公司基本信息 - 公司名称为浙江东日股份有限公司，法定代表人为陈加泽[10] - 董事会秘书为谢小磊，证券事务代表为戴儒哲[11] - 2021年公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101 - 1室[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙江东日，代码600113[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2024年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[54] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务报告保证情况 - 公司负责人陈加泽、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人谢小磊保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入351,561,040.28元，较上年同期增长1.75%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润61,390,324.41元，同比增长8.35%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,992,253.77元，同比增长23.50%[15] - 2024年半年度基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长7.14%[16] - 2024年半年度加权平均净资产收益率2.62%，较上年同期增加0.04个百分点[16] - 2024年半年度非经常性损益合计1,398,070.64元[18] - 公司2024年上半年营业收入35,156.10万元，同比增加1.75%[33] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6,139.03万元，同比增加8.35%[33] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,999.23万元，同比增加23.50%[33] - 营业收入为351,561,040.28元，较上年同期345,515,846.14元增长1.75%[41] - 营业成本为219,395,160.88元，较上年同期209,395,908.53元增长4.78%[41] - 管理费用为36,013,128.13元，较上年同期29,098,659.16元增长23.76%，主要为本期增加股权激励成本所致[40][41] - 研发费用为4,012,611.26元，较上年同期4,146,701.27元下降3.23%[41] - 应收款项期末数为46,946,330.57元，较上年期末26,589,567.59元增长76.56%，系配送公司应收款增加所致[43] - 预付款项期末数为1,136,752.65元，较上年期末553,342.16元增长105.43%，系配送公司增加预付货款所致[43] - 在建工程期末数为56,445,122.43元，较上年期末39,595,143.20元增长42.56%，系东日综合大楼与雪顶公司在建工程进度款增加所致[43] - 短期借款期末数为10,000,000.00元，较上年期末增长100.00%，系晋鲜丰公司增加银行借款所致[43] - 应付职工薪酬期末数为12,187,147.81元，较上年期末32,732,775.46元下降62.77%，系公司需支付员工的薪酬减少所致[43] - 以公允价值计量的金融资产期初数为264,593,638.95元，本期公允价值变动损益为 - 8,757.61元，期末数为264,584,881.34元[45] - 2024年6月30日货币资金为690,165,391.78元，2023年12月31日为935,970,779.37元[85] - 2024年6月30日应收账款为46,946,330.57元，2023年12月31日为26,589,567.59元[85] - 2024年6月30日预付款项为1,136,752.65元，2023年12月31日为553,342.16元[85] - 2024年6月30日存货为562,444,136.80元，2023年12月31日为570,391,814.57元[85] - 2024年6月30日流动资产合计为1,434,579,441.96元，2023年12月31日为1,650,098,212.46元[85] - 公司2024年6月30日资产总计34.90亿元，较2023年12月31日的37.36亿元下降6.59%[86] - 2024年6月30日负债合计10.21亿元，较2023年12月31日的12.52亿元下降18.43%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计24.69亿元，较2023年12月31日的24.84亿元下降0.60%[87] - 母公司2024年6月30日资产总计20.99亿元，较2023年12月31日的22.38亿元下降6.27%[89] - 母公司2024年6月30日流动负债合计1.63亿元，较2023年12月31日的2.23亿元下降27.13%[89] - 公司使用权资产从2023年12月31日的6871.85万元降至2024年6月30日的5253.99万元，降幅23.54%[86] - 公司应付职工薪酬从2023年12月31日的3273.28万元降至2024年6月30日的1218.71万元，降幅62.77%[86] - 公司应交税费从2023年12月31日的2.16亿元降至2024年6月30日的8665.06万元，降幅59.84%[86] - 母公司货币资金从2023年12月31日的7.19亿元降至2024年6月30日的5.01亿元，降幅30.32%[88] - 母公司在建工程从2023年12月31日的1571.42万元增至2024年6月30日的2952.85万元，增幅87.91%[89] - 2024年上半年营业总收入351,561,040.28元，较2023年上半年的345,515,846.14元增长1.75%[91] - 2024年上半年营业总成本276,136,876.40元，较2023年上半年的262,561,835.16元增长5.17%[91] - 2024年上半年净利润53,979,579.25元，较2023年上半年的43,965,297.08元增长22.78%[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润61,390,324.41元，较2023年上半年的56,656,723.30元增长8.36%[93] - 2024年上半年负债合计212,160,947.11元，较2023年的285,075,279.79元减少25.57%[90] - 2024年上半年所有者权益合计1,886,480,668.26元，较2023年的1,952,931,309.25元减少3.40%[90] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，较2023年上半年的0.14元/股增长7.14%[94] - 2024年上半年稀释每股收益0.15元/股，较2023年上半年的0.14元/股增长7.14%[94] - 2024年上半年研发费用4,012,611.26元，较2023年上半年的4,146,701.27元减少3.23%[93] - 2024年上半年财务费用 -2,709,242.14元，较2023年上半年的 -1,539,249.69元减少75.99%[93] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -8,757.61，2023年同期为 -15,476.43[97] - 2024年上半年信用减值损失为 -908,295.96，2023年同期为 -1,004,423.83[97] - 2024年上半年营业利润为2,823,676.29，2023年同期为7,118,469.40[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为334,036,498.32，2023年同期为403,987,476.54[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为353,567,856.96，2023年同期为467,883,748.93[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为422,421,811.94，2023年同期为464,470,758.74[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -68,853,954.98，2023年同期为3,412,990.19[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为31,798,113.81，2023年同期为459,204,504.91[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为10,004,000.00，2023年同期为33,252,113.54[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -350,597,093.54，2023年同期为299,676,197.28[99] - 2024年半年度经营活动现金流入49,691,662.37元，2023年同期为108,244,548.33元；经营活动现金流出138,804,989.11元，2023年同期为137,520,408.38元；经营活动产生的现金流量净额为 -89,113,326.74元，2023年同期为 -29,275,860.05元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入55,947,551.41元，2023年同期为508,739,695.97元；投资活动现金流出235,687,714.72元，2023年同期为149,864,938.32元；投资活动产生的现金流量净额为 -179,740,163.31元，2023年同期为358,874,757.65元[100] - 2024年半年度筹资活动现金流入为0元，2023年同期为6,113,652.00元；筹资活动现金流出79,677,489.54元，2023年同期为56,080,380.89元；筹资活动产生的现金流量净额为 -79,677,489.54元，2023年同期为 -49,966,728.89元[100][101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -348,530,979.59元，2023年同期为279,632,168.71元；期末现金及现金等价物余额为151,201,631.17元，2023年同期为751,860,531.04元[101] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2,332,668,694.07元，少数股东权益为151,672,916.66元，所有者权益合计为2,484,341,610.73元[102] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -7,100,805.56元，少数股东权益增减变动金额为 -7,526,835.76元，所有者权益合计增减变动金额为 -14,627,641.32元[102] - 2024年综合收益总额为53,979,579.25元，其中归属于母公司的为61,390,324.41元，少数股东的为 -7,410,745.16元[102] - 2024年所有者投入和减少资本金额为7,268,478.23元，其中其他权益工具增加7,384,568.83元，普通股投入减少116,090.60元[103] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -75,875,698.80元