公司基本信息 - 公司股票简称天山电子，代码301379，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，上年年末为2023年12月31日[5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[133] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币为记账本位币[134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增长4.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润64,893,188.70元，上年同期61,772,707.37元，同比增长5.05%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比下降71.03%[11] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.44元/股，同比增长4.55%[11] - 本报告期末总资产1,736,406,685.89元，上年度末1,742,746,444.00元，同比下降0.36%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,321,028,500.28元，上年度末1,297,501,235.85元，同比增长1.81%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4574元/股[12] - 非流动性资产处置损益为 -319,960.51元，计入当期损益的政府补助为10,223,203.68元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,902,321.76元，其他营业外收入和支出为740,705.53元，所得税影响额为2,032,286.17元，非经常性损益合计为11,513,984.29元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入65,998.71万元，同比增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润6,489.32万元，同比增长5.05%[18] - 2024年上半年研发投入3094.91万元，较上年同期增长24.08%，占本报告期营业收入的比重为4.69%[28][29] - 公司本报告期营业收入659,987,101.48元，上年同期630,629,432.96元，同比增减4.66%[35] - 研发投入30,949,101.20元，上年同期24,943,359.88元，同比增长24.08%，主要系本期研发人员薪酬及研发试制材料费增加所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，上年同期25,024,926.48元，同比减少71.03%，主要系本期银行承兑汇票较上年同期增加所致[35] - 投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，上年同期86,100,231.51元，同比减少40.45%，主要系本期调整闲置资金理财产品结构和投资理财金额以及固定资产购建支出减少所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，上年同期 -33,592,011.47元，同比增长97.31%，主要系本期银行贷款净额减少所致[35] - 投资收益3,010,806.33元，占利润总额比例4.24%，主要系本期购买资金理财产品收益，不具有可持续性[37] - 其他收益10,382,193.43元，占利润总额比例14.62%，主要系本期收到政府补助，不具有可持续性[37] - 应收账款本报告期末金额385,810,119.01元，占总资产比例22.22%，上年末金额325,480,894.30元，占总资产比例18.68%，比重增加3.54%，主要系业务规模增长所致[38] - 实收资本（或股本）本报告期末金额141,876,000.00元，占总资产比例8.17%，上年末金额101,340,000.00元，占总资产比例5.81%，比重增加2.36%，主要系资本公积转增股本[39] - 交易性金融资产期初数为244,092,532.07元，本期公允价值变动损益为 - 108,484.57元，本期购买金额为208,890,000.00元，本期出售金额为243,910,000.00元，期末数为208,964,047.50元[40] - 货币资金期末账面价值为389,094,212.66元，受限原因是定期存款及票据保证金[41] - 报告期投资额为593,679,757.18元，上年同期投资额为908,963,539.24元，变动幅度为 - 34.69%[42] - 募集资金总额为72,230.34万元，报告期投入募集资金总额为1,088.96万元，已累计投入募集资金总额为25,355.19万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金总额为49,078.42万元，其中闲置资金用于购买定期存款及结构性存款金额为48,236.00万元，其余842.42万元存放于募集资金存款专户[42][43] - 公司合并报表中流动资产期末余额为13.19亿元，期初余额为13.27亿元，略有下降[104] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为4.18亿元，期初余额为4.16亿元，略有上升[105] - 公司合并报表中资产总计期末余额为17.36亿元，期初余额为17.43亿元，稍有减少[105] - 公司合并报表中流动负债期末余额为3.86亿元，期初余额为4.16亿元，有所降低[106] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为2925.42万元，期初余额为2891.79万元，略有增加[106] - 公司合并报表中负债合计期末余额为4.15亿元，期初余额为4.45亿元，有所下降[106] - 公司合并报表中所有者权益合计期末余额为13.21亿元，期初余额为12.98亿元，有所上升[106] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为13.04亿元，期初余额为13.17亿元，稍有减少[108] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为4.25亿元，期初余额为4.23亿元，略有上升[108] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为17.30亿元，期初余额为17.41亿元，稍有减少[108] - 2024年上半年营业总收入659,987,101.48元，较2023年上半年的630,629,432.96元增长4.65%[110] - 2024年上半年营业总成本594,217,066.05元，较2023年上半年的567,546,443.00元增长4.70%[110] - 2024年上半年净利润64,893,188.70元，较2023年上半年的61,772,707.37元增长5.05%[110] - 2024年上半年流动负债合计382,552,861.73元，较2023年减少7.54%；非流动负债合计29,215,378.39元，较2023年增长1.49%[109] - 2024年上半年负债合计411,768,240.12元，较2023年减少6.95%；所有者权益合计1,317,946,622.36元，较2023年增长1.53%[109] - 2024年上半年基本每股收益0.46元，稀释每股收益0.46元，均高于2023年上半年的0.44元[111] - 2024年上半年其他收益10,382,193.43元，较2023年上半年的2,669,905.31元大幅增长288.86%[110] - 2024年上半年投资收益3,010,806.33元，较2023年上半年的6,390,657.26元减少52.89%[110] - 2024年上半年母公司营业收入649,716,154.34元，较2023年上半年的626,641,734.33元增长3.68%[112] - 2024年上半年母公司营业成本524,316,008.41元，较2023年上半年的509,545,509.92元增长2.90%[112] - 2024年上半年利息费用402,691.83元，2023年上半年为562,731.04元[113] - 2024年上半年利息收入7,675,213.70元，2023年上半年为4,906,010.87元[113] - 2024年上半年营业利润65,340,018.52元，2023年上半年为65,075,854.08元[113] - 2024年上半年净利润60,379,223.37元，2023年上半年为63,047,552.45元[113] - 2024年上半年基本每股收益0.43元，2023年上半年为0.44元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计573,456,997.44元，2023年上半年为631,423,625.88元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7,249,220.14元，2023年上半年为25,024,926.48元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额51,272,228.99元，2023年上半年为86,100,231.51元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -66,279,990.75元，2023年上半年为 -33,592,011.47元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额105,011,749.81元，2023年上半年为147,399,710.77元[116] - 2024年半年度经营活动现金流入小计555,823,136.84元，2023年半年度为632,038,809.47元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计560,829,366.96元，2023年半年度为605,131,472.26元[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5,006,230.12元，2023年半年度为26,907,337.21元[117] - 2024年半年度投资活动现金流入小计644,951,986.17元，2023年半年度为995,063,770.75元[117] - 2024年半年度投资活动现金流出小计593,672,133.15元，2023年半年度为908,963,539.24元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为51,279,853.02元，2023年半年度为86,100,231.51元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为25,000,000.00元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计66,186,855.75元，2023年半年度为58,592,011.47元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -66,186,855.75元，2023年半年度为 -33,592,011.47元[118] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,987,891.17元，2023年半年度为80,444,868.07元[118] - 公司2024年期初所有者权益合计为12.5058878857亿元[121] - 本期所有者权益变动金额为96.870737万元[121] - 本期综合收益总额为6177.270737万元[121] - 本期利润分配金额为 - 6080.4万元[121] - 母公司2024年期初所有者权益合计为12.981416405亿元[124] - 母公司本期所有者权益变动金额为1980.498186万元[124] - 母公司本期综合收益总额为6037.922337万元[124] - 母公司本期利润分配金额为 - 4053.6万元[124] - 母公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为4053.6万元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为13.1794662236亿元[125] - 2024年期初所有者权益合计1,250,560,505.65元，本期增减变动金额63,047,552.45