公司基本信息 - 公司中文名称为中文天地出版传媒集团股份有限公司，简称中文传媒[10] - 公司法定代表人为凌卫[10] - 公司注册地址为江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼，2021年5月13日完成工商变更登记[12] - 公司办公地址为出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号），邮政编码为330038[12] - 公司网址为http://www.600373.com.cn，电子信箱为zwcm600373@126.com[12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[13] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称中文传媒，代码为600373，变更前简称有鑫新股份、*ST鑫新[14] - 公司所属行业为“新闻和出版业”[20] - 公司原名鑫新股份，1998年11月30日核准登记，2002年2月4日首次公开发行A股并于3月4日在上交所挂牌交易[105] - 2009年8月15日，信江实业将4000万股股份（占总股本21.33%）以30240万元转让给出版集团[105] - 2009年8月15日，鑫新股份将截止2009年6月30日经审计评估的全部资产和负债以8500万元出售给信江实业[105] - 2009年8月15日，鑫新股份拟非公开发行股票向出版集团购买资产，发行价格7.56元/股[105] - 2010年7月30日，中国证监会核准鑫新股份重大资产重组事项[105] - 2010年8月24日，鑫新股份向出版集团发行379745018股股份购买资产，发行后股本总额567245018元，出版集团持股比例74%[105] - 2010年12月7日，公司名称由“江西鑫新实业股份有限公司”更名为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”[105] - 2012年，中文传媒获批非公开发行不超过91613812股普通股，每股面值1元[105] - 截至2013年3月14日，中文传媒实际非公开发行91466935股，增加注册资本91466935元[105] - 2013年3月22日，中文传媒完成注册资本工商变更登记，变更后为658711953元[105] - 2013年以658,711,953股为基数，每10股派现金股利2元，每10股转增8股，转增后注册资本为1,185,681,515元[106] - 2014年公司购买智明星通100%股权，资产估值266,000.00万元，较账面净资产增值约28倍，支付股份对价164,920.00万元，现金对价101,080.00万元[106] - 2015年募集资金总额886,666,686.08元，净额860,616,686.08元，交易完成后注册资本及股本变更为1,377,940,025.00元[106] - 截至2019年11月12日，累计回购股份22,876,306股，占总股本1.6602%，支付总金额300,332,954.74元，交易完成后注册资本及股本变更为1,355,063,719.00元[106] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入51.55亿元，同比增长2.48%[15] - 归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，同比减少27.48%[15] - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比增长307.70%[15] - 基本每股收益0.45元/股，同比减少27.42%[16] - 加权平均净资产收益率3.30%，较上年同期减少1.47个百分点[16] - 非经常性损益合计 -7834.85万元[18] - 2024上半年公司实现营业收入51.55亿元，同比增长2.48%；营业利润8.78亿元，同比增长0.21%；归母净利润6.13亿元，同比下降27.48%；扣非归母净利润6.91亿元，同比下降3.38%；经营活动净现金流3.85亿元，同比增长307.70%[24] - 报告期末公司资产总额299.58亿元，较年初增长2.28%；归母净资产179.64亿元，较年初下降2.56%[24] - 出版板块上半年实现营业收入21.14亿元，同比增长5.31%；发行板块实现营业收入28.37亿元，同比增长7.20%[24] - 2024年上半年投资额68,054.81万元，较上年同期增长1538.95%[32] - 重大股权投资共两项，投资金额合计68,026.01万元，本期损益影响为1,216.34万元[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5,912,728,299.93元，期末合计6,137,237,846.31元[34] - 证券投资涉及多只股票，期末账面价值不等，如家乡互动为2,476.02万元[35] - 2024年上半年证券投资合计成本76,550.84万元，公允价值51,045.28万元，变动-11,754.65万元[36] - 江西新华发行集团有限公司总资产273,355.32万元，净资产818,939.39万元，营业收入301,759.76万元，营业利润50,360.97万元，净利润38,757.94万元[37] - 北京智明星通科技股份有限公司总资产10,076.40万元，净资产200,260.82万元，营业利润69,513.67万元，净利润25,016.68万元[37] - 本报告期末流动比率1.85，较上年度末下降18.14%；速动比率1.70，较上年度末下降19.81%；资产负债率38.84%，较上年度末增加6.62%[78][79] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润69139.67万元，较上年同期下降3.38%[79] - 本报告期EBITDA全部债务比0.09，较上年同期增加28.57%；利息保障倍数13.91，较上年同期增加5.22%；现金利息保障倍数8.57，较上年同期增加230.89%；EBITDA利息保障倍数16.02，较上年同期增加4.71%[79] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[79] - 2024年6月30日货币资金10810408191.04元，较2023年12月31日的12327668396.51元减少[81] - 2024年6月30日应收账款2010755465.77元，较2023年12月31日的799803276.13元增加[81] - 2024年6月30日预付款项506973182.77元，较2023年12月31日的235667945.34元增加[81] - 2024年6月30日存货1077275515.69元，较2023年12月31日的959867234.07元增加[81] - 2024年6月30日公司资产总计299.58亿元，较2023年12月31日的292.90亿元增长2.29%[82] - 2024年6月30日公司负债合计116.35亿元，较2023年12月31日的106.70亿元增长9.04%[83] - 2024年6月30日公司所有者权益合计183.23亿元，较2023年12月31日的186.19亿元下降1.59%[83] - 2024年6月30日母公司资产总计251.68亿元，较2023年12月31日的260.90亿元下降3.53%[85] - 2024年6月30日母公司流动负债合计151.10亿元，较2023年12月31日的153.81亿元下降1.76%[85] - 2024年上半年公司使用权资产为1.29亿元，无形资产为6.51亿元，商誉达28.59亿元[82] - 2024年上半年公司短期借款为6.08亿元，较2023年末的26.23亿元大幅减少[82] - 2024年上半年公司应付账款为31.70亿元，较2023年末的23.40亿元有所增加[82] - 2024年6月30日母公司货币资金为90.76亿元，较2023年末的98.72亿元有所减少[84] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为99.44亿元，较2023年末的93.13亿元有所增加[85] - 2024年上半年营业总收入为51.55亿元，较2023年同期的50.30亿元增长2.48%[87] - 2024年上半年营业总成本为41.80亿元，较2023年同期的42.32亿元下降1.21%[87] - 2024年上半年研发费用为1.41亿元，较2023年同期的1.07亿元增长31.80%[88] - 2024年上半年营业利润为8.78亿元，较2023年同期的8.76亿元增长0.21%[88] - 2024年上半年净利润为6.26亿元，较2023年同期的8.57亿元下降27%[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，较2023年同期的0.62元下降27.42%[89] - 2024年上半年母公司营业收入为1315.66万元[90] - 2024年上半年母公司投资收益为14.64亿元，较2023年同期的9.58亿元增长52.68%[90] - 2024年上半年负债合计为151.19亿元，较之前的163.90亿元下降7.74%[86] - 2024年上半年所有者权益合计为100.49亿元，较之前的96.99亿元增长3.60%[86] - 2024年上半年营业利润为14.36亿美元，2023年同期为9.68亿美元[91] - 2024年上半年净利润为14.35亿美元，2023年同期为9.67亿美元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为54.87亿美元，2023年同期为49.70亿美元[93] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为51.01亿美元，2023年同期为48.75亿美元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3854.60万美元，2023年同期为945.45万美元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10.88亿美元，2023年同期为27.13亿美元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为58.51亿美元，2023年同期为46.39亿美元[94] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 47.63亿美元，2023年同期为 - 19.26亿美元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为40.26亿美元，2023年同期为50.20亿美元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为52.63亿美元，2023年同期为28.45亿美元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入28.22亿元，流出34.72亿元，净额为-6.51亿元；2023年上半年经营活动现金流入36.23亿元，流出46.02亿元，净额为-9.79亿元[96] - 2024年上半年投资活动现金流入21.67亿元，流出52.52亿元，净额为-30.86亿元；2023年上半年投资活动现金流入14.68亿元，流出18.32亿元，净额为-3.64亿元[96] - 2024年上半年筹资活动现金流入39.36亿元，流出51.96亿元，净额为-12.60亿元；2023年上半年筹资活动现金流入45.00亿元，流出26.64亿元，净额为18.36亿元[97] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-49.96亿元，期初余额为98.72亿元，期末余额为48.76亿元；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.94亿元，期初余额为111.68亿元，期末余额为116.61亿元[97] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2.96亿元，其中归属于母公司所有者权益减少4.72亿元，少数股东权益增加1.76亿元[98] - 2024年上半年综合收益总额为6.26亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.13亿元，少数股东的综合收益为0.13亿元[98] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少1.59亿元，其中归属于母公司所有者权益减少2.95亿元，少数股东权益增加1.37亿元[98] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少10.66亿元，其中归属于母公司所有者权益减少10.55亿元，少数股东权益减少0.11亿元[98] - 2024年上半年其他因素导致所有者权益增加1.60亿元[99] - 2024年上半年期末实收资本为13.55亿元，资本公积为51.81亿元，未分配利润为106.74亿元，所有者权益合计为183.23亿元[99] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润减少170,891,761.94元，所有者