公司基本信息 - 公司股票简称凯盛新材，代码301069，上市于深圳证券交易所[5] - 公司业务涵盖无机、羧基、羟基氯化物及聚醚酮酮等，所属行业为化学原料和化学制品制造业[15] - 公司建立了以氯、硫为起点的立体产业链结构，部分产品行业标准由公司主持/参与编制[16] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，行业代码C26 [139] - 公司实际控制人为张松山先生，第一大股东为华邦生命健康股份有限公司[140] - 本期公司合并财务报表范围包括本公司及3个子公司[142] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[149] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[150] - 2005年12月16日公司设立，注册资本为5000万元[135] - 2011年5月28日整体变更为股份有限公司，以11630.58万元净资产按1:0.4299比例折股，注册资本5000万元[135] - 2016年4月30日经审计净资产为352408551.97元，扣除专项储备后10000万元折为股本，公司整体变更为股份公司[136] - 2019年定向发行股票1270万股，价格14元/股，收到认购款17780万元，注册资本增至11270万元[136] - 2020年以资本公积每10股转增22股，注册资本变更为36064万元[136] - 2021年9月27日首次公开发行6000万股，增加注册资本6000万元，变更后为42064万元[137] - 截至2024年6月30日，公司注册资本42064万元[137] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入494,642,860.54元，上年同期491,973,660.80元，同比增长0.54%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,009,130.37元，上年同期103,071,188.84元，同比下降47.60%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,470,967.71元，上年同期 -94,565,608.21元，同比增长113.19%[10] - 本报告期末总资产2,488,398,741.75元，上年度末2,482,942,697.11元，同比增长0.22%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,656,094,656.94元，上年度末1,665,320,948.35元，同比下降0.55%[10] - 本报告期营业收入494,642,860.54元，同比增长0.54%；营业成本365,903,512.09元，同比增长18.55%[30] - 销售费用6,950,600.63元，同比增长5.67%；管理费用32,422,190.34元，同比下降0.73%[30] - 财务费用11,214,897.82元，同比增长531.41%，主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致[30] - 所得税费用7,463,946.73元，同比下降46.51%，主要系利润总额同比减少使当期所得税费用相应减少所致[31] - 研发投入25,069,003.72元，同比下降3.53%[31] - 经营活动产生的现金流量净额12,470,967.71元，同比增长113.19%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[31] - 投资活动产生的现金流量净额 -293,548,270.21元，同比下降476.79%，主要系本期闲置资金购买理财规模增加所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额 -63,382,312.43元，同比下降0.45%[31] - 现金及现金等价物净增加额 -343,853,840.59元，同比下降339.00%，主要系本期购买理财同比增加及开具应付票据保证金所致[31] - 投资收益5,733,769.06元，占利润总额比例9.35%，主要系本期理财产品实现投资收益[33] - 本报告期末流动比率为4.36，较上年末的4.43下降1.58%；资产负债率为33.31%，较上年末的32.78%上升0.53%；速动比率为4.17，较上年末的4.22下降1.18%[110] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为4191.87万元，较上年同期的10048.13万元下降58.28%；EBITDA全部债务比为26.57%，较上年同期的32.91%下降6.34%[110] - 本报告期末货币资金为5.12亿元，较期初的8.49亿元减少；交易性金融资产为4.11亿元，较期初的0.93亿元增加[112] - 本报告期末应收账款为1.31亿元，较期初的0.86亿元增加；应收款项融资为1.51亿元，较期初的1.84亿元减少[112] - 本报告期末存货为0.62亿元，较期初的0.57亿元增加；其他流动资产为1.28亿元，较期初的1.41亿元减少[112] - 本报告期末投资性房地产为712.87万元，较期初的724.71万元减少；固定资产为7.18亿元，较期初的7.12亿元增加[113] - 本报告期末在建工程为1.55亿元，较期初的1.20亿元增加；无形资产为1.49亿元，较期初的1.51亿元减少[113] - 本报告期末应付票据为1.03亿元，较期初的0.92亿元增加；应付账款为2.01亿元，较期初的2.00亿元增加[113] - 本报告期末应付职工薪酬为0.09亿元，较期初的0.19亿元减少；应交税费为0.04亿元，较期初的0.03亿元增加[113] - 本报告期末应付债券为4.98亿元，较期初的4.82亿元增加；递延收益为0.03亿元，较期初的0.04亿元减少[114] - 2024年上半年营业总收入4.95亿元，较2023年同期的4.92亿元增长0.54%[119] - 2024年上半年营业总成本4.46亿元，较2023年同期的3.78亿元增长18.12%[119] - 2024年上半年营业利润6155.16万元，较2023年同期的1.17亿元下降47.51%[120] - 2024年上半年净利润5383.86万元，较2023年同期的1.03亿元下降47.69%[120] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5400.91万元，较2023年同期的1.03亿元下降47.6%[120] - 2024年上半年基本每股收益0.1284元，较2023年同期的0.2450元下降47.59%[120] - 2024年6月底资产总计24.50亿元，较期初的24.49亿元增长0.02%[117] - 2024年6月底负债合计7.37亿元，较期初的7.36亿元增长0.16%[117] - 2024年6月底所有者权益合计17.13亿元，较期初的17.14亿元下降0.04%[118] - 2024年上半年利息费用1599.44万元[119] - 2024年上半年营业收入489,144,432.59元，2023年上半年为486,494,553.67元，同比增长0.54%[121] - 2024年上半年净利润63,280,129.94元，2023年上半年为109,126,594.10元，同比下降41.99%[121] - 2024年上半年经营活动现金流入小计348,494,605.44元，2023年上半年为196,702,292.58元，同比增长77.17%[123] - 2024年上半年经营活动现金流出小计336,023,637.73元，2023年上半年为291,267,900.79元，同比增长15.36%[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12,470,967.71元，2023年上半年为 - 94,565,608.21元，同比增长113.19%[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,142,049,090.27元，2023年上半年为407,290,979.95元，同比增长425.92%[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2,435,597,360.48元，2023年上半年为329,384,332.88元，同比增长639.45%[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 293,548,270.21元，2023年上半年为77,906,647.07元，同比下降476.52%[124] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计137,687.57元，2023年上半年无相关数据[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 343,853,840.59元，2023年上半年为 - 78,327,204.58元，同比下降339.00%[124] - 经营活动产生的现金流量净额为34114015.58元，上年同期为 - 77682307.27元[125] - 投资活动现金流入小计为2087433645.43元，上年同期为321913237.44元[125] - 投资活动现金流出小计为2391610656.56元，上年同期为172427222.84元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 304177011.13元，上年同期为149486014.60元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 63382312.43元，上年同期为 - 55096000.00元[125] - 现金及现金等价物净增加额为 - 332839533.64元，上年同期为18135463.89元[125] - 期末现金及现金等价物余额为399285692.72元，上年同期为72016639.49元[125] - 本期股本增加398元，其他权益工具增加1975元[126] - 本期综合收益总额为53838551.08元[126] - 本期利润分配金额为 - 63096000元[126] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为63,096,000元[127] - 2024年上半年专项储备本期提取31,244,172元，本期使用121,389,699.75元[127] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,659,532,294.68元[127] - 2023年末所有者权益合计为1,420,890,298.07元[128] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为740,245,138.91元[128] - 2024年上半年综合收益总额为102,917,990.62元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为5,096,804.16元[128] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为5,096,804.16元[129] - 2024年上半年专项储备变动额为4,673,655.87元，其中本期提取780,065.45元，本期使用5,453,721.32元[129][130] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为1,457,378,807.40元[130] - 2024年上半年期初所有者权益合计为1713676566.93元，期末为1712929836.95元[131][132] - 2024年上半年股本期初为420640000元，期末为420640398元[131][132] - 2024年上半年其他权益工具（永续债）相关金额期初为158513583.9元，期末为158511608.58元[131][132] - 2024年上半年资本公积期初为396892836.4元，期末为396900519.57元[131][132] - 2024年上半年专项储备期初为23266999.85元，期末为22330034.08元[131][132] - 2023年上半年期初所有者权益合计为1444844443.52元，期末为1494564380.64元[133][134] - 2023年上半年资本公积期初为400310933.98元，期末为405407738.14元[133][134] - 2023年上半年专项储备期初为26398323.24元，期末为24990862.1元[133][134] - 2024年上半年综合收益总额为63280129.94元[