Workflow
浙江联合投资(08366) - 2024 - 年度财报

报告登载信息 - 报告将由刊發日期起至少7日登載於聯交所網站及公司指定網站[5][7] 公司业务范围及运营主体信息 - 公司主要从事香港斜坡工程、基础工程和其他一般建筑工程[16] - 公司主要运营附属公司Fraser Construction Company Limited是香港政府认可的专业承建商[16] 公司财务关键指标变化 - 2023/24财年公司收益为30210万港元,2022/23财年为19917万港元[14] - 2023/24财年公司毛利为576万港元,2022/23财年为391万港元[14] - 2023/24财年公司每股亏损0.02港仙,2022/23财年为0.20港仙[14] - 2023/24财年公司净损为35万港元,2022/23财年为308万港元[14] - 截至2024年4月30日止年度公司收入增加、毛利率下降、净亏损减少[17] - 公司总体收益从2023年4月30日止年度约19917万港元增至2024年4月30日止年度约30210万港元,增幅51.68%[24][27] - 公司直接成本从2023年4月30日止年度约19526万港元增至2024年4月30日止年度约29634万港元,增幅51.77%[31][33] - 公司毛利从2023年4月30日止年度约391万港元增至2024年4月30日止年度约576万港元,增幅47.31%[34][37] - 公司毛利率从2023年4月30日止年度约1.96%略微减至2024年4月30日止年度约1.91%[34][37] - 公司其他收入及其他收益在2024年和2023年4月30日止年度分别约为185万港元及217万港元,减少因2024年诉讼索偿拨备拨回减少约79万港元[35][38] - 公司行政开支从2023年4月30日止年度约811万港元减至2024年4月30日止年度约723万港元,减幅约10.85%,因员工成本总额减少[36][39] - 2024年4月30日止年度金融资产减值亏损拨回约0.36百万港元,2023年为亏损约0.33百万港元[41][44][47] - 2024年4月30日止年度财务成本约1.08百万港元,2023年为0.72百万港元[41][44] - 2024年4月30日止年度公司拥有人应占亏损约0.35百万港元,2023年为约3.08百万港元[42][45] - 2024年4月30日流动比率为0.73,2023年为0.70[48][53] - 2024年4月30日现金及现金等价物约33.83百万港元,较2023年增加约32.68百万港元[48][49][53][54] - 2024年4月30日资产负债率约为负220.67%,2023年约为负95.69%[51][56] - 2024年4月30日公司有73名雇员,2023年为94名;2024年员工成本约4.09百万港元,2023年约4.75百万港元[60][67] - 2024年和2023年4月30日,公司已发行资本约15.77百万港元,已发行普通股数量为1,577,200,000股,每股0.01港元[71] - 2024年4月30日止年度,集团产生亏损约34.9万港元[88][92] - 截至2024年4月30日,集团流动负债净额及负债净额分别约为2320.1万港元及2264.3万港元[88][92] - 截至2024年4月30日及2023年4月30日,公司已发行股本约为1577万港元,已发行普通股数目为15.772亿股,每股面值0.01港元[74] 各业务线收益变化 - 斜坡工程收益从2023年4月30日止年度约19901万港元增至2024年4月30日止年度约30180万港元,增幅约51.65%[29][32] - 地基工程收益从2023年4月30日止年度约0.16百万港元增至2024年4月30日止年度约0.29百万港元,增幅约81.25%[30][32] 公司面临的挑战与风险 - 香港建筑公司面临竞争激烈、公共工程项目资金提案审批进度慢等问题[17] - 公司面临运营成本上升的挑战,市场竞争激烈[17] - 集团过往大部分收益来自香港政府及法定机构授出的非经常性合约,若政府在建筑项目支出减少,财务表现或受重大影响[77] - 集团依赖高级管理层及内部工程师,未能挽留员工或对业务营运造成不利影响[77] - 集团项目拖延可能影响现金流量、业务及声誉[77] 公司业务展望与项目情况 - 公司已分别从香港政府土木工程拓展署及地政总署获得公营项目,预计未来年度完工[23][26] - 董事对香港斜坡工程行业持审慎乐观态度,因香港政府持续增加建设及基建项目会增加斜坡工程需求[22][25] - 2024年4月30日止年度,集团服务香港公营及私营项目客户,与大部分主要客户业务关系维持1 - 10年以上[80][84] - 2024年4月30日止年度,集团在采购物料或委派分包商无重大困难,与五大供应商及分包商无重大纠纷[83][85] - 截至2024年及2023年4月30日止年度,无新重大项目[87][91] 公司证券交易情况 - 2024年4月30日止年度,公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[89][93] 公司董事信息 - 羅家明63歲,2022年7月5日獲委任為執行董事,有逾30年建築及物業開發經驗[99] - 蔡本立46歲,2021年9月30日獲委任為執行董事,熟悉香港企業融資交易,在HLB任職逾10年[100][102] - 梁俊業41歲,2021年10月21日獲委任為獨立非執行董事,有逾18年金融及資產管理經驗[106][110] - 許文浩45歲,2021年10月21日獲委任為獨立非執行董事,有逾17年審計等工作經驗[108][110] - 符恩明59歲,2021年10月21日獲委任為獨立非執行董事,有逾30年會計等方面經驗,過去15年在港上市公司任高職[112][115] - 蔡本立是悟喜生活國際控股(8148)及倩碧控股(8367)執行董事,新威國際(58)等獨立非執行董事[100][102] - 許文浩現為美建集團(335)獨立非執行董事,曾擔任懶豬科技(8379)及高雅光學(907)獨立非執行董事[109][111] - 符恩明現為悟喜生活國際控股(8148)獨立非執行董事,2016年10月至2019年9月任善裕集團(8245)執行董事[114][116] - 蔡本立2019年起為國際認證評價專家協會估值從業員,有相關學位及會員身份[101][103] - 梁俊業有香港中文大學相關學位,是註冊金融風險管理師等[107][110] - 余锡万先生于2015年5月20日至2017年7月26日任执行董事,2015年10月14日至2017年7月26日任董事会主席,有逾40年香港建筑行业经验,创办集团前积累约19年经验[119][121][123][124] - 利浩昌先生2000年7月加入公司,有逾28年香港建筑行业经验,加入前在多家公司积累经验[125][127] 公司企业管治情况 - 公司董事会提呈截至2024年4月30日止年度的企业管治报告[129][133] - 本年度公司遵守企业管治守则适用条文,除守则条文A2.7因未委任主席未安排会议及与条文A.2.1有所偏例外[131][132][134] - 公司三名独立非执行董事占董事会半数,董事会认为权力和授权分布均衡[132][134] - 公司采用不低于GEM上市规则要求的董事证券交易行为守则,2024年4月30日前董事均遵守[135] - 可能掌握公司内幕信息的相关员工本年度也需遵守不低于行为守则的准则[136] - 董事会确立公司宗旨、价值观和战略,推动合法、道德和负责任的价值观[137] - 公司采用反腐败和举报政策,维护业务诚信[137] - 公司致力于稳中求进,提高运营效率,加强风险控制,拓展业务[138] - 截至2024年4月30日止年度,全体董事遵守董事进行证券交易的操守守则,相关雇员遵守不低于该守则条款的指引[139] - 董事会由五名董事组成,包括两名执行董事及三名独立非执行董事[141][142] - 截至2024年4月30日止年度,独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[148][154] - 全体董事获三年委任期,每届股东周年大会上三分之一的董事须轮流退任,各董事最少每三年轮值退任一次,退任董事可重选连任[151][156] - 董事会为填补临时空缺而委任的董事任期至获委任后公司首届股东大会止,届时可重选连任[153][156] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标、监察管理层表现等[143][145] - 独立非执行董事职能为在董事会会议上就多方面事宜作出独立判断[149][154] - 现任独立非执行董事已提交年度独立身份确认书,公司认为其均为独立[150][155] - 董事会负责公司领导与控制,直接或通过委员会领导和指导管理层,监督集团运营和财务表现[157][158] - 公司为董事和高级管理人员安排了适当的责任保险,并将每年进行审查[162] - 公司为董事及高级职员的责任安排适当保险,保险范围每年检讨[164] - 董事会成员之间无财务、业务、亲属或其他重大/关连关系[166][171] - 公司自上市起采纳董事会成员多元化政策,2019年1月1日起修订[169][173] - 截至2024年4月30日止年度,集团达到董事会成员多元化政策目标[175][176] - 单一性别董事会发行人须于2024年12月31日前委任至少一名不同性别董事[177][178] 公司会议情况 - 2023年股东周年大会召开1次,审核委员会会议5次,董事会会议5次,提名委员会会议2次,薪酬委员会会议1次[182] - 黎碧芝女士于2024年3月15日辞任执行董事[182][183] - 许文浩先生于2024年3月15日获委任为薪酬委员会成员[182][183] - 截至2024年4月30日止年度,董事会举行了五次会议[187][189] - 公司2023年股东周年大会于2023年9月28日举行[187][189] - 企业管治守则规定董事会须每年最少举行四次定期会议,约每季一次[184][188] - 定期董事会会议应至少提前十四天向全体董事发出通告[184][188] - 本年度审核委员会举行了五次会议[200] 公司委员会情况 - 董事会已设立三个职能委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[192][195] - 审核委员会于2015年10月14日设立[193][196] - 审核委员会负责就外聘核数师的委任、续聘及罢免向董事会提建议等多项职责[193][196] - 审核委员会成员包括符恩明先生(主席)、许文浩先生、梁俊业先生[193][196] - 审核委员会在提交董事会前审核季度、中期及年度报告[197]