财务状况 - 公司在2024年6月30日的现金余额为263.3万美元[9] - 公司在2024年6月30日的资产总额为1,357.9万美元[9] - 公司在2024年6月30日的负债总额为399.8万美元[10] - 公司在2024年6月30日的股东权益为-385.2万美元[13] 经营业绩 - 公司在2024年1-6月的营业成本为93.0万美元[15] - 公司在2024年1-6月的投资收益为48.4万美元[15] - 公司在2024年1-6月的净亏损为44.7万美元[15] 融资活动 - 公司在2024年1-3月向发起人增发股份获得了32.7万美元[18] - 公司在2024年1-3月因股份赎回确认了30.9万美元的费用[18] - 公司在2024年4-6月因股份赎回确认了17.4万美元的费用[18] - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股，共发行2000万股普通股，募集资金2亿美元[27] - 公司同时完成了8.6百万份认股权证的私募发行，募集资金860万美元[27] - 公司于2022年1月18日完成部分超额配售选择权的行使，共发行250万股普通股，募集资金2500万美元[28] - 公司将首次公开募股及超额配售所得资金2.275亿美元存入信托账户，用于未来并购交易[29] 并购交易 - 公司必须在18个月内完成首次并购交易，否则需退还投资者资金[36] - 公司创始人及高管已承诺放弃对信托账户资金的任何索取权[36] - 公司需确保并购后的净资产不低于500万美元，并获得大多数股东同意[34] - 公司将为股东提供全部或部分股份赎回的机会[33] - 公司不得在并购前使用信托账户资金[31] - 公司有18个月的时间完成业务合并，如果无法在此期限内完成，将停止所有运营并清算公司[38] - 承销商同意放弃在公司未能在规定期限内完成业务合并的情况下从信托账户中获得的递延承销佣金[39] - 公司于2023年6月15日召开股东特别大会，获得股东批准延长完成首次业务合并的期限至2024年3月15日[40] - 公司于2024年3月15日再次召开股东特别大会，获得股东批准将完成首次业务合并的期限延长至2025年6月17日[43] - 公司与AleAnna Energy, LLC签署合并协议，将通过合并的方式完成业务合并[49] - 合并完成后，公司将更名为"AleAnna, Inc."，公司的A类普通股和B类普通股将分别转换为AleAnna公司的A类普通股和B类普通股[50] - 合并对价为65,098,476股AleAnna公司的A类普通股或C类普通股[51] 持续经营 - 公司存在持续经营的重大不确定性，管理层计划通过业务合并或延期来解决[54,55,56] 会计政策 - 公司财务报表的编制基础为美国公认会计准则[58] - 公司是一家"新兴成长公司"，可以享受一些报告要求的豁免[60][61] - 公司使用估计和假设编制财务报表，实际结果可能与估计存在差异[62] - 公司的A类普通股包含赎回条款，因此被分类为临时权益[67][68][69] - 公司发行普通股的相关费用合计2,695.87万美元，其中2,486.44万美元冲减了临时权益，209.43万美元冲减了永久权益[71] - 公司目前不需要缴纳所得税，也没有重大税收风险[72][73][74] - 公司尚未考虑认股权证对每股收益的摊薄影响[75][76][77][78][79][80] - 公司金融工具的公允价值根据不同层级的输入值进行计量[82][83][84] 资产负债情况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司在信托账户中持有1,353.42万美元和2,437.62万美元的投资[65][66] - 公司的现金和现金等价物余额分别为0.26万美元和148.35万美元[64] 公司基本情况 - 公司于2021年2月3日在开曼群岛注册成立，目的是进行企业并购[25] - 公司于2021年12月14日完成首次公开募股(IPO)，发行2000万单位，募集资金2亿美元[87] - 公司于2022年1月18日完成部分行使超额配售权，额外发行250万单位，募集资金2500万美元[87] - 公司创始人和主要投资者同时认购860万份私募认股权证，每份1美元[88] - 公司创始人持有562.5万股B类普通股，占公司上市后20%股份[91] - 公司与创始人签订了限制股份转让协议，在完成首次业务合并前或达到一定股价条件前不得转让[92] - 公司授权发行1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元[111] - 公司授权发行200,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元[112] - 公司授权发行20,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元[113] - 公司创始人股将在完成首次业务合并后自动转换为A类普通股，转换比例确保创始人股转换后占公司总股本的20%[116] - 公司可以以每股0.01美元的价格赎回全部公开认购权证，前提是A类普通股收盘价连续20个交易日达到或超过每股18.00美元[120] - 公司持有的信托账户中的投资主要为美国国债货币市场基金[127]