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金利华电(300069) - 2024 Q2 - 季度财报
金利华电金利华电(SZ:300069)2024-08-28 19:37

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为86,252,017.24元,同比增长30.72%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,628,336.32元,同比增长412.65%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,838,533.27元,同比增长244.71%[10] - 基本每股收益为0.0481元/股,同比增长412.34%[10] - 稀释每股收益为0.0481元/股,同比增长412.34%[10] - 加权平均净资产收益率为2.29%,同比增长3.06%[10] - 公司2024年上半年净利润为6,028,278.63元,同比增长288.1%[91] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5,628,336.32元,同比增长412.6%[91] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0481元,同比增长412.3%[91] - 公司2024年上半年营业成本为58,768,796.09元,同比增长24.4%[90] - 公司2024年上半年销售费用为5,733,561.37元,同比增长73.7%[90] - 公司2024年上半年研发费用为2,792,645.03元,同比增长17.1%[90] - 公司2024年上半年财务费用为773,000.01元,同比下降23.0%[90] - 公司2024年上半年投资收益为2,395,050.03元,同比增长147.4%[90] - 公司2024年上半年母公司营业收入为6,389,742.15元,同比下降37.9%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,189,266.06元,同比下降198.86%[10] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-14,189,266.06元,相比2023年同期的14,353,404.33元大幅下降[95] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-19,060,608.76元,较2023年同期的-18,602,185.67元有所增加[96] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9,484,962.80元,相比2023年同期的-42,724,041.36元显著改善[96] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为41,373,934.15元,较2023年同期的58,798,171.74元减少[96] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-27,906,682.06元,相比2023年同期的-5,391,802.62元大幅下降[97] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为793,536.72元,较2023年同期的35,096,834.63元显著减少[98] 资产与负债 - 总资产为424,330,601.05元,同比增长9.74%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为248,680,384.29元,同比增长2.32%[10] - 公司流动资产合计为206,230,139.37元,较期初增加4.2%[83] - 公司非流动资产合计为218,100,461.68元,较期初增加15.5%[84] - 公司货币资金期末余额为58,113,054.60元,较期初减少13.1%[83] - 公司应收账款期末余额为49,874,018.64元,较期初增加8.9%[83] - 公司存货期末余额为78,138,630.91元,较期初增加35.5%[83] - 公司短期借款期末余额为9,300,000.00元,期初无短期借款[84] - 公司应付账款期末余额为54,322,203.82元,较期初减少2.4%[84] - 公司合同负债期末余额为13,858,018.61元,较期初增加158.4%[84] - 公司应付职工薪酬期末余额为2,161,144.39元,较期初减少54.1%[84] - 公司应交税费期末余额为2,616,172.99元,较期初增加16.8%[84] - 公司流动负债合计为105,975,593.58元,同比增长42.4%[85] - 公司非流动负债合计为53,574,650.26元,同比增长0.1%[85] - 公司应收账款为19,753,202.03元,同比增长33.7%[87] - 公司预付款项为22,793,615.00元[87] - 公司其他应收款为21,285,139.60元,同比增长1.9%[87] - 公司流动资产合计为67,610,948.94元,同比下降0.5%[87] - 公司非流动资产合计为197,583,214.86元,同比下降0.1%[87] - 公司负债合计为159,550,243.84元,同比增长24.7%[85] - 公司所有者权益合计为264,780,357.21元,同比增长2.3%[85] - 公司2024年上半年营业总收入为86,252,017.24元,同比增长30.7%[89] 业务表现 - 玻璃绝缘子业务实现营业收入6561.6万元,同比上升116.29%[17] - 公司玻璃绝缘子产品线路电压等级覆盖了1kV至1100kV的范围[16] - 公司积极推进自动化胶装车间升级改造项目及特高压玻璃绝缘子扩产项目[17] - 公司持有及处置银行理财产品产生的收益为131294.17元[13] - 公司投资建设了自动化胶装生产车间,采用欧洲进口成型设备,提升产线自动化程度和生产效率[21] - 公司拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户,并积累了丰富的外贸交付经验[21] - 公司营业收入同比增长30.72%,达到86,252,017.24元,主要由于玻璃绝缘子业务市场需求旺盛,销售量和价格上升[25] - 玻璃绝缘子业务营业收入同比增长116.29%,达到65,616,001.31元,毛利率为34.05%[26] - 戏剧影视业务营业收入同比下降42.11%,为20,636,015.93元,毛利率为24.92%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降198.86%,为-14,189,266.06元,主要由于玻璃绝缘子业务支付承兑汇票保证金增加及戏剧业务未有排期大戏[25] - 公司研发投入同比增长17.06%,达到2,792,645.03元,主要由于研发活动领用物料燃料投入增加[25] - 公司其他收益同比增长39.84%,达到2,395,050.03元,主要由于收到地方政府奖励、补助及戏剧业务子公司收到的文化产业基金资助[27] - 公司货币资金占总资产比例下降3.58%,为13.70%,期末金额为58,113,054.60元[28] - 公司存货占总资产比例上升3.49%,为18.41%,期末金额为78,138,630.91元[29] - 公司在建工程占总资产比例上升4.19%,为5.66%,期末金额为23,998,913.11元[29] - 公司交易性金融资产期末数为9,297,422.34元,本期公允价值变动损益为78,406.04元[30] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为34,297,422.34元,其中初始投资成本为42,000,000元,本期公允价值变动损益为78,406.04元[33] - 公司委托理财的资金来源为自有资金,委托理财发生额为1,700万元,未到期余额为1,700万元,逾期未收回金额为0元[34] - 公司主要子公司浙江金利华电气设备有限公司的净利润为8,247,340.44元,营业收入为65,601,841.95元[38] - 公司绝缘子业务主要受下游电力系统输电线路建设投资需求变化影响,存在市场竞争和应收账款较大的风险[40] - 公司通过产品技术提升和质量保证提高客户依赖度,并积极开拓海外市场以应对绝缘子业务风险[40] - 公司加大了固定资产投资,项目建设周期较长,存在受行政审批和政策调整影响的风险[41] - 公司成立了专项工程小组,负责项目推进实施,确保项目建设按时完成[41] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[42] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[45] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[45] - 公司与金华中怡新能源有限公司合作建设2Mwp光伏并网电站,预计年均发电约200万kWh[46] - 公司废气排放浓度达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》,噪声监测符合GB/T12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》[46] - 公司严格按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准建立并贯彻实施环境管理体系[46] - 公司采用清洁能源天然气生产,固体玻璃废料均能回收自行利用[46] - 公司坚持"以人为本",为员工提供劳保用品保障,并组织员工每年一次职业体检和健康监护[48] - 公司不断优化供应商队伍,与供应商保持良好的战略合作关系[48] - 公司淘汰落后工艺和设备,采用新型低能耗、高科技设备,减少传统水电能源消耗[49] - 公司提高自动化办公水平,大幅度实现无纸化,减少纸张和油墨以及电能消耗[49] - 公司严格遵守国家环保法律、地区环保政策要求,满足客户日益增长的绿色产品需求[49] - 公司承诺确保金利华电人员、资产、财务、机构和业务独立[50] - 公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司承诺规范管理关联交易,确保公平公正[51] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,确保不从事与公司业务相同或相似的其他企业[52] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[53] - 公司高级管理人员因信息披露违规被中国证券监督管理委员会山西监管局采取出具警示函措施[54] - 公司子公司浙江金利华设备有限公司与浙江金美宏远有限公司的关联交易已解除,双方不再承担任何义务[62] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[56] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[57] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[58] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[59] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[61] - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保和其他重大合同情况[64][66][67] - 央华时代租赁办公场地和仓库,年租金分别为468,000元至484,000元不等[65] - 公司股份总数保持不变,仍为117,000,000股,无限售条件股份占比100%[70][71] - 山西红太阳旅游开发有限公司为公司第一大股东,持股比例为15.02%[71] - 北京白泽长瑞为公司第二大股东,持股比例为14.18%[71] - 赵坚先生与山西红太阳签署股份转让及表决权委托协议,涉及股份16,401,619股[73] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[68] - 公司报告期不存在子公司重大事项[69] 财务数据与会计政策 - 公司本期综合收益总额为5,628,336.32元[100] - 公司本期期末所有者权益合计为264,780,357.21元[101] - 公司本期期末未分配利润为-163,236,021.79元[103] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为233,590,825.72元[103] - 公司本期期末少数股东权益为17,731,935.23元[103] - 公司本期期末资本公积为260,534,833.63元[103] - 公司本期期末盈余公积为19,292,013.88元[103] - 公司本期期末专项储备为0元[103] - 公司本期期末一般风险准备为0元[103] - 公司本期期末其他综合收益为0元[103] - 公司2024年上半年综合收益总额为-2,891,375.68元,导致所有者权益合计减少至264,890,855.79元[104] - 2024年上半年未分配利润减少2,891,375.68元,期末余额为-148,772,681.36元[105] - 2023年上半年综合收益总额为-3,395,458.42元,导致所有者权益合计减少至254,360,688.29元[106] - 2023年上半年未分配利润减少3,395,458.42元,期末余额为-159,806,931.60元[108] - 公司累计发行股本总数为11,700.00万股,注册资本为11,700.00万元[109] - 公司以人民币为记账本位币[115] - 单项应收账款金额超过100万的应收账款认定为重要应收账款[116] - 单项预算投资金额超过3800万的在建工程认定为重要在建工程[116] - 单项投资活动现金流量金额超过3800万的投资活动流量认定为重要投资活动现金流量[116] - 利润总额超过100万的子公司、联合营企业确定为重要的非全资子公司、联合营企业[116] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[118] - 公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款[121] - 公司外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额[122] - 公司金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行分类[123] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产,主要包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等[124] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,主要包括应收款项融资等[124] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,主要包括交易性金融资产等[125] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估,考虑历史还款数据、经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素[126] - 公司应收款项组合一(绝缘子产品客户应收账款)1年以内预期信用损失率为5%,1-2年为10%,2-3年为20%,3-4年为50%,4-5年为80%,5年以上为100%[130] - 公司应收款项组合二(文化传媒行业客户应收账款)1年以内预期信用损失率为5%,1-2年为10%,2-3年为20%,3-4年为50%,4-5年为80%,5年以上为100%[130] - 公司应收票据组合一(承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票)不确认预期信用损失[130] - 公司应收票据组合二(承兑人不属于信用风险较小的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票)参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备[130] - 公司采用三阶段法计提预期信用损失,第一阶段按未来12个月内预期信用损失计量,第二阶段按整个存续期内预期信用损失计量,第三阶段按摊余成本和实际利率计算利息收入[131] - 金融资产转移时,公司根据风险和报酬的转移情况决定是否终止确认该金融资产,并确认相关资产和负债[132] - 应收款项融资以公允价值计量,其变动计入其他综合收益,利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益[134] - 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[135] - 合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点确认[135] - 存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[137] - 合同履约成本和合同取得成本分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中[138] - 合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履行履约义务的资源、预期能够收回[138] - 合同取得成本确认为资产的条件是增量成本预期能够收回,摊销期限不超过一年时计入当期损益[138] - 合同成本有关的资产账面价值高于预期剩余对价与估计成本差额时计提减值准备[139] - 公司对联营企业的投资采用权益法核算,初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整账面价值,小于时差额计入当期损益[140] - 公司固定资产折旧采用年限平均法,房屋及建筑物折旧年限为10-30年,年折旧率为9.70%-3.17%[143] - 公司在建工程成本按实际工程支出确定,达到预定可使用状态时转入固定资产[144] - 公司借款费用资本化条件包括资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始[146] - 公司使用权资产初始计量包括租赁负债初始金额、租赁付款额、初始直接费用及预计复原成本[148] - 公司无形资产按取得时的实际成本计量,购入的无形资产按实际支付价款和相关支出确定成本[149] - 土地使用权预计使用寿命为50年[150] - 软件预计使用寿命为5年[150] - 研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用等[151] - 开发阶段支出在满足特定条件时予以资本化[151] - 长期资产减值测试每年末进行,包括商誉和使用寿命不确定的无形资产[152] - 商誉减值损失首先抵减商誉的账面价值,再按比例抵减其他资产的账面价值[153] - 剧目创作成本按未来三年内预计演出场次平均分摊[154] - 员工活动中心及办公楼、食堂宿舍装修摊销年限为5年