公司基本信息 - 公司股份代号为1993[1][4][5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司法律顾为程彦棋律师楼[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4][5] - 公司香港主要营业地点位于香港鲗鱼涌康山道一号康怡广场办公大楼16楼全层[4][5] - 公司于2014年5月20日在开曼群岛注册成立，2015年1月15日在香港联交所主板上市[70][71] - 公司为投资控股公司，集团主要在中国内地、香港、澳门以及东南亚从事户外广告媒体发展及经营[70][71] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司毛利由2023年上半年的人民币15280万增加人民币1210万至人民币16490万[6][7] - 毛利率由2022年上半年的17.3%上升至2023年上半年的21.3%，2024年上半年进一步上升7.1个百分点至28.4%[6][7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为人民币58100万，2023年同期为人民币71840万[6][8] - 2024年上半年公司净亏损人民币760万，2023年同期为净溢利人民币290万[6][8] - 2024年上半年公司EBITDA为人民币32010万，2023年同期为人民币47600万[6][8] - 集团本期收入从2023年同期的人民币71840万减少至人民币58100万，缩减人民币13740万或19.1%，合并收入达人民币68680万[20][22] - 收入成本从2023年同期的人民币56570万缩减人民币14970万或26.5%至本期的人民币41600万[21][24] - 本期毛利从2023年同期的人民币15280万增加人民币1210万或7.9%至人民币16490万，毛利率从21.3%升至28.4%[25] - 销售及市场推广开支从2023年同期的人民币5870万缩减人民币60万或1.0%至本期的人民币5810万[26] - 行政开支从2023年同期的人民币7800万减少人民币310万或4.0%至本期的人民币7490万[27] - 融资成本净额从2023年同期的6990万元缩减1650万元或23.6%至本期的5340万元[28][34] - 分占联营公司投资亏损净额从2023年同期的770万元减少74%至本期的200万元[29][35] - 所得税抵免/（开支）从2023年同期的开支1680万元减少110.7%至本期的抵免180万元[30][36] - 毛利润从2023年同期的1.528亿元增加1210万元或7.9%至本期的1.649亿元，毛利率从21.3%提升至28.4%[31] - 销售及营销开支从2023年同期的5870万元减少60万元或1.0%至本期的5810万元[32] - 行政开支从2023年同期的7800万元减少310万元或4.0%至本期的7490万元[33] - EBITDA从2023年同期的4.76亿元缩减1.559亿元或32.8%至本期的3.201亿元[37][41] - 公司拥有人应占亏损从2023年同期的920万元增加480万元或52.2%至本期的1400万元[38][42] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物和受限制现金为2.77亿元，较2023年12月31日的3.908亿元有所减少；流动比率为0.82，资产负债比率为0.5 [45] - 2024年6月30日，集团银行借款总额为3.79亿元，其中2.438亿元须一年内偿还，1.351亿元须一年后偿还[48][51] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，集团无重大或然负债[58] - 截至2024年6月30日，公司总资产为26.10454亿元，较2023年12月31日的28.77536亿元减少9.28%[60] - 2024年上半年，公司收入为5.80953亿元，较2023年同期的7.1843亿元减少19.13%[62] - 2024年上半年，公司毛利为1.64947亿元，较2023年同期的1.52768亿元增加7.97%[62] - 2024年上半年，公司经营利润为4603.3万元，较2023年同期的9725.6万元减少52.67%[62] - 2024年上半年，公司除所得税前亏损941.4万元，而2023年同期为利润1968.2万元[62] - 2024年上半年，公司本期亏损756.7万元，而2023年同期为利润286.9万元[62] - 2024年上半年，公司综合亏损总额为631.7万元，而2023年同期为综合收益1121.9万元[64] - 2024年上半年，本公司拥有人应占每股亏损为4.2分，2023年同期为3.2分[64] - 2024年1月1日公司股本为38,947千元，储备为87,718千元，总计126,665千元，非控股权益为120,717千元，权益总计247,382千元；6月30日股本为38,947千元，储备为70,263千元，总计109,210千元，非控股权益为127,224千元，权益总计236,434千元[65] - 2023年1月1日公司股本为38,139千元，储备为101,114千元，总计139,253千元，非控股权益为132,895千元，权益总计272,148千元；6月30日股本为38,947千元，储备为102,023千元，总计140,970千元，非控股权益为131,455千元，权益总计272,425千元[67] - 2024年上半年营运所得现金344,629千元，已付利息11,269千元，已缴所得税2,223千元，营运活动所得现金净额331,137千元；2023年同期营运所得现金406,533千元，已付利息9,956千元，已缴所得税14,807千元，营运活动所得现金净额381,770千元[69] - 2024年上半年投资活动中购置物业、厂房及设备3,089千元，购置无形资产267千元，按公平值列入损益账的金融资产付款2,379千元，出售物业、厂房及设备所得款项151千元，出售按公平值列入损益账的金融资产所得款项636千元，已收利息1,305千元，投资活动所用现金净额3,643千元；2023年同期购置物业、厂房及设备3,678千元，购置无形资产211千元，出售物业、厂房及设备所得款项3,600千元，已收利息1,730千元，投资活动所得现金净额1,441千元[69] - 2024年上半年融资活动中借款所得款项201,360千元，偿还借款240,715千元，租赁付款394,110千元，购买股份奖励计划的股份1,138千元，信托就库存股份持有的按金付款267千元，融资活动所用现金净额434,870千元；2023年同期借款所得款项80,073千元，偿还借款54,639千元，租赁付款440,959千元，已付股息13,720千元，融资活动所用现金净额429,245千元[69] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额107,376千元，期初现金及现金等价物367,241千元，现金及现金等价物的汇兑差额2,950千元，期末现金及现金等价物262,815千元；2023年同期现金及现金等价物减少净额46,034千元，期初现金及现金等价物333,320千元，现金及现金等价物的汇兑差额16,845千元，期末现金及现金等价物304,131千元[69] - 2024年上半年综合（亏损）/收益中本期（亏损）/利润为亏损13,979千元，其他综合（亏损）/收益为亏损12,824千元，综合（亏损）/收益总额为亏损26,803千元[65] - 2023年上半年综合（亏损）/收益中本期（亏损）/利润为亏损9,183千元，其他综合（亏损）/收益为亏损1,061千元，综合（亏损）/收益总额为亏损10,244千元[67] - 2024年6月30日，集团流动负债超出流动资产约2.13741亿人民币，2023年12月31日为2.50309亿人民币[73] - 2024年6月30日，借款确认为流动负债为2.43829亿人民币，2023年12月31日为2.69752亿人民币[73] - 2024年6月30日，计入流动负债的租赁负债约6.83719亿人民币，2023年12月31日为8.36236亿人民币[73] - 2024年6月30日，计入非流动负债的租赁负债约10.41836亿人民币，2023年12月31日为10.41041亿人民币[73] - 2024年6月30日，相关使用权资产约11.25141亿人民币，2023年12月31日为11.78457亿人民币[73] - 2024年6月30日，按公平值列入损益账的金融资产中，第3级为11,791千元人民币，按公平值列入其他综合收益的金融资产中，第1级为5,693千元人民币，第3级为400千元人民币，总计17,884千元人民币[99] - 2023年12月31日，按公平值列入损益账的金融资产中，第2级为891千元人民币，第3级为9,335千元人民币，按公平值列入其他综合收益的金融资产中，第1级为5,752千元人民币，第3级为400千元人民币，总计16,378千元人民币[100] - 期内第1级、第2级和第3级之间并无转移（2023年：无）[100] - 截至2024年6月30日，按公平值列入损益账的金融工具于1月1日为10,226千元，6月30日为11,791千元；按公平值列入其他综合收益的金融工具于1月1日为6,152千元，6月30日为6,093千元[101] - 2024年上半年按公平值列入损益账的金融工具添置2,379千元，出售636千元，公平值亏损257千元，货币换算差额79千元；按公平值列入其他综合收益的金融工具公平值亏损100千元，货币换算差额41千元[101] - 2024年6月30日中国内地非流动资产（金融工具及递延所得税资产除外）为1,147,689千元，香港为239,434千元，其他国家为22,771千元；2023年12月31日对应数据分别为1,163,852千元、290,016千元和20,858千元[110] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为123,744千元，投资物业为92,937千元，无形资产为10,699千元；2023年6月30日对应数据分别为139,237千元、96,391千元和12,702千元[111] - 2024年6月30日使用权资产中土地使用权为17,661千元，广告设备为1,095,717千元，办公室为11,763千元，总计1,125,141千元；2023年6月30日对应数据分别为18,229千元、1,478,577千元、12,447千元和1,509,253千元[113] - 2024年6月30日租赁负债流动部分为683,719千元，非流动部分为1,041,836千元，总额为1,725,555千元；2023年12月31日对应数据分别为836,236千元、1,041,041千元和1,877,277千元[115] - 2024年上半年使用权益法入账投资期初为53,807千元，分占业绩为 - 2,016千元，期末为51,791千元；2023年对应数据分别为76,465千元、 - 7,720千元和68,745千元[115] - 2024年6月30日递延所得税资产为200,559千元，递延所得税负债为1,198千元，递延所得税资产净额为199,361千元；2023年12月31日对应数据分别为197,028千元、1,316千元、195,712千元[121] - 截至2024年6月30日止六个月，期初递延所得税资产净额为195,712千元，计入损益3,605千元，计入其他综合收益16千元，货币换算差额28千元，期终为199,361千元；2023年对应数据分别为191,710千元、 - 12,482千元、1千元、1,391千元、180,620千元[121] - 2024年6月30日应收账款为464,795千元，应收账款亏损拨备为97,089千元，应收账款净额为367,706千元；2023年12月31日对应数据分别为559,116千元、93,117千元、465,999千元[123] - 2024年6月30日其他应收款为120,664千元，其他应收款亏损拨备为4,173千元，其他应收款净额为116,491千元；2023年12月31日对应数据分别为131,018千元、