财务数据概述 - 本报告期营业收入3.53亿元，上年同期5.56亿元，同比减少36.49%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5243.44万元，上年同期8108.89万元，同比减少35.34%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8727.96万元，上年同期 - 2314.48万元，同比增长477.10%[10] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.12元/股，同比减少33.33%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.83%，上年同期4.49%，下降1.66个百分点[10] - 本报告期末总资产26.72亿元，上年度末28.92亿元，同比减少7.60%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.62亿元，上年度末18.30亿元，同比增长1.76%[10] - 2024年上半年公司营业收入35304.98万元，同比下降36.49%；净利润5243.44万元，同比下降35.34%[27] - 营业收入3.53亿元，同比减少36.49%，主要因水处理项目收入减少[48] - 营业成本2.51亿元，同比减少38.90%，主要因收入下降[48] - 研发投入2035.07万元，同比增加10.30%[48] - 经营活动现金流量净额8727.96万元，同比增加477.10%，主要因采购付款减少[48] - 工业水处理营业收入1.24亿元，同比减少58.09%，毛利率29.36%，同比增加0.26%[49] - 城镇水环境治理营业收入1.18亿元，同比减少30.28%，毛利率39.44%，同比增加7.45%[50] - 烟气治理营业收入2548.30万元，同比增加110.57%，毛利率23.29%，同比增加12.75%[50] - 污泥耦合处理营业收入7690.03万元，同比增加3.69%，毛利率13.68%，同比增加11.07%[50] - 投资收益503.25万元，占利润总额比例7.99%，因收到理财产品收益及对联营公司投资收益[51] - 公允价值变动损益604.83万元，占利润总额比例9.61%，为理财产品公允价值变动收益[51] - 货币资金期末金额为345,004,199.40元，占总资产比例12.91%，较上年末比重增加3.79%，主要系本期减少购买理财产品所致[52] - 应收账款期末金额为650,386,310.09元，占总资产比例24.34%，较上年末比重减少1.59%，主要系本期确认收入减少所致[52] - 交易性金融资产期末金额为282,262,985.90元，占总资产比例10.56%，较上年末比重减少5.18%，主要系本期购买理财产品减少所致[52] - 短期借款期末金额为8,000,000.00元，占总资产比例0.30%，较上年末比重减少1.81%，主要系本期银行借款归还所致[52] - 合同负债期末金额为123,967,087.91元，占总资产比例4.64%，较上年末比重增加1.03%，主要系本期合同预收款增加所致[52] - 长期借款期末金额为94,362,420.42元，占总资产比例3.53%，较上年末比重减少1.68%，主要系部分长期借款归还所致[52] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额为283,165,969.02元，本期公允价值变动损益为6,048,302.84元[53] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为203,213,056.73元，包括货币资金、固定资产、无形资产受限[54] - 理财和其他投资合计初始投资成本为457,126,001.93元，期末金额为283,165,969.02元，累计投资收益为7,765,360.22元[56] - 报告期内委托理财发生额为57,653.54万元，未到期余额为27,224.95万元，逾期未收回金额为1,559.68万元[58] - 公司委托理财合计金额31559.68万元，预期收益2427.99万元，报告期实际损益金额771.27万元[59] - 公司向民生财富认购的产品尚有1559.68万元本金及收益未兑付[59] - 2024年6月30日货币资金期末余额为345,004,199.40元，期初余额为263,885,867.60元[110] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为282,262,985.90元，期初余额为455,325,470.73元[110] - 2024年6月30日应收账款期末余额为650,386,310.09元，期初余额为749,945,739.53元[110] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额为7,765,130.09元，期初余额为50,065,646.40元[110] - 2024年6月30日预付款项期末余额为47,833,177.65元，期初余额为38,943,782.50元[110] - 2024年6月30日其他应收款期末余额为24,734,663.21元，期初余额为15,997,290.86元[110] - 2024年6月30日存货期末余额为69,071,098.16元，期初余额为61,593,469.44元[110] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,769,246,384.46元，期初余额为1,934,083,308.87元[110] - 公司2024年上半年末资产总计26.72亿元，较期初28.92亿元有所下降[111] - 期末非流动资产合计9.03亿元，期初为9.58亿元[111] - 流动负债期末合计6.22亿元，期初为8.16亿元[112] - 非流动负债期末合计1.38亿元，期初为1.98亿元[112] - 归属于母公司所有者权益期末合计18.62亿元，期初为18.30亿元[112] - 母公司2024年上半年末资产总计21.54亿元，期初为22.76亿元[114] - 母公司流动资产期末合计13.65亿元，期初为14.60亿元[114] - 母公司非流动资产期末合计7.90亿元，期初为8.15亿元[114] - 公司长期股权投资期末为6736万元，期初为6493万元[111] - 公司无形资产期末为6.32亿元，期初为6.85亿元[111] - 2024年上半年营业总收入3.53亿元，2023年上半年为5.56亿元，同比下降36.49%[116] - 2024年上半年净利润5560.22万元，2023年上半年为7890.24万元，同比下降29.53%[116] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5243.44万元，2023年上半年为8108.89万元，同比下降35.34%[118] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，2023年上半年为0.12元，同比下降33.33%[118] - 2024年上半年研发费用2035.07万元，2023年上半年为1845.01万元，同比增长10.30%[116] - 2024年上半年末流动负债合计4.97亿元，2023年末为6.26亿元，同比下降20.62%[115] - 2024年上半年末非流动负债合计3706.75万元，2023年末为4309.23万元，同比下降13.98%[115] - 2024年上半年末负债合计5.34亿元，2023年末为6.70亿元，同比下降20.24%[115] - 2024年上半年末所有者权益合计16.20亿元，2023年末为16.06亿元，同比增长0.87%[115] - 2024年上半年母公司营业收入2.25亿元，2023年上半年为4.42亿元，同比下降49.17%[119] - 2024年上半年净利润为34309520.77元，2023年上半年为72892751.20元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05，2023年上半年均为0.11[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计486061834.86元，2023年上半年为454302267.75元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计398782284.83元，2023年上半年为477447029.15元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为87279550.03元，2023年上半年为 - 23144761.40元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计758259508.13元，2023年上半年为760704322.12元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计577664404.70元，2023年上半年为670188124.41元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为180595103.43元，2023年上半年为90516197.71元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2000000.00元，2023年上半年为147000000.00元[121][122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为116423807.54元，2023年上半年为40150998.64元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计223,374,838.41元，2023年为402,521,897.45元；经营活动现金流出小计318,451,816.24元，2023年为409,524,928.95元；经营活动产生的现金流量净额为 -95,076,977.83元，2023年为 -7,003,031.50元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计428,339,177.76元，2023年为647,931,194.72元；投资活动现金流出小计282,061,240.50元，2023年为531,736,899.29元；投资活动产生的现金流量净额为146,277,937.26元，2023年为116,194,295.43元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计68,379,675.88元，2023年为153,144,399.87元；筹资活动产生的现金流量净额为 -68,379,675.88元，2023年为 -108,144,399.87元[123][124] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -17,178,716.45元，2023年为1,046,864.06元；期末现金及现金等价物余额为72,010,472.69元，2023年为78,796,263.22元[124] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润较期初增加32,133,090.22元，少数股东权益增加3,167,811.75元，所有者权益合计增加35,300,901.97元[126] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润较期初增加47,253,439.51元，少数股东权益减少2,186,510.22元，所有者权益合计增加45,066,929.29元[128] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为178,661,411.84元，2023年为246,012,283.24元[123] - 2024年半年度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为186,029,665.11元，2023年为288,639,362.61元[123] - 2024年半年度母公司支付给职工以及为职工支付的现金为24,329,977.61元，2023年为24,950,137.85元[123] - 2024年半年度母公司支付的各项税费为8,633,813.75元，2023年为16,258,693.29元[123] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为16.2008435444亿元，较期初的16.0607613367亿元增加1400.822077万元[130][131] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为15.2573723158亿元，较期初增加3905.72512万元[131] - 2024年上半年综合收益总额为1400.822077万元[