公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司股票简称矩子科技，代码300802，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杨勇[6] - 董事会秘书是刘阳，证券事务代表是葛燕雯[7] - 公司联系地址为上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元，电话021 - 64969730，传真021 - 34687805，电子信箱investors@jutze.com.cn[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；归母净利润4549.05万元，同比增长20.01%；扣非归母净利润4035万元，同比增长14.35%[11][15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4812.23万元，同比增长13.96%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.73%，较上年同期下降0.34%；期末总资产18.65亿元，较上年度末下降0.19%；期末归母净资产16.26亿元，较上年度末下降4.66%[11] - 非经常性损益合计514.05万元，其中非流动性资产处置损益4.28万元，计入当期损益的政府补助100.52万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益495.6万元[13][14] - 本报告期营业收入3.16亿元，同比增长13.45%；营业成本2.21亿元，同比增长15.96%[27] - 投资收益588.51万元，占利润总额比例11.43%；公允价值变动损益 -92.91万元，占比 -1.80%[29] - 货币资金期末金额4.03亿元，占总资产比例21.64%，较上年末降14.02%；应收账款期末金额2.59亿元，占比13.89%，较上年末升1.05%[31] - 存货期末金额2.91亿元，占总资产比例15.59%，较上年末升1.80%；投资性房地产期末金额0.23亿元，占比1.24%，较上年末升0.19%[31] - 固定资产期末金额1.12亿元，占总资产比例6.01%，较上年末降0.29%；在建工程期末金额0.12亿元，占比0.65%，较上年末降0.18%[31] - 短期借款期末金额0.59亿元，占总资产比例3.15%，较上年末升3.15%；合同负债期末金额0.14亿元，占比0.73%，较上年末升0.44%[31] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3.00亿元，本期公允价值变动损益23.19万元，本期购买金额21.94亿元，本期出售金额19.73亿元[32] - 其他非金融资产期初数7427.80万元，本期购买金额500万元[32] - 金融资产小计为374,433,041.50元，应收款项融资为19,171,632.13元，上述合计为393,604,673.63元，金融负债为76,298.74元[33] - 截至2024年6月30日，货币资金账面价值41,509,918.48元受限，应收票据账面价值21,588,891.46元受限[34] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期投资额为2,500,000.00元，变动幅度为100.00%[35] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本300,000,000.00元，本期公允价值变动386,884.16元，报告期内购入金额2,194,400,000.00元，报告期内售出金额1,972,500,000.00元，累计投资收益5,885,095.18元，期末金额522,286,884.16元[36] - 募集资金总额为49,552.06万元，报告期投入募集资金总额为127.75万元，已累计投入募集资金总额为19,156万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为301,904,978.60元，使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元[37] - 报告期内，公司使用自有资金购买银行理财产品发生额97240万元，未到期余额28190万元[44] - 报告期内，公司使用募集资金购买银行理财产品发生额122200万元，未到期余额24000万元[44] - 报告期内，公司委托理财合计发生额219440万元，未到期余额52190万元[44] - 报告期内，公司货币互换初始投资0元，期末金额463.96万元，占期末净资产比例0.29%[45] - 报告期内，公司衍生品投资本期公允价值变动损益为 -7.63万元[45] - 报告期内，公司货币互换业务确认损益，计入本期公允价值变动损益为 -7.63 万元[46] - 报告期内，公司主营业务中销往保税区/转口、境外收入总额为 7,980.07 万元，占同期主营业务收入的比例为 25.49%[53] - 报告期内，公司综合毛利率为 30.13%，较上年稍有下降[54] - 报告期内公司前五大客户销售总额为 13,750.14 万元，占当期营业收入总额的 43.49%[54] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[48][49] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[50][51] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.51%，召开于2024年01月17日[58] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为44.75%，召开于2024年05月15日[58] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.85%，召开于2024年06月07日[58] - 公司半年度财务报告未经审计[97] - 报告期公司不存在优先股和债券相关情况[95][96] - 公司期末流动资产合计15.48亿元，期初为15.50亿元，略有下降[98] - 期末交易性金融资产为5.22亿元，期初为3.00亿元，增长73.99%[98] - 期末应收款项融资为172.54万元，期初为1917.16万元，下降91.00%[98] - 期末非流动资产合计3.16亿元，期初为3.19亿元，略有下降[99] - 期末资产总计18.65亿元，期初为18.68亿元，基本持平[99] - 期末流动负债合计2.18亿元，期初为1.37亿元，增长59.53%[100] - 期末负债合计2.38亿元，期初为1.62亿元，增长47.99%[100] - 期末归属于母公司所有者权益合计16.26亿元，期初为17.06亿元，下降4.69%[100] - 母公司期末流动资产合计11.23亿元，期初为12.00亿元，略有下降[102] - 母公司期末资产总计15.22亿元，期初为15.99亿元，略有下降[102] - 2024年上半年营业总收入3.16亿元，较2023年上半年的2.79亿元增长13.45%[104][105] - 2024年上半年营业总成本2.76亿元，较2023年上半年的2.40亿元增长15.00%[105] - 2024年上半年营业利润5144.85万元，较2023年上半年的4399.13万元增长16.95%[105] - 2024年上半年净利润4468.97万元，较2023年上半年的3784.91万元增长18.07%[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4549.05万元，较2023年上半年的3790.71万元增长20.00%[106] - 2024年上半年流动负债合计3.35亿元，较2023年的2.78亿元增长20.19%[103] - 2024年上半年非流动负债合计3188.51万元，较2023年的3866.60万元下降17.53%[103] - 2024年上半年负债合计3.38亿元，较2023年的2.82亿元增长19.68%[103] - 2024年上半年所有者权益合计11.84亿元，较2023年的13.16亿元下降10.07%[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2023年上半年均为0.15元[106] - 2024年上半年营业收入为126,221,838.86元，2023年同期为129,157,081.21元[108] - 2024年上半年净利润为 - 6,867,573.58元，2023年同期为2,162,381.85元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为48,122,294.33元，2023年同期为42,225,867.58元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 272,810,504.12元，2023年同期为 - 19,697,397.22元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,582,024.61元，2023年同期为 - 58,927,188.43元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为326,536,379.48元，2023年同期为242,196,203.63元[110] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为6,040,128.06元，2023年同期为3,561,879.59元[111] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为1,211,556.00元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年取得借款收到的现金为58,049,117.39元，2023年同期无此项[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为361,934,462.33元，2023年同期为331,677,544.86元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为19.7303525929亿美元，2023年同期为13.3573181562亿美元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为21.939亿美元，2023年同期为13.270822亿美元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2086474071亿美元，2023年同期为0.864961562亿美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为112.413344万美元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1259.7311873万美元，2023年同期为429.9721387万美元[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1248.4898529万美元，2023年同期为 - 429.9721387万美元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2883.284118万美元，2023年同期为 - 346.4004168万美元[113] - 2024年期初现金及现金等价物余额为5498.1403839万美元，2023年同期为2981.2579168万美元[113] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2614.8562659万美元，2023年同期为2634.8575万美元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 7910.431346万美元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计为1210828572.66元，本期增减变动金额为3559172.81元，期末余额为1214387745.47元[118] - 本期综合收益总额为37992528.01元，其中包含其他综合收益37907092.68元[118] - 所有者投入和减少资本金额为6449423.95元，主要是所有者投入普通股及股份支付计入所有者权益的金额[118] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为41587835.36元[118] - 专项储备本期增加705056.21元，本期提取254197.15元[119] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1316185602.91元，本期增减变动金额为 - 132312235.74元，期末余额为1183873367.17元[122][123] - 母公司本期综合收益总额为 - 6867573.58元[122] - 母公司所有者投入和减少资本金额为79992141.36元[122] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为45452520.80元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为866,505,8