现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5438820美元，较2022年12月31日的12767199美元有所下降[18] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为543.882万美元和1276.7199万美元[24][32] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5,438,820美元，营运资金为16,016,417美元，相比2022年12月31日的12,767,199美元和12,833,743美元有变化；2023年6月公开发行增加现金6,929,552美元[56] 净销售（关联方）情况 - 2023年第三季度，公司净销售（关联方）为18559美元，2022年同期为0美元[20] - 2023年前九个月，公司净销售（关联方）为18559美元，2022年同期为0美元[20] - 2023年前九个月，公司向Twin Vee销售制造的船体和甲板确认收入18,559美元[49] 净亏损情况 - 2023年第三季度，公司净亏损为1046314美元，2022年同期为1042663美元[20] - 2023年前九个月，公司净亏损为4535100美元，2022年同期为2209238美元[20] - 九个月内净亏损2023年为453.51万美元，2022年为220.9238万美元[24] - 2023年和2022年第三季度，公司净亏损分别为1,046,314美元和1,042,663美元；前九个月净亏损分别为4,535,100美元和2,209,238美元[56] 基本每股亏损情况 - 2023年第三季度，公司基本每股亏损为0.07美元，2022年同期为0.12美元[20] - 2023年前九个月，公司基本每股亏损为0.36美元，2022年同期为0.29美元[20] 普通股发行及流通股数情况 - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通股数为15784000股，2022年12月31日为10450000股[18] 总资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为17399438美元，2022年12月31日为14221926美元[18] 总负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总负债为289696美元，2022年12月31日为521723美元[18] 九个月内费用及现金流情况 - 九个月内折旧与摊销费用2023年为13.4408万美元，2022年为3.7816万美元[24] - 九个月内经营活动净现金使用量2023年为387.7991万美元，2022年为233.173万美元[24] - 九个月内投资活动净现金使用量2023年为1019.3627万美元，2022年为46.5086万美元[24] - 九个月内融资活动净现金提供量2023年为674.3239万美元，2022年为1493.4237万美元[24] 超出FDIC保险限额的现金情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司超出FDIC保险限额的现金分别为510.8626万美元和1244.6216万美元[36] 存货跌价准备情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货跌价准备分别为9.0085万美元和0[37] 财产和设备净值情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为105.1936万美元和76.5406万美元[39] 仓库设施租金情况 - 公司租赁仓库设施，当前月租金7517美元，2023年10月15日起租金将增加3%[44] 经营租赁情况 - 2023年9月30日，经营租赁使用权资产为97,200美元，较2022年12月31日的162,069美元有所下降；经营租赁负债为90,924美元，较2022年12月31日的154,777美元下降[45] - 2023年前九个月，经营租赁成本和总租赁成本均为67,650美元[46] 融资租赁情况 - 公司有车辆和叉车的融资租赁，车辆租赁于2023年2月签订，记录价值48,826美元，利率3.0%；叉车租赁于2023年1月签订，记录价值43,579美元，利率7.5%。截至2023年9月30日，租赁负债的流动和非流动部分分别为17,233美元和63,328美元[47] 与Twin Vee的往来情况 - 截至2022年12月31日，公司对Twin Vee有169,851美元的流动负债；截至2023年9月30日，公司对Twin Vee有4,618美元的流动资产[50] - 2023年和2022年前九个月，公司分别偿还Twin Vee垫款755,299美元和890,198美元，分别获得Twin Vee垫款580,830美元和389,446美元；分别记录利息费用519美元和858美元，利率6%[51] 认股权证情况 - 截至2023年9月30日，公司有未行使的购买普通股的认股权证，2022年8月16日发行172,500股，加权平均行使价6.25美元/股；2023年6月14日发行306,705股，加权平均行使价1.88美元/股[60] 股份支付费用情况 - 2023年和2022年第三季度，公司记录的股份支付费用分别为332,107美元和158,705美元；前九个月分别为1,015,087美元和158,705美元[62]