财务状况 - 公司现金及现金等价物为1,672,000美元[15] - 公司账面应收账款为15,000美元[15] - 公司预付及其他流动资产为7,224,000美元[15] - 公司于2024年3月4日完成了一项4.0百万美元的股票发行,用于偿还剩余的有期贷款[131] - 公司于2024年3月31日偿还了剩余的有期贷款本金[127] - 公司于2024年3月7日完成了一项4.0百万美元的股票发行,扣除发行成本后净收益为3.5百万美元[131] - 截至2024年3月31日,公司预付费用和其他流动资产为722.4万美元,其中包括237.7万美元的预付研发费用[108] - 截至2024年3月31日,公司的物业、机器和设备净值为304.5万美元,主要包括341.1万美元的机器和设备[113] - 截至2024年3月31日,公司的无形资产净值为34.7万美元,主要为专利/知识产权[115] 经营业绩 - 公司研发费用为2,676,000美元[18] - 公司销售、一般及管理费用为6,164,000美元[18] - 公司净亏损为8,313,000美元[18] - 公司每股基本和稀释净亏损为0.66美元[18] - 公司在3个月内确认了5.13万美元的收入,其中包括来自政府工程服务的4.78万美元和客户押金违约收入0.35万美元[62,63,64] - 2024年第一季度,公司股票激励费用为144.3万美元,其中研发费用为-7.3万美元,销售及管理费用为151.6万美元[163][164] 融资活动 - 公司发行新股筹集资金7,171,000美元[22] - 公司发行新股及相关认股权证[22] - 公司股票期权、受限股票及受限股票单位的股份支付费用为1,443,000美元[22] - 公司于2021年8月完成了与Stable Road Acquisition Corp的业务合并,获得了2.473亿美元的总收益[32] - 公司于2023年2月完成了一次融资,募集资金总额1000万美元,触发了之前与创始人的回购协议,公司已支付1000万美元[144] - 公司在2021年完成商业合并后,根据国家安全协议回购了创始人全部股权,支付总额5000万美元[143] - 公司于2024年6月21日向参与董事和一名高管发行了总额500,000美元的6份承兑票据,用于支付员工保留付款、营运资金和一般公司费用,票据于2024年9月30日到期并已全额偿还[205] - 公司于2024年7月12日与Space Infrastructure Ventures签订了2.3百万美元的有担保可转换承兑票据,年利率为15%,分4期于2024年12月1日至2025年9月1日到期[207][208] 业务发展 - 公司已成功完成4次任务发射,部署了17颗客户卫星,并提供了托管载荷服务[28] - 公司已生产了下一代轨道服务车Vigoride 7,计划在未来任务中使用或作为卫星总线[28] - 公司正在为美国国防部开发M-1000卫星总线,增加安全载荷接口、光通信终端、高容量数据记录器等功能[30] - 公司目前仍处于重点发展和技术持续改进阶段,尚未产生足够收入维持自身运营,存在持续经营的重大不确定性[33,36,38] 会计政策 - 公司编制了未经审计的中期合并财务报表,这些报表的编制基础与经审计的合并财务报表相同[45] - 合并中期财务报表包括公司及其子公司的账户,所有公司间交易和余额在合并时已被抵销[46] - 编制符合公认会计准则的合并中期财务报表需要管理层做出估计和假设,实际结果可能与估计存在差异[47] - 公司选择作为新兴成长公司享受财务会计准则过渡期的优惠政策[48,50] - 公司将持续利用这一过渡期政策,这可能导致与其他公司的财务数据难以比较[50] - 公司将预付的发射成本分类为递延履约成本和预付发射成本,并根据客户和公司载荷的重量分配[53,54] - 公司的私有认股权证和股票购买认股权证被记录为衍生工具负债[76] - 公司在业务合并时对收购的认股权证进行了公允价值计量并记录了公允价值变动[74] - 公司发行的公开认股权证被归类为权益工具[77] - 公司后续发行的认股权证被归类为权益工具[79] - 认股权证的修改会根据具体情况进行会计处理[80] - 公司评估长期资产是否存在减值[82] - 公司的股票激励计划以授予日公允价值为基础确认股份支付费用[85,86] - 公司的研发支出在发生时计入当期费用[88] - 公司的租赁会计政策[89,90,91,93] - 公司评估递延所得税资产的可收回性需要重大判断[94,95] - 公司根据ASC Topic 815指引对权益分类的认股权证修改进行会计处理,确认了约100万美元的额外权益发行成本[135,141] 法律纠纷 - 公司已就证券集体诉讼达成8.5亿美元的和解协议,其中4.0亿美元由保险公司承担[173][175][177] - 公司已于2024年1月终止了与CFIUS的国家安全协议,不再受其约束[180] - 公司已于2023年3月14日与股东James Burk就其根据特拉华州公司法第220条提出的查阅账簿记录的诉讼达成和解[181] - 公司已于2022年9月27日收到股东Brian Lindsey自愿撤回在加州联邦法院提起的股东代表诉讼的通知[182] - 公司于2023年1月25日收到股东Melissa Hanna