同期为3200万美元[60] - 2024年第一季度基本和稀释每股亏损为0.23美元，去年同期为0.09美元[60] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5.75亿美元，同比增长3%[60] - 2024年第一季度运营资金为2.96亿美元，同比增长8%[60] - 2024年第一季度运营资金每股为0.45美元，同比增长5%[60] - 2024年第一季度每股分红为0.36美元，同比增长6%[60] - 2024年第一季度总收入为14.92亿美元，相比2023年同期的13.31亿美元有所增长[171] - 2024年第一季度净亏损为70百万美元，而2023年同期净利润为177百万美元[211] - 2024年第一季度综合收入（亏损）为-507百万美元，而2023年同期为458百万美元[214] - 2024年第一季度其他综合收入（亏损）为-437百万美元，其中不可重新分类至净收入的项目为-26百万美元，可重新分类至净收入的项目为-411百万美元[214] - 2024年第一季度直接运营成本为634百万美元，相比2023年同期的401百万美元增长58%[211] - 2024年第一季度利息支出为476百万美元，相比2023年同期的394百万美元增长21%[211] - 2024年第一季度折旧费用为502百万美元，相比2023年同期的429百万美元增长17%[211] - 2024年第一季度外汇和金融工具收益为120百万美元，相比2023年同期的146百万美元下降18%[211] - 2024年第一季度每股基本和稀释亏损为-0.23美元，而2023年同期为-0.09美元[211] - 2024年第一季度非控制性权益参与的运营子公司收益为25百万美元，而2023年同期为185百万美元[211] - 2024年第一季度净收入（损失）为-70百万美元[220] - 2023年第一季度净收入为177百万美元[220] - 2024年第一季度折旧为502百万美元[220] - 2023年第一季度折旧为429百万美元[220] - 2024年第一季度非现金项目调整后净收入为391百万美元[220] - 2023年第一季度非现金项目调整后净收入为480百万美元[220] - 2024年第一季度融资活动现金流量为821百万美元[220] - 2023年第一季度融资活动现金流量为640百万美元[220] - 2024年第一季度投资活动现金流量为-835百万美元[220] - 2023年第一季度投资活动现金流量为-1,176百万美元[220] 发电量与装机容量 - 2024年第一季度总装机容量为33,640兆瓦，同比增长31%[61] - 2024年第一季度实际发电量为20,300吉瓦时，同比增长7%[61] - 2024年第一季度总发电量为8,461 GWh，相比2023年同期的8,187 GWh有所增长[104] - 2024年第一季度北美地区发电量为3,621 GWh，相比2023年同期的3,576 GWh有所增长[104] - 2024年第一季度巴西地区发电量为1,014 GWh，相比2023年同期的1,207 GWh有所下降[104] - 2024年第一季度哥伦比亚地区发电量为694 GWh，相比2023年同期的1,010 GWh有所下降[104] - 2024年第一季度风能发电量为2,128 GWh，相比2023年同期的1,677 GWh有所增长[104] - 2024年第一季度公用事业规模太阳能发电量为720 GWh，相比2023年同期的484 GWh有所增长[104] - 2024年第一季度分布式能源与储能发电量为284 GWh，相比2023年同期的233 GWh有所增长[104] - 2024年第一季度可持续解决方案业务调整后EBITDA为$35 million，相比2023年同期的$12 million有所增长[104] - 2024年第一季度公司整体调整后EBITDA为$(7) million，相比2023年同期的$3 million有所下降[104] - 2024年第一季度发电量为20,300 GWh，相比2023年同期的18,875 GWh有所增长[179] 资产与负债 - 截至2024年3月31日，公司固定资产总额为635亿美元，较2023年12月31日的640亿美元减少0.5亿美元[73] - 截至2024年3月31日，待售资产和相关负债分别为2.56亿美元和0.98亿美元，而2023年12月31日均为零[74] - 截至2024年3月31日，待售资产包括英国67兆瓦的风能资产和巴西85兆瓦的生物质能设施[74] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易收入为4400万美元[78] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易利息支出为900万美元[80] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易其他收入为200万美元[81] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易管理服务成本为4500万美元[82] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易合同资产为6300万美元[83] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的关联方交易合同负债为3800万美元[85] - 2024年第一季度总资产为751.1亿美元，相比2023年同期的761.28亿美元有所减少[173] - 2024年第一季度总负债为882.5亿美元，相比2023年同期的845.5亿美元有所增加[173] - 2024年3月31日公司可用流动性为4,437百万美元，2023年12月31日为4,121百万美元[146] - 2024年3月31日公司总债务为29,124百万美元，2023年12月31日为29,702百万美元，加权平均利率为5.4%，平均期限为12年[148] - 2024年公司预计偿还债务总额为2,899百万美元，其中2025年偿还295百万美元，2028年及以后偿还2,235百万美元[152] - 截至2024年3月31日，公司总LP单位为2.86亿，较2023年12月31日的2.87亿有所减少[164] - 2024年第一季度，公司发行了600万永续次级票据，期末余额为3040万[164] - 截至2024年3月31日，Brookfield Renewable的总资产为351.26亿美元，总负债为369.2亿美元[238] - 截至2023年12月31日，Brookfield Renewable的总资产为347.22亿美元，总负债为369.2亿美元[238] - 2024年第一季度，Brookfield Renewable的净金融工具资产为20.43亿美元，净金融工具负债为33.63亿美元，净负债为13.2亿美元[241] - 2023年第四季度，Brookfield Renewable的净金融工具资产为18.13亿美元，净金融工具负债为26.13亿美元，净负债为8亿美元[241] 业务运营 - 公司运营分为六个部分：水力发电、风能、公用事业规模太阳能、分布式能源和储能、可持续解决方案以及企业[193] - 2023年第四季度，公司将分布式能源和可持续解决方案业务细分为分布式能源和储能以及可持续解决方案[193] - 公司主要业务目标是生成稳定增长的现金流，同时最小化风险[193] - 公司监测业绩的三个关键指标是净收入（损失）、调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）和运营资金（Funds From Operations）[193] - 调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）和运营资金（Funds From Operations）是非国际财务报告准则（IFRS）指标，可能与其他公司提供的类似指标不可比[193] - 公司提供按比例信息（proportionate information），反映Brookfield Renewable在采用合并法和权益法核算的设施中的份额[194] - 按比例财务信息不遵循IFRS，可能与其他公司计算的按比例结果不同[196] - 净收入（损失）是根据IFRS计算的，是盈利能力的重要指标[197] - 调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）用于评估公司在扣除利息、税项、折旧、管理服务成本等后的运营表现[198] - 运营资金（Funds From Operations）用于评估公司在扣除某些现金和非现金项目后的运营表现[200] - 公司业务包括在北美、南美、欧洲和亚洲拥有可再生能源和可持续资产[223] - 截至2024年3月31日，待售资产包括英国的67兆瓦风能资产和巴西的85兆瓦生物质能设施[233][234] - 待售资产和负债的总结：资产2.56亿美元，负债0.98亿美元[234] - 公司采用IAS 34中期财务报告标准，并遵循IFRS[226][227] - 公司采用历史成本法，部分资产和负债按公允价值计量[228] - 公司采用IFRS 18，预计将于2027年1月1日生效，尚未确定对披露的影响[233] - 公司面临市场风险（商品价格、利率、外汇风险）、信用风险和流动性风险，并使用金融工具管理这些风险[235] - 公允价值计量基于市场参与者的有序交易价格，使用外部市场输入如利率曲线、汇率、商品价格等[236] - 公司未受近期国际税收改革（IAS 12修订）的重大影响[230] - 公司未受IAS 1修订的影响，该修订明确了债务和其他负债的分类[231] - Brookfield Renewable的主要业务分为六个部分：水力发电、风能、公用事业规模太阳能、分布式能源和储能、可持续解决方案以及企业[251] - 2024年第一季度，Brookfield Renewable的其他综合收益损失为1.52亿美元，其中能源衍生品合约损失为600万美元，IFRS 9 PPA损失为1.92亿美元[248] - 2023年第一季度，Brookfield Renewable的其他综合收益为1.19亿美元，其中能源衍生品合约收益为1.66亿美元，IFRS 9 PPA收益为1200万美元[248] - Brookfield Renewable的财务报告在2023年第四季度进行了调整，将分布式能源和可持续解决方案业务分拆为两个独立部分[251] 融资与投资 - 公司参与多个Brookfield赞助的基金，包括Brookfield Americas Infrastructure Fund、Brookfield Infrastructure Fund II、Brookfield Infrastructure Fund III、Brookfield Infrastructure Fund IV、Brookfield Infrastructure Fund V、Brookfield Infrastructure Income Fund、Brookfield Global Transition Fund I、Brookfield Global Transition Fund II和Brookfield Infrastructure Debt Fund[77] - Brookfield Corporation提供4亿美元的承诺无担保循环信贷额度，到期日为2024年12月，本期无提款[77] - 公司拥有23.8亿美元承诺的循环信贷额度，用于投资和收购，以及为有机增长计划的股权部分提供资金[157] - 2024年第一季度，公司通过发行4亿加元（2.97亿美元）中期票据和1.5亿美元永续绿色次级票据等融资活动，净收益12.57亿美元[161] - 2024年第一季度，公司支付给Unitholders的股息为2.6亿美元，同比增长5.2%[161] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出为8.35亿美元，主要用于增加对商业和工业可再生能源开发平台的所有权[162] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入为3.24亿美元，较2023年同期的6.63亿美元有所下降[159] - 2024年第一季度，公司在美国、巴西和印度共计投资建设约5.24 GW的风能、太阳能、分布式发电和储能项目[162] - 2024年第一季度，公司支付给优先股股东、优先有限合伙人、永续次级票据和参与非控制权益的股息总额为1.32亿美元[161] - 2024年第一季度信函信用额度为26.73亿美元，相比2023年同期的21.26亿美元有所增加[176] - 2024年第一季度，Brookfield Renewable的能源衍生品合约收益为1100万美元，IFRS 9 PPA收益为1600万美元，投资于债务和股权证券收益为2800万美元[247] - 2023年第一季度，Brookfield Renewable的能源衍生品合约收益为6600万美元，IFRS 9 PPA收益为5700万美元，投资于债务和股权证券收益为1300万美元[247] 合同与市场 - 公司在美国、欧洲、巴西、哥伦比亚和其他国家的加权平均剩余合同期限分别为14年、14年、9年、5年和14年[139] - 公司在北美和欧洲的业务中，大部分长期电力购买协议与投资级或信用良好的交易对手签订[139] - 公司在北美、欧洲、巴西、哥伦比亚和其他国家的加权平均剩余合同期限为13年[139] - 公司在巴西和哥伦比亚的电力市场目前分别有约90%和80%的长期平均合同，预计将继续保持这一水平[139] - 公司在北美，未来五年内，水力发电设施的合同将到期，基于当前市场价格，预计对现金流有净正面影响[139] - 公司2024年预计总发电量为20,260 GWh，2025年为27,100 GWh，2026年为27,100 GWh，2028年为27,100 GWh[140] - 2024年北美水力发电预计为8,021 GWh，2025年为10,230 GWh，2026年为9,250 GWh，2028年为8,341 GWh[140] - 2024年风力发电预计为6,011 GWh，2025年为8,193 GWh，2026年为8,097 GWh，2028