公司基本信息 - 公司报告期初注册日期为2022年04月18日，报告期末注册日期为2024年06月20日，注册登记地点均为佛山市市场监督管理局，统一社会信用代码均为91440600735037453H[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为802,183,922.03元，上年同期为1,144,949,110.15元，同比减少29.94%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 13,004,485.82元，上年同期为59,604,705.15元，同比减少121.82%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19,978,483.14元，上年同期为55,440,304.11元，同比减少136.04%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 394,871,069.04元，上年同期为 - 98,820,302.43元，同比减少299.58%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0972元/股，上年同期为0.5169元/股，同比减少118.80%[12] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0974元/股，上年同期为0.5154元/股，同比减少118.90%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.78%，上年同期为5.99%，同比减少6.77%[12] - 本报告期末总资产为4,396,665,080.80元，上年度末为4,605,232,081.75元，同比减少4.53%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,634,298,129.99元，上年度末为1,667,026,882.79元，同比减少1.96%[12] - 本报告期营业收入802,183,922.03元，上年同期1,144,949,110.15元，同比减少29.94%[35] - 本报告期营业成本654,019,715.76元，上年同期901,988,223.49元，同比减少27.49%[35] - 本报告期销售费用25,375,275.96元，上年同期33,672,962.19元，同比减少24.64%[35] - 本报告期管理费用61,434,656.67元，上年同期58,706,567.07元，同比增加4.65%[35] - 本报告期财务费用30,803,382.81元，上年同期22,955,835.91元，同比增加34.19%[35] - 本报告期所得税费用3,183,160.21元，上年同期17,306,780.99元，同比减少81.61%[35] - 本报告期经营活动产生的现金为 -394,871,069.04元，上年同期 -98,820,302.43元，同比减少299.58%[35] - 投资活动现金流量净额为-1.23亿元，上年同期为-3.45亿元，同比增长64.22%[36] - 筹资活动现金流量净额为1.06亿元，上年同期为4.32亿元，同比下降75.38%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-4.12亿元，上年同期为-0.12亿元，同比下降3397.43%[36] - 税金及附加为604.26万元，上年同期为973.17万元，同比下降37.91%[36] - 资产减值为-667.82万元，占利润总额比例为44.17%，主要系计提合同资产以及其他非流动资产的质保金计提减值损失所致[40] - 信用减值损失为-1249.82万元，占利润总额比例为82.67%，主要系本报告期应收账款计提坏账准备增加所致[41] - 其他收益为2284.94万元，占利润总额比例为-151.13%，主要系本报告期收到的增值税软件产品退税所致[41] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计777,229,068.75元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[45] - 报告期投资额为119,530,636.37元，上年同期投资额为345,002,014.18元，变动幅度为 - 65.35%[46] - 公司流动资产合计期末余额为27.86亿元，期初余额为30.36亿元，较期初减少8.22%[102] - 公司非流动资产合计期末余额为16.11亿元，期初余额为15.69亿元，较期初增长2.66%[103] - 公司资产总计期末余额为43.97亿元，期初余额为46.05亿元，较期初减少4.53%[103] - 公司流动负债合计期末余额为23.56亿元，期初余额为25.80亿元，较期初减少8.65%[104] - 公司非流动负债合计期末余额为3.61亿元，期初余额为3.07亿元，较期初增长17.49%[104] - 公司负债合计期末余额为27.16亿元，期初余额为28.87亿元，较期初减少5.92%[104] - 公司所有者权益合计期末余额为16.80亿元，期初余额为17.18亿元，较期初减少2.21%[104] - 母公司流动资产合计期末余额为28.38亿元，期初余额为31.63亿元，较期初减少10.27%[106] - 母公司非流动资产合计期末余额为10.79亿元，期初余额为11.04亿元，较期初减少2.24%[106] - 母公司资产总计期末余额为39.17亿元，期初余额为42.67亿元，较期初减少8.20%[106] - 2024年上半年营业总收入8.02亿元，2023年上半年为11.45亿元，同比下降29.94%[108] - 2024年上半年营业总成本8.20亿元，2023年上半年为10.75亿元，同比下降23.75%[109] - 2024年上半年营业利润亏损1502.40万元，2023年上半年为盈利7193.78万元[109] - 2024年上半年净利润亏损1830.19万元，2023年上半年为盈利5514.92万元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1300.45万元，2023年上半年为盈利5960.47万元[110] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0972元，2023年上半年为0.5169元[110] - 2024年6月底流动负债合计17.23亿元，2023年底为21.41亿元，同比下降19.53%[107] - 2024年6月底非流动负债合计2.59亿元，2023年底为1.99亿元，同比增长30.03%[107] - 2024年6月底负债合计19.82亿元，2023年底为23.41亿元，同比下降15.36%[107] - 2024年6月底所有者权益合计19.35亿元，2023年底为19.27亿元，同比增长0.40%[107] - 2024年上半年利息费用27025863.07元，2023年同期为20282418.65元；利息收入1976153.48元，2023年同期为927924.82元[111] - 2024年上半年投资收益为 -267505.33元，2023年同期为 -197128.76元；信用减值损失为 -13191271.70元，2023年同期为 -20918808.79元[111] - 2024年上半年营业利润31912244.58元，2023年同期为117516169.94元；利润总额31934911.53元，2023年同期为117948461.21元[111] - 2024年上半年净利润为3091235.30元和28843676.23元，2023年同期为16533444.70元和101415016.51元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计431098159.03元，2023年同期为670248740.75元；现金流出小计825969228.07元，2023年同期为769069043.18元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -394871069.04元，2023年同期为 -98820302.43元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计123430636.37元，2023年同期为345002014.18元；投资活动产生的现金流量净额为 -123430636.37元，2023年同期为 -344943014.18元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计889362558.64元，2023年同期为943690865.47元；现金流出小计783017481.45元，2023年同期为511706385.67元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为106345077.19元，2023年同期为431984479.80元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -411956628.22元，2023年同期为 -11778836.81元；期末余额为477072144.94元，2023年同期为217212625.22元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为388.22万元，上年同期为335.99万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 388.22万元，上年同期为 - 333.09万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为7.21亿元，上年同期为5.36亿元；筹资活动现金流出小计为4.99亿元，上年同期为3.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上年同期为1.89亿元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.46亿元，上年同期为 - 9135.33万元；期初现金及现金等价物余额为6.67亿元，上年同期为1.48亿元；期末现金及现金等价物余额为2.21亿元，上年同期为5730.23万元[116] - 2024年年初股本为1.02亿元，上年年末余额为1.02亿元；资本公积为11.48亿元，上年年末余额为11.48亿元[117] - 2024年上半年股本本期增减变动金额为3088.75万元；其他权益工具（永续债）本期增减变动金额为 - 2352.79万元；专项储备本期增减变动金额为102.37万元[118] - 2024年上半年综合收益总额导致资本公积减少1300.44万元，其他综合收益减少529.74万元，未分配利润减少1830.19万元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使其他权益工具（永续债）增加735.96万元[118] - 2024年上半年利润分配使资本公积减少2810.76万元，未分配利润减少2810.76万元[118] - 2024年上半年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）使股本增加3088.75万元，其他权益工具（永续债）减少3088.75万元[118] - 2024年上半年专项储备本期提取433.80万元，本期使用331.42万元，本期增减变动金额为102.37万元[119] - 本期期初所有者权益合计为949,371,215.53元，本期增减变动金额为99,975,438.81元，本期期末余额为1,049,346,654.34元[121][123] - 综合收益总额为55,149,170.14元，其中其他综合收益为59,604,705.15元，专项储备变动额为 - 4,455,535.01元[121] - 所有者投入和减少资本为51,672,700.15元，其中所有者投入的普通股为39,447,576.00元，股份支付计入所有者权益的金额为12,225,124.15元[121] - 利润分配为 - 7,122,771.28元，全部为提取盈余公积[121] - 专项储备本期提取3,865,915元，本期使用2,358,957.5元，期末余额为276,339.8元[123] - 母公司上年年末所有者权益合计为1,926,894,730.02元，本期期初余额相同[124][125] - 母公司本期增减变动金额为7,711,777.39元，其中综合收益总额为28,843,676.23元，所有者投入和减少资本为6,027,254.12元，利润分配为 - 28,107,637元[125] - 母公司所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为30,887,513元[125] - 母公司专项储备本期提取2,504,009.46元，本期使用1,555,525.23元，期末余额为94