市场环境及投资策略 - 2024年市场环境持续疲软，主要受到持续的通胀压力、货币政策收紧、地缘政治不确定性和经济增长乏力等因素影响[13][14] - 主要市场指数全年难以实现有意义的增长，投资者被迫采取更加谨慎和防守的策略[14] - 公司将继续关注投资于具有潜力的交易证券、私募基金和私营企业[15] - 公司将根据市场波动及时调整投资策略，以提升投资组合并实现资产净值增值[15] - 公司将密切关注宏观趋势，继续在中国内地、香港和海外寻找投资机会[15] - 公司将继续执行风险管理政策，以为股东实现稳定的投资回报[15] - 二零二四年市場環境延續疲軟表現，主要市場指數難以實現顯著增長[16] - 本公司將保持專注投資於具潛力及前景的交易證券、私募基金及私營企業[16] 财务表现 - 本集團於報告期間錄得收入約77,000港元，較同期減少約94.2%[19] - 本集團持有的上市證券由公允值收益轉為虧損，主要由於美國上市證券表現不理想[19] - 本集團於報告期間錄得本公司擁有人應佔虧損約19.0百萬港元[19] - 本集團於二零二四年六月三十日的資產淨值約為177.5百萬港元[19] - 本集團於二零二四年六月三十日的槓桿比率約為8.1%[20] - 公司於期內錄得虧損1,898萬港元[92] - 每股基本及攤薄虧損為3.03港仙[92] - 公司於期內錄得其他收益及虧損淨額為1,683.9萬港元虧損[92] - 公司於期內錄得財務費用1,672.9萬港元[92] - 公司於期內錄得其他經營開支179.2萬港元[92] 资产负债情况 - 公司于2024年6月30日的总资产为1,935.08百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的总负债为160.95百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的总权益为1,775.13百万港元[96] - 公司于2024年6月30日的每股资产净值为0.25港元[96] 现金流情况 - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间发行新股筹集资金10,360,000港元[100] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间产生亏损18,980,000港元[100] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间经营活动所用现金净额为16,984,000港元[102] - 公司于2024年1月1日至2024年6月30日期间融资活动所得现金净额为9,790,000港元[102] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物余额为605,000港元[102] - 公司于2024年1月1日的现金及现金等价物余额为7,799,000港元[102] 投资组合 - 本集团主要投资于在認可證券交易所上市的證券及包括權益證券和企業實體發行的貸款票據等的非上市投資[109] - 截至2024年6月30日，公司按公允值於損益賬列賬的金融資產總額為169,706千港元，其中上市權益證券為149,818千港元，非上市權益證券為19,888千港元[128][129] - 公司主要上市權益證券包括騰訊控股有限公司、比亞迪股份有限公司、中芯國際集成電路製造有限公司、Winchester Holding Group、Readen Holding Corporation、Sante Technology Holdings Inc.、Luduson G Inc.和GSGG Group Inc.等[132][134] - 公司持有的LNPR Group Inc.股權比例為5.18%，市值為19,888千港元，占公司總資產的10.27%[134] - 本集團持有安圭拉註冊的私營實體Perfect Path 20%的股權[140] - 截至2024年6月30日，Perfect Path 股權投資的公允值約為22.2百萬港元[140] 股本重組 - 公司於二零二四年四月三十日及二零二四年七月二日公佈了有關股本重組的公告及通函[78,79] - 股本重組涉及股份合併、股本削減、股份拆細及股份溢價削減[79] - 股本重組完成後,公司的法定股本將為1,000,000,000港元,分為100,000,000,000股每股面值0.01港元的新股份[79] - 股本重組產生的進賬將轉撥至本公司的實繳盈餘賬[79] 配售新股 - 公司於2024年6月30日完成配售103,601,332股新股，募集資金約1,020萬港元[151,152] - 公司於2024年6月30日的已發行及繳足股本為707,942,440股普通股，每股面值0.1港元[149,150] - 公司擬通過配售新股籌集約4.2百萬港元，用於投資上市及非上市證券[83] 關聯交易 - 公司於2024年上半年從關聯方泰嘉證券資產管理有限公司收取管理費327,000港元[153] 公允價值計量 - 公司採用公允價值層次對資產和負債進行披露[153,154,155] - 公司於2024年6月30日持有總計191,947千港元的持續公允值計量[156] - 公司採用市場法和最新交易法對第三層次金融資產進行估值[163]