公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为1.78479075亿美元，较2022年12月31日的1.57479103亿美元增长13.33%[3] - 2023年第一季度，公司总营收为3115.4154万美元，较2022年同期的1683.0448万美元增长85.10%[5] - 2023年第一季度，公司总费用为910.9496万美元，较2022年同期的1526.1971万美元下降40.29%[5] - 2023年第一季度，公司运营收入为2204.4658万美元，较2022年同期的156.8477万美元增长1305.41%[5] - 2023年第一季度，公司净利润为2195.9213万美元，较2022年同期的123.3131万美元增长1672.66%[5] - 截至2023年3月31日，公司流动负债为881.5368万美元，较2022年12月31日的651.9051万美元增长35.22%[3] - 截至2023年3月31日，公司非流动负债为980.2459万美元，较2022年12月31日的1046.3172万美元下降6.31%[3] - 截至2023年3月31日，公司夹层股权为1.1737239亿美元，而2022年12月31日为0[3] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为2.29美元，较2022年同期的0.13美元增长1661.54%[5] - 2023年第一季度，公司摊薄每股收益为0.35美元，较2022年同期的0.02美元增长1650%[5] - 2022年和2023年第一季度净收入分别为123.3131万美元和2195.9213万美元[9] - 2022年和2023年第一季度经营活动提供的净现金分别为 - 250.2045万美元和2864.2118万美元[9] - 2022年和2023年第一季度投资活动使用的净现金分别为 - 32.7792万美元和 - 18.1498万美元[9] - 2022年和2023年第一季度融资活动使用的净现金分别为 - 211.7578万美元和 - 303.3481万美元[9] - 2022年和2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加额分别为 - 494.7415万美元和2542.7139万美元[9] - 2022年和2023年第一季度，长期债务的加权平均利率分别为3.36%和7.82%[53] - 2022年和2023年第一季度，长期债务产生的总利息分别为132,893美元和251,613美元[54] - 2022年3月31日至2023年3月31日，公司净收入和综合收入从123.3131万美元增至2195.9213万美元，基本每股收益从0.13美元增至2.29美元，摊薄每股收益从0.02美元增至0.35美元[77] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，公司总资产分别为15747.9103万美元和17847.9075万美元[84] - 2022年和2023年第一季度，公司各业务板块总营业收入分别为185.4921万美元和2302.7922万美元，净利润和综合收入分别为138.4892万美元和2215.2414万美元[83][84] 公司分拆相关情况 - 2023年3月7日公司完成分拆，前母公司获得946.1009万股普通股、14万股A系列优先股，Pelagos Holdings Corp获得4万股B系列优先股[11] - 公司法定股本包括39亿股普通股和1亿股优先股，面值均为每股0.001美元；2023年3月7日分拆完成时，公司发行了946.1009万股普通股、14万股A系列优先股和4万股B系列优先股[55] 公司业务服务相关情况 - 公司油轮船队目前从事全球原油和精炼石油产品运输[14] - 截至2022年12月31日和2022年6月30日，Castor Ships为公司提供船舶管理和租赁服务，分拆后公司与其签订主管理协议[15] - 截至2022年12月31日和2022年6月30日，Pavimar为公司提供技术、船员和运营管理服务，2022年7月1日相关协议终止[17] 公司子公司情况 - 公司合并财务报表包含8家船舶运营子公司和2家非船舶运营子公司[19][21] 公司与关联方交易数据 - 2022年3月31日和2023年3月31日止三个月，公司与关联方交易中，Pavimar管理费用分别为48.6万美元和0美元，Castor Ships管理费用分别为20.25万美元和70.2万美元[28][33][39] - 2022年3月31日和2023年3月31日止三个月，Castor Ships的租船佣金分别为21.3836万美元和39.4803万美元[28][33] - 2022年3月31日和2023年3月31日止三个月，Castor Ships的行政费用分别为9.3246万美元和35.2778万美元[28][35] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，应收Castor Ships的流动资产分别为55.8327万美元和153.576万美元，非流动资产均为170.8474万美元[28] - 截至2023年3月31日，应付前母公司的流动负债为22.1366万美元[28] 公司特定资金及资产情况 - 截至2023年3月31日，V8 Plus Pool的营运资金存款中，流动资产为220万美元，非流动资产为150万美元[41] - 截至2023年3月31日，A系列优先股应付股息为9.7222万美元[42] - 截至2023年3月31日，公司待报销的未付费用为12.4144万美元[43] - 2023年3月31日止三个月，递延干坞成本期初余额为262.1145万美元，增加93.1069万美元，摊销49.0144万美元，期末余额为306.207万美元[44] - 2023年3月31日止三个月，船舶成本期初余额为1.0212208亿美元，增加79.637万美元，折旧156.5502万美元，期末账面价值为9171.7046万美元[45] - 截至2023年3月31日，公司船队中两艘总账面价值为2430万美元的船只作为1800万美元定期贷款安排的抵押[48] - 2022年12月31日和2023年3月31日，公司长期债务总额分别为1325万美元和1257.5万美元，扣除递延融资成本后分别为1306.9474万美元和1241.9944万美元[49] - 2023年第一季度，公司就1800万美元定期贷款安排进行了70万美元的预定本金还款[51] - 截至2023年3月31日，受限现金非流动部分为70万美元，为1800万美元定期贷款安排所需的最低流动性存款[52] - 截至2023年3月31日，夹层股权净值为1.1737239亿美元，包括A系列优先股的公允价值减去发行成本以及期间的视同股息[66] - 截至2023年3月31日，公司有两项压载水管理系统（BWTS）安装合同承诺，预计2024年完成，剩余合同义务约为120万欧元（按汇率折合130万美元）[73] - 截至2023年3月31日，公司不可撤销定期租船合同未来最低租赁付款额为900.6万美元[75] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年和2023年第一季度，公司船舶总营收分别为1683.0448万美元和3115.4154万美元，其中定期租船收入从298.6345万美元降至190.625万美元，航次租船收入从1073.4868万美元降至0.793万美元，联营收入从310.9235万美元增至2923.9974万美元[78] - 截至2022年12月31日和2023年3月31日，航次租船贸易应收账款净额分别为246.2714万美元和26.9828万美元，减少219.2886万美元[78] - 2022年和2023年第一季度，公司航次总费用分别为724.1317万美元和51.8797万美元，船舶运营总费用分别为523.6713万美元和511.6521万美元[80] - 2022年和2023年第一季度，公司利息和财务总成本分别为18.4222万美元和31.7673万美元[81] 公司后续资金操作情况 - 2023年4月12日，公司向Castor支付A类优先股股息15.1667万美元[85] - 2023年4月17日，公司与Pani Corp.签订认购协议，以每股2.29美元的价格发行850万股普通股，总收益1946.5万美元[86] 公司优先股股息相关情况 - A系列优先股股息率为每年1%，自2023年4月15日起按季度支付；自2030年3月7日起，股息率将调整，但最高不超过每年20%[60]