财务状况 - 公司现金及现金等价物为897,000美元，较2023年12月31日的2,118,000美元下降[14] - 公司总资产为15,006,000美元，较2023年12月31日的20,649,000美元下降[14] - 公司总负债为16,802,000美元，较2023年12月31日的17,462,000美元下降[14] - 公司持续亏损,截至2024年6月30日,累计亏损3.884亿美元,现金和现金等价物仅有0.9亿美元[34] - 公司目前的现金水平无法支持正常运营、扩大商业生产以及维持现有服务和产品,存在持续经营的重大不确定性[36] - 公司需要在短期内筹集大量额外资本以维持业务计划和经营策略,否则将不得不缩减或完全停止经营[36,37] 收入和费用 - 公司三个月内的服务收入为1,209,000美元，较2023年同期的1,705,000美元下降[17] - 公司三个月内的研发费用为2,850,000美元，较2023年同期的10,204,000美元下降[17] - 公司三个月内的销售、一般及管理费用为5,323,000美元，较2023年同期的10,007,000美元下降[17] - 公司三个月内的净亏损为7,016,000美元，较2023年同期的18,835,000美元下降[17] - 公司三个月内的每股基本和稀释亏损为0.42美元，较2023年同期的9.81美元下降[17] - 公司六个月内的服务收入为1,722,000美元，较2023年同期的1,727,000美元基本持平[17] - 公司六个月内的净亏损为15,329,000美元，较2023年同期的39,660,000美元下降[17] - 公司收入主要来自运输服务、有效载荷托管和轨道服务,以及向美国政府提供分析和工程服务[59,61] - 公司在2024年上半年从美国政府获得170万美元收入,而2023年上半年没有来自政府的收入[61] 业务发展 - 公司已成功发射4次任务,部署17颗客户卫星,并提供托管载荷服务[26] - 公司已生产下一代轨道服务车Vigoride 7,计划在未来任务中使用或作为卫星总线[26] - 公司正在提供M-1000卫星总线,具有与Vigoride的大量共性,满足不同任务需求[27] - 公司完成了与美国太空发展局签订的小型企业创新研究合同,针对M-1000卫星总线和Vigoride OSV进行定制修改,以支持更广泛的国防部载荷[28] 融资和资本运作 - 公司于2021年8月完成与Stable Road Acquisition Corp的合并,获得2.473亿美元的总收益[29,30] - 公司于2018年5月和2020年2-3月分别批准了2018年股票计划和修订后的2018年股票计划[146][147] - 2021年公司采用了2021年股权激励计划，初始保留119,658股A类普通股[147] - 2021年公司采用了员工股票购买计划，初始保留31,909股A类普通股[148] - 2022年公司采用了2022年入职股权激励计划，初始保留80,000股A类普通股，后于2023年3月和5月分别增加至140,000股和160,000股[149][150] - 公司于2021年2月22日签订了一份期限贷款和担保协议,获得了最高4000万美元的借款额度,年利率为12%[120] - 公司在2021年3月1日提取了2500万美元的贷款,剩余1500万美元的借款额度由于未能在2021年6月30日前达成某些里程碑而不再可用[120] - 公司于2024年2月偿还了期限贷款的剩余本金[122] - 公司与Space Infrastructure Ventures签订了2.3亿美元的可转换借款合同,用于支持公司运营[204][205][206] 会计政策和估计 - 公司采用了新的收入确认准则ASC 606,对合同的识别、履约义务、交易价格分摊和收入确认等方面进行了规范[60] - 公司存在或有负债,需要根据ASC 450-20进行评估和计提[58] - 公司作为新兴成长公司,可以选择延迟采用新的会计准则,这可能导致与其他公司财务数据难以比较[47,48] - 公司的公开认股权证和私募认股权证被归类为衍生工具负债,采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计量公允价值[67][73][76][77] - 公司在业务合并时对认股权证进行了公允价值计量,并将其转换为权益[74] - 公司发行的部分认股权证符合权益分类标准,在授予日计入额外实收资本[80] - 公司的经营租赁使用权资产是根据相应的经营租赁负债进行计量的,并根据一些因素进行调整[92] - 公司在确定是否需要计提递延税款资产的减值准备时需要运用重大判断[94] - 公司在评估每项不确定税务头寸的可能结果时需要作出估计和判断[95] 其他事项 - 公司98%的收入来自国内,2%来自外国客户[98] - 公司正在评估2023年7月发布的会计准则更新ASU 2023-03和ASU 2023-06的影响[99,100] - 公司正在评估2023年11月发布的会计准则更新ASU 2023-07和2023年12月发布的ASU 2023-09的影响[102,103] - 公司与原告达成8.5百万美元的和解协议,其中4.0百万美元由保险公司承担[170] - 公司支付了1.0百万美元和3.5百万美元至和解基金账户[170] - 公司与前创始人Mikhail Kokorich和Lev Khasis签署了NSA协议,要求他们出售其在公司的全部股权[173,174] - 公司支付了总计50百万美元给前创始人以完成股权收购[174] - 公司就