财务表现 - 公司收入主要来自客户咨询费和商品销售毛利，2024财年收入为342,000美元，较2023财年增加28%[418] - 政府补助收入在2024财年为0美元，2023财年为651,000美元，主要是由于研发税收抵免被记录为未来税收抵免[420] - 总收入从2023财年的919,000美元下降63%至2024财年的342,000美元，主要是由于政府补助收入的减少[421] - 员工福利费用从2023财年的2,984,000美元增加77%至2024财年的5,274,000美元，主要是由于员工人数和董事会成本的增加[422] - 咨询费用从2023财年的2,134,000美元增加85%至2024财年的3,943,000美元，主要是由于研发和项目开发活动的增加[423] - 管理及其他费用从2023财年的8,080,000美元增加30%至2024财年的10,529,000美元，主要是由于为在美国上市而产生的法律、会计和审计费用的增加[424] - 公司确认了106,055,000美元的股份支付上市费用，这是由于SPAC合并中发行股份的公允价值高于所获得净资产的公允价值[425] - 公司在2024财年确认了164,935,000美元的衍生金融工具公允价值变动损失，主要是由于可转换票据和优先可转换票据嵌入衍生工具的公允价值变动[430] - 2024财年净亏损293,445,000美元，较2023财年的15,217,000美元大幅增加，主要是由于上述非现金会计处理[433] - 公司2024财年经营活动净现金流出40.3百万美元，主要由于营运资金变动[456] 融资与投资 - 公司预计如果所有未行使的认股权证都被行使并支付现金,将获得约3.166亿美元的总收益[440] - 公司发行了一张面值等价于1,000万欧元的承兑票据,利率为3%,可转换为公司股票[441,442] - 公司依赖政府资助,包括最高65亿澳元的补助和110亿澳元的优惠贷款,但能否获得这些资金取决于满足相关条件[443] - 公司预计VS1和SM1项目的建设成本将大幅高于之前的估计[450,451] - 公司目前有足够资金完成VS1项目至最终投资决策,但仍需要大量额外资金来完成VS1和SM1项目的建设[452] - 公司与EDF签署了合作开发CSP项目的协议,EDF有权投资最高75%的股权[461] - 公司与全球能源公司Mabanaft签署联合开发协议,共同推进7,500吨/年产能的太阳能甲醇参考项目[462] 研发与知识产权 - 公司2024财年和2023财年的研发支出分别为220万美元和150万美元,获得政府研发税收抵免[463] - 公司正在全球范围内申请与CSP技术相关的多项专利,截至2024年6月30日,部分专利仍在注册过程中[464] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成,首席执行官、首席财务官、首席技术官等高管团队具有丰富的行业经验[469-477] - 董事长Peter Botten拥有40多年资源行业从业经验,曾担任Oil Search公司26年的总裁兼首席执行官[478] - 董事Colleen Calhoun在能源转型、电气化等领域有丰富经验,曾任职于GE、Spruce Power等公司[479,480] - 公司董事会由7名成员组成,采用分类制,每个类别的董事任期3年,每年只有一个类别的董事需要重新选举[491,492,493] - 公司独立董事占董事会成员的多数,符合纳斯达克上市规则的要求[494,495] - 公司设有审计委员会、薪酬委员会和提名及企业管治委员会,负责相关职责[496] - 审计委员会由3名成员组成,其中2名独立董事,1名非独立董事,符合过渡期要求[497,498] - 薪酬委员会由4名成员组成,不要求全部为独立董事,符合外国私人发行人的豁免[500,501] - 公司成立了提名和企业管治委员会，负责提名董事并监督董事会和管理层的评估[503] - 公司成立了项目委员会，负责审查关键技术和商业交付成果、监督进度和预算、以及重大商业事项[505][506] - 董事会负责监督管理层设计和实施的风险管理活动[507] - 公司采用了商业行为和道德准则，并将其发布在公司网站上[508] - 公司是一家外国私人发行人，可以遵循澳大利亚的企业管治实践，而不必完全遵守纳斯达克上市规则的要求[510][511][512][513][514][515][516] 关联交易 - 公司发行了可转换票据给Twynam Investments Pty Ltd，截至2023年6月30日的未偿余额为880万美元[528] - 公司发行了可转换票据给AgCentral Pty Ltd，截至2023年6月30日的未偿余额为440万美元[529] - 公司与AgCentral Pty Ltd签订了多项贷款协议，总金额达到澳元1.1亿元[532] - AgCentral Pty Ltd将为公司提供进一步的营运资金支持，确保公司能够持续经营15个月[534] - 公司将在资本重组时偿还所有AgCentral贷款和可转换票据的本金和利息，并向AgCentral发行新股[535] - 公司与Twynam和Leslie Dare Properties签订了租赁协议，获得办公场所及相关服务[537] - 公司与LC Team Pty Ltd签订了咨询服务协议，2023财年支付费用210万美元[538] - 根据可转换票据认购协议，Nabors Lux和AgCentral分别认购了总计1000万美元的可转换票据，并在交割日转换为125.0014万股普通股[545][546][547] - Nabors Lux还提供了最高1000