公司基本信息 - 公司股票简称丽臣实业，代码001218，上市于深圳证券交易所[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，拥有长沙、上海、东莞三大生产基地[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.82亿元，上年同期15.10亿元，同比增长11.37%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5210万元，上年同期7048万元，同比下降26.08%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，上年同期3193万元，同比增长490.42%[12] - 本报告期基本每股收益0.38元/股，上年同期0.56元/股，同比下降32.14%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率2.42%，上年同期3.36%，同比下降0.94%[12] - 本报告期末总资产26.75亿元，上年度末27.13亿元，同比下降1.38%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，上年度末21.39亿元，同比下降0.33%[12] - 本报告期营业收入1,681,754,419.20元，上年同期1,510,064,885.50元，同比增长11.37%[33] - 本报告期营业成本1,483,438,151.45元，上年同期1,330,254,770.23元，同比增长11.52%[33] - 本报告期销售费用32,297,432.98元，上年同期24,040,860.39元，同比增长34.34%[33] - 本报告期研发投入65,032,336.29元，上年同期57,303,851.81元，同比增长13.49%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额188,498,064.84元，上年同期31,926,049.42元，同比增长490.42%[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,532,706.87元，较上年同期增加86.15%[34] - 营业收入合计1,681,754,419.20元，同比增长11.37%[34] - 精细化工行业营业收入1,649,115,033.69元，同比增长10.95%，毛利率11.82%，同比增加0.04%[34][35] - 内销营业收入1,408,441,412.46元，同比增长16.85%；外销营业收入273,313,006.74元，同比下降10.30%[34] - 投资收益797,780.75元，占利润总额比例1.44%；公允价值变动损益380,287.69元，占比0.68%；资产减值 -1,806,244.97元，占比 -3.25%[36][37] - 货币资金期末金额664,099,710.01元，占总资产比例24.82%，较上年末比重增加5.95%[37] - 应收账款期末金额330,566,545.76元，占总资产比例12.36%，较上年末比重减少1.57%[37] - 固定资产期末金额738,471,472.13元，占总资产比例27.60%，较上年末比重增加6.70%[37] - 交易性金融资产期末金额106,380,287.69元，占总资产比例3.98%，主要因利用闲置资金购买结构性存款[38][39] - 报告期投资额320,165,305.93元，较上年同期变动幅度2.07%[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额664,099,710.01元，期初余额511,843,961.36元[125] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额106,380,287.69元，期初余额0元[125] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额330,566,545.76元，期初余额377,781,282.18元[125] - 2024年6月30日，公司存货期末余额345,283,003.84元，期初余额395,750,417.99元[125] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额738,471,472.13元，期初余额567,011,562.60元[126] - 2024年6月30日，公司在建工程期末余额78,043,712.58元，期初余额220,208,679.99元[126] - 2024年6月30日，公司应付票据期末余额97,170,192.95元，期初余额50,948,064.91元[126] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额238,137,485.19元，期初余额305,773,738.88元[126] - 2024年6月30日，公司负债合计期末余额543,043,751.40元，期初余额573,466,339.85元[127] - 2024年上半年营业总收入为16.82亿元，较2023年上半年的15.10亿元增长11.37%[132] - 2024年上半年营业总成本为16.35亿元，较2023年上半年的14.45亿元增长13.17%[132] - 2024年上半年营业利润为5594.34万元，较2023年上半年的7432.37万元下降24.73%[132] - 2024年上半年利润总额为5554.32万元，较2023年上半年的7450.38万元下降25.45%[132] - 2024年上半年流动资产合计为13.66亿元，较上期的14.27亿元下降4.26%[129] - 2024年上半年非流动资产合计为2.95亿元，较上期的2.93亿元增长0.72%[129] - 2024年上半年资产总计为16.61亿元，较上期的17.20亿元下降3.42%[129] - 2024年上半年流动负债合计为1.12亿元，较上期的1.76亿元下降36.68%[130] - 2024年上半年非流动负债合计为1850.79万元，较上期的1912.69万元下降3.23%[130] - 2024年上半年所有者权益合计为15.47亿元，较上期的15.41亿元增长0.39%[130] - 2024年上半年净利润为5209.93万元，2023年同期为7048.27万元[133] - 2024年上半年基本每股收益为0.38元，2023年同期为0.56元[133] - 2024年上半年营业收入为2.596亿元，2023年同期为2.703亿元[135] - 2024年上半年营业利润为6720.77万元，2023年同期为8270.33万元[135] - 2024年上半年利润总额为6718.30万元，2023年同期为8269.23万元[135] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为18.38亿元，2023年同期为17.41亿元[137] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为16.49亿元，2023年同期为17.09亿元[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，2023年同期为3192.60万元[137] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为17.999亿元，2023年同期为16.79亿元[137] - 2024年上半年收到的税费返还为2698.24万元，2023年同期为4968.20万元[137] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计180317584.07元，2023年同期为116019277.59元；现金流出小计320165305.93元，2023年同期为313678538.56元；产生的现金流量净额为 -139847721.86元，2023年同期为 -197659260.97元[138] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计100000元，2023年同期为898924.94元；现金流出小计82783480元，2023年同期为75596220元；产生的现金流量净额为 -82683480元，2023年同期为 -74697295.06元[138] - 2024年上半年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1500430.15元，2023年同期为5613534.97元；现金及现金等价物净增加额为 -32532706.87元，2023年同期为 -234816971.64元；期初余额为468338278.26元，2023年同期为913622945.64元；期末余额为435805571.39元，2023年同期为678805974元[138] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计637334150.77元，2023年同期为318287380元；现金流出小计399545984.24元，2023年同期为416962752元；产生的现金流量净额为237788166.53元，2023年同期为 -98675372元[139] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计240659052元，2023年同期为195903075.27元；现金流出小计415154903.99元，2023年同期为216029696.31元；产生的现金流量净额为 -174495851.99元，2023年同期为 -20126621.04元[140] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计0元，2023年同期为898924.94元；现金流出小计82783480元，2023年同期为75671816.22元；产生的现金流量净额为 -82783480元，2023年同期为 -74772891.28元[140] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1230463.19元，2023年同期为 -3129677.44元；现金及现金等价物净增加额为 -20721628.65元，2023年同期为 -196704561.76元；期初余额为258537717.03元，2023年同期为620342792.53元；期末余额为237816088.38元，2023年同期为423638230.77元[140] - 2024年上半年公司上年期末归属于母公司所有者权益小计2139423410.16元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为 -7132466.33元[141][142] - 2024年上半年公司综合收益总额为52099272.40元，所有者投入和减少资本为25984235.20元，利润分配为85579000元[142] - 2024年上半年公司所有者投入的普通股金额为25984235.20元，提取盈余公积85579000元，对所有者（或股东）的分配为85579000元[142] - 2024年上半年专项储备期末余额为363,026元[143] - 2024年上半年本期提取金额为75,446,316元[143] - 2024年上半年本期使用金额为585,083,290元[143] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2,132,290,943.83元[143] - 2023年半年度末股本为125,993,700元，资本公积为1,217,921,642元[144] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为2,061,770,546.35元[145] - 2024年本期增减变动金额为 - 6,008,863.34元[145] - 2024年综合收益总额为70,482,738.08元[145] - 2024年利润分配金额为 - 75,596,220元[145] - 2024年半年度末专项储备为1,273,110.65元[146] - 本年期初所有者权益合计为15.1253728867亿元[150] - 本期所有者权益增减变动金额为636.190657万元[150] - 本期综合收益总额为8126.57元[151] - 本期所有者投入和减少资本为0元[151] - 本期利润分配金额为 - 7559.622万元[151] - 本期所有者权益内部结转金额为0元[151]