资产负债表 - 公司2024年8月31日的现金及现金等价物为5,852,801美元[4][5] - 公司2024年8月31日的应收账款(扣除准备金)为1,879,464美元[4] - 公司2024年8月31日的存货为4,829,901美元[4] - 公司2024年8月31日的总资产为22,915,837美元[4][5] - 公司2024年8月31日的总负债为5,868,287美元[4][6] - 公司2024年8月31日的总股东权益为17,047,550美元[4][10] - 公司资产负债表中现金及现金等价物期末余额为58,528,010美元[13] - 公司资产负债表中应收账款期末余额为4,087,530美元[13] - 公司资产负债表中存货期末余额为3,696,040美元[13] - 公司资产负债表中固定资产期末净值为2,691,523美元[26] - 公司资产负债表中可供出售证券期末余额为5,766,176美元[23][25] 收入与利润 - 公司2024年上半年的净销售额为10,192,820美元,同比增长10.3%[8] - 公司2024年上半年的毛利为4,970,584美元,毛利率为48.7%[8] - 公司2024年上半年的营业利润为524,286美元,同比增长10.5%[8] - 公司2024年上半年的净利润为671,522美元,同比增长12.9%[8] - 公司2024年第二季度的净利润为340,685美元,同比下降37.1%[8] - 公司2024年8月31日的每股基本收益为0.04美元[8] - 公司2024年8月31日的每股摊薄收益为0.04美元[8] - 公司在2024年8月31日六个月内的基本每股收益为0.04美元,稀释每股收益为0.04美元[43] 现金流 - 公司的现金及现金等价物从上年度末的3.45亿美元增加至5.85亿美元[13] - 公司的营业活动现金流为-904.47万美元,主要是由于应收账款增加、应付账款减少等因素[13] - 公司的投资活动现金流为38.08亿美元,主要是由于出售和购买有价证券[13] 存货与应收账款 - 公司的存货从上年度末的7.87亿美元减少至3.7亿美元[13] - 公司的应收账款从上年度末的2亿美元增加至4.09亿美元[13] - 公司的应付账款从上年度末的2.6亿美元减少至2.02亿美元[13] - 公司的递延税款负债从上年度末的2.71亿美元减少至9108万美元[13] - 公司的客户预付款从上年度末的5.56亿美元减少至1.94亿美元[13] - 公司的所得税支付从上年度末的3089万美元增加至5.44亿美元[13] 合同相关 - 公司不会资本化与合同获取相关的任何销售佣金成本[33] - 公司在2024年8月31日收到约322.5万美元的现金存款,代表合同负债[33] - 公司在2024年2月29日收到约342万美元的现金存款,代表合同负债,并发出72,000美元的信用证[33] - 公司在2024年8月31日六个月内确认了264.1万美元的这些存款为收入[33] 股权激励 - 公司在2024年8月31日共有212,202份期权未行权,其中185,300份已经可行权,在2023年8月新增219,558份期权,其中8,808份已经可行权[37][38] - 公司在2024年8月31日六个月内确认了97,000美元的股票期权费用,未来三年还有585,000美元的期权费用需要确认[41] 客户集中度 - 公司在2024年8月31日有一家客户占总销售的21%,另外两家客户占应收账款的65%[48] - 公司在2024年8月31日的三个月内有两家客户占总销售的38%[48] 海外销售 - 公司在2024年8月31日六个月内来自海外的销售占总销售的35%,第二季度占32%[47][48] 其他 - 公司主要从事超声波涂层系统的设计和制造,为客户提供定制化的涂层解决方案[16] - 公司在2024年8月31日有150万美元的可用信用额度,无任何借款[44][45]