公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约730亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[138] 2019年第四季度财务数据关键指标变化 - 2019年第四季度净收入为7.214亿美元，较2018年同期的6.23亿美元增加1.035亿美元，增幅17%，排除外汇影响后增长16%[149] - 2019年第四季度毛利润为2.322亿美元，较2018年同期的2.014亿美元增加3190万美元，增幅16%，按固定汇率计算，占收入百分比从32.3%降至32.1%[149][150] - 2019年第四季度销售、一般和行政费用为1.41亿美元，较2018年同期的1.232亿美元增加1800万美元，增幅15%[149] - 2019年第四季度重组及其他成本为50万美元，较2018年同期增加40万美元，增幅400%[149][153] - 2019年第四季度净利息支出为3490万美元，较2018年同期的2550万美元增加940万美元，增幅37%[149][154] - 2019年第四季度其他收入净额为440万美元，主要来自A类可转换优先股股息调整机制产生的衍生负债公允价值变动收益1030万美元，部分被550万美元的非现金外汇折算损失抵消；2018年同期其他费用净额为140万美元，主要是由于非现金外汇折算损失[157] - 2019年第四季度所得税费用为1300万美元，相对税前经营收益5850万美元；2018年同期为230万美元，相对税前经营收益5130万美元[158] - 2019年第四季度公司合并净收入7.214亿美元，较2018年同期的6.23亿美元增长1.035亿美元，增幅17%[161] - 2019年第四季度公司运营EBITDA为1.553亿美元，较2018年同期的1.314亿美元增长2490万美元，增幅19%[161] - 2019年第四季度未分配成本为2930万美元，较2018年同期的2940万美元减少10万美元[161] - 2019年第四季度净收益为4550万美元，较2018年同期的4900万美元减少350万美元；折旧和摊销为6190万美元，较2018年同期的5460万美元增加730万美元；净利息支出为3490万美元，较2018年同期的2550万美元增加940万美元；所得税费用为1300万美元，较2018年同期的230万美元增加1070万美元[165] 2019年第四季度各业务线数据关键指标变化 - Softgel and Oral Technologies细分市场2019年第四季度净收入2.679亿美元，较2018年同期的2.632亿美元增长850万美元，增幅3%；EBITDA为6450万美元，较2018年同期的5470万美元增长1060万美元，增幅19%[161] - Biologics细分市场2019年第四季度净收入2.252亿美元，较2018年同期的1.364亿美元增长8960万美元，增幅66%；EBITDA为6300万美元，较2018年同期的3910万美元增长2400万美元，增幅61%[161] - Oral and Specialty Delivery细分市场2019年第四季度净收入1.432亿美元，较2018年同期的1.545亿美元减少1120万美元，减幅7%；EBITDA为3310万美元，较2018年同期的4600万美元减少1290万美元，减幅28%[161] - Clinical Supply Services细分市场2019年第四季度净收入8790万美元，较2018年同期的8080万美元增长760万美元，增幅9%；EBITDA为2400万美元，较2018年同期的2100万美元增长310万美元，增幅15%[161] - 2019年10月，公司剥离了Softgel and Oral Technologies细分市场位于澳大利亚的一个制造工厂，导致2019年第四季度净收入和EBITDA分别下降5%和4%[167] - 2019年5月17日，公司收购了Paragon，使得Biologics细分市场2019年第四季度净收入和EBITDA分别增加56%和49%[171] 2019年6个月财务数据关键指标变化 - 2019年6个月净收入为13.861亿美元，较2018年同期增加2.274亿美元，增幅19%[179] - 2019年6个月销售成本为9.762亿美元，较2018年同期增加1.634亿美元，增幅20%[179] - 2019年6个月毛利率为4.099亿美元，较2018年同期增加6400万美元，增幅18%[179] - 2019年6个月销售、一般和行政费用为2.838亿美元，较2018年同期增加4640万美元，增幅19%[179] - 2019年6个月利息费用净额为7120万美元，较2018年同期增加1760万美元，增幅33%[184] - 2019年6个月所得税费用为610万美元，较2018年同期增加300万美元，增幅91%[179] - 2019年6个月净收益为4560万美元，较2018年同期增加1150万美元，增幅33%[179] - 2019年6个月运营EBITDA为2.454亿美元，较2018年同期增加4810万美元，增幅24%[190] 2019年6个月各业务线数据关键指标变化 - 软胶囊和口服技术业务2019年6个月净收入为5.285亿美元，较2018年同期增加3480万美元，增幅7%[190] - 生物制品业务2019年6个月净收入为4.138亿美元，较2018年同期增加1.54亿美元，增幅59%[190] - Softgel and Oral Technologies部门EBITDA排除外汇影响后较2018年12月31日止六个月增加1680万美元，增幅18%；排除资产剥离影响后增幅20%；资产剥离使2019年同期净收入和部门EBITDA各减少2%[194][195] - Biologics部门净收入排除外汇影响后较2018年12月31日止六个月增加1.54亿美元，增幅59%；EBITDA排除外汇影响后增加3300万美元，增幅50%；收购Paragon使该部门净收入和EBITDA分别增加50%和53%[196][197][198] - Oral and Specialty Delivery部门净收入排除外汇影响后较2018年12月31日止六个月增加1250万美元，增幅5%；Segment EBITDA排除外汇影响后减少330万美元，降幅5%；收购Juniper使该部门净收入和Segment EBITDA分别增加2%和1%[200][201][202] - Clinical Supply Services部门净收入排除外汇影响后较2018年12月31日止六个月增加1620万美元，增幅10%；Segment EBITDA排除外汇影响后增加530万美元，增幅13%[203][204] 公司收购与剥离情况 - 2019年5月公司收购Catalent Maryland, Inc.，10月剥离澳大利亚一处制造工厂[149] - 2018财年收购Catalent Indiana LLC的部分购买价格包括2亿美元递延购买对价，分四年每年支付5000万美元，已在2018年10月和2019年10月支付前两期[156] - 2019年5月公司收购Paragon，截至2019年12月31日的六个月内持续将其融入财务报告流程和内部控制，提升其内部控制的工作正在进行[235] 公司财务状况相关 - 截至2019年12月31日，Series A Preferred Stock每季度定期股息若以现金支付，总额为810万美元；运营公司有5.5亿美元循环信贷额度，已使用670万美元信用证，无未偿还借款[206] - 截至2019年12月31日，公司仅剩下两笔各5000万美元的付款，分别于2020年10月和2021年到期[207] - 2019年12月31日止六个月，经营活动提供现金1.459亿美元，上年同期为8450万美元；投资活动使用现金1.992亿美元，上年同期为2.088亿美元；融资活动使用现金1.018亿美元，上年同期为7380万美元[209][210][214] - 截至2019年12月31日，运营公司遵守信贷协议和契约的所有重大契约[216][220] - 截至2019年12月31日和2019年6月30日，子公司持有的现金及现金等价物分别为1.146亿美元和2.039亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为1.889亿美元和3.454亿美元[222] - 截至2019年12月31日，公司无利率互换协议来调整浮动利率定期贷款可变利率利息义务[223][230] - 截至2019年12月31日，公司有7.544亿美元以欧元计价的未偿债务，可作为对境外业务净投资的套期保值[224] - 公司目前未使用任何远期外汇合约，但未来会继续评估外汇套期保值机会[225] - 自2019财年10 - K报告以来，公司合同义务无重大变化[226] - 截至2019年12月31日，除经营租赁和未结清信用证外，公司无重大表外安排[227] 公司内部控制与法律相关 - 截至2019年12月31日，公司披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现目标[233] - 本财年第一季度，公司实施了与采用会计准则汇编842号租赁及相关财务报表报告有关的控制措施[234] - 公司可能卷入日常业务法律诉讼，但认为目前诉讼结果不会对合并财务报表产生重大不利影响[237] - 公司会收到政府机构或私人方传票或信息请求，回应需耗费时间和成本，预计未来也会产生相关成本[238] 公司股票回购计划 - 2015年10月29日，董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2019年12月31日未进行回购[208]