公司基本信息 - 公司为宁波大叶园林设备股份有限公司，2024年半年度报告公告编号为2024 - 064 [1] - 公司负责人为叶晓波，主管会计工作负责人及会计机构负责人为吴伯凡 [1] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议 [1] - 公司控股股东为浙江金大叶控股有限公司，还有香港谷泰国际有限公司等多个股东 [4] - 公司有大叶欧洲、大叶香港等多家子公司 [4] - 保荐人、主承销商、保荐机构为海通证券股份有限公司 [4] - 申报会计师为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [4] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 报告期初注册登记日期为2020年09月27日，报告期末为2024年06月13日，注册登记地点均为浙江省宁波市[10] - 公司注册资本160,005,501元，股份总数160,005,501股，每股面值1元[163] - 公司股票于2020年9月1日在深圳证券交易所挂牌交易[163] - 本财务报表经公司2024年8月23日第三届第十八次董事会批准对外报出[163] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[168] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表等四类文件 [3] - 公司将备查文件原件或具有法律效力的复印件置备于公司董事办、深圳证券交易所 [3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,098,256,110.69元，上年同期737,435,426.72元，同比增长48.93%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,951,300.79元，上年同期12,684,030.17元，同比增长317.46%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额416,447,923.21元，上年同期289,349,176.01元，同比增长43.93%[12] - 本报告期基本每股收益0.3302元/股，上年同期0.0793元/股，同比增长316.39%[12] - 本报告期末总资产3,343,341,192.44元，上年度末3,096,302,961.95元，同比增长7.98%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产879,556,889.57元，上年度末818,377,211.04元，同比增长7.48%[12] - 支付的优先股股利为0.00元，支付的永续债利息为0.00元[13] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3109元/股[13] - 2024年上半年非经常性损益合计为-94,275.60元，其中非流动性资产处置损益为-751.29元，计入当期损益的政府补助为4,285,143.92元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为-4,053,930.41元，其他营业外收入和支出为-75,065.49元，所得税影响额为249,672.33元[17] - 营业成本为894,809,895.68元，同比增长48.33%，主要因营业收入增加[39] - 销售费用为52,977,918.44元，同比增长27.04%，主要因人工薪酬及市场开拓费用增加[39] - 财务费用为14,126,777.37元，同比增长294.96%，主要因汇率波动导致汇兑收益减少[39] - 货币资金期末金额为1,166,568,148.59元，占总资产比例34.89%，较上年末比重增加11.66%，主要因销售商品收到的现金增加[43] - 存货期末金额为430,218,921.06元，占总资产比例12.87%，较上年末比重减少11.70%，主要因加大销售去库存力度[43] - 短期借款期末金额为801,656,193.85元，占总资产比例23.98%，较上年末比重增加11.56%，主要因优化银行借款结构[43] - 长期借款期末金额为686,476,388.90元，占总资产比例20.53%，较上年末比重减少10.34%，主要因优化银行借款结构[43] - 报告期投资额为134,679,647.30元，上年同期为194,811,370.54元，变动幅度为-30.87%[48] - 本报告期末流动比率1.40，较上年末的2.03下降31.03%[133] - 本报告期末资产负债率73.69%，较上年末的73.57%增加0.12%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5,304.56万元，较上年同期的1,799.18万元增长194.83%[133] - 本报告期利息保障倍数2.66，较上年同期的1.49增长78.52%[133] - 本报告期利息偿付率166.43%，较上年同期的49.25%增长117.18%[133] - 合并报表中，期末资产总计33.43亿元，较期初20.96亿元增长7.96%[136] - 合并报表中，期末流动资产合计19.37亿元，较期初17.45亿元增长10.94%[135] - 合并报表中，期末流动负债合计13.79亿元，较期初8.60亿元增长60.24%[136] - 合并报表中，期末非流动负债合计10.85亿元，较期初14.18亿元下降23.52%[137] - 母公司报表中，期末资产总计32.14亿元，较期初27.52亿元增长16.80%[139] - 母公司报表中，期末流动资产合计19.87亿元，较期初16.73亿元增长18.79%[139] - 母公司报表中，期末流动负债合计6.12亿元，较期初2.60亿元增长135.39%[139] - 合并报表中，货币资金期末余额11.67亿元，较期初7.19亿元增长62.20%[135] - 合并报表中，应收账款期末余额2.60亿元，较期初1.28亿元增长103.83%[135] - 2024年上半年营业总收入为10.98亿元，较2023年上半年的7.37亿元增长48.93%[141][142] - 2024年上半年营业总成本为10.43亿元，较2023年上半年的7.20亿元增长44.88%[142] - 2024年上半年营业利润为5115.68万元，较2023年上半年的1074.04万元增长376.30%[142] - 2024年上半年净利润为5295.13万元，较2023年上半年的1268.40万元增长317.46%[143] - 2024年上半年综合收益总额为2358.66万元，较2023年上半年的2522.62万元下降6.49%[143] - 2024年上半年基本每股收益为0.3302元，较2023年上半年的0.0793元增长316.39%[143] - 2024年上半年流动负债合计为12.19亿元，较2023年的5.50亿元增长121.18%[140] - 2024年上半年非流动负债合计为9.80亿元，较2023年的12.06亿元下降18.68%[140] - 2024年上半年负债合计为21.98亿元，较2023年的17.56亿元增长25.16%[140] - 2024年上半年所有者权益合计为10.16亿元，较2023年的9.96亿元增长1.95%[140] - 2024年上半年营业收入341,190,212.20元，2023年同期为294,613,533.01元[145] - 2024年上半年净利润为 - 18,191,200.55元，2023年同期为 - 16,373,298.32元[145] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.1093元，2023年同期为 - 0.1023元[146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,139,741,529.56元，2023年同期为888,736,905.59元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额416,447,923.21元，2023年同期为289,349,176.01元[147] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4,624,319.00元，2023年同期为18,755,890.43元[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 138,529,196.50元，2023年同期为 - 211,670,196.11元[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计776,180,470.26元，2023年同期为709,538,194.13元[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额86,041,804.54元，2023年同期为4,327,009.20元[148] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额342,528,918.56元，2023年同期为104,626,608.43元[148] - 2024年半年度经营活动现金流入小计13.56亿元，2023年同期为6.92亿元；经营活动现金流出小计10.23亿元，2023年同期为3.97亿元；经营活动产生的现金流量净额3.33亿元，2023年同期为2.95亿元[149] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.92亿元，2023年同期为3.70亿元；投资活动现金流出小计5.91亿元，2023年同期为5.47亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.21亿元，2023年同期为-2.55亿元[150] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5.96亿元，2023年同期为3.72亿元；筹资活动现金流出小计4.36亿元，2023年同期为4.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.60亿元，2023年同期为-0.65亿元[150] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为264.11万元，2023年同期为1079.69万元[150] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2.41亿元，2023年同期为0.21亿元；期初现金及现金等价物余额3.30亿元，2023年同期为0.34亿元；期末现金及现金等价物余额5.71亿元，2023年同期为0.54亿元[150] - 2024年半年度股本期末余额为1.66亿元，较期初增加639.99万元；其他权益工具期末余额为2097.53万元，较期初减少489.67万元；资本公积期末余额为5.23亿元，较期初增加6808.60万元[152][154] - 2024年半年度减：库存股期末余额为3199.61万元；其他综合收益期末余额为1736.01万元，较期初减少2936.47万元；未分配利润期末余额为1.74亿元，较期初增加5295.13万元[152][154] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计期末余额为8.80亿元，较期初增加6117.97万元；少数股东权益期末余额为0；所有者权益合计期末余额为8.80亿元，较期初增加6117.97万元[152][154] - 2023年半年度股本年末余额为1.60亿元；其他权益工具年末余额为0；资本公积年末余额为4.55亿元；减：库存股年末余额为0；其他综合收益年末余额为-178.49万元[155] - 2023年半年度未分配利润年末余额为2.96亿元；归属于母公司所有者权益小计年末余额为9.54亿元；少数股东权益年末余额为0；所有者权益合计年末余额为9.54亿元[155] - 本期增减变动金额分别为2738685.72元、12542178.17元、12684030.17元、27964894.06元、27964894.06元[156] - 综合收益总额为25226208.34元[156] - 所有者投入和减少资本为2738685.72元[156] - 本期期末余额分别为160000000元、457903545.57元、10757315.58元、44374749.04元、308772775.15元、981808385.34元[157] - 母公司本期增减变动金额中股本增加6399964元，其他权益工具减少4896715.66元，资本公积增加68085985.54元，库存股增加31996107.54元，未分配利润减少18191200.55元，所有者权益合计增加19401925.79元[158] - 母公司综合收益总额为 - 18191200.55元[158] - 母公司所有者投入和减少资本为3