财务状况 - 公司现金余额为930,541美元[9] - 公司应收账款净额为171,313美元[9] - 公司存货为160,272美元[9] - 公司预付费用和其他流动资产为773,322美元[9] - 公司商誉为36,502,332美元[9] - 公司应付账款为3,169,727美元[9] - 公司应计费用为1,438,872美元[9] - 公司有息负债(净债务)为15,103,885美元[9] - 公司现金余额约为93万美元，流动负债净额约为1860万美元，累计亏损约为8220万美元[22] - 公司预计现金仅能维持到2024年9月，存在持续经营能力的重大不确定性[22] - 公司需要大量额外资金以满足持续经营、偿还债务和支持未来业务发展的需求[22] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物余额为[数据未提供] 收入和利润 - 2024年6月30日三个月营收为7.05亿美元[12] - 2024年6月30日三个月毛利为1.01亿美元[12] - 2024年6月30日三个月销售、一般及管理费用为22.21百万美元[12] - 2024年6月30日三个月研发费用为-0.37百万美元[12] - 2024年6月30日三个月ENTADFI资产减值为12.37百万美元[12] - 2024年6月30日三个月商誉减值为102.61百万美元[12] - 公司在2024年6月30日的收入主要来自于Proteomedix的开发服务,占总收入的约93%[34,35] - 公司在2024年6月30日的产品销售收入主要来自于Proclarix产品,占总收入的约7%[34,35] - 公司2023年上半年收入为1.56亿美元，净亏损为9.74亿美元[73] 资产减值 - 公司于2024年3月31日发现ENTADFI产品面临新竞争对手,认定这是减值迹象,对ENTADFI资产组进行减值测试[45] - 公司于2024年6月30日再次评估ENTADFI资产组的未来现金流,认定资产组已全额减值,计提了1.2亿美元的减值损失[45] - 公司于2024年3月31日和6月30日分别对商誉进行减值测试,确认商誉减值1.03亿美元和1.55亿美元[50] - 公司于2024年6月30日的商誉账面价值为3.65亿美元[50] - 公司分别在2024年6月30日和2023年第四季度对ENTADFI无形资产和存货计提了减值[58] 收购和整合 - 公司收购ENTADFI产品权利，总对价为1.9亿美元，其中包括6000万美元现金支付、1295万美元非计息票据[55] - 收购ENTADFI产品权利时还承担了与Camargo公司的6%销售提成和最高2250万美元的销售里程碑付款[55] - 公司于2023年12月15日完成对Proteomedix的100%股权收购[64][67] - 公司确定为Proteomedix的会计收购方,采用购买会计法进行账务处理[67] - 公司尚在完成对Proteomedix可辨认资产和负债的公允价值评估[67] - 公司收购Proteomedix后确认商誉为53.91亿美元[70] 融资和股权 - 公司发行了5.0百万美元的不可转换债券给关联方PMX Investor,年利率为4.0%[82] - 公司获得了约0.7百万美元的保险融资,年利率为7.79%[85] - 公司与PMX Investor签订了认购协议,出售2000万单位(每单位包含1股普通股和0.30份预付款认股权证),每单位价格为0.25美元[87] - 公司发行了3,000股A系列可转换优先股,用于偿还3.0百万美元的应付票据[90] - 公司发行了2,696,729股B系列可转换优先股作为PMX收购的部分对价[90] - 公司有约7,899,661份未行权的认股权证,可转换为相同数量的普通股[98] - 公司2022年股权激励计划下可发行的股票数量为3,150,000股[99] - 公司于2022年11月启动了最高5.0百万股的股票回购计划[94] - 公司于2023年3月签订了最高3.9百万美元的"随时发行"股票融资协议[95] - 公司为鼓励部分期权持有人行权,提供了行权价格优惠,共获得约90万美元净融资[122] 股权激励 - 公司在2024年6月30日的股票期权总数为1,130,026份,加权平均行权价格为2.12美元,加权平均剩余合同期限为4.2年[101] - 公司在2024年6月30日已行权的股票期权为900,066份,加权平均行权价格为2.05美元,加权平均剩余合同期限为3.0年[101] - 公司在2023年6月30日授予的限制性股票总数为487,500股,其中150,000股、75,000股和150,000股分别授予给前CEO、前CFO和前CBO[103] - 公司在2023年5月31日授予非执行董事25,440股限制性股票,2024年2月14日又授予3,125股限制性股票[103] - 公司在2024年6月30日未行权的限制性股票为106,250股,加权平均授予日公允价值为1.03美元[104] - 公司在2024年6月30日Proteomedix股票期权计划下有58,172份期权未行权,加权平均行权价格为3.46美元,加权平均剩余合同期限为4.87年[105] - 公司在2024年6月30日Proteomedix股票期权计划下有57,812份期权已行权,加权平均行权价格为3.15美元,加权平均剩余合同期限为4.79年[105] - 公司在2024年6月30日终止3名员工导致相关股票期权和限制性股票的修改,确认了约58,000美元的净信用[108] - 公司在2024年4月