财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为147,242千美元，较2023年12月31日的195,516千美元减少了24.69%[3] - 2024年第一季度净亏损为6,008千美元，而2023年同期净亏损为1,717千美元，亏损幅度扩大[5] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.04美元，2023年同期为0.01美元[5] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1,536千美元，2023年同期为18,413千美元[7] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为46,513千美元，2023年同期为9,870千美元[7] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为225千美元，2023年同期为提供336,184千美元[7] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为406,492千美元，较2023年12月31日的407,462千美元略有减少[3] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为14724.2万美元，其中1400万美元为加元，1.458亿美元为美元；2023年12月31日分别为19551.6万美元、850万美元和1.87亿美元；现金等价物投资年利率在5.0%-5.5%[28] - 截至2024年3月31日，预付款项、存款和应收款项为608.8万美元，2023年12月31日为1036.7万美元[29] - 截至2024年3月31日，公司持有Green Technology Metals 13301股普通股，占已发行和流通股约4%，公允价值为125.6万美元，2023年12月31日为258万美元；2024年第一季度公允价值变动损失为132.4万美元，2023年为81.4万美元[31] - 截至2024年3月31日，公司持有Ascend Elements 806股C - 1系列优先股，估计公允价值为858.2万美元，与2023年12月31日持平[34] - 截至2024年3月31日，物业、厂房及设备成本为27273.4万美元，累计折旧为446.9万美元，账面净值为26826.5万美元；2023年12月31日成本为21016.6万美元，累计折旧为408.4万美元，账面净值为20608.2万美元[36] - 截至2024年3月31日，勘探与评估资产为77万美元，与2023年12月31日持平[40] - 截至2023年12月31日，通用汽车第二批协议衍生品公允价值变动收益为32,846美元，截至2024年3月31日，公允价值变动损失为180美元（2023年收益为9,060美元）[48] - 2024年3月31日，若公司股价降低/提高10%，衍生品价值将相应降低/提高33%和52%[50] - 2024年3月31日，租赁的流动部分为766,000美元，长期部分为2,976,000美元；其他负债为6,476,000美元[53] - 2024年3月31日，公司已发行并流通的普通股为162,151,000股（2023年12月31日为161,778,000股）[58] - 2024年第一季度，公司授予员工和顾问1,936,000个受限股单位（RSUs），总估计公允价值为9,337,000美元（2023年为3,588,000美元），截至2024年3月31日，未摊销补偿成本为4,239,000美元（2023年为3,173,000美元）[62] - 2024年第一季度，公司授予董事19,000个递延股单位（DSUs），总估计公允价值为128,000美元；授予员工442,000个绩效股单位（PSUs），总估计公允价值为2,793,000美元（2023年为621,000美元）[65][66] - 2024年第一季度，公司董事和关键管理人员薪酬为1,836,000美元（2023年为862,000美元），截至2024年3月31日，应付董事和关键管理人员款项为236,000美元（2023年12月31日为2,376,000美元）[72] - 2024年第一季度利息收入为190.9万美元，2023年为0.9万美元[76] - 2024年第一季度现金存款利息收入为296.8万美元，2023年为0[78] - 2024年第一季度利息支出为4.9万美元，2023年为7.4万美元[78] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.47242亿美元，流动负债为2208.7万美元[85] - 公司金融负债未折现的合同到期金额总计3146.5万美元，其中2024年为2153.1万美元[87] - 截至2024年3月31日，公司持有140万美元以加元计价的现金及现金等价物，美元/加元汇率变动10%将导致14.4万美元的汇兑损益[88] 投资与融资情况 - 2023年2月16日，通用汽车完成3.201亿美元的第一笔投资，拥有公司15,002股普通股[14] - 2024年3月12日，公司获得美国能源部22.6亿美元的有条件贷款承诺，用于Thacker Pass项目加工设施建设[15] - 2023年1月30日，公司与通用汽车达成协议，通用汽车将分两期进行6.5亿美元股权投资；2月16日，第一期3.20148亿美元投资完成[42] - 通用汽车第二期最高3.29852亿美元投资协议将于2024年8月到期，需满足公司为Thacker Pass一期开发获得足够资金等先决条件[45] - 2023年1月30日，公司记录通用汽车第二批协议衍生品初始公允价值为33,194美元，第一批投资净收益计入前母公司净投资，第一批交易支付财务顾问费约16,803美元和其他交易成本173美元，第二批投资完成时需支付约6,600美元财务顾问费[47] - 2024年4月22日，公司完成公开发行5500万股普通股，总收益2.75亿美元，净收益约2.63亿美元[89] - 公司授予承销商最多可按每股5美元的价格额外购买825万股普通股的选择权[90] Thacker Pass项目相关情况 - 公司专注推进Thacker Pass项目，该项目位于美国内华达州，由公司全资子公司拥有100%权益[12] - 公司对Thacker Pass项目有铀20%的收入特许权使用费；所有索赔累计支付2200万美元前有8%的总收入特许权使用费，之后降至4%，公司可随时支付2200万美元将特许权使用费降至1.75%[43] - 2024年3月31日，与Thacker Pass项目相关的住房单元安装和项目保险非流动部分预付款为403.3万美元[39] - 通用汽车可按现行市场价格购买Thacker Pass一期项目最多100%的产量，协议期限为10年，通用汽车有权选择延长5年及其他有限延期，公司还授予通用汽车Thacker Pass二期项目优先购买权，协议供应量取决于第二批投资的接收情况，若通用汽车剩余投资少于329,852美元，供应量可能按比例减少[52] - 2019年第二季度，公司子公司LAC North America与采矿承包商达成协议，分七期收到3,500,000美元，若达到商业采矿里程碑，公司需支付4,675,000美元成功费，否则无息偿还3,500,000美元预付款[54][55] - 公司主要运营Thacker Pass项目，2023年2月1日起进入开发阶段[77] 金融资产层级分类 - 公司GT1股票归类为公允价值层级1，通用汽车第二批协议衍生品归类为层级2，Ascend Elements优先股归类为层级3[82]