公司基本情况 - 本公司於開曼群島註冊成立[1] - 本公司主要從事生產和銷售糖及相關產品[1] - 本公司的核數師為富睿瑪澤會計師事務所有限公司[4] - 本公司的主要股東包括王鐵光先生、孔展鵬先生及吉林省國資委[8] - 本公司的間接全資附屬公司錦州元成生化科技有限公司[8] 公司管理架構 - 本公司設有審核委員會、企業管治委員會等管理機構[4] - 本公司的獨立非執行董事組成持續關連交易監督委員會[4] - 本公司的高級管理層組成持續關連交易執行委員會[4] - 本公司已於本期間內成立提名委員會及薪酬委員會[8] - 提名委員會負責釐定提名董事的政策、評估董事會架構及組成、評估獨立非執行董事的獨立性[61] - 薪酬委員會就董事及高級管理層的薪酬待遇及薪酬政策向董事會提出建議[62] - 企業管治委員會負責釐定、制定及審閱本公司的企業管治政策及常規[63] - 持續關連交易執行委員會及持續關連交易監督委員會已於大成糖業完成後被廢除[64][65] 持續關連交易 - 本公司與大成生化集團之間存在持續關連交易，由持續關連交易執行委員會和持續關連交易監督委員會負責監管[4] - 與一家前同系附屬公司的持續關連交易金額並不重大，已獲全面豁免遵守上市規則[117] - 向一家前同系附屬公司補償公用設施成本的持續關連交易金額並不重大，已獲全面豁免遵守上市規則[117] 可換股債券發行 - 本公司發行人民幣1.2億元的三年期5%可換股債券，分兩次完成[4] - 可換股債券第一次完成已於2024年5月3日落實，發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額為人民幣60,000,000元[43] - 所得款項已用於償還本集團相關債權人就償還元成建設銀行貸款而向本集團提供的貸款[43] - 於可換股債券第一次完成後，孔先生、王先生及華生分別持有本金金額為人民幣9,000,000元、人民幣9,000,000元及人民幣42,000,000元的可換股債券[43] - 華生於2024年5月24日將本金金額為人民幣33,000,000元的可換股債券轉換為362,788,856股轉換股份[43] - 公司於2024年7月19日完成可換股債券第二次發行，發行金額為人民幣60,000,000元[70] - 孔先生、王先生及華生各自持有本金金額為人民幣29,000,000元的可換股債券[70] 資產出售 - 本公司完成出售帝豪結晶糖和帝豪食品公司[5] - 根據帝豪買賣協議，大成生化集團將收購帝豪公司[6] - 本公司已於2023年12月21日完成出售其持有的大成糖業約47%股權[7] - 本公司完成向獨立第三方轉讓零售集團而確認一次性收益約54,100,000港元[14] 債務重組 - 本公司就大成生化及帝豪食品的債務向銀行提供反擔保及彌償保證[7] - 本公司已成功與銀行達成債務重組協議，並正積極與銀行商議取得新的銀行融資[24] - 本集團已完成與中國信達資產管理股份有限公司吉林省分公司的債務重組，償還了人民幣8,800萬元的元成建設銀行貸款[83] - 本集團管理層正與錦州銀行股份有限公司鐵北支行商議重續/重組貸款，初步商議結果對本集團有利[83] 業務發展 - 本公司與點點通供應鏈簽訂主採購協議，由後者供應玉米澱粉和糖漿[5] - 本公司的主要採購協議包括點點通主採購協議及銳豪主採購協議[8] - 本集團主要從事各種玉米提煉產品及玉米甜味劑的生產和銷售[16] - 本集團計劃進行其上海生產基地技術改造和錦州生產設施修繕工作，預期於2024年第四季度完成[15] - 本集團將善用錦州地區的地理優勢、人力和能源的成本優勢，向華北地區供應上、下游產品[15] - 本集團已暫停運營所有上游業務，以將財務風險降至最低[28] 財務表現 - 集團於本期間的整體銷售量和綜合收益相較2023年同期分別增長約106.3%及71.7%[14] - 集團確認了一次性收益約167,600,000港元[14] - 集團於本期間扭虧為盈，並錄得自持續經營業務產生的本公司溢利淨值約165,600,000港元[14] - 本集團的銷量及綜合收益分別增長約106.3%及71.7%[27] - 由於總產量增加，甜味劑產品的平均單位生產成本下降約9.8%[27] - 玉米糖漿分部的收益增加約51.8%,銷量增加約81.4%[29] - 玉米糖漿分部的毛利率下降至3.2%[29] - 本集团于本期间销售约21,000公吨固体玉米糖浆，销售额增加约268.0%至65,500,000港元[30] - 固体玉米糖浆分部的毛利增加至约2,800,000港元，但毛利率下降至4.3%[30] - 本集团完成零售集团出售事项，确认一次性收益约54,100,000港元[32] - 本集团完成债务重组协议，确认一次性收益约167,600,000港元[38] - 本集团于