公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年收益约为1350万元,较2023年上半年的约6240万元减少约4890万元[11][13] - 公司2024年上半年销售成本约为1270万元,较2023年上半年的约5800万元减少78.1%[14] - 公司2024年上半年毛利约为80万元,较2023年上半年的约440万元减少81.8%,毛利率降至5.9%[15] - 公司2024年上半年其他收入约为1000元,主要为杂项收入[15] - 公司2024年上半年其他亏损净额约为570万元,2023年上半年为其他收益20万元[17] - 公司2024年上半年无销售及营销开支,2023年上半年为7.3万元[17] - 公司2024年上半年一般及行政开支约为980万元,较2023年上半年的约610万元增加60.7%[18] - 公司2024年上半年期内亏损约为2170万元,较2023年上半年的约470万元增加[18] - 公司贸易及其他应收款项从2023年12月31日的约1.231亿元增加至2024年6月30日的约1.492亿元,增幅为21.2%[18] - 贸易及其他应付款项从2023年12月31日约8.184亿人民币增加2.6%至2024年6月30日约8.398亿人民币[19] - 2024年6月30日集团银行借款约为2880万人民币,与2023年12月31日持平,且须一年内偿还[20] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物约为100万人民币,较2023年12月31日的约20万人民币有所增加[21] - 2024年6月30日集团流动比率为22.1%,资产负债比率为 - 15.8%;2023年12月31日流动比率为22.2%,资产负债比率为 - 16.1%[21] - 2024年上半年集团无重大投资、收购或出售附属公司等事项,2024年6月30日无资本承担和重大或然负债[22] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止期间的中期股息[24] - 截至2024年6月30日止六个月,公司收益为13,524千元,2023年同期为62,404千元;毛利为797千元,2023年同期为4,368千元[43] - 2024年上半年除税前亏损为21,692千元,2023年同期为4,686千元;期内亏损为21,692千元,2023年同期为4,686千元[43] - 本公司拥有人应占每股亏损(基本及摊薄)2024年为0.04元,2023年为0.01元[43] - 于2024年6月30日,非流动资产为7,931千元,2023年12月31日为8,014千元[46] - 于2024年6月30日,流动资产为238,995千元,2023年12月31日为231,738千元[46] - 于2024年6月30日,流动负债为1,080,787千元,2023年12月31日为1,042,457千元[46] - 于2024年6月30日,流动负债净额为 - 841,792千元,2023年12月31日为 - 810,719千元[46] - 于2024年6月30日,负债净额为 - 856,688千元,2023年12月31日为 - 834,999千元[46] - 于2024年6月30日,本公司拥有人应占权益为 - 858,397千元,2023年12月31日为 - 836,715千元[47] - 于2024年6月30日,总权益为 - 856,688千元,2023年12月31日为 - 834,999千元[47] - 2024年6月30日除税前亏损21,692,000元,2023年6月30日为4,686,000元[51] - 2024年6月30日经营活动所得现金流量净额为1,235,000元,2023年6月30日为6,497,000元[51] - 2024年6月30日投资活动所得现金净额为19,000元,2023年6月30日为2,080,000元[51] - 2024年6月30日融资活动所用现金流量净额为 - 482,000元,2023年6月30日为 - 6,260,000元[51] - 2024年6月30日期终现金及现金等价物为952,000元,2023年6月30日为2,661,000元[51] - 2024年6月30日集团流动负债净额及负债净额分别约为841,792,000元及856,688,000元[54] - 2024年6月30日集团银行及其他借款总额分别约为28,774,000元及100,772,000元[54] - 若干银行及其他借款约28,774,000元及82,376,000元须按要求或于一年内偿还[54] - 截至报告日期,集团因债务问题陷入232项诉讼,预计现金流出约58,221,000元[54] - 2024年其他收入为1千元,2023年为2,552千元;其他收益/(亏损),净额2024年为 - 5,726千元,2023年为158千元[86] - 2024年6月30日,集团就诉讼罚金计提拨备人民币5,726,000元,2023年6月30日为零[87] - 2024年融资收入为19千元,2023年为29千元;融资成本2024年为 - 7,012千元,2023年为 - 5,604千元;融资成本净额2024年为 - 6,993千元,2023年为 - 5,575千元[88] - 2024年上半年每股基本亏损金额按公司拥有人应占期内亏损约人民币21,685,000元及593,940,017股普通股加权平均数计算,2023年上半年亏损为人民币4,686,000元,股数为594,000,000股[92] - 截至2024年6月30日物业、厂房及设备等期末账面净值为7,524,2023年同期为7,676[95] - 2024年6月30日贸易应收款项为688,197千元,2023年12月31日为689,269千元[96] - 2024年6月30日应收质保金为225,146千元,2023年12月31日为217,978千元[96] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项总额为149,260千元,2023年为123,093千元[96] - 2024年6月30日合约资产总额为72,304千元,2023年12月31日为86,580千元[100] - 2024年6月30日合约负债总额为64,564千元,2023年12月31日为63,601千元[100] - 2023年期内确认于期初计入合约负债的收益为12,841千元[101] - 2024年6月30日因营运合约负债增加963千元,2023年合约资产增加29,133千元[102] - 2024年6月30日合约资产转拨至应收款项为14,276千元,2023年为11,841千元[102] - 2024年6月30日银行现金为952千元,2023年12月31日为177千元[104] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为839,783千元,2023年12月31日为818,401千元[106] - 2024年6月30日贸易应付款项为676,171千元,2023年12月31日为670,777千元[106] - 2024年6月30日银行借款为28,774千元,与2023年12月31日持平[109] - 2024年6月30日其他借款为100,772千元,2023年12月31日为98,649千元[110] - 2024年6月30日1年内须偿还的其他借款为82,376千元,2023年12月31日为71,832千元[110] - 2024年6月30日3 - 5年须偿还的其他借款为18,396千元,2023年12月31日为16,172千元[110] - 2024年6月30日12个月后到期偿还的其他借款为18,396千元,2023年12月31日为26,817千元[110] - 2024年6月30日某供应链金融公司其他借款账面价值约为554,000元,与2023年持平,利率为每月1.5%[111] - 2024年6月30日两份贷款协议贷款账面价值分别约为12,910,000元和10,000,000元,与2023年持平,年利率为15.4%[111] - 2024年6月30日截至上半年估算利息开支约为545,000元,2023年上半年为零元[112] - 2023年2月17日、2月20日及3月28日,公司与三名独立第三方订立三份贷款协议,分别授予贷款融资800万元、950万元及343万元,2024年6月30日该等长期贷款账面价值分别约为662.1万元、785.4万元及278万元(2023年分别为619.9万元、735.4万元及261.9万元)[113] - 截至2024年6月30日止六个月,估算利息开支约110.2万元(2023年上半年为零元)确认为“融资成本,净额”[113] - 2024年3月25日,公司与香港一名独立第三方订立贷款协议,授予贷款融资52.5万港元,贷款按每月1.5万港元计息,2024年6月30日该笔贷款逾期,账面价值为52.5万港元[113] - 公司法定股本为38亿股每股面值0.0001港元的股份,股份面值等值32.7万元人民币;已发行及缴足股份于2023年1月1日、2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日为5.94亿股,等值5.1万元人民币[114] - 2024年6月30日及2023年12月31日,公司及集团概无任何重大或然负债[116] - 2024年6月30日,应付孔国竞先生非贸易款项为1965.5万元(2023年12月31日为1709.6万元),应付麦浩辉先生139.5万元(2023年12月31日无),应付李敏超先生137.6万元(2023年12月31日无)等,应付关联方非贸易款项结余总计2449.9万元(2023年12月31日为1916.9万元)[120] 公司业务发展计划 - 公司计划加强特定领域业务、开拓海外业务、加强应收账款回收等推动业务发展[12] 公司股份发行相关 - 2024年6月7日公司拟发行2.376亿股新股份,认购价每股0.055港元,认购代价总额1306.8万港元,所得款项净额约1230万港元,90%用于偿债及利息开支,10%用于专业费用和营运资金[24] 公司法律相关事件 - 2024年8月6日公司接获高等法院命令撤销清盘呈请及取消聆讯[26] 公司股权质押情况 - 2024年6月30日集团若干贸易应收款项已质押作借款抵押品[26] 公司董事持股情况 - 2024年6月30日,范少周、陈立、麦浩辉三位董事分别持有公司股份5501.715万股(9.26%)、1935万股(3.26%)、3707.2万股(6.24%)[28] - 招商永隆信托有限公司持股74,367,150股,占已发行股本约12.52%[32] - 安碧有限公司持股74,367,150股,占已发行股本约12.52%[32] - 谦信有限公司持股55,017,150股,占已发行股本约9.26%[32] - Fanshaozhou Holdings Limited持股55,017,150股,占已发行股本约9.26%[32] - 麦浩辉先生持股37,072,000股,占已发行股本约6.24%[32] - 叶锦花女士持股55,017,150股,占已发行股本约9.26%[32] - Wenye Elite Holdings Limited持股72,000,000股,占已发行股本约12.12%;另通过受控制法团持股26,992,350股,占已发行股本约4.54%[32] 公司董事变动情况 - 麦浩辉先生自2024年5月29日起获委任为公司非执行董事;柳翠萍女士自2024年7月31日起辞任
文业集团(01802) - 2024 - 中期财报