业绩报告发布 - 公司发布截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩[2] - 公司2024年中期报告将於2024年9月在港交所网站及公司网站刊載[2] 报告相关人员情况 - 董事史平洋因公未能出席批准中期报告的董事会会议，委托汪宝平代为出席并表决[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告真实、准确及完整[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[12] 合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 报告风险及说明 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能风险及应对措施[12] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[13] - 本报告分别以中、英文编制，对中英文文本理解发生歧义时，以英文文本为准[14] 公司上市信息 - 大众公用A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[21] 公司股权结构 - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[21] 报告时间范围 - 报告期为自2024年1月1日起至2024年6月30日止6个月[23] - 最后实际可行日期为2024年8月29日[22] 公司组织架构 - 执行董事包括杨国平先生（董事会主席）、梁嘉玮先生（首席执行官）和汪宝平先生[28][29] - 非执行董事包括金永生先生和史平阳先生[28] - 独立非执行董事包括蒋国芳先生、李英琪女士、杨平先生和刘峰先生[28] - 监事包括赵思媛女士（主席）、李平女士和曹静先生[28] - 联合公司秘书为赵飞女士和魏伟峰博士[28] - 授权代表为梁嘉玮先生和魏伟峰博士[29] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为36.61亿元，同比增长2.94%[37] - 归属于公司拥有人应占期内溢利为1.22亿元，同比减少74.42%[37] - 经营活动所产生的现金流量净额为2.92亿元，同比减少13.19%[37] - 报告期末归属于公司股东的净资产为82.89亿元，较上年度末增长0.32%[37] - 报告期末总资产为225.73亿元，较上年度末增长0.23%[37] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少74.42%[41] - 报告期加权平均净资产收益率为2.35%，较上年同期减少3.48个百分点[41] - 2024年上半年公司实现营业收入36.61亿元，归属于公司股东的净利润1.22亿元[77] - 2024年上半年公司实现收益36.61亿元，归属公司拥有人应占期内溢利1.22亿元[80] - 报告期内收益为36.61亿元，较上年同期增长2.94%；销售成本为30.39亿元，较上年同期增长2.92%[103] - 销售及分销成本为1.14亿元，较上年同期下降8.84%；行政开支为2.21亿元，较上年同期增长18.88%；融资成本为1.32亿元，较上年同期下降18.34%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较上年同期下降13.19%；投资活动所用现金流量净额为1.76亿元，主要因购买理财产品和收回投资款增加[103] - 投资收入及收益净额为0.50亿元，主要因金融资产公允价值波动；分占联营公司及合营企业业绩为0.28亿元，较上年同期下降94.74%，因权益法公司可享有收益减少4.95亿元[108][110] - 金融资产预期信贷亏损拨备为 - 0.02亿元，较上年同期下降191.38%，因计提应收账款坏账准备增加；所得税开支为 - 0.98亿元，较上年同期增长32.18%，因部分子公司应纳税所得额增加[110] - 按摊销成本计量之金融资产（非流动）为0.78亿元，较上年期末下降61.73%，因5G消费分期项目未新增投放[112] - 租赁负债（流动）为0.08亿元，较上年期末增长112.61%；租赁负债（非流动）为0.26亿元，较上年期末增长235.04%，均因续租办公场地及修订租赁协议[112] - 境外资产为20.99亿元，占公司总资产的9.30%[112][113] - 股票期初余额174,991,282.60元，期末余额176,633,704.18元，报告期公允价值变动损益为15,695,641.31元[118] - 私募基金期初余额1,064,645,172.71元，期末余额918,851,176.67元，报告期公允价值变动损益为 - 23,766,450.03元[118] - 大众交通集团总资18,972,170,938.10元，净资产9,491,787,485.79元，营业收入1,537,436,321.76元，净利润135,765,317.67元[121] - 深圳创新投资集团总资产50,366,028,342.17元，净资产27,968,950,017.54元，营业收入715,115,989.71元，净利润944,952,719.94元[121] - 上海大众燃气总资产5,894,748,998.32元，净资产1,934,239,786.00元，营业收入2,489,862,957.34元，净利润114,401,545.40元[121] 公司业务 - 公司主营公用事业和金融投资业务，报告期内主营业务未发生重大变化[44][47] - 公司在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[46][49] - 公司运营的基础设施投资项目主要为上海翔殷路隧道BOT项目，处于运营阶段[51] - 公司业务包括城市交通、非银金融服务、创投投资和基础设施投资等[52][53][54][55] - 上海大众燃气覆盖上海七个行政区，南通大众燃气负责南通及如东相关燃气业务[61][64] - 大众嘉定污水和江苏大众以BOT形式开展区域性污水处理业务[61][64] - 公司子公司大众物流提供货物运输综合解决方案，是上海最大LPG配送商[52][56] - 非银金融业务由控股子公司运营，供应链金融发展迅速，保理业务稳步推进[53][57] - 创投业务通过多种渠道多领域投资，全资平台为大众资本[54][58] - 城市燃气板块中上海大众燃气和南通大众燃气筑牢安全防线，推动主营业务发展[81] - 环境市政板块中大众嘉定污水应对污水处理量增长，推进增能扩容和光伏项目[83][86] - 江苏大众围绕强化内控管理和稳定运营发展，深化精细管理[84][86] - 翔殷路隧道公司坚持规范管理，开展应急演练和安全教育培训[85][87] - 城市交通板块中大众交通保持稳健发展，推动新能源汽车行业发展[90][93] - 大众运行物流推进公用充电场站投建，建成江东路超充场站[91][93] - 非银金融产业转型中大众融资租赁拓展业务，大众资管启动实体化运营[92][94] - 公司强化创投平台存量项目投后管理，加快项目退出回笼资金[96][98] - 各业务板块重视安全生产，开展安全培训和应急演练[97] - 报告期内公司业务类型、利润构成或利润来源无重大变动[108][109] - 报告期内公司无重大新增对外投资[116] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括区域行业、运营管理经验、公司治理和持续融资能力优势[61][63][67][69] - 报告期内公司核心竞争力未发生变化[70][74] 公司获奖情况 - 2024年上半年公司获第十八届中国上市公司董事会金圆桌系列奖及2024金格奖之“ESG社会责任卓越企业”奖[68][72] 公司面临风险 - 公司面临天然气价格波动风险，因价格调整滞后和采购成本上涨或影响经营业绩[127][131] - 公司面临环保政策变化风险，政策变化或增加建设及运营成本[129][133] - 公司面临金融资产价值及投资收益波动风险，宏观经济和资本市场不景气会影响盈利能力[136][141] - 公司面临汇率波动风险，人民币兑美元汇率波动存在汇兑损失风险[138][142] - 公司面临安全风险，天然气使用或管理不当易引发事故造成损失[140][143] 利润分配与股本情况 - 2024年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本，未购买、出售或赎回上市证券，截至6月30日无库存股[148][152] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[158][162] 公司业务前景 - 2024年公司发展新业务前景与2023年年报披露无重大变动[147][151] 公司雇员情况 - 截至2024年6月30日集团有2855名雇员，报告期内雇员开支为4.1512亿元人民币[156][160] 公司H股所得款项情况 - 2016 - 2017年公司H股发行所得款项净额约16.195亿港元[165][167] - 2019年公司更改所得款项用途，将管道燃气供应与污水处理业务项目合并获股东批准[166][168] - 2020年公司调整H股所得款项用途，将25%用于投资公用事业产业链股权项目获股东批准[170] - 截至2024年6月30日，公司公开发售所得款项用于投资公用事业类项目、与公用事业产业链相关的股权类项目、拨付营运资金及其他一般企业用途的比例分别为65%、25%、10%，预计2024年12月31日前使用完未动用所得款项[174] - 2020年12月董事会建议调整原H股募集资金使用计划，将原25%“投资于其他公用事业业务”变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”，并获股东大会批准[171] - 预计使用所得款项净额的时间表根据集团参考当时市况对未来市况的最佳估计，可能随市况变动而调整[185] - 受经济形势与投资环境影响，公司对募集资金使用投向严格把控风险，调整了剩余募集资金净额的动用预计时间[185] 公司负债情况 - 截至2024年6月30日，集团银行借款总额约为人民币3,718.81百万元，较2023年12月31日的人民币3,496.15百万元增加6.37%[179][184] - 截至2024年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为人民币384.74百万元及人民币3,334.07百万元[180][184] - 截至2024年6月30日，集团负债权益比率为83.24%，较2023年12月31日的83.08%增加0.16个百分点[187][192] - 截至2024年6月30日，银行借款合共人民币381.08百万元由集团资产所抵押，2023年12月31日为人民币423.92百万元[188][193] - 集团主要通过经营活动现金流及计息银行贷款等为流动资金需求拨付资金，主要现金用途包括资本开支等[178][183] - 截至2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债[190][195] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年6月18日召开，审议通过17项议案，包括《2023年年度董事会工作报告》[199] - 2024年第一次H股类别股东会于2024年6月18日召开，审议通过4项议案，包括《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》[199] - 2023年年度股东大会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199] - 2024年第一次H股类别股东会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199]