公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司法定代表人为赵亚尊[8] - 公司董事会秘书为吴玥明，证券事务代表为王治云[9] - 公司联系地址为高碑店市世纪东路69号[9] - 公司联系电话为0312—5595218[9] - 公司传真为0312—5595218[9] - 公司电子信箱为htjsdshbgs@htlq.com.cn[9] - 公司外文名称为Huitong Construction Group Co.,Ltd.[8] - 公司外文名称缩写为Huitong Group[8] - 公司中文简称为汇通集团[8] 财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为15.49亿元，同比增长13.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3832.49万元，同比增长20.15%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3535.95万元，同比增长21.13%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31.78万元，同比下降99.22%[12] - 公司总资产为58.33亿元，同比增长7.02%[12] - 基本每股收益为0.08元，同比增长14.29%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[13] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比增加0.48个百分点[13] - 公司2024年上半年实现营业收入154,894.60万元，同比增长13.96%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3,832.49万元，同比增长20.15%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,535.95万元，同比增长21.13%[28] - 公司资产总额为583,323.96万元，较报告期初增长7.02%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为15.49亿元人民币，同比增长13.95%[97] - 公司2024年上半年净利润为3500.66万元人民币，同比增长9.48%[98] - 公司2024年上半年营业收入为13.49亿元人民币，同比增长9.9%[100] - 公司2024年上半年净利润为4548.9万元人民币，同比增长69.2%[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为4548.9万元人民币，同比增长69.2%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.08元人民币，同比增长14.3%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为317,830.53元，同比下降99.22%，主要因支付的税费增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为367,573,386.48元，同比增长125.55%，主要因借款收支差增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额为317,830.53元，同比下降92.2%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-367,053,263.83元，同比下降19.5%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为367,573,386.48元，同比增长125.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额为877,652,372.33元，同比下降18.3%[105] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为104,972,812.32元，同比增长57.3%[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-114,314,025.79元，同比下降46.7%[107] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为183,064,396.49元，同比增长265.3%[107] - 母公司期末现金及现金等价物余额为798,798,627.09元，同比下降16.5%[107] 资产与负债 - 公司总资产为58.33亿元，同比增长7.02%[12] - 公司资产总额为583,323.96万元，较报告期初增长7.02%[29] - 货币资金本期期末数为890,023,225.02元，占总资产比例为15.26%，较上年期末减少8.37%[34] - 应收账款本期期末数为1,786,515,966.94元，占总资产比例为30.63%，较上年期末增加29.88%[34] - 合同资产本期期末数为758,632,643.15元，占总资产比例为13.01%，较上年期末减少27.54%[34] - 长期股权投资本期期末数为348,283,347.46元，占总资产比例为5.97%，较上年期末减少7.91%[34] - 其他权益工具投资本期期末数为199,500,000.00元，占总资产比例为3.42%，较上年期末增加33.44%[34] - 固定资产本期期末数为128,652,177.68元，占总资产比例为2.21%，较上年期末增加8.57%[35] - 无形资产本期期末数为999,613,656.17元，占总资产比例为17.14%，较上年期末增加14.04%[35] - 短期借款本期期末数为388,086,726.57元，占总资产比例为6.65%，较上年期末增加6.07%[35] - 长期借款本期期末数为1,450,590,245.76元，占总资产比例为24.87%，较上年期末增加14.39%[35] - 公司总负债为4,628,048,405.39元，资产负债率为79.34%[89] - 公司2024年上半年流动资产合计为35.58亿元人民币，同比增长5.01%[95] - 公司2024年上半年非流动资产合计为11.47亿元人民币，同比增长6.79%[95] - 公司2024年上半年流动负债合计为26.55亿元人民币，同比增长5.15%[95] - 公司2024年上半年非流动负债合计为10.12亿元人民币，同比增长8.61%[96] 研发与创新 - 研发费用为2,463,462.90元，同比增长43.59%，研发项目由上年同期3个增加至17个[30] - 公司2024年上半年研发费用为246.35万元人民币，同比增长43.59%[98] - 公司2024年上半年研发费用为235.3万元人民币，同比增长91.9%[100] 股东与股权 - 公司前十名股东中，张忠强和张忠山各持有106,716,666股，占总股本的22.87%[80] - 公司前十名无限售条件股东中，上海厚义达远企业管理中心（有限合伙）持有11,525,034股，占总股本的2.47%[80] - 公司回购专用证券账户持有4,890,000股，占总股本的1.05%[81] - 公司大股东中，张忠强、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、张磊为一致行动人[81] - 公司前十名股东中，保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）持有15,833,334股，占总股本的3.39%[80] - 公司前十名无限售条件股东中，上海义厚德广企业管理中心（有限合伙）持有11,501,000股，占总股本的2.46%[80] - 公司前十名无限售条件股东中，上海仁山智海企业管理中心（有限合伙）持有6,906,600股，占总股本的1.48%[80] 可转换债券 - 公司发行的可转换公司债券总额为360,000,000元，票面利率逐年递增，最高为2.50%[84] - 报告期末，公司可转换公司债券的未转股额为359,927,000元，占发行总量的99.9797%[87] - 公司可转换公司债券的担保人为张忠强、张忠山、张籍文、张中奎[85] - 公司可转换公司债券的转股价格在2024年7月4日调整为8.19元[88] - 公司可转换公司债券的期末持有人数为14,749人[85] - 公司前十名可转换公司债券持有人中，中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金持有最多，为22,848,000元，占比6.35%[85] 投资与子公司 - 公司报告期内对外投资额为8,889.89万元，较上年同期减少9,367.12万元[36] - 汇通安国城乡建设有限公司投资10,386.96万元，占比75.00%，用于农村公路建设、美丽乡村建设和城区新建六条路道路三部分建设投资[38] - 隆化通晓美地旅游开发有限公司投资9,062.51万元，占比63.00%，用于城区景观生态治理工程及乡村振兴建设工程项目投资[38] - 河北优绩道路开发有限责任公司投资3,455.98万元，占比26.87%，用于一级公路建设投资[38] - 公司其他非流动金融资产期末数为27,474,586.44元，其他权益工具投资期末数为199,500,000.00元[39] - 汇通公路公司净资产为6,526.36万元，净利润为-371.60万元[40] - 隆化旅游公司净资产为12,225.63万元，净利润为-822.32万元[40] - 汇通安国公司净资产为13,307.11万元，净利润为-110.28万元[40] - 新机场高速公司净资产为62,938.98万元，净利润为-962.20万元[40] - 迁曹高速公司净资产为138,677.50万元，净利润为-15,063.88万元[40] 环境保护与合规 - 公司严格遵守环境保护法律法规，已取得环境管理体系认证证书，覆盖公路工程、市政公用工程、建筑工程施工及服务[48] 股东承诺与稳定股价 - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[49] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，高级管理人员持股锁定期自动延长6个月[51] - 高级管理人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[51] - 持股5%以上股东锁定期满后减持股份时，减持价格不低于发行价[52] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，将启动稳定股价措施[53] - 稳定股价措施包括单次不超过上一会计年度净利润10%的现金分红[53] - 实际控制人承诺在公司上市后三年内履行稳定股价义务[53] - 实际控制人增持股份数量不超过公司股份总数的2%，增持价格不高于每股净资产[54] - 实际控制人单次增持资金金额不低于上一年度税后现金分红金额的10%[54] - 实际控制人单一会计年度增持资金金额不超过上一年度税后现金分红金额的30%[54] - 公司董事/高级管理人员承诺在控股股东及实际控制人增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票，单次增持金额不低于其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的10%，单一会计年度增持金额不超过其个人上一年度从公司领取的税后薪酬总和的30%[55] - 公司实际控制人承诺若因社会保险和住房公积金缴纳问题被要求补缴或受到行政处罚，将及时、无条件地足额补偿公司所受到的全部损失[56] - 公司控股股东及实际控制人承诺若公司及控股子公司因承租房屋未办理租赁备案登记而遭受损失或罚款，将足额补偿公司及其控股子公司因此发生的支出或所受损失[58] - 公司控股股东/实际控制人承诺在首次公开发行股票后，若违反承诺将直接或间接用于房地产开发业务的股票质押融资、股票减持资金，公司董事会有权申请锁定或司法冻结其持有的公司股票[60] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[61] - 公司控股股东及实际控制人承诺严格内控制度，防范转贷行为，并采取约束措施直至不规范情形整改完成[64] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并确保填补被摊薄即期回报措施的执行[65] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制基础为持续经营，符合企业会计准则要求[124][127] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[128] - 公司正常营业周期为一年[129] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币[130] - 公司重要性标准包括应收款项坏账准备收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于350万元[131] - 公司同一控制下企业合并中取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[133] - 公司非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债在购买日按其公允价值计量[134] - 母公司为投资性主体时，仅合并为投资活动提供相关服务的子公司，其他子公司股权投资确认为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[137] - 合并财务报表编制方法包括合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目，并抵销内部交易影响[138] - 增加子公司或业务时，同一控制下企业合并需调整合并资产负债表的期初数，非同一控制下企业合并不调整期初数[139] - 处置子公司或业务时，合并利润表和现金流量表需纳入该子公司期初至处置日的收入、费用、利润和现金流量[140] - 子公司持有本公司的长期股权投资视为库存股，作为所有者权益的减项列示[141] - 购买少数股东股权时，合并财务报表中调整资本公积，资本公积不足冲减的依次冲减盈余公积和未分配利润[142] - 通过多次交易分步取得子公司控制权时，合并财务报表中按公允价值重新计量购买日之前持有的股权[143] - 处置对子公司长期股权投资且丧失控制权时，合并财务报表中调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益[144] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[145] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认相关资产和负债，合营企业按权益法核算[146][147][148] - 现金及现金等价物包括库存现金和可随时支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[149] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算[149] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[150] - 外币报表折算时，资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"外采用发生时的即期汇率折算[152] - 金融工具确认和终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产已转移[154] - 常规方式买卖金融资产按交易日进行会计确认和终止确认[155] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[156] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失计入当期损益[156] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值变动计入其他综合收益，利息收入计入当期损益[156] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，股利收入计入当期损益[156] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[157] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[158] - 贷款承诺及财务担保合同负债按照预期信用损失模型计提减值损失[158] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量，公允价值变动计入当期损益[160] - 预期信用损失以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[161] - 整个存续期预期信用损失是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失[161] - 公司对金融工具的预期信用损失分为三个阶段进行计量：第一阶段为信用风险未显著增加，按未来12个月内的预期信用损失计量；第二阶段为信用风险显著增加但未发生信用减值，按整个存续期预期信用损失计量；第三阶段为已发生信用减值，按整个存续期预期信用损失计量[162] - 对于具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险未显著增加，按未来12个月内的预期信用损失计量[162] - 应收票据分为两个组合：组合1为银行承兑汇票，组合2为商业承兑汇票，公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[162] - 应收账款分为两个组合：组合1为合并范围内各公司之间应收款项，组合2为除组合1之外的应收款项，公司通过账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失[163][164] - 其他应收款分为两个组合：组合1为合并范围内各公司之间其他应收款项，组合2为除组合1之外的其他应收款项，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[164] - 应收款项融资分为两个组合：组合1为应收票据，组合2为应收账款，公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[164] - 合同资产分为四个组合：组合1为已完工未结算资产，组合2为已交付未结算资产，组合3为未到期质保金，组合4为基础设施运营，公司通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[164] - 长期应收款分为两个组合：组合1为应收融资租赁款，组合2为应收其他款项，公司通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[164] - 公司